فیوچرز یعنی چه؟

معاملات فیوچرز چیست و نحوه ترید در معاملات فیوچرز بایننس

توی این قسمت از آموزش های ارز دیجیتال قصد داریم نحوه ترید در معاملات فیوچرز بایننس رو با هم یاد بگیریم.

برای شروع به وبسایت بایننس وارد میشویم و در قسمت نوار بالا بر روی گزینه ی Derivatives کلیک میکنیم.

نحوه ی ترید در معاملات فیوچرز با توکن

برای این کار موس خود را روی گزینه ی Derivatives در نوار بالا می آوریم و بر روی گزینه ی COIN-M Futures کلیک کنید.

آموزش بازار معاملات فیوچرز

برای ورود به این بخش در نوار بالا قسمت Derivatives و سپس روی قسمت USDⓈ-M Futures کلیک کنید و وارد بازار معاملات فیوچرز بایننس شوید.

این بازار تفاوت چندانی با بازار معاملات اسپات نمیکند و صرفا چند گزینه بیشتر و یا کمتر شده است.

در معاملات فیوچرز بخش های مشابهی که در ویدیو های قبلی به طور کامل آموزش داده ایم وجود دارند مثل Limit,Market,Stop Limit.

انواع معاملات مارجین فیوچرز

در معاملات مارجین دو سبک معاملاتی یا به عبارتی دیگر دو نوع مود وجود دارد:

1- سبک Cross:

زمانی که شما فرضا 100 دلار دارید و مایل هستید از این 100 تا ، 10 دلار رو برای معاملات مارجین داشته باشید.اگر در معامله حد سود و زیان شما به -10 دلار رسید و از ان عبور کرد مود کراس به شما اجازه میده این ضرر تا 90 دلار (میزان کل سرمایه)هم بره و بسته نمیشه!

پس در صورتی که تجربه کافی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال ندارید اصلا از مدل کراس استفاده نکنید!

2- سبک Isolated:

این مود برای زمانی است که همچون مثال قبلی سرمایه شما به -10دلار رسیده و با این تفاوت که فیوچرز یعنی چه؟ در این زمان پوزیشن و معامله بسته خواهد شد و جلوی ضرر بیش از حد را میگیرد و همه چیز به این بستگی دارد که شما چقدر تجربه دارید و بازار را چگونه تحلیل میکنید.

اهرم (Leverage) در بایننس چیست؟

اهرم باعث میشود که سود یا ضرر شما از یک معامله به همان میزان که تعیین کردید چند برابر بشه.

یعنی اگر شما اهرم را روی x10 قرار دهید 10 برابر سود و یا ضرر میکنید!

اگر سوال و یا پیشنهادی در این رابطه دارید حتما در بخش نظرات برای ما بنویسید.

فیوچرز چیست؟ مزایا و معایب معاملات Futures

معاملات فیوچرز یا Futures یا همان قراردادهای آتی نوعی قرارداد مشتقه برای خرید یا فروش یک دارایی یا کالایی خاص یا اوراق بهادار در یک تاریخ معین آینده برای یک قیمت معین هستند. در این مقاله قصد داریم شما را با مزایا و معایب معاملات فیوچرز بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

فیوچرز (Futures) چیست؟

معاملات فیوچرز یا Futures یا همان قراردادهای آتی نوعی قرارداد مشتقه برای خرید (Buy) یا فروش (Sell) یک دارایی یا کالایی خاص یا اوراق بهادار در یک تاریخ معین آینده برای یک قیمت معین هستند.

به زبان ساده معاملات فیوچرز قراردادی است که بر اساس توافق طرف ها، دارایی مشخصی در زمان تعیین شده ای با قیمت معین مورد معامله قرار می گیرد.

در این قرارداد دو طرفه Futures به منظور فروش، الزامی به در اختیار گرفتن دارایی ای نخواهد بود، بلکه تنها بایستی بر اساس قرارداد، قیمت دارایی تعیین شده باشد.

برای مثال قرارداد Futures برای یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته خواهد شد. بر اساس این قرارداد یک دارایی در زمان معینی، به عنوان مثال 6 ماه آینده با قیمت معین شده رد و بدل می شود، لذا همان ابتدا، دارایی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

به همین دلیل وقتی که زمان سررسید معامله برسد، هر دو طرف بایستی مفاد وارد شده در قرارداد را رعایت نمایند.

در فیوچرز، تبادلی در آن لحظه انجام نمی شود، از همین روی در آن از اصطلاحات Long و Short به منظور سفارش گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه کنید که منظور از لانگ یا Long سفارش خرید است. در این جا خریدار بایستی تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند.

شورت یا Short نیز سفارش فروش می باشد که در این جا فروشنده می بایست تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، بفروشد.

قراردادهای فیوچرز به شما این امکان را می‌دهند که بر اساس پیش‌بینی‌های خود در مورد روند صعودی و نزولی قیمت‌ها، خریدهای لانگ و شورت خود را انجام بدهید.

مزایای معاملات فیوچرز

در معاملات Futures مزایای مختلفی برای معامله کننده ها وجود دارد. اما به شرطی که بتوانند تحلیل درستی از روند بازار داشته باشند و لازمه کسب موفقیت داشتن آگاهی و اطلاعات کافی درباره بازار است.

1- مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز، یعنی اگر یک شخص مقدار مشخصی بیت کوین دارد و از بابت پایین آمدن قیمت آن در آینده نگران است. می تواند بیت کوین خود را طبق قرارداد های آتی یا فیوچرز معامله کند و اینگونه ریسک پایین آمدن ارزش دارایی خود را کاهش یا از بین ببرد.

2- معامله کالاهای غیر فیزیکی: همچنین این نوع از معاملات این شرایط را به وجود می آورد. که کالا ها یا چیز هایی که امکان معامله آن به صورت فیزیکی وجود ندارد یا بسیار سخت است، مورد معامله قرار گیرند.

3- جذب سرمایه: مزیت دیگر اینگونه معاملات، جذب سرمایه های بزرگ برای شرکت ها و کارخانجات می باشد. به عنوان مثال اگر کارخانه نیاز به سرمایه داشته باشد. می تواند محصولات خود را از طریق قرارداد های فیوچرز به فروش برساند. که نوعی پیش فروش محسوب می شود و از این طریق سرمایه. مورد نیاز خود را از طریق پول سرگردان معامله گران بازار تامین کند.

معایب معاملات Futures

در معامله فیوچرز ممکن است روی یک رمز ارز سرمایه گذاری کنید که در آینده ارزش خود را از دست بدهد و این منجر به از دست دادن بخشی از دارایی شما شود.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم معاملات فیوچرز برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

بازار آتی و Futures چیست؟ نگاهی به بازار جذاب دنیای ارزها

ارزهای دیجیتال دارایی بسیار ارزشمندی هستند که قیمت آن‌ها به طور مداوم در حال تغییر است. وجود این ویژگی در ارزهای دیجیتال به تریدر ها اجازه می‌دهد تا از انواع معاملات پیشرفته و معاملاتی که معمولاً در خرید و فروش دارایی‌های بار ارزش فیزیکی انجام می‌گیرند، برای کسب سود از بازار رمزارزها استفاده کنند. قراردادهای آتی یکی از روش‌های پیشرفته ‌ترید ارز دیجیتال است که در بازار آتی و Futures انجام می‌گیرد. در ادامه با نوبیتکس همراه باشید تا بیشتر با این بازار و نحوه کسب سود از آن آشنا شویم.

قرارداد آتی یا future contract چیست؟ معامله‌ای پرسود برای تریدرها

قبل از اینکه به معرفی بازار آتی و futures بپردازیم بهتر است ابتدا با قراردادهای آتی آشنا شویم. قراردادهای آتی یا قراردادهای سلف، در بورس یا معماملات روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قرار دادها سه ویژگی دارند:

• سر رسید آن‌ها در زمان مشخصی در آینده است
• فروشنده و خریدار ملزم به خرید و فروش یک دارایی با قیمت مشخص در آینده هستند
• هزینه خرید در زمان عقد قرار داد پرداخت می‌شود اما دارایی تا زمان سر رسید تحویل نمی‌شود

بنابراین می‌توان گفت در قرار دادهای آتی، خریدار و فروشنده بر روی فروش یا خرید یک دارایی با قیمت مشخص در آینده توافق می‌کنند. در زمان عقد قرار داد، خریدار موظف به پرداخت هزینه بر اساس قیمت تعیین شده است و فروشنده در زمان سر رسید باید دارایی مورد نظر را به خریدار تحویل دهد.

این نوع از قرار دادها در بورس خصوصاً بورس کالا کاربردهای زیادی دارند.

مزایای قرارداد آتی چیست؟ کاهش ریسک و کسب سود

به طور کلی قراردادهای آتی هم برای خریدار و هم فروشنده سودمند هستند و مزایای زیادی برای هر دو طرف دارند. مهم‌ترین مزیت قراردادهای آتی مصونیت از ریسک (Hedging) است. با استفاده از قراردادهای futures می‌توان ریسک افزایش قیمت در آینده (برای خریدار) و کاهش قیمت در آینده (برای فروشنده) را تا حد زیادی پوشش داد.

کاهش ریسک و تأمین هزینه‌های جاری تولید

برای مثال فرض کنید که قیمت یک تن فولاد در حال حاضر ۲۰۰ دلار است و یک کارخانه در ۶ ماه آینده به صد تن فولاد نیاز دارد. اگر این کارخانه تشخیص دهد در آینده ممکن است قیمت فولاد افزایش پیدا کند، همین امروز سفارش صد تن فولاد را با قیمت ۲۰ هزار دلار ثبت می‌کند و هزینه آن را می‌پردازد. کارخانه تولید فولاد نیز تشخیص می‌دهد که ممکن است در آینده قیمت فولاد کاهش پیدا کند و بهتر است با قیمت امروز قراداد فروش را امضا کند. علاوه برآن می‌تواند با فروش فولاد پیش از تولید، هزینه تولید آن را دریافت کند و ۶ ماه بعد سفارش را تحویل دهد.

در این مثال، قرارداد آتی بهترین گزینه برای کاهش ریسک برای فروشنده و خریدار محسوب می شود.

کسب سود با پیش بینی افزایش قیمت

از طرف دیگر، از طریق قرار دادهای آتی می‌توان بدون در اختیار داشتن کالا یا نیاز به هزینه برای ذخیره آن، تنها از طریق خرید و فروش قرارداد یا سفته بازی، سود بالایی کسب کرد. برای مثال فرض کنید که قیمت یک بشکه نفت در حال حاضر ۳۵ دلار است. معامله فیوچرز یعنی چه؟ گران با پیش بینی قیمت نفت در آینده، بدون تحویل گرفتن نفت اقدام به خرید آن می‌کنند. در صورتی که پیش بینی درست از آب دربیاید و قبل از موعد سررسید قراردادآتی، قیمت نفت برای مثال به ۵۰ دلار رسیده باشد، خریدار با فروش قرارداد به فرد دیگری ۱۵ دلار برای هر بشکه نفت سود خواهد کرد.

بازار آتی و Futures؛ خرید و فروش ارز دیجیتال بر اساس قیمت آینده

تا اینجا با قراردادهای آتی در دنیای واقعی آشنا شدیم. حالا نوبت آن است که وارد بازار بازار آتی و Futures در ارزهای دیجیتال شویم. قراردادی‌های آتی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از لحاظ ماهیت تفاوتی با قراردادهای آتی دیگر ندارند. در اینجا نیز خریدار و فروشنده بر روی خرید و فروش دارایی از نوع ارز دیجیتال در آینده و با قیمت مشخص توافق می‌کنند.

با توجه به تغییر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، این فرصت در اختیار فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد تا با استفاده از قرارداد آتی، در بازار Futures رمزارزها معاملات فیوچرز یعنی چه؟ پرسودی را تجربه کند. در بازار ارزهای دیجیتال کالایی تولید نمی‌شود، به همین دلیل هدف از انقعاد قراردادهای آتی بیشتر کسب سود با پیش بینی افزایش قیمت و از نوع سفته بازی است.

تفاوت معاملات بازار آتی و Futures با بازار معاملات اسپات

معاملات اسپات، معاملات معمولی هستند که روزانه انجام می‌دهیم. در این نوع از معامله، خریدار و فروشنده بلافاصله بعد از تعیین قیمت در همان لحظه مقدار مشخصی از دارایی را مبادله می‌کنند. با انجام این معامله خریدار و فروشنده ملزم هستند تا در همان لحظه مبلغ قرار داد را پرداخت یا دارایی مدنظر را تحویل دهند.

در مقابل در معاملات فیوچرز یا آینده، در لحظه بستن قرارداد دارایی معامله نمی‌شود. در یک قرارداد آتی ارز دیجیتال، توافق می‌شود مقدار مشخصی از دارایی دیجیتال، در زمان تعیین شده به عنوان سررسید با قیمت توافق شده مبادله شود. معمولاً در معاملات بازار آتی، ارزهای دیجیتالی را انتخاب می‌کنند که قیمت آن‌ها متغیر باشد. برای مثال قیمت تتر امروز با فردا تفاوت زیادی ندارد و همیشه در حدود ۱ دلار است. اما بیت کوین یا اتریوم فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار آتی را فراهم می‌کنند.

در ظاهر تنها تفاوت این معامله با معامله اسپات، عدم دریافت دارایی دیجیتال در لحظه عقد قرارداد است. اما در واقع حضور در بازار آتی و futures فرصت‌های بسیار بیشتری برای تریدر ها دارد.

مزایایی معاملات بازار آتی نسبت به بازار معاملات اسپات

ابزارهای متعدد مانند اهرم و مارجین به همراه انواع بسیار پیشرفته و متفاوتی از معاملات در بازار آتی و futuers انجام می‌گیرد که در بازار اسپات امکان پذیر نیست. برای مثال شما می‌توانید با پیش بینی قیمت ارزدیجیتال بیت کوین در آیندهT تنها بخشی از قیمت آن فیوچرز یعنی چه؟ را امروز بپردازید و تا ده‌ها برابر از معامله خود سود کنید(اهرم). همچنین امکان خرید و فروش پیش از سر رسید، تعیین حداقل میزان سود یا حداکثر میزان زیان نیز از مزیت‌های معاملات آتی و Futures به حساب می آیند (Stop-Limite).

بازار فیوچرز بایننس، بزرگ‌ترین بازار آتی و futures رمزارز

بایننس در حال حاضر بزرگترین و مهم‌ترین صرافی ارز دیجیتال بین المللی است. این صرافی بزرگ، بزرگ‌ترین بازار آتی و futures ارزهای دیجیتال نیز به حساب می‌آید. بازار فیوچرز بایننس این فرصت را برای تریدر ها فراهم می‌کند تا با سفارش لانگ (سفارش خرید) یا سفارش شورت (سفارش فروش) سود زیادی کسب کنند.

در بازار فیوچرز بایننس، در واقع تریدر فیوچرز یعنی چه؟ ها در حال پیش بینی قیمت آینده بیت کوین هستند. در بایننس شما می‌توانید از سه طریق خرید و فروش بیت کوین با تتر، خرید و فروش بیت کوین با دلار و خرید و فروش انواع توکن ها یا آلت کوین‌ها با دلار کسب درآمد کنید.

روش اول و دوم تنها در ارز مبادله شده (دلار یا تتر) تفاوت دارند. اهرم تا ۱۲۵ برابر یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بازار آتی Binance است. البته ورود به این بازار نیاز به آموزش و تجربه زیادی در تریدینگ دارد. زیرا احتمال لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه نیز در آن وجود دارد.

در روش سوم شما می‌توانید سفارش لانگ یا شورت انواع کوین‌ها مانند خرید ریپل با اهرم (leverage) قابل افزایش و بدون ریسک لیکوئید شدن سرمایه را تجربه کنید.

مزایای بازار آتی و futures برای رمزارز؛ گسترش بازار و افزایش ارزش دارایی‌های دیجیتال

به طور کلی بازار آتی و معاملات آتی یکی از مهم‌ترین بازارهای جانبی در بازارهای مالی هستند. اینگونه بازارها با جذب سرمایه بیشتر، پیشنهادهای ویژه و سودآوری بالا باعث رشد بازارهای مالی خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. در ادامه به مهمترین مزایای بازار آتی و futures می‌پردازیم.

• قانونی بودن قراردادهای آتی: در آمریکا هنوز قانونی برای ارزهای دیجیتال و معامله آن‌ها وجود ندارد اما قراردادهای آتی کاملاً قانونی هستند و حتی مؤسسات مالی نیز می‌توانند وارد آن شوند. این موضوع می‌تواند پیش زمینه‌ای برای قانونی شدن ارزهای دیجیتال در آینده باشد.
• عدم نیاز به نگه داری ارز دیجیتال: به طور کلی یکی از مزایای قراردادهای آتی و بازار فیوچرز این است که نیازی به نگهداری دارایی‌های خود ندارید. بنابراین نگرانی از این بابت برای تریدرها وجود ندارد.
• افزایش نقد شوندگی: هرچه سرمایه بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شود، نقدشوندگی ارزهای دیجیتال نیز بیشتر خواهد شد.
• جذابیت برای انواع سرمایه گذاران: بسیاری از سرمایه گذاران به معاملات اسپات و تریدهای معمولی علاقه‌ای ندارند. تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه گذاران باتجربه بازار فیوچرز را ترجیح می‌دهند.
• کاهش نوسانات: بزرگ شدن بازار و استفاده از قراردادهای آتی که سررسید مشخصی دارند می‌تواند باعث کنترل نوسانات قیمتی شود. به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه وارد بازار آتی و futures شویم؟

در حال حاضر صرافی‌های بین المللی زیادی مانند BitMEX و Bakkt در این حوزه فعالیت می‌کنند. با این حال بدون شک Binance بهترین گزینه برای شروع به بازار آتی و فیوچرز است. برای وارد شدن به بازار فیوچرز بایننس و فیوچرز است. برای وارد شدن به بازار فیوچرز باینت قیمتی شود. به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد شد.

بازار فیوچرابتدا باید یک اکانت عادی در این صرافی بین المللی داشته باشید. بعد از انجام ثبت نام عادی، با انتخاب گزینه Derivatives (بازار مشتقات) از منو صرافی می‌توانید وارد یکی از سه بازار فیوچرز مبادله بیتکوین-دلار، بیتکوین-تتر و مبادله انواع رمز ارزها با دلار شوید.

برای ایرانی‌ها گزینه بیتکوین-تتر بهترین انتخاب به نظر می‌رسد. شما می‌توانید با خرید تتر از یک صرافی آنلاین معتبر مانند نوبیتکس وارد بازار فیوچرز Binance شوید و از راه ثبت معاملات آتی سود بالایی کسب کنید.

بازار آتی و futures؛ بازار جذابی برای گسترش ارزهای دیجیتال

در این مقاله با بازار آتی و futures و مزایای آن برای تریدرهای ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. این بازارها به گسترش ارزهای دیجیتال و ارزشمند شدن این دارایی‌ها کمک زیادی می‌کنند. علاوه براین قراردادهای آتی و معاملات لانگ و شورت می‌توانند گزینه مناسبی برای تریدرهای حرفه‌ای و کسب سود مناسب باشند. شما می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس و تهیه تتر یا بیت کوین وارد بازارهای آتی بین المللی شوید و یک مسیر جدید درترید را تجربه کنید.

همه چیز درباره معاملات فیوچرز یا آتی

امروزه برای کسب سود از بازارهای مالی مانند بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتال روش های بسیاری ابداع شده است. یکی از این روش ها، معاملات آتی یا فیوچرز است..تعریفی که اکثر افراد در خصوص معاملات فیوچرز شنیده اند، توافق خریدار و فروشنده در رابطه با یک دارایی، برای معامله آن در آینده و سر رسید مشخص است. آگاهی از نحوه انجام معاملات فیوچرز به طور صحیح و با جزئیات امری مهم در بازار رمزارز ها تلقی می شود.

اقتصاد آنلاین-فرناز حیدری؛ در معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، یک دارایی مشخص که معمولا شامل، ارزهای دیجیتال، فلزات گران بها، کالا در بازار فارکس و امثال آن، در تاریخی مشخص، با توافق هر دو طرف، معامله می شود.

مطلب زیر ماحصل گفت و گو با محمد بخشی، مدیرعامل صرافی بیت ایمن، در خصوص معاملات آتی یا همان فیوچرز است.

معاملات آتی یا فیوچرز چیست؟

تصور کنید مالک یک شرکت لوازم خانگی قرار است تا شش ماه دیگر دویست دستگاه یخچال را آماده تحویل کند. این شرکت برای تولید هر یخچال دو عدد و جمعا به ۴۰۰ عدد درِ یخچال نیاز دارد. حال مسئله اینجاست که چه تضمینی است که قیمت این در ها، تا پایان تولید یخچال ها ثابت بماند؟ بنابراین برای حل مشکل نوسانات قیمت ها یک قرارداد آتی برای خرید درِ یخچال با قیمت مشخص بسته و در آن قرارداد، تاریخ تحویل این در ها را مشخص می شود.

فرض می کنیم که قیمت هر در ۲ میلیون تومان است و مالک هم قصد دارد در ۶ ماه آینده، با همان قیمت ۲ میلیون آنها را خریداری کند. در این شرایط ۲ حالت وجود خواهد داشت:

حالت اول: بنا به دلایلی، مثلا سیاسی یا اقتصادی، قیمت این در ها کاهش پیدا کند. فرضا قیمت هر درِ یخچال به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد. در این صورت مالک ضرر کرده در حالی که کارخانه سود خوبی از این معامله خواهد برد.

حالت دوم: قیمت درِ یخچال افزایش یابد و فرضا به دو میلیون و پانصد هزار برسد. در این حالت مالک سود و کارخانه ضرر کرده است.

پس بدیهی است که در معاملات فیوچرز افراد مبتنی بر پیش بینی خود معامله می کنند. و در صورتی که پیش بینی صحیح باشد معامله گر سود کرده و در صورت غلط بودن پیش بینی ضرر می‌کند. همچنین کنترل نوسانات بازار به کمک فیوچرز از جمله کاربرد های مثبت آن است.

از دیگر مزیت ها در معاملات فیوچرز این است که، افراد به عنوان خریدار، هنگام عقد قرارداد به کارخانه، نقدینگی وارد کرده و چرخ تولید را به گردش در آورده اند. به همین دلیل قرارداد های آتی به خصوص برای کارخانه هایی که سرمایه کافی ندارند، بسیار سودمند است. چرا که مبلغ معامله، همان ابتدا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می شود.

معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال چگونه است؟

تعریف معاملات فیوچرز یا آتی در بازار رمزارزها کمی متفاوت با تعریف آن در سهام و کالا و… است. در بازار ارز دیجیتال، فیوچرز تریدینگ (Futures Trading) یک روش برای کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، بدون مالکیت واقعی آنها است. معاملات فیوچرز در بازار کریپتو به کاربران اجازه می دهد تا روی قیمت آینده یک رمزارز مشخص در تاریخ مشخص معامله کنند.

در معاملات فیوچرز شما می توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت یک ارز نیز سود کسب کنید و این بستگی به پوزیشن معاملاتی شما دارد.هنگامی که شما احتمال می دهید، قیمت یک رمزارز، به عنوان مثال بیت کوین کاهش پیدا می کند، باید یک پوزیشن شورت باز کنید؛ اگر قیمت بیت کوین طبق پیش بینی شما پیش برود، از این معامله سود خواهید برد. یا برعکس، اگر احتمال می دهید قیمت یک ارز دیجیتال، مثلا همان بیت کوین، افزایش می یابد باید یک معامله با پوزیشن لانگ باز کنید. در صورتی که پیش بینی شما در ست باشد، سود خواهید کرد و اگر اشتباه باشد، زیان می کنید.

از جمله ویژگی های معاملات آتی در بازار ارز دیجیتال، امکان معامله با اهرم یا لوریج بالا است.

یعنی افراد با استفاده از اهرام های معاملاتی می توانند سود یا ضرر خود را چند برابر کنند .

معایب معاملات فیوچرز چیست؟

از آنجایی که هیچ چیز در بازار ایده آل نیست هر موضوعی در کنار مزایای خود معایبی نیز دارد.

به طور خلاصه، معامله و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک نسبتا بالایی همراه است. در معاملات فیوچرز اگر شما بتوانید آینده قیمت یک ارز را به درستی پیش بینی کنید، با توجه به اهرم یا لوریج این نوع معاملات، می توانید چند برابر سرمایه خود سود کنید؛ اما اگر در تحلیل و پیش بینی خود دچار اشتباه شوید و یا اخبار ناگهانی ای باعث شود روند بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، زیان سنگینی متحمل خواهید شد. به طور کلی، دو عیب بزرگ معاملات فیوچرز عبارتند از:

نوسان: نوسان زیاد می تواند برای معامله گران نعمت یا عذاب باشد. تعیین حرکت بازار تضمینی نیست!

ریسک بالا: به دلیل اهرم بالای موجود، معاملات آتی کریپتو یکی از پرخطرترین ابزار معاملاتی است. معامله گران تازه کار باید معاملات آتی خود را به حداقل برسانند و با یک استراتژی مدیریت ریسک قوی وارد این معاملات شوند.

در ایران با توجه به قوانین دینی، کارشناسان حوزه مذهبی نظراتی مبهم در این خصوص دارند ، انجام معاملات فیوچرز از نظر شرعی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در واقع شما علاوه بر اینکه می توانید ارز را بخرید و از افزایش قیمت آن در طول زمان سود کسب کنید، می توانید یک معامله فروش باز کنید و از افت قیمت آن ارز دیجیتال سود ببرید. در این حالت، صرافی بابت آن معامله فروش یا پوزیشن شورتی که باز کردید مقداری ارز دیجیتال به شما قرض می دهد. صرافی در ازای آن ارزهایی که به ما قرض می دهد پولی نمی گیرد تا ما با آن کار کنیم و بعدا اصل پول را بدون هیچ سودی به صرافی بر می گردانیم. صرافی تنها همان کارمزدش را که مرسوم است، از کل مبلغ کم می کند.

با این اوصاف، اسلام حکم شرعی اینگونه مسائل را که مبهم هستند، مطابق با قانون اساسی کشور اسلامی قرار داده است. در این صورت رعایت قانون مساوی با رعایت شرع می باشد.

چرا معاملات فیوچرز در کریپتوکارنسی در بین مردم رایج شده است؟

معاملات فیوچرز از بسیاری جهات با معاملات اسپات فرق می کنند. همین تفاوت ها تا حدودی مزیت معاملات آتی نسبت به معاملات اسپات به شمار می روند.

معاملات فیوچرز نیازی به خرید و فروش مستقیم و یا نگهداری ارز دیجیتال ندارد. در این نوع معاملات، معامله گران به دنبال خرید و فروش قرارداد آتی هستند و این قراردادها نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال در تاریخ مشخص در آینده هستند.

معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهند تا ارزش یک ارز دیجیتال در آینده را حدس بزنند. مثلا کاربران می توانند بر سر افزایش قیمت یک ارز دیجیتال معامله کنند.

یکی از اصلی ترین مزایای معاملات آتی رمزارزها این است که هم امکان بازدهی و هم زیان را افزایش می‌دهد. بنابراین، کاربران باید معاملات خود را با احتیاط بسیار بالایی انجام دهند. بهتر است معامله گران از مقدار اهرمی استفاده کنند که متناسب با ریسک آن ها باشد. برای مثال؛ برای یک تازه کار اهرام 2 یا 5 برابری مناسب خواهد بود.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. در واقع، اهرم موجود در این معاملات امکان سرمایه گذاری چند برابر سرمایه را مهیا می کند.

اهرم یا​ Leverage چیست؟

اهرم یا لوریج همان خاصیتی است که بیشتر معامله گران را به بازار آتی یا فیوچرز جذب می‌کند؛ چرا که با وجود اهرم افراد می توانند با چند برابر سرمایه خود به معامله بپردازند. برای مثال، بابت خرید ۱ بیت کوین در بازار نقدی، به هزاران دلار (در زمان نگارش این مطلب، ۳۹هزار و ۷۰۰ دلار) نیاز دارید. با استفاده از معاملات صورت استفاده از معاملات فیوچرز شما می توانید با کسری از هزینه، یک پوزیشن باز کنید. این تنها در صورت استفاده از اهرم میسر خواهد شد. هر قدر اهرم بیشتری داشته باشید، پول کمتری برای باز کردن یک پوزیشن نیاز خواهید داشت. در این صورت، اگر فقط USDT ۵۰۰۰ در کیف فیوچرز یعنی چه؟ پول خود داشته باشید، فقط می توانید ۵۰۰۰ USDT در بیت کوین بپردازید. برای ورود به یک پوزیشن در معاملات فیوچرز، یک حاشیه (Margin) اولیه نیاز است. حاشیه اولیه یا مارجین مورد نیاز، درصدی از ارزش فرضی موقعیت آتی می باشد که هنگام استفاده از معاملات فیوچرز باید به وسیله وجه نقد یا وثیقه، تضمین شود. به بیانی مارجین (Margin) به حداقل مقداری که معامله گران برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی خود نیاز دارند، اشاره دارد. هر گاه محدودیت حاشیه یا مارجین نگهداری معامله گر کاهش پیدا کند، پوزیشن او منحل شده که به آن حالت اصطلاحا کال ماریجین گفته می شود.

همچنین در خصوص نرخ های تامین مالی می توان گفت مبادلات در قراردادهای آتی کریپتو، به سیستمی نیاز دارند که اطمینان حاصل کند، قیمت‌ های شاخص و قیمت‌ های آتی به طور منظم، همگرا می‌ شوند. به مکانیسمی که این کار را انجام می‌ دهد، نرخ تامین مالی می‌ گویند. نرخ‌ های تامین مالی بر اساس اختلاف قیمت بین بازارهای نقدی و آتی محاسبه می‌ شود. نرخ‌های تامین مالی می‌ تواند اثرات نامطلوبی برای معامله‌ گران به همراه داشته باشد. به عنوان مثال؛ نرخ‌های تامین مالی ممکن است در یک بازار افزایشی، بیش از حد افزایش یابد و باعث شود نگه داشتن موقعیت‌ های خرید برای معامله‌ گران هزینه‌ بر باشد.

و در پایان لازم به ذکر فیوچرز یعنی چه؟ است که ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت رشد سرمایه معامله‌ گران را در این بازار فراهم می‌ کنند. امروزه بسیاری از صرافی‌ های خارجی و ایرانی ارز دیجیتال، معاملات آتی را ارائه می‌ دهند. توجه داشته باشید که، برنده شدن در این تجارت مستلزم آشنایی با اصول آن است. در صورتی که، دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را داشته باشید، معاملات فیوچرز می‌ توانند برایتان سود آور باشند. پیش از ورود به معاملات فیوچرز ، باید بر استراتژی‌ های لازم تسلط یافته و دقت کافی داشته باشید؛ همچنین، باید مزایا و معایب این نوع معامله را به خوبی بررسی کنید.