استراتژی‌های ترید روزانه

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.

ترید روزانه | یک استراتژی معاملاتی سودآور برای فعالان بازارهای مالی

ترید روزانه؛ تکنیکی برای کسب سود بالا در بازار‌های مالی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن بازارهای مالی مختلف، استراتژی‌های مختلفی نیز برای کسب سود و درآمد از این بازارها روی کار آمده‌اند که ترید روزانه یکی از آن‌ها است. با افزایش دسترسی به ابزارها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های معاملاتی و داده‌های مربوط به اوراق بهادار، سهام و ارزهای دیجیتال، بسیاری از مردم به این موضوع علاقه‌مند هستند که چگونه معاملاتی در بازه‌های زمانی کوتاه با روش ترید روزانه می‌تواند سودآور باشد.

نکته قابل توجه این است که استراتژی ترید روزانه برای معامله‌گران به مهارت، تجربه و به‌خصوص آگاهی کامل از بازارهای مالی بین‌المللی نیاز دارد. از این رو برای موفقیت، به ترکیب مناسبی از آموزش، تجربه و سرمایه کافی نیاز خواهید داشت. به همین دلیل در این مطلب نگاهی دقیق‌تر به مفهوم اصلی ترید روزانه خواهیم داشت و با مزایا و معایب این استراتژی متداول آشنا می‌شویم.

ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه یک تکنیک معاملاتی متداول در بازارهای مالی است. به این صورت که شما یک اوراق بهادار، سهام و یا ارز دیجیتال یکسان را چندین بار در طول یک روز خرید و فروش می‌کنید. امید و هدف از انجام این نوع معاملات، این است که بتوانید از هرگونه افزایش بهای کوتاه‌مدت اوراق بهادار، سهام و یا ارز دیجیتال در این بازارها در طول روز سود مناسبی به دست آورید. از نظر فنی، هر کسی می‌تواند به طور روزانه معامله کند، اگرچه می‌بینید که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اغلب توسط شرکت‌های خدمات مالی و همچنین صرافی‌ها انجام می‌شوند.

از آنجایی که ترید یا معاملات روزانه ریسک زیادی به همراه دارد. به همین دلیل است که برای تمامی افراد مناسب نیست. حاشیه سود این روش به طور معمول بسیار کم است و از سوی دیگر در مدت‌زمان کوتاهی ممکن است مقدار قابل توجهی از پول و سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین باید انتظار داشته باشید که زمان قابل توجهی را استراتژی‌های ترید روزانه به تحقیق، برنامه‌ریزی و انجام معاملات اختصاص دهید.

از دیدگاه بسیاری از فعالان بازارهای مالی، ترید روزانه یک شغل تمام‌وقت به شمار می‌رود. بنابراین اگر فکر می‌کنید کسب سود با این استراتژی سریع و آسان است، بهتر است دوباره فکر کنید. چرا که معاملات روزانه به نظم، صبر، دانش کافی و ثبات احساسی نیاز دارد.

مانند بسیاری از انواع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، ترید روزانه تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و کمیسیون بورس اوراق بهادار است. همچنین کسانی که به این نوع فعالیت می‌پردازند به‌عنوان معامله گران یا تریدرهای روزانه شناخته می‌شوند.

ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟

تریدرهای روزانه بیشتر طول روز خود را به تحقیق و تماشای بی‌وقفه بازارها و نمودارهای مختلف سهام می‌گذرانند. هدف آن‌ها این است که فرصت‌هایی برای خرید اوراق بهادار، سهام و ارزهای دیجیتال با قیمت پایین و سپس فروش این دارایی‌ها با قیمت بالا پیدا کنند و با تکرار این کار بتوانند ظرف مدت یک روز به سود بالایی برسند. اینجاست که تحصیلات قوی در امور مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین تجربه کار در بازارهای مالی بین‌المللی بسیار ارزشمند است.

امروزه سرمایه‌گذاران می‌توانند بسیار ارزان‌تر و راحت‌تر از هر زمان دیگری به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند. اما این دسترسی آسان‌تر با افزایش ریسک نیز همراه است. سرمایه‌گذاران باید در مورد مفاهیم ریسک در مقابل پاداش، به‌ویژه نحوه مدیریت ریسک بر روی سهام فردی و همچنین در سطح پورتفولیو (سبد سهامی) از طریق تخصیص دارایی، آموزش دیده باشند. از این رو با یادگیری تاریخچه بازارهای مالی مختلف با استفاده از نمودارها و تحلیل تکنیکال، معامله‌گران روزانه بهتر می‌توانند درک کنند که چگونه الگوهای تکرارپذیر در قیمت دارایی‌ها می‌توانند شناسایی شوند. درنهایت هدف یک معامله‌گر روزانه سودآوری و کسب درآمد روزانه از نوسانات بازارهای مالی است، اما به همان اندازه مهم است که بتوانند این سود را حفظ کنند و آن را از دست ندهند.

استراتژی‌های ترید روزانه

معامله‌گران برای ترید روزانه از استراتژی‌های مختلفی برای انجام معاملات خود در بازارهای مالی بین‌المللی استفاده می‌کنند که به‌نوعی روش اصلی و برنامه کاری آن‌ها است. تمامی تریدرهای روزانه باید استراتژی‌های معاملاتی رایج در این زمینه را بشناسند و متناسب با موقعیت‌های مختلف بازار و تجربه شخصی از آن‌ها استفاده کنند. از این رو با برخی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه آشنا می‌شویم:

• ترید شکست (Breakout): بسیاری از معامله گران به وجود محدوده‌‌ای از ارزش‌ دارایی‌ها برای معامله معتقدند. هنگامی که ارزش یک دارایی از آن محدوده بیشتر یا کمتر می‌شود، یک تریدر روزانه تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد
• ترید پولبک (Pullback): این استراتژی به دنبال فرصت‌هایی در یک روند بلندمدت برای سرمایه‌گذاری بر کاهش قیمت است. از آنجایی که بیشتر سهام از نظر ارزش روندی صعودی دارند، هرگونه افت در بازار می‌تواند فرصتی را برای خرید سهام با قیمت کاهش یافته و سپس فروش آن درست در زمانی که این ارزش مجددا بالا برود ایجاد کند
• استراتژی اسکالپینگ (Scalping): این تکنیک زمانی است که چندین معامله در یک روز انجام و منجر به سودآوری اندک می‌شود. در این تکنیک معامله‌گران روزانه دارایی‌های خود را تنها برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می‌دارند، زیرا این معاملات بسیار سریع اتفاق می‌افتد. معامله در حجم زیاد کلید موفقیت با این استراتژی است
• ترید محدوده نوسان (Range trading): این استراتژی بسیار شبیه ترید شکست است. تریدرهای روزانه به‌جای اینکه منتظر بمانند تا سهام از محدوده تخمینی بالاتر یا پایین‌تر بروند، زمانی که قیمت‌ها به این محدوده نزدیک بشوند، معاملات خود را آغاز می‌کنند
• معاملات با فرکانس بالا: این استراتژی از الگوریتم‌های خودکار برای معامله دارایی‌های مختلف در مقادیر زیاد با بیشترین سرعت ممکن استفاده می‌کند. همچنین سیستم‌های کامپیوتری خاصی برای این نوع ترید روزانه مورد نیاز است

اصول و قوانین مربوط به معاملات روزانه چیست؟

بسیاری از اصول و قوانینی که معامله‌گران ترید روزانه بر این اساس فعالیت می‌کنند مربوط به نظم و تعهد معاملاتی و همچنین داشتن ثبات احساسی به منظور مقابله با نوسانات مداوم بازار است. یادگیری و تسلط کامل به اینکه چه چیزی در معاملات روزانه موثر است، چه مواردی کارآمد نیستند و اینکه چه پارامترهایی منجر به دستیابی به میزان سود دلخواه می‌شود، فرایندی زمان می‌برد.

موفق‌ترین معامله گران با تمرکز بر شواهد، اصول مناسبی را برای تصمیم‌گیری معاملات خود اعمال می‌کنند. بهتر است که دیدگاه‌های مختلف را در نظر بگیرید، اما باید بگوییم که در انتها، فرایند تصمیم‌گیری نهایی معامله به شما بستگی دارد. یک چک‌لیست دقیق برای ورود و خروج از پوزیشن‌های مختلف ایجاد کنید و با استفاده مداوم از آن چک‌لیست به موفقیت دست پیدا می‌کنید.

مزایا و معایب ترید روزانه را بشناسید

انجام معاملات روزانه ریسک‌های زیادی را به همراه دارد و بسیاری از کسانی که وارد این حوزه از سرمایه‌گذاری می‌شوند درنهایت ناموفق هستند. از آنجایی که شما برای افزایش ارزش خرید سهام با معاملات روزانه، بر روی نوسانات بازار حساب می‌کنند همیشه در معرض خطر از دست دادن پول و سرمایه خود هستید. بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که پیش‌بینی‌های آگاهانه‌‌ای در مورد آنچه در بازار مالی مورد نظر اتفاق می‌افتد انجام دهید. اما این کار اغلب منجر به ضرر می‌شود.

ترید روزانه، به‌عنوان فرایند انجام شرط‌بندی‌های متعدد بر روی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت دارایی‌های مختلف توصیف می‌شود. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دارای نتایج مثبت است. به این معنا که در بلندمدت ارزش سهام، چه به‌صورت فردی و چه جمعی، به طور کلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری در هر یک از کلاسه‌های دارایی‌های مختلف صرفا نتایج مثبتی نخواهد داشت.

از این رو مدیریت ضرر و زیان برای موفقیت در معاملات روزانه امر بسیار مهمی است. همچنین حفظ سرمایه برای اینکه نگذاریم ضررهای کوچک به زیان‌های بزرگ تبدیل شود، نیز یکی از پراهمیت‌ترین موارد در فرایند ترید روزانه به شمار می‌رود. البته که مزیت اصلی در این استراتژی این است که در صورت موفقیت، معامله گران روزانه می‌توانند در مدت‌زمان نسبتا کوتاهی، به‌سرعت پول زیادی را به دست آورند. همچنین می‌توانند هر چقدر که بخواهند در این بازار با این استراتژی کار کنند. برخی از تریدرها نیز می‌توانند فقط با باز و بسته کردن انواع معاملات کسب درآمد کنند.

آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است؟

فقط خود شما هستید که می‌توانید مناسب بودن یا نبودن که ترید روزانه را برای خود تعیین کنید. از این رو بررسی کنید که تا حد امکان اطلاعات و ابزارهایی که می‌توانند در موفقیت مالی و سودآوری شما در این زمینه کمک کنند را در اختیار داشته باشید. بدین منظور این موارد عبارت‌اند از:

• دانش کامل در امور مالی، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی جهانی
• دسترسی به اخبار بازار، داده‌ها و شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) که بهترین قیمت‌های سهام موجود را در هر زمان ارائه می‌کند
• شناخت نمودارهای قیمت اوراق بهادار، سهام و ارزهای دیجیتال، تحلیل‌ها و سایر داده‌های فنی که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنند
• داشتن یک حساب کارگزاری که به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید حجم معاملاتی را که برای دستیابی به اهداف نیاز دارید انجام دهید
• داشتن سرمایه کافی برای انجام معاملات مورد نیاز برای کسب سود مطلوب

ترید روزانه؛ یکی از گزینه‌های پرطرفدار برای معامله در بازارهای مالی

معاملات روزانه به طور کامل بر پایه سود بردن از حرکات سریع در بازارهای مالی و کسب درآمد از خرید و فروش دارایی‌های مختلف در این بازار‌ها است. موفقیت در این کار ممکن است به زمان و پشتکار زیادی نیاز داشته باشد و هر کسی که قصد ورود به ترید روزانه را دارد باید این کار را با احتیاط انجام دهد. به این دلیل که این حوزه در معرض بردوباخت شدید است.

اگر می‌خواهید مهارت و توانایی خود را در معاملات روزانه امتحان کنید، مطمئن شوید که ریسک‌های مربوط به آن را پذیرفته‌اید و بازارهایی که در آن فعالیت می‌کنید را کاملا شناخته‌اید. همچنین مطمئن شوید که برنامه‌ مناسبی برای مدیریت سرمایه خود در زمان‌های سود و ضرر دارید.

برترین ارزهای دیجیتال برای تریدهای کوتاه مدت

موفقیت در بازار‌‌های مالی مختلف، مستلزم استفاده از شیوه‌‌ها و الگو‌‌های مالی متفاوت است. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) یکی از آن شیوه‌‌هایی است که علاقه‌‌مندان زیادی دارد. علاوه بر این استراتژی، از شیوه‌‌های دیگری نیز برای سرمایه‌‌گذاری استفاده می‌‌شود که کم‌ و بیش با آن‌ها آشنا هستیم. در این مقاله ضمن بررسی یک استراتژی موثر در ترید ارزهای دیجیتال، به معرفی بهترین ارز دیجیتال برای ترید هم می‌‌پردازیم.

آموزش ارزهای دیجیتال به صورت کامل توسط استاد کریمی شاد برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره آموزش ارز دیجیتال مراجعه کنید

تریدر کیست؟

تریدر به معامله‌‌گری گفته می‌‌شود که درآمد خود را از طریق خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دست می‌‌آورد که البته این موضوع برای سایر بازار‌‌های مالی هم صدق می‌‌کند.

نحوه کار تریدر چگونه است؟

معامله‌‌گران یا همان تریدر‌‌ها، ابتدا به کمک تحلیل‌‌ها و ابزار دیگر، بهترین زمان خرید و فروش ارز مد‌‌نظر را مشخص می‌‌کنند. سپس در زمان تعیین‌شده، اقدام به خرید یا فروش بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر می‌‌کنند. به ‌این ‌ترتیب، در پایین‌‌ترین قیمت خرید می‌کنند و در بالاترین قیمت می‌فروشند که تفاوت میان این دو مبلغ، سود تریدر خواهد بود. اکنون ‌که با تریدر‌‌ها و شیوه کار آنها آشنا شدید، به مبحث معرفی یک استراتژِی و معرفی بهترین ارز دیجیتال برای ترید می‌‌پردازیم.

استراتژی جذاب و تاثیرگذار در ترید

زمانی که یک کوین یا سهم یا هر چیز دیگری را در بدترین حالت ممکن خرید کرده­‌اید و تمایل به نوسان­گیری در آن دارید، یکی از کارهایی که می‌­توانید انجام استراتژی‌های ترید روزانه دهید، نگهداری تعداد بسیار کمی از آن خرید در پایان است.

به عنوان مثال، فرض کنید کوین AMB را در دیپ خریداری کرده‌­اید و در ترید روزانه، بر روی 8 تا 10 درصد سود تصمیم به خروج گرفته‌­اید؛ محاسبه می­‌کنید و به این نتیجه می‌‌رسید که میزان سود شما در این کوین معادل مثلا 80 کوینِ AMB است. حال می‌­توانید از این میزان 50 عدد را فروخته و 30 عدد را نگه‌دارید؛ سپس این ریزه پس‌اندازها در هر ترید تکرار می‌شود و در نوسان گیری بعدی، میزان پس انداز شما از این کوین ممکن است به 50 یا 80 عدد برسد و همین‌گونه ادامه یابد تا سود خوبی را در طولانی مدت هم بدست آورید.

مهم‌ترین نکات برای تریدهای کوتاه مدت

پیش از آن که ترفندهای ترید ارز دیجیتال را معرفی کنیم، بهتر است با چند نکته اساسی که همه تریدرهای حرفه‌ای آن‌ها را رعایت می‌کنند آشنا شویم. در قدم اول باید در انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری و تشکیل یک سبد خرید مناسب، باید به این نکات مهم توجه داشته باشید:

• نقدینگی ارز دیجیتال
• اهداف پروژه
• سرمایه‌گذاران بزرگ پروژه
• وضعیت تکنیکال و فاندامنتال

نقدینگی مناسب به شما کمک می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، معاملات خرید و فروش خود را انجام دهید و همیشه خریدار و فروشنده کافی در دسترس شما وجود داشته باشد. اهداف پروژه و وضعیت فاندامنتال آن نیز اهمیت زیادی دارند و نشان دهنده ارزش واقعی یک ارز دیجیتال هستند. در نهایت وضعیت تکنیکال آن نیز می‌تواند به شما بهترین نقطه برای خرید و فروش را نشان دهد. شما می‌توانید با بررسی قیمت ارز دیجیتال و انجام تحلیل‌های مختلف یک سبد خرید شامل بیت کوین، اتریوم و چند آلت کوین را تشکیل دهید و با ریسک کم، بیشترین سود را از بازار کسب کنید.

تفاوت بنیادین در انتخاب ارز‌‌های دیجیتال

یکی دیگر از تفاوت‌‌های بین ترید روزانه و انواع دیگر ترید، انتخاب انواع مختلفی از رمزارزها است. بررسی این تفاوت‌‌ها دقیقاً همان نکته‌ای است که ما را در یافتن بهترین ارز دیجیتال برای ترید یاری می‌‌کند. اجازه دهید با یک مثال این بحث را پیگیری کنیم.

فرض کنیم که شما قصد دارید 2 ارز مختلف را با سرمایه گذاری یکسان بخرید. هر واحد ارز A تنها 40 دلار قیمت دارد و هر واحد ارز B به قیمت 100 دلار فروخته می‌‌شود. کارمزد تراکنش (transaction fee) ارز A، 10 دلار و کارمزد تراکنش ارز B نیز، 35 دلار باشد. در نتیجه با سرمایه برابر، تریدرها ارز B را برای ترید خود انتخاب می‌‌کنند و نوسان گیرها از ارز A حمایت می‌‌کنند و دلیل این امر مشخص است.

ویژگی‌‌ بهترین ارز دیجیتال برای تریدهای کوتاه مدت

به ‌طور کلی، 2 عامل مهم در انتخاب یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و ترید تاثیرگذار است:

• قدرت نقدشوندگی

اولین عامل مؤثری که در تعیین یک ارز برای ترید باید به آن توجه داشت، قدرت نقدشوندگی آن است. هرچه یک ارز با سهولت بیشتری به فروش برسد، انتخاب بهتری برای خرید است. به این مورد، می‌‌توانید میزان تقاضای کاربران را نیز اضافه کنید که هرچه میزان تقاضا بیشتر باشد، فروش آن راحت‌تر است.

• میزان نوسانات

همان‌‌طور که اشاره کردیم، زمان، مولفه اصلی برای پیروزی در یک معاملة کریپتویی به شمار می‌‌رود. بر همین اساس، هر چه تعداد نوسانات روزانه یک ارز بیشتر باشد، انتخاب مناسب‌‌تری برای تریدرها محسوب می­‌گردد.

ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید

اکنون در ادامه، قصد داریم 8 ارز دیجیتال برای ترید در سال 2022 را به شما معرفی کنیم. این ارزهای دیجیتال پتانسیل زیادی برای رشد دارند و می‌توانند بخشی از ترید شما باشند. پس با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

بیت کوین؛ اولین ارز مناسب برای ترید در سال 2022

حالا تقریباً همه تریدرها به خوبی می‌دانند که باید حداقل بخشی از ترید خود را به بیت کوین اختصاص دهند. حتی بسیاری از سرمایه گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه­‌گذاری بین المللی، بیت کوین را به عنوان اصلی‌ترین دارایی خود انتخاب کرده‌اند. بیت کوین در سال گذشته، رکورد تاریخی 68 هزار دلار را لمس کرد اما با یک افت تاریخی رو به رو شد. حتی بعد از عقب نشینی اخیر، بیت کوین همچنان تقریباً 40 درصد از کل سرمایه بازار در اختیار دارد.

بنابراین هنوز هم بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال است. اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در در آخرین روزهای سال 2021 را بررسی کنید، می‌توانید نشانه‌هایی از بازگشت دوباره بیت کوین را مشاهده کنید. انتظار می‌رود بیت کوین در سال 2022 نیز بتواند رشد خوبی را تجربه کند و حتی شاید رکورد جدیدی نیز از خود به جای بگذارد.

اتریوم؛ رقیب سرسخت بیتکوین

دومین گزینه در لیست بهترین ارز دیجیتال برای ترید در سال 2022، اتریوم است. همه افرادی که با ارزهای دیجیتال آشنایی دارند، نام اتریوم را نیز شنیده‌اند. اتریوم در حال حاضر بعد از بیت کوین، محبوب‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال موجود در بازار است. رشد 400 درصدی اتریوم در سال گذشته، نشانگر این است که این ارز دیجیتال استراتژی‌های ترید روزانه سودآوری بیشتری نسبت به بیت کوین دارد و پتانسیل زیادی برای رشد دارد. حتی بعضی از سرمایه گذاران و تریدرها معتقد هستند که در آینده، اتریوم می‌تواند جای بیت کوین را در بازار ارزهای دیجیتال بگیرد. بسیاری دیگر از ارزهای دیجیتال همچون تتر روی شبکه اتریوم قرار دارند و افزایش تمایل به این پروژه‌ها می‌تواند به افزایش قیمت اتریوم نیز کمک کند.

ارز Binance Coin

بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است و Binance Coin ارز دیجیتال اصلی این صرافی محسوب می‌شود. BNB ارز دیجیتال محلی شبکه بلاکچین Binance Smart Chain است. این شبکه قابلیت‌های جذاب فراوانی دارد و همین موضوع به محبوبیت بیشتر Binance Coin کمک کرده است. از طرفی با استفاده از BNB می‌توانید از امکانات فراوان صرافی نیز استفاده کنید و تریدهای خوبی را شکل دهید.

پولکادات؛ پروژه آینده دار در بازار رمز ارزها

پروتکل Polkadot، زنجیره‌های عمومی و خصوصی، شبکه‌های بدون مجوز، اوراکل‌ها و فناوری‌های آینده را به هم متصل می‌کند. یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های ارزهای دیجیتال که می‌تواند نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره انسان‌ها در سال‌های آینده داشته باشد، همین پولکادات است. شبکه پولکادات، به بلاکچین­‌های مستقل اجازه می‌دهد تا اطلاعات و تراکنش‌های خود را از طریق زنجیره پولکادات به اشتراک بگذارند. این ویژگی باعث می‌شود تا برای اولین بار بتوانیم از اطلاعات خارج از شبکه درون شبکه‌ها استفاده کنیم. DOT توکن محلی شبکه پولکادات است که سال گذشته رشد قابل توجه 200 درصدی را تجربه کرده است و پتانسیل زیادی برای رشد و وضعیت مناسب برای ترید در سال 2022 دارد.

رمز ارز سولانا

سولانا، یک پلتفرم بلاکچین عمومی است که به دلیل استفاده از مکانیسم Proof Of Stake یا اثبات سهام، کارمزد پایینی دارد. SOL، ارز محلی این شبکه است. سولانا، یکی از بهترین ارزهای دیجیتال سال 2021 بود. این ارز دیجیتال به سرعت توانست در بین آلت کوین‌ها پیشرفت کند و به جایگاه پنجم ارزشمندترین ارزهای دیجیتال رسید. رشد شگفت انگیز 9700 درصدی سولانا در سال گذشته، سرمایه‌گذاران و تریدرها را امیدوار کرده است تا در سال آینده نیز سود خوبی از سولانا کسب کنند. به این ترتیب، سولانا ویژگی‌های خوبی برای قرار­گیری در لیست بهترین ارز دیجیتال برای ترید در سال 2022 دارد.

کاردانو، ارز دیجیتال محبوب و دوست داشتنی

کاردانو به دلیل شبکه انعطاف پذیر و کم مصرف، توانست نظر سرمایه‌گذاران را جلب کند و در حال حاضر، یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال در میان تریدرها می­‌باشد. هدف بلاکچین اثبات سهام کاردانو این است که مخترعان، مبتکران و رویاپردازان که قصد تغییر دنیا را دارند، یک بستر کارآمد برای انجام کارهای خود داشته باشند. کاردانو در حال حاضر در رتبه ششم ارزشمندترین ارزهای دیجیتال قرار دارد و رشد حدود 600 درصدی را در یک سال گذشته تجربه کرده است.

ارز دیجیتال تتر

تتر ارز دیجیتالی است که در بستر شبکه اتریوم فعالیت می‌کند و با نام USDT معامله می‌شود. این استیبل کوین دارای نوسان قیمت بسیار ناچیزی است و قیمت تتر تقریباً همیشه برابر با 1 دلار آمریکا است. به دلیل نوسان کم، تتر چندان گزینه مناسبی برای ترید نیست. اما در مواقعی که قصد دارید سرمایه خود را از نوسانات شدید بازار حفظ کنید، تتر یک گزینه ایده آل برای شما خواهد بود. از طرفی، تتر مانند دلار در دنیای دیجیتال است؛ یعنی می‌توانید در هر صرافی در سراسر جهان با استفاده از تتر، اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف کنید.

شیبا اینو، رمز ارز پرریسک ولی قابل تامل

در انتهای لیست ارزهای مناسب ترید در سال 2022، باید به شیبا اینو هم اشاره کنیم. شیبا اینو در آگوست 2020 عرضه شد و یکی از جدیدترین ارزهای دیجیتال بازار است. با این حال، توییت‌های ایلان ماسک باعث شد تا برخی از تریدرهای کریپتو، علاقه زیادی به شیبا اینو نشان دهند و حتی برای چند روز توانست رقیب اصلی خود، یعنی دوج کوین را پشت سر بگذارد. فراموش نکنید که شیبا جزو میم‌کوین‌ بوده و پشتوانه‌ای قوی ندارد و به همین دلیل نیز گاهی دچار نوسانات شدید می‌شود.

سخن پایانی راجب ارزهای مناسب تریدهای کوتاه مدت

ما در لیست ارزهای مناسب ترید در سال 2022، به معرفی و بررسی 8 ارز دیجیتال پرطرفدار و دارای پتانسیل رشد بالا پرداختیم. شما می‌توانید با تریدر در این ارزهای دیجیتال و تشکیل یک سبد متنوع از ارزهای دیجیتال بر اساس استراتژی‌های هوشمندانه، در سال 2022 سود خوبی از ترید و معاملات خود کسب کنید. البته شرط اول برای ورود به این بازار، آموزش و تصمیم گیری بر اساس تحلیل‌های درست است که می­‌توانید برای یادگیری کامل این بازار، به سایت مدرسان پیشتاز رفته و از دوره‌­ها آموزشی آن استفاده لازم را ببرید.

آشنایی با بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

قبل از ورود به این مبحث لازم است بدانید که معامله را ترید، معامله‌گر را تریدر و معامله‌گری را Trading می‌گویند. برای انجام معامله، تریدر با استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال در یک دوره ماهانه یا سالانه تغییرات یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و باتوجه به نتایج به دست آمده اقدام به خرید می‌کند.

معامله به این صورت شکل می‌گیرد که تریدر یک سهم یا ارز دیجیتال را به قیمتی می‌خرد و به قیمت بالاتر می‌فروشد. در استراتژی معامله روزانه (Day Trading)، تریدر دارایی خریداری شده را چند ساعت بعد از ترید می‌فروشد.

استراتژی ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه (Day Trading) نوعی از معامله‌گری است که تریدر در یک روز وارد ترید می‌شود و در همان روز (از چند دقیقه تا چند ساعت بعد از انجام معامله) از ترید خارج می‌شود. این پوزیشن معاملاتی با هدف کسب سود بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه این معامله به نتیجه برسد باید همان روز وقتی تریدر معامله را انجام می‌دهد یک حد سود و حد ضرر برای خودش تعیین کند و تا زمانی که فرصت دارد معامله را خاتمه دهد و از بازار خارج شود. در ادامه چند استراتژی مهم مورد استفاده در ترید روزانه را باهم می‌خوانیم.

ترید روزانه ارز دیجیتال با در نظر گرفتن حجم معاملات (Volume Trading)

به تعداد سهامی (دارایی) که در یک مدت زمان مشخص خرید و فروش شده است، حجم معامله (Volume) می‌گویند. حجم معامله شاخصی است که به شما می‌گوید خریداران و فروشندگان (معامله‌گران) چقدر در آن بازه زمانی در بازار فعال بوده اند.

در واقع این شاخص درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت نوسانات قیمت و تغییر روند (صعودی و نزولی) به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهد که با استناد به آن می‌توانند وارد ترید شوند. همچنین معامله‌گر می‌تواند در این بخش با به کارگیری اندیکاتور (Volume)، حجم معاملات جاری در بازار را علاوه بر بازه زمانی مشخص در یک رنج قیمت معین نیز به دست می آورد.

همان طور که از نحوه فعالیت‌ اندیکاتورها باخبر هستید، استراتژی ترید حجم نیز زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و تعداد تقاضا بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت سهام شکسته می‌شود، برای تریدر سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال با احتساب میانگین متحرک ساده (Moving Average)

قیمت متوسط یک سهام در یک مدت زمان مشخص را میانگین متحرک (Moving Average) می‌گویند. در نرم‌افزارهای تحلیل بازار انواع مختلفی از داده های میانگین‌ را می‌بینیم که به روش‌های مختلفی به دست می‌آیند. اما چرا به این میانگین متحرک می‌گویند؟ چون با توجه به تغییر قیمت (بالا و پایین شدن قیمت سهام در پی میزان تقاضا و حجم معاملات) میانگین ارسالی برای تحلیلگر نیز تغییر می‌کند. خیلی ساده است، یعنی هر لحظه که شاهد نوسان و رویداد تغییرات در بازار هستیم، میانگین متحرک تازه‌ای نیز ثبت خواهد شد.

مثلا چنانچه بخواهید میانگین متحرک یک سهام یا ارز دیجیتال را در بازه زمانی 15 روزه به دست آورید، قیمت‌های پایانی آن سهام در 15 روز را با هم جمع می‌کنید و تقسیم بر 15 (بازه زمانی متغیر است) می‌کنید. به این صورت میانگین متحرک آن سهام در یک دوره 15 روزه را خواهید دانست.

نکته: درست است که شما به عنوان تریدر می‌توانید از داده‌های میانگین‌های متعددی استفاده کنید، اما نباید این موضوع را فراموش کنید که به دست آوردن میانگین‌های متحرک بیشتر ممکن است شما را در تصمیم‌گیری دچار سردرگمی کند.

ترید روزانه ارز دیجیتال با کمک اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی (میانگین متحرک همگرا و واگرا که سال 1970 توسط جرالد اپل طراحی شد.) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل داده‌ها است. در ترید روزانه از این اندیکاتور برای کسب داده‌ها حول محور قدرت، جهت و شتاب یک سهم در یک روند استفاده می‌شود.

تریدرها از اندیکاتور MACD با دو ظاهر متفاوت تحت عنوان مکدی کلاسیک و مکدی بهره‌برداری می‌کنند. البته هر دو عملکرد مشابهی دارند و فقط یکسری تفاوت‌های ظاهری منجر به جداسازی آن دو شده است.

چگونگی صدور سیگنال اندیکاتور مکدی برای تریدر

زمانیکه خط مکدی و خط سیگنال بر روی نمودار یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال مکدی برای تریدر صادر می‌شود و تریدر از داده‌های آن در ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده می‌کند. وقتی خط مکدی از سیگنال بالای صفر عبور کند برای تریدر سیگنال فروش سهمی که همان روز خریداری کرده است صادر می‌شود.

اندیکاتور مکدی برای تریدر این امکان را فراهم می‌کند که در چند ساعت از داده های مبنی بر قدرت روند بازار و قدرت بازگست احتمالی آن مطلع شود. دقیقا به همین دلیل است که همه معامله‌گران برای تحلیل بازار معاملات، اندیکاتور مکدی را مورد استفاده قرار می دهند.

آشنایی با اسکالپینگ و معامله فرکانس بالا

اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه مورد توجه تریدرهاست. در این روش معامله‌گر روی سودهای کم حساب باز می‌کند و در یک مدت زمان کوتاه خرید و فروش سهم را انجام می‌دهد. این مدت زمان انقدر کوتاه است که قیمت تکان چندانی نمی‌خورد. تریدر با این روش یک برنامه‌ریزی بلند مدت برای خود در نظر می‌گیرد و بر این باور است که همین سودهای کوچک (اما مطمئن) در بلند مدت و تکرار معاملات این چنینی زیاد خواهد شد.

استناد بر معامله فرکانس بالا (HTF) در استراتژی روزانه به این صورت است که تریدر با استفاده از یک ربات معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی معامله در کسری از ثانیه استفاده می‌کند. این روش نیاز به دریافت اطلاعات زیادی دارد که اغلب دسترسی به آنها چندان میسر نیست.

نتیجه‌گیری

ایرانیان از دیرباز علاقه‌مند به انجام معامله و حضور در بازارهای معامله‌گری بودند. از آنجا که حضور در بازار ارزهای دیجیتال نیاز به داشتن شرایط خاصی ندارد و همه می‌توانند با آگاهی از وضعیت بازار در آن شرکت کنند، افراد زیادی به خرید و فروش ارز در این بازار تشویق شدند.

در این میان باید این واقعیت را در نظر داشته باشید که بازار رمزارزها پیچیده تر از بازار بورس است. بنابراین چنانچه می‌خواهید به عنوان تریدر وارد این حیطه شوید، نیاز به دانش عمیقتر و استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تر دارید.

تریدرها برای انجام معاملات روزانه (خرید و فروش سهام در چند دقیقه یا چند ساعت) معمولا از اندیکاتور مکدی و چند ابزار دیگر استفاده می‌کنند و با توجه به داده‌ها و سیگنال‌های دریافتی در زمان مناسب درست‌ترین تصمیم را می‌گیرند.

در دوره های جامع آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاکچین، علاوه بر فراگیری روش های جدید و کار با ابزارهای پیچیده تر معامله گری، به انجام تریدهای سرعتی و روزانه مسلط خواهید شد.

۶ استراتژی برتر ترید روزانه ارز دیجیتال

در این مبحث ۶ استراتژی برتر ترید روزانه ارز دیجیتال، را می خوانید. اگر می‌خواهید در دنیای بی ثبات رمزارزها، برنده شوید، به اعصاب فولادی، یک طرح بازی برنده و یک پلت فرم معاملاتی خوب نیاز دارید. اعصاب فولادی و پلتفرم تجاری بصری را از طریق تحقیق، تحقیق و تحقیقات بیشتر قابل دست یابی هست. در ادامه این مقاله، استراتژی‌های معاملاتی که ممکن است از آن استفاده کنید را مرور و بررسی می‌کنیم.

آموزش ۶ استراتژی برتر ترید روزانه ارز دیجیتال

با ۶ استراتژی برتر زیر می توانید برای ترید روزانه ارز دیجیتال اقدام کنید. برخی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی روزانه عبارتند از ترید محدوده ای، اسکالپینگ و آربیتراژ. اگر می‌خواهید در زمان صرفه‌جویی کنید، می‌توانید اقدامات تریدرهای eToro تقلید کرده و در حین اجرای ترید، کمی‌هم آموزش ببینید. این مقاله راهنمای کامل جدیدترین استراتژی های ترید روزانه ارز دیجیتال است:

۱- ترید محدوده ای / ترید روزانه ارز دیجیتال

در بسیاری از موارد، یک ارز دیجیتال برای مدت طولانی در محدوده خاصی ترید می‌شود لازم است به قیمت ارز دیجیتال توجه داشته باشید. به عنوان مثال، بیت کوین برای یک دوره ۳۰ روزه بین ۸۶۰۱.۴۰ تا ۱۰۲۱۰ دلار ترید شد. این محدوده ۹.۴ ± تا زمانی که متوجه می‌شوید که بیت کوین می‌تواند یک تغییر ± ۴۲ درصدی را در ۲۴ ساعت تجربه کند، بی ثبات به نظر می‌رسد.

ارزش بازار رمزارزهای مختلف به اندازه ای کوچک هستند که امکان دستکاری آن توسط یک تریدر یا بازیگر بزرگ وجود دارد. در برخی موارد، این محرک‌های بزرگ به طور سیستماتیک قیمت یک کوین را بالا و پایین می‌کنند تا از حضور در یک محدوده سود ببرند. اگر شما هم متوجه این الگوها شدید، می‌توانید از آنها نیز بهره ببرید.

اگر در حال ترید محدوده ای هستید، می‌بایست به نقاط خرید و فروش بیش از حد توجه کنید. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده اند و احتمالاً سهام به طور کامل به فروش رفته است. در مقابل آن شرایط فروش بیش از حد قرار دارد.اندیکاتورهای چارت، که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند به شما در یافتن این مناطق کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور شامل نوسانگر تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

۲- پایونکس / ترید روزانه ارز دیجیتال

پایونکس پلت فرمی‌است که به شما امکان استفاده از ربات‌های تجاری سفارشی‌سازی شده برای خودکارسازی سرمایه‌گذاری‌های رمزارز شما را فراهم می‌کند. در صورت تمایل می‌توانید به صورت دستی معامله کنید، اما ۱۸ ربات هستند که می‌توانند هر کاری را برای شما انجام دهند.

این ربات‌های معاملاتی شامل موارد زیر است:

• ربات بازرگانی گرید به کاربران امکان می‌دهد در یک محدوده قیمتی خاص ارزان خرید کرده و و بالا بفروشند.
• Leveraged Grid Bot تا ۵ برابر لورج ارائه می‌دهد.
• ربات Spot-Futures Arbitrage به سرمایه گذاران خرد کمک می‌کند تا با ریسک کم درآمد غیرفعالی داشته باشند. بازده تخمینی این استراتژی ۱۵ تا ۵۰ درصد APR است.
• ربات Martingale برای گرفتن سود نوسانات امکان خرید DCA، فروش یکباره را فراهم می‌کند.
• ربات Rebalancing به شما کمک می‌کند تا کوین‌ها را نگه دارید.
• ربات میانگین هزینه دلار (DCA) خریدهای مکرر را در فواصل زمانی منظم تنظیم می‌کند تا اثرات نوسانات را جبران کند.

به علاوه، ربات ترمینال تجارت هوشمند به تریدرها اجازه می‌دهد تا حد ضرر، سود و تریلینگ را در یک ترید تنظیم کنند.

با کارمزدهای کم ۰.۰۵ درصد برای سازندگان و گیرندگان و ریسک پایین، می‌توانید خیلی راحت‌تر از زمانی که به تنهایی خرید را شروع کرده باشید، وارد بازار ارز دیجیتال شوید. به علاوه، می‌توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید.

اپلیکیشن موبایل Pionex را امتحان کنید تا همان تجربه‌ای را که در وب‌سایت دارید را تکرار کنید. امکان چت زنده با کارکنان یا ارسال ایمیل در مورد هر سؤالی داشته باشید، نیز وجود دارد. شما فقط هزینه‌های سازنده و گیرنده را پرداخت می‌کنید. به علاوه، می‌توانید در زمانی که برای بررسی داده‌های بازار صرف می‌کنید، صرفه جویی کنید و برای انجام کار دیگری سرمایه گذاری کنید.

سرمایه‌گذاران با حجم بالا نیز می‌توانند به برنامه Market Maker بپیوندند. برای پیوستن به این برنامه از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر را واریز کنند یا ۳۰۰,۰۰۰ دلار از دارایی‌های ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین، چین لینک و غیره را در اختیار داشته باشند.

۳- بازارهای IFC / ترید روزانه ارز دیجیتال

IFC Markets طیف وسیعی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کند و امکان برخورداری از تنوع برای ایجاد سبد سهام را برای شما فراهم می‌کند. به طور خاص، شما می‌توانید به چندین شکل CFD‌ها را در سایت ترید کنید، از جمله ویژگی‌های بازارهای IFC عبارتند از :

• بیش از ۶۰۰۰ ابزار مالی
• اسپرد کم
• بدون کمیسیون پنهان
• اجرای فوری سفارش

شما این آزادی را دارید که ابزارهای مالی مخصوص خود را بسازید، و می‌توانید استراتژی ای ایجاد کنید که برای شما، خانواده یا کسب و کارتان منطقی تر باشد. CFD‌های ارز دیجیتال برای BTC و ETH منتشر شده اند و در آینده برای کوین‌های بیشتری منتشر خواهند شد. شما همچنین می‌توانید از لورج ۱:۸ و حداقل حجم کم مورد نیاز به عنوان استراتژی معاملاتی مناسب برای سبد خود استفاده کنید.

۴- اسکالپینگ / ترید روزانه ارز دیجیتال

اسکالپرها از افزایش حجم تریدینگ برای کسب سود استفاده می‌کنند. اسکالپرها ممکن است چند ثانیه پس از ورود، از ترید خارج شده و بسیاری از آن‌ها، از ربات‌های خودکار برای افزایش تعداد چرخه‌های معاملاتی شان استفاده می‌کنند. در حالت ایده‌آل، اسکالپرها می‌خواهند قبل از اینکه هر خبر یا نوسان کوتاه‌مدتی فرصتی لازم را برای تغییر احساسات بازار نسبت به یک کوین داشته باشد، از ترید خارج شوند.

بهترین کار این است که یک استراتژی‌های ترید روزانه بانک سرمایه بزرگ داشته باشید تا از این استراتژی ترید ارز دیجیتال بسیار کوتاه مدت روزانه استفاده کنید. اگرچه بازگشت سرمایه (ROI) در هر ترید بسیار ناچیز است، اما سهام گذاری به مقدار زیاد، به این معنی است که اسکالپ با مقدار قابل توجهی پول بازمی‌گردد (۰.۵٪ از ۱۰۰۰۰۰ دلار، ۵۰۰ دلار ، که برای خرید یک ماشین لوکس کافی است). معاملات مکرر – گاهی اوقات انجام ۱۰ تا ۲۰ ترید در دقیقه – همچنین به جمع آوری سودهای کوچک کمک می‌کند.

۵- بازی کردن با نوسانات بیت کوین

بورس کالای شیکاگو (CME) گزینه‌هایی را در معاملات آتی بیت‌کوین ارائه می‌کند و استراتژی‌های نوسان زیادی را برای تریدرها ارائه می‌دهد. ارز دیجیتال نسبت به دسته دارایی‌های سنتی، ۵ برابر بیشتر در معرض نوسانات قرار دارد. ترید نوسان در حالت ایده آل بدون جهت هستند، به این معنی که صرف نظر از این که بیت کوین در حال رشد یا کاهش باشد، امکان کسب درآمد از آن وجود دارد.

راهبرد طولانی مدت استفاده از یک استراتژی نوسان بدون جهت با استفاده از آپشن‌های بیت کوین است. جهت شروع، بهتر است یک کال را خریده و و در عین حال برای افزایش قیمت مشابه و تاریخ انقضا یک آپشن قرار دهید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد استراتژی‌های ترید روزانه و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.