اندیکاتور بازار چیست؟

اندیکاتور یا پرایس اکشن؟

در تحلیل تکنیکال انواع و اقسام روش ها وجود دارند. از تحلیل به روش اندیکاتورها و موج شماری و . گرفته تا تحلیل به روش پرایس اکشن. کدام یک انتخاب بهتری است؟ هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. اما روشی بهتر است که با واقعیت سر و کار داشته باشد؟ بنابراین گزارش فوق روش های معامله را مورد بررسی قرار می دهد.

واقعیت بازار چیست؟ قیمت!

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بنابراین روشی که قدرت گرفته از خود قیمت باشد مسلما ارجحیت بیشتری بر سایر روش ها دارد. چرا که وقتی با استفاده از اندیکاتورها به تحلیل بازار می پردازید، دائما عقب تر از قیمت قرار دارید اما در پرایس اکشن شما با زمان حال و واقعیات فعلی بازار روبرو هستید.

این روزها مشاهده می شود که فعالیت مدرسین تحلیل تکنیکال کمتر از مدرسین اندیکاتور هست و این باعث بی انگیزگی اکثر تحلیل گران نسبت به تحلیل تکنیکال در ایران شده است. با یک مثال ادامه بدهیم.

مثلا گفته میشود که بر اساس اندیکاتور "باند بولینگر" پوزیشن گیری کنید. به این صورت که اگر قیمت بالای خط وسط باند بولینگر قرار گرفت، بخرید و اگر پایین آن قرار داشت، بفروشید. خب آیا این روش در بازاری مثل بازار آتی سکه که هر روز شاهد گپ های قیمتی هستیم، کاربردی دارد؟ نمیتوان گفت ۱۰۰% بدون کاربرد است اما مشکلاتی نیز دارد.

مثلا الان ساعت ۱۸٫۳۰ دقیقه عصر می باشد و نیم ساعت دیگر بازار بسته خواهد شد. باید چکار کنیم؟ پوزیشن خرید خود را حفظ کنیم یا آن را ببندیم؟ اگر فردا قیمت با گپ منفی باز شد و زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفت چکار کنیم؟ آیا در این حالت باید پوزیشن خرید خود را ببندیم و پوزیشن فروش بگیریم؟

به تصویر زیر دقت کنید.

تصویر بالا مربوط به سکه آتی در تایم فریم ۴ ساعته می باشد. قیمت با یک کندل قوی زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفته است و در این وضعیت با توجه به حالت باند بولینگر باید پوزیشن فروش بگیریم.

ادامه کار را در تصویر زیر ببینید.

چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

سراغ اندیکاتور محبوب و پر سروصدای بعدی برویم؛ ایچیموکو!

نکته: ناحیه که مشخص شده است همانجایی است که در قسمت بالا به نیز به آن اشاره کردیم.

در تصویر بالا مشاهده می کنیم که قیمت در ناحیه ابر کومو قرار گرفته است و همچنین زیر تنکنسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) قرار دارد. از آنجایی که در این حالت این دو خط مقاومت های بسیار قدرتمندی (!) هستند، بنابراین انتظار داریم قیمت ابر کومو را شکسته و حرکت خود را در جهت نزول ادامه دهد. حتی ابر کومو نیز به سمت پایین شکسته شد ولی قیمت با یک جهش ناگهان افزایش یافت.

اما چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

اکنون بیاید با دیدگاه پرایس اکشن و بر اساس سطوح قیمتی به بازار نگاه کنیم. تصویر زیر را مشاهده کنید.

بر اساس پرایس اکشن و تکنیک Intersection Points شما باید در این ناحیه پوزیشن خرید می گرفتید نه فروش!

سطوح قیمتی به ما چه میگویند؟ خیلی ساده است! این سطوح به ما می گویند که در گذشته بین خریداران و فروشندگان در این ناحیه درگیری وجود داشته است. بنابراین احتمال واکنش مجدد به این نواحی وجود دارد.

بنابراین مشاهده کردید که دیدگاهی که بر گرفته از قیمت باشد می تواند بسیار بهتر از اندیکاتورهایی که صرفا منشعب شده از قیمت هستند کارایی داشته باشد. پرایس اکشن در هر حالتی از بازار و برای هر نوع معاملاتی مانند رنج تریدینگ، ترند تریدینگ و … کاربرد دارد. در حالی که مشاهده می شود اندیکاتورها به خصوص در حرکات ساید (خنثی) بازار بسیار به مشکل برمیخورند.

در پایان باید بگوییم که حتما لزومی بر استفاده از پرایس اکشن نیست، اما تحلیل کردن بر اساس واقعیت بهتر از تحلیل کردن بر اساس اندیکاتورهاست.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

معنی فراکتال در فارکس چیست

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و اندیکاتور بازار چیست؟ 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول اندیکاتور بازار چیست؟ حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

-برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر

– آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند

– برای شناختن فراز و نشیب ها

– سیگنال نقاط ورود بالقوه

– سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.

تحلیل فراکتال چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

• تعیین حد زیان معامله در فارکس
• تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله
• استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.

پول درآوردن با یه اندیکاتور ساده .

وقتی بازار در حالت نوسانی هست سود گرفتن 2 تا راه حل داره خرید در قیمت های پایین و صبر کردن و یا خرید و فروش های متعدد و سود گرفتن از نوسانات در کوتاه مدت یکی از مشکلاتی که اکثر سهادران دارن اینه که برای نوسانگیری نقاط ورود و خروج رو نمیتونن راحت پیدا کنن و یا دچار شک و ترس میشن
توی این محتوای آموزشی یه قلق ساده بهتون آموزش میدیم تا این مشکل رو برای سود گرفتن از بازار نداشته باشید

از بین اندیکاتور ها EMA CROSS رو انتخاب کنید
در قسمت تنظیمات اندیکاتور وارد بخش اینپوت میشیم
عدد جلوی شورت رو از 9 به 3 تغییر میدیم
و عدد جلوی لانگ رو از 26 به 6
و تنظیمات رو اوکی میکنیم

حالا به نمودار سهم برمیگردیم و با دقت بررسی میکنیم
هر وقت که خط قرمز خط سبز رو رو به بالا قطع میکنه و یک + تشکیل میده خرید میکنیم و بلعکس هر وقت که رو به پایین قطع میکنه و + تشکیل بشه سهم رو میفروشیم
در بعضی موارد ممکنه این نحوه سیگنال گیری سود یا ضرر کمی بده ولی نکته اصلی اینه که در تعداد بالا برآیند سودهایی که میگیرید خیلی بیشتر میشه پس با حجم پول مشخص و تعداد بالای معامله از این استراتژی استفاده کنید

لازم به ذکره برای نوسانگیری انتخاب سهام نقد شونده از مهمترین اصول هستش
موفق باشید

اندیکاتور های پرکاربرد و قدرتمند فارکس

اگر شما نیز جزو فعالان و یا تکنیکالیست بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس هستید، پس برای شما کاربرد اندیکاتور های فارکس بسیار مهم و جالب است. آشنایی با اندیکاتور های مختلف و خصوصیات آنها به شما در شناسایی نحوه ترکیب اندیکاتورها کمک شایانی می‌کند. اگر شما اندیکاتورها را در کنار یکدیگر به درستی به کار بگیرید، سیگنال‌های اشتباه شما در تحلیل‌هایتان فیلتر خواهد شد.

این عمل یک اقدام بسیار موثر در تحلیل‌هایتان است. پس به شما پیشنهاد می‌دهیم برای آموزش اندیکاتورها و کاربردهای آنها زمان بگذارید. در این مقاله از وبسایت خرید سرور ترید بیت سرور، ما به آشنایی کلی با مهم‌ترین اندیکاتورهای فارکس و شیوه کارکرد هر کدام پرداخته‌ایم.

اندیکاتور های فارکس چیست؟

قبل از اینکه به بهترین و پرکاربردترین اندیکاتور های فارکس نیاز داشته باشید، یا حتی بخواهید از آنها استفاده کنید، باید به خوبی با این ایزار و کارکرد آن آشنایی داشته باشید. در معنای لغوی، اندیکاتور یا Indicator به معنی شاخص یا مبنای اندازه‌گیری می‌باشد. در واقع وقتی که داده‌ها و متغیرهایی را که در نظر گرفته‌اید مقایسه می‌کنید، می‌توانید که یک اندیکاتور ایجاد کنید.

در فارکس تریدرها یا همان معامله‌گران از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که در واقع به صورت فایل هستند. این فایل‌ها در محیط متا ادیتور Meta Editor پلتفرم متاتریدر ۴ یا ۵ نوشته شده است. از آن در واقع برای افزایش سود هر معامله استفاده می‌شود. این فایل‌ها در قسمت Indicator متاتریدر، دخیره و نصب می‌شوند. شما در هنگام نیاز می‌توانید اندیکاتور های فارکس مد نظر را بخوانید و از آن استفاده کنید. همچنین کاربران ایرانی اجازه فعالیت در بازار فارکس را ندارند که برای این کار باید آی پی اندیکاتور بازار چیست؟ ثابت برای فارکس را خریداری کنید.

با چه اصولی اندیکاتور فارکس را انتخاب کنیم؟

در این زمینه، اندیکاتورهای متعددی وجود دارد که می‌توانید هر کدام را بسته به نیاز و اهدافتان در معامله‌ها استفاده کنید. از این رو معرفی بهترین اندیکاتورها برای فارکس کار راحتی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان یک اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور برای فارکس معرفی کرد؛ چرا که هر کدام برای خواسته و هدفی جداگانه ساخته شده‌اند.

طبق گفته‌های بالا، اگر نیاز هر شخص و هدف او از معامله مشخص باشد، می‌توان در این صورت بهترین اندیکاتور های فارکس را برای او مشخص کرد. نکته مهمی که در اینجا قابل مشاهده است، این است که شما بدانید با چه اندیکاتوری به نتیجه دلخواهتان خواهید رسید. پس در این حالت اگر به تحلیل صحیح در معامله‌هایتان با اندیکاتور ها رسیدید، بدانید که انتخاب صحیحی در گزینش اندیکاتور با توجه به نیازتان داشتید که آن شما را به نتیجه دلخواهتان رسانده است.

در اینجا شما بهترین اندیکاتور برای فارکس را مطابق با نیازتان پیدا کردید. این موضوع را نیز فراموش نکنید که هر معامله‌گر استراتژی و روش معامله خاص خود را دارد.

اندیکاتور های حرفه‌ای فارکس

همانطور که گفته شد، به اندیکاتوری می‌توان حرفه‌ای گفت که تمامی آنچه مد نظر شما است را به خوبی نمایش دهد. یعنی یک اندیکاتور حرفه‌ای، به بهترین نحو در خصوص آنجه نوشته شده است عمل می‌کند. در بازار فارکس اندیکاتور های زیادی را پیدا می‌کنید که هر کدام به یک دلیل خاص تدوین شده‌اند.

اندیکاتور zup را می‌توانیم در اینجا برای شما مثال بزنیم که در مبحث الگوهای هارمونیک یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور های حرفه ای فارکس در راستای استراتژی مشخصی که به نیت کمک به آن نوشته شده‌اند، به خوبی عمل می‌کنند. همچنین اطلاعات دسته اولی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

لیست برخی از اندیکاتور های حرفه‌ای فارکس

همانطور که گفته شد، هر تریدر باید طبق نیاز شخصی خود اندیکاتور حرفه‌ای و پرکاربرد خود را پیدا کند. در اینجا لیستی از بهترین و بیشترین اندیکاتور هایی را که تریدر های حرفه‌ای طبق نیازشان معرفی کرده‌اند را برای شما آورده‌ایم. شما می‌توانید با نصب این اندیکاتور ها بر روی پلتفرم خود از آن استفاده کنید. تا به امروز بهترین اندیکاتور ها به شرح زیر بوده است و به این نکته نیز توجه کنید که در مرور زمان این اندیکاتورها اضافه و یا تغییر خواهند کرد.

• مولتی‌متر (قدرت خریدار به فروشنده)
• اندیکاتور هارمونیک
• اندیکاتور نقاط پیوت Pivot Points
• اندیکاتور کندل تایم
• اندیکاتور استوک هیستوگرام
• ترید اسیستنت
• حمایت و مقاومت
• سیگنال اس تی سی
• …

تقسیم بندی اندیکاتور های فارکس

۴ دسته بندی در زیر برای شما آورده‌ایم که اندیکاتور های فارکس که تنوع زیادی نیز داشتند، در حالت کلی در یکی از این ۴ دسته بندی قرار می‌گیرند:

• اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
• اندیکاتورهای پیشبینی یا نمایشگر تغییر روند
• اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار

اندیکاتور سودآور فارکس

پیدا کردن بهترین اندیکاتور های فارکس که برای شما سودآور باشند کار سختی نیست. در اینجا شما باید اندیکاتوری را پیدا کنید که با آن در معامله‌هایتان همراه شوید و به درک درستی از عملکرد آن برسید. از نظر متخصصان و فعالان هیچ اندیکاتوری پیدا نمی‌شود که برای همه سودآور باشد. پس اگر دیدید یک اندیکاتور برای شخصی سودآور بود اما شخص دیگری هیچ سودی از آن دریافت نکرد، تعجب نکنید. دلیل آن هم ارتباط‌های مختلفی است که افراد با اندیکاتورها برقرار می‌کنند.

پس بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که تعدادی از اندیکاتور های فارکس را تست و بررسی کنید و ببینید با کدام یک می‌توانید بهترین رابطه را برقرار کنید. اما در نهایت می‌دانید که استراتژی معاملاتی شما باید ملاک و مبنای انتخاب اندیکاتور قرار بگیرد.

۵ مورد از بهترین اندیکاتور های فارکس

در اینجا ۵ مورد از بهترین اندیکاتور های فارکس را نام بردیم و به توضیح آنها پرداختیم؛ اما به این نکته توجه کنید که این دلیل بر بهترین بودن آنها برای شما نیست و ممکن است در برخی از موارد حتی به درد شما نیز نخورند. پس سیستم معاملاتی خود را حتما بر پایه این اندیکاتور ها قرار ندهید. قبلا نیز در خصوص استراتژی‌های دیگری که می‌توانید در معاملات به کار بگیرید، مانند استراتژی هیکین اشی صحبت کرده‌ایم.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتور هایی که برای روند و ضد روند توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور میانگین متحرک است. توسط این اندیکاتور ها می‌توانید میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده کنید. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات مورد نیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می‌شود. در واقع روی خود نمودار می‌توانید این اندیکاتور را نصب کنید. برخی از ابزارها نیز در قسمت مجزای این نمودارها قابل رسم است.

اندیکاتور میانگین متحرک به دو دسته تقسیم می‌شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می‌شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می‌شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

اندیکاتور فیبوناچی

شاید برای برخی افراد قرار دادن فیبوناچی در دسته اندیکاتورها عجیب و غیر منتظره باشد. اما به این دو دلیل که در زیر آورده‌ایم، فیبوناچی در برخی از منابع در بین اندیکاتورها قرار می‌گیرد.

• این ابزار در تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می‌دهند.

اعداد فیبوناچی شامل دنباله‌ای است که در آن هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. نمونه آن ۱-۱-۲-۳-۵-۸ است. با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت ۰.۶۱۸ بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. همچنین به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد.

نسبت های ۰.۵ و ۰.۳۸ در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می‌کنید، نباید به عنوان خط‌های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از این‌ها می‌توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. برای مثال می‌توان سطح بین ۰.۳۸ و ۰.۶۱۸ را به عنوان یک منطقه حمایتی فوق‌العاده مهم در یک روند رو به بالا در نظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می‌توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می‌توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز دارای سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می‌شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسانات استفاده می‌شود. به این صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی‌های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می‌توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی نیز می‌توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSA از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار است. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می‌دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می‌رود. این اندیکاتور معمولا تغییرات را با عددی بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد.

این اندیکاتور را می‌توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار به کار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از ۷۰ و اشباع فروش با عددی زیر ۳۰ نشان داده می‌شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می‌دهند.

باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه ۸۰ میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد.

این قیمت بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می‌شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت به کار برود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال‌های بهتری دریافت خواهد شد.

در این مقاله سعی شد که شما را با کلیت اندیکاتور های فارکس و نحوه صحیح انتخاب آنها آشنا کنیم. همچنین ۶ مورد از بهترین اندیکاتور ها را که توسط حرفه‌ای ترین تریدرها انتخاب شده بود برای شما نام بردیم. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توانید سرمایه گذاری درستی داشته باشید و بهترین عملکرد را در معاملات خود نشان دهید. همچنین شما می‌توانید با تسلط بر روی اندیکاتور ها، ترکیب آنها را نیز به کار ببرید. نکته حائز اهمیت دیگر برای شروع معامله در فارکس، خرید سرور فارکس است. بیت سرور شما را در خرید سرور های مجازی و استفاده از آنها به درستی راهنمایی می‌کند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
• اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
• اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
• مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:

1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.