الگوی فنجان و دسته (کاپ)

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

با الگوی فنجان و دسته چطور بازار کند را شکار کنیم؟

حتما شما هم خیلی دوست دارید که تحلیل تکنیکال یاد بگیرید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید. گام اول در تحلیل تکنیکال نمودار‌خوانی است. نمودار‌خوانی یعنی درک چگونگی رفتار قیمتی یک دارایی. یکی از تکنیک‌های مورد استفاده، بررسی الگو‌های قیمتی است. الگو‌های قیمتی شامل دو دسته الگو‌های ادامه دهنده و الگو‌های برگشتی هستند.

ما در این مقاله می‌خواهیم شما را با یکی از انواع الگوهای قیمتی یعنی الگوی فنجان و دسته (Cup And Handle) آشنا کنیم. این الگو نقطه شروع خوبی برای ورود به تحلیل تکنیکال است. پس برای آشنایی با آن با مدرسه تحلیل همراه باشید.

فنجان و دسته (cup and Handle) چیست؟

الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است. مدت زمان شکل‌گیری این الگو می‌تواند کوتاهی هفت هفته یا تا 65 هفته طول بکشد.

فنجان (کاپ) و دسته به شما چه می گوید؟

تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل در کتاب چگونه در سهام کسب درآمد کنیم، که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد، الگوی فنجان و دسته (C&H) را معرفی کرد. بعد از آن الزامات تکنیکال را از طریق مجموعه ای از مقالات منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال 1984 تأسیس کرد، اضافه کرد.

زمانیکه این الگو تشکیل می‌شود و قیمت مجدد قیمت‌های قبلی را تست می‌کند، احتمال فشار فروش سرمایه‌گذارانی که قبلا اقدام به خرید کرده‌اند، قبل از رشد قیمت باعث افت و تشکیل روند نزولی می‌شود. مدت زمان این روند نزولی ۴ روز تا ۴ هفته است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته (cup and Handle)

هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته به موارد زیر توجه کنید:

به طور‌کلی، فنجان‌هایی با کفی بلندتر و بیشتر به شکل U، سیگنال قوی‌تری هستند. از فنجان‌هایی با ته تیز “V” خودداری کنید.

در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. همچنین از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند خودداری کنید، چون دسته‌ها باید در نیمه بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.

با کاهش قیمت‌ها حجم باید کاهش پیدا کند، سپس زمانی که سهام شروع به حرکت به سمت بالاتر می‌کند، حجم باید افزایش پیدا کند تا قیمت مجدد به بالاترین قیمت قبل برسد.

در دسته، روندی مشابه فنجان وجود دارد. در محدوده نزولی، با کاهش حجم معاملات و در محدوده صعودی (نیمه راست دسته)، با افزایش حجم معاملات روبه‌رو هستید.

نمونه ای از نحوه استفاده از فنجان (کاپ) و دسته

شکل زیر الگوی کلاسیک فنجان و دسته هست. نحوه ورود به معامله شبیه به تصویر زیر است. درصورت شکست خط روند دسته می‌توان احتمال رشد قیمت را داشت. اما بهتر است اجازه دهید قیمت سطح مقاومتی را بشکند و سپس خرید کنید.

تعیین هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته

حد ضرر

معامله‌گران همواره در معاملات خود یک محدوده قیمتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کنند. به این معنا که اگر قیمت مطابق سناریو احتمالی آنها حرکت نکرد، با رسیدن به آن محدوده اقدام به خروج از معامله کنند. داشتن حد ضرر پارامتر‌ بسیار مهم و حیاتی است. در الگوی فنجان و دسته، پایین‌ترین سطح قیمتی دسته به عنوان حد ضرر است.

حد سود

از طرفی معامله‌گران در صورت تحقق سناریو احتمالی خود، قیمتی را به عنوان قیمت خروج خود از معامله تعیین می‌کنند. هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته به اندازه عمق فنجان از ناحیه شکست خط مقاومتی است.

شکل زیر الگوی فنجان و دسته در نمودار قیمتی ارز دیجیتال solana است. شاهد شکست خط مقاومتی و رشد قیمت به اندازه عمق فنجان هستیم.

محدودیت های فنجان و دسته

مثل سایر الگو‌های تکنیکال، هماهنگی الگوی فنجان و دسته هم باید توسط سایر سیگنال‌ها و اندیکاتور‌ها تایید شود. خوب است بدانید الگوی فنجان و دسته، دارای برخی محدودیت‌های معاملاتی است. اولین مورد اینکه مدت زمان طولانی تشکیل کامل این الگو است. بنابراین اقدام و تصمیم معاملاتی بسیار طول می‌کشد. از طرفی یک ماه تا یک سال زمان بندی معمولی برای شکل گیری یک الگو فنجان و دسته است. همچنین ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد یا چندین سال طول بکشد تا خودش را ثابت کند، که این باعث ابهام در معامله می‌شود.

موضوع دیگر مربوط به عمق بخش فنجان است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال نادرست ایجاد کند. گاهی اوقات فنجان بدون دسته مشخص تشکیل می‌شود. در نهایت، یک محدودیت مشترک در بسیاری از الگوهای تکنیکال این است که ممکن است در سهام غیر نقدشونده قابل اعتماد نباشند.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی را نشان می دهد؟

یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است. هنگامی که این بخش از شکل گیری قیمت به پایان رسید، ممکن است امنیت مسیر خود را معکوس کند و به نقاط اوج جدیدی برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا یک سال کاهش می یابد.

آیا الگوی جام و دسته صعودی است؟

به عنوان یک قاعده کلی، الگوهای فنجان و دسته شکل‌های قیمتی صعودی هستند. بنیانگذار این اصطلاح، ویلیام اونیل، چهار مرحله اصلی این الگوی معاملاتی تکنیکال را شناسایی کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی “کاپ”، یک اوراق بهادار در یک روند صعودی به اوج جدیدی می رسد. ثانیاً، امنیت دوباره دنبال می‌شود و بیش از 50 درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک فنجان ایجاد می‌کند. سوم، قیمت مجدد رشد میکند و به بالاترین قیمت قبلی خود می‌رسد، اما دوباره کاهش می‌کند و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. در نهایت، قیمت قادر به شکست خط روند دسته و خط مقاومتی می‌شود و به اندازه عمق فنجان رشد می‌کند.

چگونه الگوی فنجان و دسته را پیدا می کنید؟

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک سهم اخیراً پس از حرکت صعودی و رسیدن به بالاترین حد خود وارد موج اصلاحی شده و قیمت تقریباً 50 درصد افت کرده است. در این مرحله، ممکن است سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی رسیدن مجدد قیمت به قیمت قبلی اقدام به خرید سهام کنند. پس از آن، سهام مجدداً رشد می‌کند و سطوح مقاومت قبلی را تست می‌کند و سپس یک اصلاح مینور شکل می‌گیرد و در آخرین مرحله الگو، سهام قادر به شکست سطوح مقاومتی می‌شود و به اندازه 50 درصد افت قبلی (عمق فنجان) رشد می‌کند.

کلام آخر

نمودار خوانی مبحث اصلی در تحلیل تکنیکال است. بررسی الگو‌های قیمتی یکی از روش‌های نمودار‌خوانی هست. الگوی فنجان و دسته یکی از الگو‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال به منظور انجام معاملات است.

در این مقاله با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید. به نظر شما این مطلب مفید بود؟ در قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

منابع

“What Is a Cup and Handle Pattern?”, Investopedia, 2022.

لگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است.

یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است.

الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال از جمله مباحث مهم به شمار می‌رود و این الگوهای قیمتی را می‌توان صرفاً یک ابزار یا به تعبیر بهتر نشانه‌هایی دانست که به کمک آن می‌توان روندها را پیش‌بینی کرد.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم می‌شوند و هنگامی رخ می‌دهند که معامله‌گران به خرید یا فروش در سطوح خاصی بپردازند و همین موضوع باعث تشکیل شدن الگوهای مختلفی می‌شود.

یکی از الگوهای مهم ادامه ‌دهنده، الگوی فنجان و دسته یا کاپ نام دارد که شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته است و به دلیل همین شباهت ظاهری، آن را الگوی فنجان دسته دار، نام‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی فنجان و دسته بپردازیم، پس برای آشنایی کامل با الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال تا انتها با ما همراه باشید.

الگوی فنجان

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود، این الگو در روند صعودی به وجود می‌آید و به نوعی می‌توان آن را سیگنال مثبت و صعودی برای قیمت در نظر گرفت.

این الگو شامل دو قسمت فنجان و دسته می‌باشد که قسمت فنجان، به قسمتی از نمودار که روند قیمت، به شکل حرف U می‌باشد و نشان‌دهنده ریزش شدید قیمت است، گفته می‌شود و قسمت دسته آن به قسمتی گفته می‌شود که قیمت در نمودار، زیر سطح مقاومت و در یک استراحت کوچک متراکم می‌شود.

این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت پس از برخورد به یک مقاومت مهم، در آن میزان حجم فروش افزایش می‌یابد و نمودار قیمت نزولی شده و به یک نقطه حمایت می‌رسد.

پس از رسیدن قیمت به کم‌ترین مقدار خود و ناحیه حمایتی، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود و پس از مدتی با افزایش خرید، روند حرکتی نمودار دوباره صعودی می‌شود و با این تغییرات روند در قیمت، فنجان تشکیل می‌شود.

اما در این الگو، دسته نقش مهمی دارد و آخرین قسمت از مرحله تثبیت محسوب می‌شود. علاوه بر این، دسته، همان مرحله ای است که سیگنال شکست و ورود به معامله را به معامله‌گران می‌دهد.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی فنجان وارونه

الگوی فنجان برعکس یا وارونه، دقیقا برعکس الگوی فنجان صعودی می‌باشد و الگویی ادامه دهنده محسوب می‌شود و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد، به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی محسوب می‌شود.

این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت نمودار در کف قرار دارد و معامله‌گران شروع به خرید قیمت کرده و همین عامل باعث افزایش قیمت می‌شود.

پس از آن با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، معامله گران سود خود را به ‌دست آورده و شروع به فروش می‌کنند و همین موضوع باعث سقوط قیمت و تشکیل شدن فنجان الگو می‌شود، اما پس از آن نوبت به دشته این الگو می‌رسد که به این ترتیب تشکیل می‌شود که در کف حمایتی و در یک بازه زمانی کوتاهی، معامله گران شروع به خرید کرده و یک روندی صعودی تشکیل می‌شود ولی در نهایت با فروش مجدد ، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

پس از اتمام تمامی این مراحل، الگوی فنجان وارونه تشکیل می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

نحوه معامله با الگوی فنجان

الگوی فنجان همانطور که پیش‌تر گفته شد، یک الگوی ادامه دهنده است، بنابراین در این الگو باید به روند قبل الگو توجه کنیم و پس از تشکیل شدن الگو انتظار ادامه روند قبلی را داشته باشیم.

در رابطه با الگوی فنجان، این را باید در نظر داشته باشید که هر چه زمان بیشتری بگذرد، انتهای فنجان به شکل حرف U نزدیک‌تر می‌شود و الگوی فنجان و دسته، با قدرت تاثیرگذاری بیشتری می‌تواند عمل کند.

همچنین در هنگام تشکیل الگوی فنجان، هر چه ارتفاع و عمق آن عمیق‌تر باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

در الگوی فنجان، نقطه ورود پس از تشکیل دسته داده می‌شود و حد ضرر آن دقیقا پشت دسته فنجان قرار می‌گیرد و برای تعیین حد سود، ارتفاع یا عمق فنجان را اندازه می‌گیریم و از نقطه شکست و تشکیل دسته به اندازه ارتفاع فنجان، حد سود را قرار می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: انواع معاملات در فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله با الگوی ادامه ‌دهنده فنجان که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود، آشنا شدیم.

با استفاده از الگوی فنجان می‌توان سیگنال‌‌های ادامه دهنده نسبتاً قدرتمندی را مخصوصا در تایم فریم‌های بلندمدت دریافت کرد.

هنگامی این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشد که فنجان آن به صورت U شکل باشد، اما عوامل دیگری مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

به عنوان نکته آخر در نظر داشته باشید که این الگوی تکنیکالی به تنهایی برای معامله مناسب نمی‌باشد و بهتر است این الگو را همانند سایر ابزارها و الگوها، با دیگر سیگنال‌ها ترکیب کرده تا نتیجه دلخواه را بگیریم.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

سوالات متداول

الگوی فنجان چیست؟

الگوی فنجان یک نوع الگوی ادامه‌دهنده، می‌باشد که شامل دو قسمت فنجان و دسته است و از آن برای شناسایی فرصت‌‌های معاملاتی در جهت روند قبلی استفاده می‌کنند.

الگوی فنجان در چه روندی تشکیل می شود؟

الگوی فنجان معمولا در یک روند صعودی تشکیل می‌شود اما گاهی اوقات ممکن است که به شکل یک الگوی فنجان وارونه در یک روند نزولی نیز تشکیل شود.

الگوی فنجان و دسته

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی است که در رابطه با دوران تثبیتی است که قبل از شکست وجود دارد. این الگو توسط ویلیام آنیل در سال 1988 در کتاب چگونه در سهام پول درآوریم معرفی گردید. در این الگو طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بخش فنجان مرتبط با حرکت اصلاحیِ روند صعودی قبلی میباشد که ناشی از حرکت آرام قیمت در طولانی مدت به سمت پایین و سپس به سمت بالا میباشد که شبیه به حرف U میگردد. در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال نیز مشاهده میکنیم که بخش دسته، در واقع حرکت اصلاحی به سمت پایین از سمت راست فنجان و پس از آن به سمت بالا در سمت چپ فنجان میباشد که شبیه به حرف V خواهد شد. سیگنال خرید در این شرایط زمانی ارسال میگردد که قیمت با حرکت به سمت بالا، محدودهی لبهی فنجان را بشکند.

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، معمولا این الگو قبل از اینکه روند صعودی ایجاد شود، دارای 30% رشد بوده و در طی 7 تا 65 هفته نیز تشکیل خواهد شد، اما اکثر الگوهایی که در بازار تشکیل میشوند، بین 3 تا 6 هفته طول کشیده است. همچنین زمانی که برای شکل گیری دستهی این الگو لازم است بین 1 تا 2 هفته میباشد. ضمنا فاصلهای که بین بالا و ته فنجان وجود دارد، حداقل 12 تا 15% و حداکثر 33% است. معمولا در سمت چپ فنجان شاهد کاهش حجم و سپس افزایش مجدد آن هستیم. لبههای فنجان نیز حتما در محدودهی قیمتی یکسانی باید باشند.

بررسی متوسط ارتفاع و دورهی زمانی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین افزایش قیمت بعد از شکسته شدن الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق پژوهشهای انجام گرفته توسط Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره شده، هنگامی که الگوی فنجان و دسته میشکند، معمولا میانگین افزایش قیمت، 34% است.

ضمنا احتمال اینکه قیمت به این هدف 34% برسد، 50% و عدم موفقیت آن 5% است. نحوهی محاسبهی هدف قیمت برای این الگو نیز به شکل زیر میباشد:

قیمت در نقطهی شکست + ((بالاترین قیمت از هر دو طرف فنجان – پایینترین قیمت در ته فنجان)*50%)

خرید: تنها هنگامی که شروع به خرید کنید، که قیمت از لبهی سمت راست فنجان یعنی نقطهی A، خط افقی قرمز رنگ، بالاتر قرار گرفته باشد.
هشدار: هشدار برای فروش فوری زمانی صادر میگردد که قیمت پس از افزایش 10 تا 15% و سپس وارونگی بعد از آن، به سمت پایین رود.
دستهی کوتاه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگویی پس از شکست بهترین عملکرد را خواهد داشت، که کوتاهی دستههای آنها کمتر از 23 روز باشد.
شکل و چگونگی حجم: پس از شکست قیمت، فنجانهایی نسبت به سایرین عملکرد بهتری خواهند داشت که به لحاظ حجم معامله، کاملا U شکل باشند.

بررسی نمودار قیمت جهانی طلا در تایم فریم هفتگی طبق الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با قیمت جهانی طلا است. پس از روند صعودی که قبلا طلا داشته است، توانسته بخش عمدهای از الگو با حرکت نزولی و تشکیل بخش چپ فنجان و سپس حرکت صعودی، تکمیل کند. دستهی فنجان نیز پس از اینکه خط مقاومت در سمت راست توسط قیمت شکسته شد تکمیل میگردد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد افزایش قیمتها در سمت راست فنجان به شکل V هستیم که پس از آن به سطح مقاومت نفوذ کرده و از 994 دلار تا 1220 دلار افزایش مییابد.

بررسی الگوی فنجان و دسته در رابطه با سرمایه گذاری سپه در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

در مطلب قبلی از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید و اکنون با نوع وارونهی آن آشنا میگردید. قبل از الگو، جهت روند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین امکان پذیر است. در این الگو، قیمت در بیشتر از نصف زمان افزایش پیدا میکند و سپس قیمتها آرام آرام کاهش یافته و منحنی بالا را تشکیل میدهند. تکمیل الگو با حرکت اصلاحی به سمت بالا از سمت راست فنجان و پس از آن برگشت رو به پایین و مجددا حرکت به سمت لبههای فنجان میباشد. زمانی که قیمت از محدودهی حمایتی که در لبهی فنجان قرار دارد، به سمت پایین کاهش پیدا کند، سیگنال فروش ارسال میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین کاهش قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که طبق عقیدهی Bulkowski، میانگین افت قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه، 16% میباشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

خط رونده لغزیده

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در.

اصول الگوهای نزولی

بررسی الگوی گنبد تحتانی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این مطلب از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی الگوی گنبد تحتانی یا Tower Bottom بپردازیم که.

اندیکاتور MACD

بررسی اندیکاتور MACD در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، محبوب ترین اندیکاتوری که در بین افراد معامله کننده استفاده می شود اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence/Divergence است.

قوانین تفسیر امواج الیوت

بررسی قوانین اصلی تفسیر امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قوانین امواج الیوت به شکل زیر تفسیر میگردد: هیچ موقع موج دوم به اندازهی موج اول،.

امواج الیوت و تئوری اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای الیوت و کاربرد آن بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال و همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، پس از تشکیل شدن موج 5، انتهای این موج.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

الگوی کف سه قلو

آشنایی با آرایش کف سه قلو (سه دره) در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی مابقی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم. آرایش.

روش استفاده از خطوط روند

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی 5 روش جدید استفاده از خطوط روند در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی 5 روش بپردازیم که در حال حاضر.

رگرسیون خطی

آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی (Linear Regression) لغت رگرسیون در فرهنگ لغت آموزش تحلیل تکنیکال به معنای بازگشت بوده و در غالب موارد موقعی بکار گرفته میشود که هدف.

کانال هم فاصله

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند: 1.کانال هم.

فیبوناچی Extension یا گسترش

فیبوناچی Extension یا گسترش : اصول کار با فیبوناچی گسترش و نحوه ی رسم در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی رسم و کار با فیبوناچی گسترش (Extension).

الگوی سه قله در حال سقوط

روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی منظر روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال،،.

آشنایی با الگوی فنجان و دسته در بورس

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته در بورس چیست؟

در بازار بورس الگوی فنجان و دسته چیست

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

سناریوی تشکیل الگوی فنجان و دسته در بورس

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است. بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر هم اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن الگوی فنجان و دسته (کاپ) مقاومت تاریخی خود خواهد کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب نمایند.

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود، محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند روز ایجاد می‌کند.

نکاتی در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس

• شکست باید در جهت روند و همراه با نوسان و حجم بالا باشد؛ یعنی شکست باید مومنتوم کافی برای شکست را به دست آورده باشد.
• فنجان و دسته یکی از الگوهای معاملاتی فوق‌العاده است که در تمام تایم فریم‌ها و بیش‌تر بازارهای مالی نظیر کالا، ارز، آتی و فارکس کاربرد دارد.
• هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته در بورس مواظب شکل‌گیری دسته‌هایی که بیش از ۳۰ درصد فنجان پایین می‌آیند و یا دسته‌هایی که در مدت زمان طولانی‌تری شکل می‌گیرند باشید!
• زمان تکمیل فنجان در الگو بسته به تایم‌ فریمی که در آن معامله می‌کند، می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. هرچقدر که تایم فریم‌ها بزرگ‌تر و طولانی‌تر باشند، الگو جوابدهی بهتری خواهد داشت.
• در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس همواره به یاد داشته باشید که بازار وارد یک چرخه‌ی طولانی مدت می‌شود و زمانی‌که چرخه‌ی معاملاتی شروع می‌شود، ترند بازار باید تقریباً سریع و بدون بازگشت به مسیر قبلی خودش ادامه دهد. بنابراین به قدرت و افزایش نوسان پس از شکست سطوح توجه داشته باشید.

الگوی فنجان و دسته وارونه

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به آرامی کاهش یافته و یک منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد، معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ الگوی فنجان و دسته (کاپ) ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته چیست و چگونه عمل می کند؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد. این الگو شامل دو بخش است:

فنجان- بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

دسته- قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است. زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر. اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست. بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست. اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

یک نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته

جهت تشکیل دسته بایستی قیمت به مقاومت برسد و یک تراکم قیمتی محکمی را ایجاد کند. در این مرحله بسیاری از معامله گران به فکر فرو می روند که قیمت در مقاومت خود قرار دارد و زمان فروش است. در این حال اگر قیمت، حرکت قوی به سمت مقاومت داشته باشد ولی مقاومت، عکس العمل شدیدی نشان دهد همه چیز درست پیشبینی شده است و احتمالا قیمت نزول کند. اما اگر قیمت در حرکت خود به سمت مقاومت، کف بالاتری ایجاد کرد بایستی دقت کنید. زیرا این علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل به خرید در قیمتهای بالاتر را دارند. بنابراین در این شرایط، باز کردن موقعیت معاملاتی فروش آخرین گزینه ای است که شما باید به آن فکر کنید. چرا که به احتمال قوی نمودار به قیمتهای بالاتر صعود کند.

در تصویر زیر نمونه دیگری از این الگو را می بینید.

پس، مشاهده کف های بالاتر نشان از قدرت روند است و این یک مفهوم کلی است که تنها در الگوی فنجان و دسته صدق نمی کند.

در کجای الگو باید وارد معامله شویم؟

الگوی فنجان و دسته زمانی تایید می شود که قیمت به بالاتر از دسته صعود کند و آنجا نقطه مناسبی برای ورود شماست. با این حال دو موضوع را باید در نظر بگیرید:

1-آیا می خواهید تا بسته شدن اولین کندل بعد از الگو، صبر کنید؟

2-آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

اجازه دهید تا مزایا و معایب هر یک از روش های فوق را شرح دهیم.

آیا قبل از اینکه وارد معامله شوید صبر می کنید تا اولین کندل بعد از قسمت دسته، بسته شود؟

موضوع مثبتی که در این رویکرد وجود دارد این است که می توان از شکست سطح مقاومت تا حد زیادی اطمینان یافت. با این حال گاهی اوقات نمودار در همان کندل اول رشد زیادی می کند و نقطه ورود شما مطلوبیت کمی خواهد داشت. این مسئله منجر می شود تا شما حد زیان بالایی را برای معامله خود قرار دهید و با مبلغ کمتری وارد معامله شوید.

در تصویر زیر می بینید که چگونه اولین الگوی فنجان و دسته (کاپ) کندل بسیار بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است.

آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

نکته مثبت سفارش متوقف خرید این است که ورود شما دقیقا بالاتر از دسته خواهد بود و اگر یک شکست واقعی در مقاومت نمودار رخ دهد، در بهترین قیمتها وارد معامله شده اید. با این وجود ممکن است یک شکست واقعی رخ نداده باشد و شما در قیمتهای بسیار بالا وارد خرید شده باشید.

ممکن است پیش خود فکر کنید که کدام رویکرد بهتر است؟ در واقع رویکرد بهتری وجود ندارد. بلکه بایستی یکی از رویکردهای که با شما سازگاری بیشتری دارد را انتخاب کنید. بدین ترتیب در بلندمدت تعداد بیشتری از معاملات شما با موفقیت پایان خواهد یافت و خطای کمتری را در رویکرد خود تجربه می کنید.

حد زیان خود را در الگوی فنجان و دسته کجا قرار دهیم؟

هر زمان که می خواهید حد زیان خود را مشخص کنید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

حد زیان را باید در جایی قرار دهید که سیستم معاملاتی شما در آن قیمتها بی اعتبار شده باشد. بنابراین زمانیکه معامله شما طبق پیشبینی حرکت نکرده و سیستم معاملاتی شما بی اعتبار شده باشد دلیلی برای باز نگه داشتن معامله وجود ندارد.

پس سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه زمان الگوی فنجان و دسته بی اعتبار می شود؟

الگوی فنجان و دسته، زمانی بی اعتبار می شود که قیمت به پایین تر از دسته نزول کند. البته نباید حد ضرر را دقیقا پایین دسته قرار داد. زیرا ممکن است بازار پس از نزول، دقیقا در آن محدوده مدتی بایستد و دوباره با بالا باز گردد. پس بهتر است حد زیان را با کمی فاصله از آن محدوده قرار دهیم. برای اینکار می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم. با توجه به نوسان و شرایط بازار می توانید حد زیان خود را به اندازه یک یا چند ATR پایین تر از دسته قرار دهید.

نحوه تعیین حد زیان را در شکل زیر مشاهده می کنید.

حد سود در الگوی فنجان و دسته کجاست؟

همانگونه که قبلا نیز گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی می باشد. این بدان معنی است که یک روند جدید در راه است. پس ایده خوبی نخواهد بود که با سود اندک، معامله خود را ببندیم.

پس چگونه باید عمل کنیم؟

در اینجا دو تکنیک معمول را به شما می گویم:

چگونه با استفاده از میانگین متحرک از روندهای بزرگ سود کنیم؟

در بازار با روند مشخص صعودی، قیمت می تواند برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند. پس شما تا زمانیکه قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد معامله را حفظ می کنید و زمانیکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک بسته شد از معامله خارج می شوید.

در تصویر زیر ببینید که چگونه قیمت در آخرین کندل ها زیر میانگین متحرک بسته شده اند.

احتمالا از خود می پرسید که بهتر است از میانگین متحرک چندتایی استفاده کنیم ؟

معمولا در روندهای کوتاه مدت از میانگین 20 تایی، میان مدت از میانگین 100 تایی و در بلندمدت از میانگین 200 تایی استفاده می شود.

چگونه با استفاده از ساختار نمودار، در روندهای بلندمدت باقی بمانیم؟

در روندهای صعودی، نمودار قیمت بایستی هر بار کف و سقف بالاتری ایجاد کند. اگر این اتفاق نیفتاد احتمالا نمودار در حال ورود به روند خنثی یا روند نزولی می باشد.

بنابراین با در نظر گرفتن قانون ذکر شده می توانید با هر رشد قیمت، آخرین کف قیمتی را نقطه خروج از معامله قرار دهید. زیرا اگر بازار تمایل به رشد داشته باشد نباید کف قبلی خود را بشکند. البته باید به نمودار اندکی فضا برای تنفس بدهید. پس نقطه خروج را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهید. چرا که ممکن است قیمت تا آن محدوده نزول کند و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

چگونه از الگوی فنجان و دسته جهت کسب سود استفاده کنیم؟

اگر دنبال کردن روند با روحیات و سیستم معاملاتی شما سازگار نیست می توانید فقط از یک نوسان ایجاد شده بعد از الگو بهره ببرید. در این حالت معمولا شما براحتی از معامله خود خارج می شوید و نگرانی از بابت تغییر روند ندارید.

اگر موقعیت خرید دارید، می خواهید قبل از اوج یا قبل از سطح مقاومت از موقعیت خارج شوید.

اگر موقعیت فروش داردید، می خواهید قبل از کف قیمتی یا سطح حمایت از معامله خارج شوید.

اگر با استفاده از الگوی های قیمتی معامله می کنید می خواهید پس از تکمیل الگو، معامله را ببندید.

چگونه می دانید که یک الگو کامل شده است؟ با استفاده از تغییرات قیمت که اندازه آن در هر الگو میزان مشخصی است.

مشخص کردن میزان تغییرات قیمت در الگوی فنجان و دسته در دو مرحله صورت می گیرد:

1-اندازه گیری فاصله بین بالا و پایین فنجان

2- اضافه کردن این فاصله به قیمتی که نمودار از دسته خارج می شود

در شکل زیر این محاسبه نشان داده شده است.

تکنیک معاملاتی پیشرفته: چگونه قبل از شکست مقاومت وارد معامله شویم؟

در الگوی فنجان و دسته زمانی معامله گر وارد معامله می شود که قیمت، مقاومت قسمت دسته را بشکند و در بالاتر از آن بسته شود. ولی اگر شما بتوانید قبل از شکست مقاومت، وارد معامله شوید چقدر سود بیشتری عاید شما خواهد شد؟

در اینجا می خواهم به شما بگویم که چنین چیزی ممکن است. تکنیک پیشرفته “پیش از شکست” بصورت زیر عمل می کند:

1-به نحوه تشکیل قسمت دسته توجه کنید. هر چه نوسان متراکم تر باشد مناسب تر خواهد بود.

2-نمودار را در تایم فریم کوتاهتر قرار دهید و بدنبال یک شکست در سطح حمایت باشید.

3- اگر در تایم فریم کوچکتر، خط حمایت شکسته شده بود وارد خرید شوید و حد زیان را با فاصله معینی (تعداد مشخصی ATR) پایین تر از خرید قرار دهید.

در شکل زیر تراکم نوسان را در تایم فریم معمول(تایم فریم بالاتر) مشاهده می کنید.

و در تصویر زیر می بینید که چگونه نمودار در تایم فریم کوچکتر سطح حمایتی قیمت را شکسته است که بدین صورت سیگنال خرید صادر شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها الگوی فنجان و دسته (کاپ) کلیک کنید

امتیاز 3.5 / 5. تعداد آرا 36

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

معرفی انواع نسبت های مالی و فرمول نسبت ها

حباب بازار سهام چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار