معامله بر اساس احساسات

صبر تریدر موفق

کتاب های مورد نیاز یک تریدر

وقتی با فهرستی از کتاب‌هایی که در حوزه معامله‌گری برخورد می‌کنید،شاید آن را حوصله سربر و خسته‌کننده بپندارید اگر قصد دارید کتاب های مفید مطالعه کنید و ذهن خود را درگیر حاشیه نکنید. با همیارکریپتو همراه باشید تا کتاب های مورد نیاز یک تریدر را به شما معرفی کنیم.

کتاب هایی که در ادامه قصد دارم به شما معرفی کنم، سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، متدهای ورود یا اندیکاتورهای مختلف نمی‌پردازند؛ در حقیقت، استراتژی معاملاتی، مقوله‌ای کاملاً شخصی است و نمی‌توان آن را با خواندن کتاب یا دنباله‌روی از نظرات دیگران تعیین کرد.

تک‌تک کتاب هایی که مطالعه می کنید باید ارزش ثانیه به ثانیه وقتتان را داشته و به رشد شما به‌عنوان یک معامله‌گر و یک انسان، کمک کند.

پول درآوردن و کسب سود از معاملات صرفاً به کسب دانش و اطلاعات درباره‌ی نحوه کار و عملکرد دنیای مالی یا پیش‌بینی حرکت بعدی بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه، برای رسیدن به این هدف می‌بایست طرز فکر و شخصیتتان را اصلاح کنید.

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

بهترین سال زندگی تو

کتابی از دارن هاردی که در آن 8 گام برای رسیدن به موفقیت را بیان می کند.

• گام اول: هدف گذاری
• گام دوم: مرور اشتباهات گذشته
• گام سوم: قدردان بودن
• گام چهارم: تک بعدی نبودن
• گام پنجم: طراحی نقشه برای موفقیت
• گام ششم: رشد فردی سبب پیشرفت زندگی می شود.
• گام هفتم: انعطاف پذیری در برنامه ها
• گام هشتم: اجرا کردن برنامه ها

کتاب معامله گر منضبط

فرصت‌های بی نهایت برای به دست آوردن یا از دست دادن

قیمتها همیشه در حال تغییر هستند

ذهن بر تصمیم گیری تان تأثیر می‌گذارد

خاطرات می‌توانند خطرناک باشند

هیچ کس مسئول شکست‌ها و موفقیت‌های شما نیست

اگر می‌خواهید بازار را بشناسید، ابتدا باید خودتان را بشناسید

صاحب نظران راجع به کتاب «معامله گر منضبط» چه می‌گویند؟

این روزها در مورد سرمایه گذاری در بورس، رمز ارزها و دیگر بازارهای مالی و یادگیری نحوه سرمایه گذاری زیاد می شنویم. یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته می شود، روانشناسی بازار و تاثیر گذاری احساسات و ذهنیت بر معامله گری است.

بهتر است بدانید، 95 درصد معامله گران بازنده هستند‌، نه به این دلیل که نمی‌توانند برنده شوند، بلکه به این دلیل که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند.

مارک داگلاس‌ در کتاب معامله گر منضبط نشان می‌دهد که چگونه مسائل ذهنی که به ما اجازه می‌دهند در جامعه به طور موثر عمل کنیم‌، اغلب به موانع روانی در معامله گری تبدیل می‌شوند.

کتاب معامله گر منضبط پس از بررسی نحوه ایجاد نگرش‌های باختن، شما را برای “پاکسازی ذهنی کامل” از فرایندهای فکری ریشه دار آماده می‌کند. سپس به خواننده نشان می‌دهد که چگونه نگرش‌ها و رفتارهایی که از موانع روانی عبور می‌کنند و منجر به موفقیت می‌شوند را به کار گیرد و استفاده کند.

معامله گری موفق به چیزی بیشتر از دانش و مهارت‌های ارتباطی نیاز دارد.

در کتاب معامله گر منضبط، مارک داگلاس توضیح می‌دهد که چطور تقریباً همه چیزهایی که داشته را به دلیل تصمیمات معاملاتی بد از دست داده است.

این تجربه او را به بررسی دقیق خودش سوق داد و متوجه شد که احساسات‌، به ویژه ترس‌، او را به سمت بی‌احتیاطی می‌کشانده است.

او در ادامه با توضیحی ساده و بسیار نافذ از نقش باورها و احساسات در معاملات می‌نویسد.

داگلاس یک معامله گر است که با معامله گران صحبت می‌کند. او بر مبنای تجزیه و تحلیل و توصیه‌های خود عمل می‌کند.

گاهی اوقات‌، ممکن است سبک نوشتن او ناخوشایند‌، سست و حتی دست و پا گیر باشد. با این حال‌، این اشکالات مانع از انتقال اطلاعات مهم و مفید نمی‌شود.

اگرچه کتاب معامله گر منضبط به طور خاص در مورد عوامل احساسی و روانی است که بر معاملات تأثیر می‌گذارد‌، اما خوانندگان احتمالاً متوجه می‌شوند که این تأثیرات در ابعاد دیگر زندگی آنها نیز وجود دارد.

معامله گر منضبط به شما کمک می‌کند تا با افراد معدودی آشنا شوید که یاد گرفته اند چگونه رفتار معاملاتی خود را کنترل کنند یعنی معدود معامله گران که به طور مداوم بیشترین درصد سود را از بازار کسب می‌کنند.

این کتاب یک رویکرد سیستماتیک و گام به گام برای پیروزی شدن در هر روز، هر هفته و هر ماه را ایجاد می کند.

این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است:

• مروری بر الزامات روانی محیط معاملات
• تعریفی از مشکلات و چالش‌های تبدیل شدن به یک معامله گر موفق
• بینش‌های اساسی درباره اینکه چه رفتاری باید تغییر کند و چگونه چارچوبی را برای دستیابی به این هدف ایجاد کنیم
• چگونه مهارت‌های معاملاتی خاصی را بر اساس چشم اندازی روشن و عینی در مورد عملکرد بازار توسعه دهیم.

اگر می خواهید با سرمایه گذاری و بهترین روش های آن آشنا شوید، مطالعه مقاله زیر می تواند کمک زیادی به شما کند.

‎با اصول سرمایه گذاری و بهترین روش های آن آشنا شوید

اکثر ما به خوبی با اصول سرمایه‌گذاری آشنا نیستیم و نمی‌دانیم که باید از کجا شروع کرد و به کجا رسید.

اگر شما هم درباره این فعالیت اقتصادی سوالات زیادی دارید،این مقاله می تواند به شما کمک کند.

اکثر معامله گران جدید نمی‌دانند که عادات و اعتقادات آنها‌، که در دنیای خارج به آنها کمک‌های زیادی کرده است‌، هنگام معامله گری ممکن است به مانع تبدیل شوند.

معامله گری نیاز به نظم و انضباط بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیتها دارد.در بازارهای مالی شما رئیس خودتان هستید.

می‌توانید به عنوان یک معامله گر تقریباً بی نهایت پول بدست آورید یا از دست بدهید‌، بنابراین باید مراقب باشید و نظم داشته باشید.

زیرا بسیاری از افراد به دلیل عدم نظم و انضباط و کنترل احساسات خود متحمل ضررهای فاجعه باری می‌شوند.

اگرچه نمی‌توانید بازار را کنترل کنید‌، اما می‌توانید طرز فکر خود را در مورد آن کنترل کنید. خودکنترلی‌، مهار احساسات و انعطاف پذیری بخشی از بازار نیستند. آنها بخشی از شخصیت شما هستند.

باید آنها را بیاموزید تا به ماهیت وجودی تان تبدیل شوند. می‌توانید این کار را با آزمایش و خطا انجام دهید‌، اما این یک روند طولانی است و هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد.

کتاب از طمع تا وحشت

کتاب از طمع تا وحشت آینه ای روان شناختی مقابل روی فعالان بورس می گذارد.

این آینه از یک سو به خواننده نشان می دهد که در حوزه ی بورس چه تیپ شخصیتی دارد و از سوی دیگر ویژگی های سایر تیپ های شخصیتی را که هر بورس باز، احتمالاً کمی از آن ها را در خود دارد و هر از چندی به دردسر آن ها گرفتار می شود، شرح می دهد.

در مطلب خلاصه کتاب از طمع تا وحشت ذکر میکنیم که محور اصلی این کتاب، بررسی 10 تیپ شخصیتی مشکل آفرین در بورس است که هر یک از ما، کم و بیش قدری از خصوصیات هر کدام از این تیپ ها را در خود داریم.

شناخت این روحیات به طور حتم به ما کمک می کند سرمایه گذار بهتری باشیم و هم خود و هم اقتصاد و نظام تولید از آن نفع ببریم.

کتاب هنر شفاف اندیشیدین

کتاب هنر شفاف اندیشیدن کتابی است تاثیرگذار از رولف دوبلی، که به اشتباهاتی که در هنگام تصمیم‌گیری و فکر کردن با آن مواجه می‌شویم، می‌پردازد.

کتاب هنر شفاف اندیشیدن یکی از کتاب‌های خوب در حوزه‌ی رشد فردی است.

خواندن این کتاب مفید را به شما توصیه می‌کنم. در ادامه این مطلب از بلاگ بامبو خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن برای شما شرح داده‌ام.

حقیقت آن است که خواسته یا نا خواسته آدمی در طول زندگی خود دچار خطاهای زیادی در ابعاد مختلف می‌شود ولی شناخت و پیش‌بینی خطاهای پیش رو کار مشکلی است.

اما اگر یک کتاب شبیه یک دایره‌المعارف، لیست جامعی از این خطاها را پیش روی ما قرار داده و ذهن ما را از خطاهای کرده و ناکرده‌اش آگاه کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمال رخداد خطاهای بعدی نیز می‌تواند کمتر شود.

عدم آگاهی منجر به عملکردهای غلط می‌شود و آگاهی بدون شک می‌تواند از درصدی از این خطاها جلوگیری کند، عموم خطاهایی که از انسان نیز سر می‌زند از نحوه تفکر اون نشات می‌گیرد.

به نوعی خطاها، خطاهای ذهنی‌اند، کتاب هنر شفاف اندیشیدن شما را در برابر خطاهای خود قرار می‌دهد و فرصت بررسی مجدد ذهن و عملکرد شما را فراهم می‌کند.

روانشناسی بازار و عوامل تأثیرگذار بر رفتار معامله گران

عوامل مختلفی در بازار سرمایه و بورس تأثیرگذار هستند، از جمله آن‌ها می‌توان به علل ذهنی سرمایه‌گذاران اشاره کرد. افکار، احساسات و همچنین نظم و انضباط، ذهنیت افراد را شامل می‌شود که برای شروع سرمایه‌گذاری باید کنترل گردند. دو احساس ترس و طمع اثرات نامطلوبی را در سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورند. روانشناسی "بازار سرمایه" به افراد کمک می‌کند تا به صورت منطقی بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیمات را بگیرند.

عوامل موثر بر روانشناسی بازار سرمایه را بهتر بشناسیم

شاخص بورس

شاخص بورس نمایانگر وضعیت کلی بازار در یک مقطع مشخص می‌باشد. در بازار خرسی و یا اصطلاحاً ریزشی تا حد امکان از معامله کردن خودداری کنید. هنگامی که شاخص منفی می‌‎باشد و هر روز عددهای منفی و رنگ‌های قرمز در تابلو، مقابل دیدگان فعالین بازار قرار می‌گیرد، این دستور به ذهن سرمایه‌گذاران صادر می‌شود که سرمایه موجود در بازار، از بین خواهد رفت. معامله‌گران، مخصوصاً افراد کم تجربه، سهام خود را با زیان بسیار می‌فروشند و معاملات هیجانی را در پیش می‌گیرند. عقل سلیم حکم می‌کند که در چنین بازاری اقدام به معامله و خرید سهام نکنید، صبر کنید تا شاخص بورس و کلیت بازار متعادل شود.

بدبینی و یا خوش‌بینی افراطی

از عوامل دیگر که بر روانشناسی و رفتار معامله‌گران بازار بورس موثر است، می‌توان به خوش‌بینی و بدبینی افراطی نسبت به بازار بورس اشاره کرد. این موضوع توانایی دارد تا اکثریت معامله‌گران را دچار اشتباه رفتاری و ذهنی کند. تجربه ثابت کرده است زمانی که کلیت افراد جامعه و فعالین بازار در مورد بازار بورس اظهار خوش‌بینی می‌کنند، طمع و تعصب جای تحلیل و بررسی را خواهد گرفت. اکثریت معامله‌گران خرد بازار و افراد بی‌تجربه در بازار بورس که به خاطر اخبار خوشایند وارد بازار می‌شوند، معاملات هیجانی در قیمت‌هایی را شروع می‌کنند که هیچ‌گونه توجیه تحلیلی و مناسبی برای خرید نخواهند داشت. در این زمان افراد باتجربه و بازیگردانان اصلی سهام به جای خرید، شروع به فروش و ذخیره سود ناشی از خریدهای قبلی خود می‌کنند. این حالت معمولاً در آخر یک روند پر قدرت صعودی دیده می‌شود، جایی که اکثریت قیمت سهام بازار در حباب قرار دارد و از لحاظ قیمتی دیگر در این قیمت‌ها ارزنده نمی‌باشند.

امکان دارد خلاف این اتفاق نیز رخ دهد، زمانی که کلیه فعالین بازار و افراد جامعه از روند بازار بورس اظهار ناامیدی و یأس می‌کنند، اکثریت معامله‌گران خرد و افراد بی‌تجربه فروش‌های هیجانی را شروع می‌کنند. در این زمان افراد با تجربه و بازیگردانان اصلی سهام مختلف، شروع به خریدهای عمده به صورت نامحسوس خواهند کرد. در انتهای این حالت یک روند پر قدرت نزولی و ریزشی اتفاق می‌افتد، جایی که شاخص کل و اکثریت سهام بعد از یک ریزش قیمتی زیاد، در حال متعادل شدن می‌باشد و قیمت آن‌ها بسیار ارزنده است.

داشتن استراتژی مدون

دیگر عامل موثر بر روانشناسی بازار بورس و رفتار معامله‌گران، داشتن استراتژی مدون است. تنها افرادی که برای رسیدن به اهداف خود برنامه و استراتژی منظم داشته‌اند، به جایگاه بالایی دست یافته‌اند. ذهن و فکر انسان زمانی که دچار سردرگمی می‌شود، بیشتر بر اساس هیجانات و احساسات رفتار می‌کند. اما زمانی که از قبل برنامه‌ریزی شده باشد، منطقی عمل می‌کند و خروجی عملکرد آن همان چیزی خواهد شد که انتظار می‌رود. بازارهای مالی و بورس نیز از این قائده مستثنی نیستند. معامله‌گری که قبل از خرید یک سهم و درگیر کردن سرمایه خود، آن را مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار می‌دهد، مسیری را تا رسیدن به اهداف قیمتی، برای خود ترسیم خواهد کرد؛ در نتیجه هیچ زمانی دچار هیجانات و استرس نخواهد شد و در هر معامله بر اساس احساسات شرایطی از بازار، برای خود راهکاری دارد که بر اساس آن عمل خواهد کرد.

ترس و طمع

در بازار بورس ترس و طمع زمانی ایجاد می‌شود که شما سهمی را در یک قیمت مشخص خریداری کرده باشید و قیمت آن بعد از خرید شما، دچار افت قیمت شود. در این زمان مغز معامله‌گر به صورت ذاتی این فرمان معامله بر اساس احساسات را می‌دهد که سرمایه در حال از بین رفتن است و همین امر باعث به وجود آمدن استرس برای سرمایه‌گذار خواهد شد.

صبور بودن در معاملات

از دیگر عوامل موثر در روانشناسی بورس صبر کردن در بازارهای مالی است. در بازار بورس شاهد بسیاری از افراد خواهیم بود که می‌خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند و پول زیادی را در مدت زمانی کم بدست آورند. همین تفکر و دید غلط اولیه باعث می‌شود که ذهن معامله‌گر صبور نباشد و با اندکی منفی شدن سهم خریداری شده، آن را با زیان بفروشد و همین روش را نیز ادامه می‌دهد تا جایی که بخش زیادی از سرمایه اولیه خود را از دست خواهد داد. بازار بورس، جای یک شبه پولدار شدن نیست. باید صبر پیشه کرد و از همان ابتدای خرید با تعیین یک مدت زمان مشخص جهت نگهداری سهم، ذهن را مهیا و آماده‌ی صبر نمود.

داشتن برنامه تنظیم شده

یکی از عواملی که بر روند سرمایه‌گذاری شما تأثیر مطلوب دارد، داشتن برنامه‌ای مداوم است که به کمک آن بتوانید هیجانات و احساسات خود را کنترل کنید و با دید منطقی در مسیر سرمایه‌گذاری قدم بگذارید. سرمایه‌گذاری که برنامه‌ای تدوین شده و اصولی داشته باشد، دچار ترس و استرس نمی‌شود و در شرایط مختلف می‌داند چه سهامی را در چه زمانی خریداری کند و یا از چه خدماتی استفاده نماید.

برای موفقیت در بازار سرمایه به موارد زیر توجه کنید:

- تحلیل بنیادی
- تحلیل تکنیکال
- تجربه فردی
- شناخت رفتار معامله‌گران و روانشناسی بازار بورس

این عوامل مانند پایه‌های یک صندلی می‌باشند و در صورت عدم وجود یک پایه، معامله‌گر به هنگام نشستن بر روی این صندلی به زمین خواهد افتاد.

مروری بر تعصبات سرمایه گذاری شناختی و احساسی

همه افراد برای خودشان تعصباتی دارند. ما در مورد مردم، فرصت‌ها، سیاست‌های دولت و همچنین شرایط اقتصادی قضاوت می‌کنیم. وقتی شرایط پیرامون خود را بر اساس تعصب‌های فردی ارزیابی کنیم، در واقع تمام مسائل دنیا را در چهارچوب معیارهای معینی که از تجربیات شخصی فرا گرفته‌ایم، بررسی خواهیم نمود و این در حالی است که، ما نمی‌توانیم در مورد تمام مسائل صرفاً مثل یک شاخص برای انتخاب تعداد معینی سهام در بازار مالی، عمل کنیم. ما در مورد ملاک‌هایی صحبت می‌کنیم که، بر اساس آن‌ها تصمیم گیری نموده و گاهاً ممکن است این تصمیمات، متعصبانه باشند. همچنین ممکن است، مردم اصلاً متوجه نباشند که، تصمیماتشان بر اساس تعصب‌هایی می‌باشد که، در وجود آن‌ها شکل گرفته است. بطور کلی همه فعالیت‌های روزمره انسان، در درجه اول توسط الگوهای رفتاری هدایت می‌شوند.

همین الگوهای رفتاری، می‌توانند روی شخصیت سرمایه گذاری افراد نیز، تأثیرگذار باشند. برای بسیاری از افراد، تقریباً غیرممکن است که، در سرمایه گذاری بدون تعصب تصمیم گیری کنند. با این حال، سرمایه گذاران می‌توانند با تشخیص و شناخت دلایل تعصباتشان، میزان تأثیرگذاری آن‌ها را به حداقل رسانده، سپس با وضع قوانین معاملاتی و سرمایه گذاری برای خود، به راحتی در مواقع ضروری قادر به کنترل این سوگیری‌ها ‌باشند. تعصبات سرمایه گذاری به دو دسته اصلی شناختی و احساسی تقسیم می‌شوند. هر دوی این سوگیری‌های رفتاری، ناشی از قضاوت یک جانبه در انتخاب یک چیز نسبت به موارد دیگر است.

نکات کلیدی ۱

• تشخیص و فهم تعصبات شناختی و احساسی زیان‌ده، در راستای بهبود بازدهی معامله‌گر از همه لحاظ، مفید است.
• به‌ طور کلی؛ تعصبات شناختی شامل تصمیم گیری بر مبنای مفاهیم غیرممکن یا غلط می‌باشد و تعصبات عاطفی به احساسات ناخودآگاه شخص در زمان تصمیم گیری، تعبیر می‌شوند.

تعصب شناختی چیست؟

همانگونه که در بالا ذکر شد، سوگیری شناختی تصمیم گیری بر مبنای مفاهیم غلط یا غیرممکن را شامل می‌شود. تعصبات شناختی را همچون اصول تجربی انسانی فرض کنید که، ممکن است واقعاً درست نباشند. همه ما تجربه دیدن فیلم‌هایی را داریم که در آن، یک دزد لباس مخصوص پلیس را می‌پوشد تا، از یک ایست بازرسی امنیتی عبور کند. چون او لباس رسمی پلیس بر تن دارد، افسران واقعی تصور می‌کنند که، حتماً یک نیروی پلیس است! این مثالی از یک تعصب شناختی است. اما یک پلیس قلابی به تصمیمات سرمایه گذاری شما چه ارتباطی دارد؟ چون ممکن است شما نیز، حین سرمایه گذاری بر مبنای چنین مفروضات اشتباه مالی و پولی، تصمیم گیری کنید؛ چنین مثالی ذکر شد و جهت درک بهتر مطلب، در ادامه قصد داریم نمونه‌های دیگری نیز ذکر کنیم.

تعصب تأیید شدن

آیا تاکنون متوجه شده‌اید که، به صورت ناخودآگاه برای نظرات کسانی که با تفکرات شما موافق هستند، اهمیت بیشتری قائل هستید؟ باید بگوییم که، سرمایه گذاران بازار مالی نیز، اغلب همین کار را انجام می‌دهند. صادقانه بگویید، چند بار در عوض جستجوی تحلیل‌هایی که مخالف نظر شما باشند؛ پس از تحلیل سهم، صرفاً به دنبال مطالعه گزارشات تأیید کننده نظریه خودتان بوده‌اید؟

تعصب قمار بازان

فرض کنیم شاخص کل بورس تهران به مدت ۵ روز کاری متوالی، روند صعودی داشته و هر روز سقف‌های بالاتری را در نمودار ثبت کرده است. شما پیش از شروع این موج صعودی، تعدادی سهم شرکت خودروسازی سایپا را خریداری کرده‌اید. بر اساس تجربیات شخصی اعتقاد دارید که، بازار در ششمین روز متوقف شده و قیمت‌ها سقوط می‌کنند. به همین دلیل در ابتدای شروع به کار بازار بورس در روز ششم، سفارش فروش خود را ثبت می‌کنید. ممکن است به هر دلیلی پیش بینی شما درست بوده و دقیقاً در این روز بازار نزولی می‌شود اما، اینکه سقوط بازار مطلقاً به دلیل روند افزایشی ۵ روز گذشته باشد، غیرمنطقی است و حتی اگر چنین اتفاقات مشابهی در گذشته نیز روی داده باشد، صرفاً بر اساس آمار، رویدادهای گذشته و آینده به یکدیگر مرتبط نمی‌شوند.

تعصب حفظ موقعیت

انسان‌ها ساخته عادات خود می‎‌باشند. بطور مثال سرمایه گذاران به جای تحقیق در مورد ایده‌های جدید، در برابر پذیرش تغییر اثرات سرریز سبدهای سرمایه گذاری مقاومت کرده و دوباره در سهام و صندوق‌های قابل معامله سرمایه گذاری می‌کنند. در واقع باید بگوییم؛ هرچند سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کسب و کار آن‌ها را درک می‌کنید، استراتژی مناسبی است اما، افراد متعصب گمان می‌کنند که، سرمایه گذاری در محصولات و ایده‌های جدید ممکن است، پتانسیل کسب سود آن‌ها را محدود کند.

تعصب گریز از ریسک

یک بازار صعودی قدرتمند و پُر نوسان را در نظر بگیرید. چنین شرایطی برای داد و ستد در بازار سهام، بسیار ایده‌آل به نظر می‌آید. اما برخی معامله گران از ترس تغییر جهت بازار، موج افزایشی قیمت‌ها را از دست می‌دهند. تعصب ریسک گریزی اغلب موجب می‌شود که، سرمایه گذاران به اخبار بد پیرامون بازار، اهمیت بیشتری می‌دهند. این دسته از فعالان بازار، معمولاً در دارایی‌های باثبات و کم ریسک، با حجم بالایی سرمایه گذاری می‌کنند. اوج فعالیت این افراد در بازار مالی زمانی است که، شرایط خنثی بر بازار حکم‌ فرما است. این تعصب به طور بالقوه می‌تواند موجب شود که، به اثر ریسک بیشتر از احتمال موفقیت اهمیت داده شود.

اثر گله‌ای

وارن بافت، با اجتناب از اثر گله‌ای ، به یکی از موفق ترین سرمایه گذاران دنیا تبدیل شود.”حریص باشید وقتی دیگران می‌ترسند و بترسید وقتی دیگران حریص شده‌اند”؛ نقل قول مشهور او در زمینه نکوهش این پدیده رفتاری می‌باشد. حال به تعصب تأیید مراجعه کنیم. معمولاً سرمایه گذاران وقتی هم‌جهت با توده فعالان بازار معامله می‌کنند، احساس بهتری دارند. اما تا جایی که وارن بافت اثبات نموده، یک ذهنیت مخالف اکثریت پس از تجزیه و تحلیل کامل بازار، می‌تواند عملکرد مناسب‌تری داشته باشد.

تعصب احساسی چیست؟

طبق تعریف ابتدایی، تعصب عاطفی به تصمیم گیری براساس احساسات شخصی گفته می‌شود. این سوگیری‌ها ممکن است، عمیقاً ریشه در تجربیات شخصی فرد داشته باشند که، در تصمیم گیری‌های او نیز تأثیر می‌گذارند. تعصبات عاطفی، معمولاً از ذهن سرمایه گذاران نشأت گرفته و بطور کلی، غلبه بر آن‌ها نسبت به تعصبات شناختی، می‌تواند کمی سخت‌تر باشد. تعصبات احساسی، لزوماً همیشه اشتباه نیستند. در برخی موارد، تعصب احساسی سرمایه گذار می‌تواند، در راستای اتخاذ تصمیمات کم ریسک و منطقی، مفید باشد. همانند تعصبات شناختی، در ادامه مواردی از تعصبات احساسی را ذکر خواهیم نمود.

تعصب نفرت از زیان

آیا در سبد خود سهمی دارید که ارزش آن، چنان کاهش یافته باشد که، از شدت ناراحتی حتی تمایل نداشته باشید در مورد فروش این سهم فکر کنید؟ در واقع اگر سهام زیان‌ده خود را بفروشید، می‌توانید سرمایه باقی مانده را، دوباره در یک سهام با پتانسیل سوددهی بالا سرمایه گذاری کنید. اما به دلیل اینکه، به‌ معنای واقعی تحمل پذیرش زیان را ندارید، به امید بازگشت شرایط به حالت اولیه و جبران تمام ضررها، به همراهی با این سهم ادامه می‌دهید.

تعصب اعتماد به نفس کاذب

“من مزیتی دارم که، بقیه افراد قادر به داشتن آن نیستند”. فرد دارای تعصب اعتماد به نفس کاذب معتقد است که، استعداد او به عنوان یک سرمایه گذار، از توانایی‌های دیگران برتر است. به عنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که، در صنعت دارو مشغول به کار است و تعصب اعتماد به نفس کاذب دارد. او معتقد است که، توانایی معامله گری او در صنعت داروسازی، نسبت به سایر معامله گران در سطح بالاتری قرار دارد. به طور کلی، بازار می‌تواند موفق ترین معامله گران را نیز احمق جلوه دهد! همین فرآیند می‌تواند، برای شما نیز اتفاق بیفتد.

تعصب مالکیت

این سوگیری رفتاری تقریباً شبیه به تعصب نفرت از زیان است. در این حالت، کارهایی که انجام داده‌ایم را نسبت به تصمیماتی که از اجرای آن‌ها منصرف شده‌ایم، ارزشمندتر تلقی می‌کنیم. مثال سهام زیان‌ده بالا را به خاطر دارید؟ هرچند سایر سهام موجود در این صنعت، بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند؛ این سرمایه گذار حاضر به فروش سهام خود نخواهد بود زیرا، او مثل گذشته معتقد است که، این سهم در میان هم‌گروهان خود همچنان بهترین است.

نکات کلیدی ۲

• سوگیری‌های احساسی، معمولاً مبتنی بر استدلال‌های مفهومی عمیقی نیستند.
• تعصب، معمولاً ناشی از قضاوت یک جانبه در انتخاب یک چیز نسبت به موارد دیگر است.
• سوگیری‌ها می‌توانند تحت تأثیر طرز تفکر، تجربیات، هنجارهای اجتماعی، فرضیات، تحصیلات و… قرار داشته باشند.
• هر دوی تعصبات شناختی و احساسی، زمانی که روی یک تصمیم تاثیر بگذارند، نتیجه لزوماً موفقیت آمیز نخواهد بود.

کنترل تعصبات مخرب

در امور سرمایه گذاری، انجام اقداماتی که منجر به کاهش تعصبات زیان‌ده شوند، می‌تواند تا حد زیادی در کسب بازدهی بیشتر مفید باشد. در پایان مطلب می‌خواهیم، نمونه‌هایی از این دست رویکردهای محدود کننده تعصبات را، برای شما ذکر کنیم. “استفاده از ابزار محاسباتی نظیر برنامه صفحه گسترده یا اکسل”؛ این برنامه‌ها امکان محاسبات ریسک و پاداش هر معامله را فراهم می‌آورند.در واقع با کمک به تعیین چهار چوب‌ها باعث می‌شوند که، از قوانین مدیریت سرمایه خود منحرف نشوید. “پیش از ورود به معامله، اهداف خود را تعیین کنید”؛ زمانی که قیمت به محدوده مد نظر رسید، بدون تعلل از موقعیت معاملاتی خود خارج شوید. “یکی از راه‌های کلیدی کاهش تعصبات مخرب در معامله گری، تدوین قوانین مشخص و پایبندی به آن‌هاست”؛ این قوانین معاملاتی، با کنترل تعصبات منفی و غلبه بر احساسات، منجر به افزایش بازدهی خواهند شد.

معامله بر اساس احساسات

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاه خود را بنویسید

واقعا ممنون خیلی کاربردی و بدرد بخور

خوشحالیم که مفید بوده

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی معامله بر اساس احساسات یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

ویژگی های یک تریدر موفق (درس 4 از سبک البروکس)

ویژگی های یک تریدر موفق

در این درس ویژگی های یک تریدر موفق را بررسی می کنیم. در روانشناسی این اصل مهم وجود دارد که اگر رفتار و ویژگی های یک فرد موفق در هر زمینه ای را بررسی کرده و شما نیز مانند او رفتار کنید قطعا همانند او موفق خواهید شد. این اصل در مورد تریدر ها نیز صدق می کند.

یعنی اگر ویژگی های اخلاقی یک تریدر موفق را بررسی کرده و شما نیز نظم شخصی و همان ویژگی ها را در خود ایجاد کنید، حتما تریدر موفقی خواهید شد. در درس های قبلی در مورد پرایس اکشن ، ستاپ معاملاتی ال بروکس و برنامه های معاملاتی صحبت کردیم. و اکنون در درس 4 از دوره 53 جلسه ای البروکس قرار داریم.

وبسایت ایتسکا این دوره را با الهام از سبک ال بروکس به صورت کامل و جامع با زبانی رسا و قابل فهم برای هر تریدری ایجاد کرده است. برای تمامی درس ها ویدئوی آموزشی آن را نیز ایجاد کرده ایم تا با مشاهده آنها بر دوره مسلط شوید.

ویژگی های اصلی یک تریدر موفق

نظم شخصی discipline

تریدر موفق به ستاپ معاملاتی خود اهمیت داده و اگر نشانه ای در بازار مطابق با تحلیل و استراتژی خود ببیند معامله می کند. معامله گران موفق هیچگاه از جملاتی مانند احتمالا با این معامله سود خواهم کرد ، این بار روش بهتری امتحان خواهم کرد و … استفاده نمی کنند.

تریدر های موفق تنها زمانی ایده های مختلف را امتحان می کنند که سیگنال آن را از رصد بازار دریافت کنند. یعنی با توجه به بازار از ایده مناسب آن لحظه استفاده می کنند. آنها به برنامه خود متعهد بوده و اگر موردی خلاف ستاپ معاملاتی خود مشاهده کنند ، در آن لحظه معامله نمی کنند.

هدفمند بودن Objectivity

شما در برابر برنامه های معاملاتی معامله می کنید. موسسات اغلب با استفاده از کامپیوتر ها معامله می کنند. اگر می خواهید در فارکس کسب درآمد کنید باید مانند آنها معامله بر اساس احساسات ترید کنید. کامپیوتر ها هیچگاه بر اساس احساسات معامله نمی کنند. پس اگر به یک ستاپ نگاه کرده و احساستان به شما می گوید معامله ای را انجام دهید ، هیچگاه آن را انجام ندهید.

هدفمند بودن Objectivity

باید با این واقعیت کنار بیایید که ممکن است بازار در خلاف نظر شما حرکت کند. در حالت خوشبینانه در 40 درصد مواقع و اغلب بیشتر از آن پیش بینی شما اشتباه بوده و بازار در خلاف نظر شما حرکت می کند.

اگر اسکالپر حرفه ای هستید ، این درصد کمتر می شود. زمانی که ترید می کنید ، یکی از موسسات همسو با معامله شما و دیگری بر خلاف جهت معامله شما معامله می کند. نمی توان همیشه 100 درصد تشخیص داد که یک موسسه برخلاف جهت شما درحال معامله است. هر چقدر هم حرفه ای عمل کنید باز هم در 40 درصد مواقع موسسات بر شما غلبه خواهند کرد.

پس اگر شما یک تریدر موفق باشید 40 درصد مواقع ضرر کرده و در 60 درصد مواقع هم سود خواهید کرد.

صبر تریدر موفق Patience

تریدر موفق کسی است که در شرایطی که افراد زیادی در حال معامله هستند ، او بنشید و هیچ کاری نکند!

یعنی صبر و شکیبایی لازم در بازار های مالی .

گاهی لازم است تریدر 1 ، 2 و یا 3 ساعت بنشیند و منتظر یک سیگنال خوب از سوی بازار باشد.

هیچگاه برای معامله کردن عجله نکنید.

صبر تریدر موفق

افرادی که معلات زیادی انجام می دهند ، با خودشان فکر می کنند افراد حرفه ای تعداد معاملات زیادی در طول روز دارند. در صورتی که این گونه نیست. در روز شاید 20 تا 30 سیگنال خوب در بازار موجود باشد. و گاهی 2 یا 3 سیگنال. تریدر های موفق در طول روز معاملات زیادی انجام نمی دهند.

موسساتی که تعداد معاملات بسیار زیادی در طول روز دارند ، معاملات آنها بر اساس برنامه های معاملاتی و با استفاده از سیستم های سریع و قدرتمند انجام می شود.

اگر سیگنال هایی که از بازار دریافت می کنید زیاد است مطابق با آنها معامله کنید. ولی اگر سیگنالی مشاهده نمی کنید بهتر است صبر کرده و معامله نکنید.

آرامش با وجود عدم قطعیت در بازار Comfortable With Uncertainty

نحوه کنار آمدن با عدم قطعیت موجود در بازار بسیار مهم است. هنگام معامله و سفارش گذاری هیچ قطعیت و اطمینانی در کار نیست. همیشه این سوال برای یک معامله گر وجود دارد؟

“احتمال موفقیت در این معامله چقدر است؟”

حتی برای قرار قرار دادن حد ضرر هم عدم قطعیت و اطمینان وجود دارد. و نمی توان اطمینان زیادی این حد ضرر را مشخص کرد.

همیشه این سوال وجود دارد که از چه نوع حد ضرری باید استفاده کرد؟ مثلا حد ضرر بزرگ و یا کوچک؟ در حد ضرر کوچک احتمال سریع بسته شدن معامله وجود دارد و در حد ضرر بزرگ نیز احتمال ضرر زیاد تا فعال شدن حد ضرر وجود دارد . همه نشان دهنده همان عدم قطعیت در بازار است.

در مورد قرار دادن حد سود نیز دقیقا روال رایج است و نمی توان با طمینان آن را تعیین کرد.

یک تریدر موفق هیچگاه در حالت اضطراب ، ناراحتی و فشار شدید معامله نمی کند. پس اگر اضطراب داشته و تحت فشارید ، در آن لحظه معامله نکنید. زیرا در صورت معامله به احتمال بالایی بر اساس احساسات خود تصمیم گرفته و معامله خواهید کرد. معامله بر اساس احساس نیز در اکثر مواقع همراه با شکست خواهد بود.

قرار است مانند کامپیوتر ها و برنامه های معاملاتی ترید کنید و آنها بر اساس احساسات معامله نمی کنند.

باید قبول کنید که در این بازار ضرر وجود دارد. و ضرر هایی که می کنید نباید بر احساسات شما و معامله ای که انجام می دهید تاثیر داشته باشد. بار ها گفته ایم یک تریدر موفق در 40 درصد مواقع ضرر می کند.

آرامش با وجود عدم قطعیت در بازار

هیچ سیگنال واضح و روشنی در بازار و چارت های قیمتی وجود ندارد.

اگر معامله گری را به عنوان یکی از راه های کسب درآمد خود انتخاب کرده اید ، بایدقبول کنید که تریدری شغل شماست و برای موفقیت در هر شغلی در اولین قدم باید به آن علاقه داشته باشید. زیرا قرار برای سال های زیادی آن را انجام دهید و شغل شما تریدری باشد.

شما باید تریدری را با لذت و علاقه انجام دهید. زیرا قرار است ساعات زیادی از روز را پشت سیستم نشسته و معامله کنید. و اگر قرار است کل روز نگران ضرر کردن باشید مطمئن باشید برای این شغل ساخته نشده اید.

تنها زمانی خواهید توانست از شغل تریدری و یا هر شغل دیگری درآمد کسب کنید که به آن علاقمند بوده و آن را با لذت تمام انجام دهید و بعد از انجام معامله و وظایف شغلی خود خوشحال باشید. شغل های زیادی وجود دارند که فرد می تواند به آنها علاقه داشته و موفق شود. تریدری نیز یکی از این شغل هاست و تنها زمانی به درآمد ختم خواهد شد که تریدر با لذت تمام آن را انجام دهد.

اگر هنگام معامله حس خوبی پیدا نمی کنید باید روش معاملاتی خود را تغییر دهید. باید روشی سازگار با شخصیت خود پیدا کرده و بر اساس آن معامله کنید. هر تریدری یک شخصیت متفاوتی دارد. و معامله گر باید روشی متناسب با شخصیت خود برای معامله پیدا کند.

تریدر موفق هیچگاه نگران نیست تریدر دیگری از روش معاملاتی دیگر و یا خاصی استفاده می کند. زیرا او می داند که برای هر معامله گر روش خاصی متناسب با او مناسب است. تریدر موفق همیشه آرامش خاطر دارد و نگرانی و استرس هنگام معامله در وجود او هنگام معامله نیست.

سود بالا با احتمال موفقیت کم

معامله گران سوئینگ اکثر اوقات ضرر می کنند. ولی میزان ریوارد به ریسک آنها 2 یا 3 برابر می باشد. اینها اگر 40 درصد مواقع هم سود کنند باز هم معامله خوبی خواهد بود. یعنی برای یک تازه کار یکی از بهترین روش هاست.

برای مثال در یک کانال صعودی قرار داریم. این معامله گران در قله های ایجاد شده می فروشند زیرا قمت در قله ها اصلاح می کند. و اینها اعتقاد دارند بازار برگشت خواهد زد و نزولی خواهد شد.

حال احتمال دارد بازار در نقطه ای که فروخته اند پولبک نزده به روند صعودی خود ادامه دهد. در این حالت یک تریدر موفق نباید با ضرر خود احساس ناراحتی کند.

سود بالا با احتمال موفقیت کم

معامله گر هنگان فروش باید چارت خوانی را بلد بوده و از برگشت بازار اطمینان حاصل کرده و بعد بفروشد. حجم معاملات انتخاب شده باید به اندازه ای باشد که اگر بازار در خلاف جهت او حرکت کند ، تحمل ضرر ایجاد شده را داشته باشد.

تریدر موفق باید از چارت خوانی خود مطمئن بوده و از حجم کمتر و حد ضرر مناسب استفاده کند.

احتمال موفقیت بالا با سود های کم

برخی تریدر ها و اسکالپر ها دنبال معاملات با سود کم ولی احتمال موفقیت بالاتری هستند. زمانی که احتمال موفقیت بالا می رود. بازه زمانی میزان موفقیت پایین آمده و بازدهی نیز کاهش خواهد یافت.

اگر برای سود کم اسکالپینگ می کنید باید مطمئن باشید میزان ریسک به ریوارد شما بیشتر از یک نباشد (کمتر از یک باشد).

برخی تریدر ها با هر شرایطی سازگار هستند. احتمال موفقیت کم ، احتمال موفقیت بالا ، اسکلپینگ ، سوئینگ و … اگر شما نیز می توانید با هر شرایطی سازگار بوده و معامله خوبی داشته باشید ، جای نگرانی نیست و خوب است.

مدیریت صحیح معاملات Managing Trades

یکی از مهم ترین ویژگی های یک تریدر موفق توانایی او در مدیریت صحیح معاملات است. بعد از تعیین ستاپ های معاملاتی و وارد شدن به معامه باید بتوانید آن را به خوبی مدیریت کنید. اغلب روش های خوبی برای مدیریت معامله وجود دارد. پس اگر بتوانید معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید ، خواهید توانست روز معاملاتی سودآوری داشته باشید.

تریدر موفق با مدیریت معامله هم در خرید و هم در فروش می تواند سود کند.

سوالات متداول

ویژگی های اصلی یک تریدر موفق چیست؟

1. نظم شخصی (منظم بودن)
2. هدفمند بودن
3. صبر
4. آرامش با وجود عدم قطعیت در بازار
5. مدیریت صحیح معاملات

شرط اصلی کسب درآمد از شغل تریدری چیست؟

یکی از شرایط اصلی موفقیت در این شغل علاقه داشتن به تریدری و لذت بخش بودن معاملات حتی در صورت ضرر کردن است.