روش معاملاتی مثلث

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و انواع آن

یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌گوید: «گذشته تکرار خواهد شد». بر اساس همین اصل می‌توان گفت که نوسانات قیمت، موجب ایجاد الگوهایی روی نمودار خواهند شد. از آنجایی که این الگوها تکرارپذیر هستند، می‌توان آن‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده نمود و بر اساس آن‌ها به تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده پرداخت. در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد. الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern). الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد. پیش‌تر در مقاله آموزشی الگوی سر و شانه در بورس، راجع به این نمونه از الگوی بازگشتی و اهمیت آن صحبت کردیم. اما دسته‌ی دیگر از الگوهای قیمتی، الگوهای ادامه‌دهنده هستند که خود به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال رفتیم. در ادامه‌ی این مطلب سعی داریم تا با نگاهی دقیق به بررسی الگوی مثلث در بورس و شرح ویژگی‌ها، انواع و کاربرد این الگوها در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال بپردازیم.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌آیند. چرا که به صورت توقف قیمت یا یک روند خنثی عمل می‌کنند و پس از اتمام الگو، قیمت سهم در همان روند قبلی، به حرکت خود ادامه خواهد داد. اما دقت داشته باشید که گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند. تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد. این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چگونه شکل می‌گیرد؟

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال در نمودارهای قیمت شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود. هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)، از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

دسته بندی مدل های الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

قبل از اینکه شروع به معامله از طریق الگوهای مثلثی نمایید، باید تفاوت انواع مختلف آن را یاد بگیرید. به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد. الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی، الگوی مثلث متقارن و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده). هر نوع از این مثلث‌ها، تقریباً شکلی متفاوت از دیگری دارند و قاعدتاً نحوه‌ی پیش‌بینی آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. برای مثال الگوی مثلث صعودی و نزولی، از انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها مثلث‌هایی هستند که یک طرف افقی مسطح و یک طرف شیب‌دار دارند که این طرف شیب‌دار به سمت افقی مسطح حرکت می‌کند. الگوهای مسطح صعودی و نزولی آینه‌ی یکدیگر هستند. بسته به اینکه کدام طرف افقی مسطح و کدام شیب‌دار باشد، صعودی یا نزولی بودنشان مشخص می‌شود. در ادامه‌ی این بخش به معرفی دقیق‌تر هر یک از این الگوها می‌پردازیم.

۱. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک طرف بالایی مسطح و یک طرف پایینی صعودی تشکیل شده است. به این ترتیب بالاهای آن در یک سطح و پایین‌های آن افزایشی هستند. این نوع مثلث ویژگی صعودی دارد. وقتی الگوی مثلث صعودی را در نمودار می‌بینید، آماده باشید تا یک حرکت قیمت صعودی برابر با حداقل اندازه‌ی مثلث داشته باشید. به این ترتیب شکست‌های مقاومتی طرف برای تنظیم نقاط ورود به پوزیشن‌های بلندمدت استفاده می‌شود. وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

۲. الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)، نوع دیگری از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌باشد. طرف مسطح این مثلث، زیر عملکرد قیمت (price action) و طرف بالا به سمت پایین شیب دارد. در بازار کم‌رونق، مثلث نزولی، پتانسیل نزولی حداقل برابر با اندازه‌ی مثلث دارد. به همین دلیل از این مثلث برای باز کردن پوزیشن‌های کوتاه‌ استفاده می‌کنند. وقتی یک مثلث نزولی در طول یک گرایش قیمت نزولی ایجاد می‌شود، روند ادامه پیدا می‌کند. نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود. با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

۳. الگوی مثلث متقارن

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال موقعیتی در نمودار می‌باشد که در آن بالاهای عملکرد قیمت (price action)، پایین‌تر و پایین‌ها بالاتر هستند. همچنین طرفین مثلث با یک زاویه شیب دارند. این موضوع باعث شده تا مثلث تقارن داشته باشد. به طور معمول در یک مثلث متقارن، شکست مقاومتی نامشخص است. چرا که حرکت نزولی و صعودی، قدرت برابر دارند و این موضوع در عملکرد قیمتی به راحتی قابل مشاهده می‌باشد. وقتی در نهایت یک شکست مقاومتی اتفاق می‌افتد، احتمالاً حرکت قیمت هم‌اندازه با الگو ایجاد خواهد کرد. پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید، باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

۴. الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

شما می‌توانید به راحتی، این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را روی نمودار تشخیص دهید. حتما می‌پرسید چطور؟ هر دو طرف الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)، شیب‌دار اما در دو جهت مخالف هستند. جهت حرکت بالقوه‌ی قیمت در این الگو به سختی قابل تعیین می‌باشد. چرا که این دسته از الگوها، یک حالت غیرمعمول و نسبتاً کمیاب از مثلث‌ها هستند. بنابراین برای تشخیص باید چند نکته را بدانید.

• خطوط کاهشی: اگر طرفین این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کاهشی باشد، الگو ویژگی صعودی دارد.
• خطوط افزایشی: چنانچه هر دو طرف مثلث در حال گسترش یا الگوی مثلث انبساطی، افزایشی باشد، الگو ویژگی نزولی خواهد داشت.
• خطوط متقارن: اگر الگوی مثلث انبساطی، عکس یک مثلث متقارن باشد، پس باید این الگو را به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند، معامله کرد.
• یک طرف قوی‌تر از طرف دیگر: اگر نقاط بالایی عملکرد قیمت در حال افزایش باشد و نقاط پایینی آن با شدت بیش‌تری در حال ریزش باشد، الگو نزولی خواهد بود. در مقابل اگر نقاط پایینی در حال ریزش، اما نقاط بالایی با شدت بیش‌تری در حال افزایش باشد، الگو صعودی خواهد بود. به عبارت دیگر شما باید در جهتی که شیب بیش‌تری دارد، معامله نمایید.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

هم‌زمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. در حالی‌که هم‌زمان با نفوذ قیمت در خط روند؛ درست زمانی که الگو تکمیل می‌شود، حجم معاملات بایستی به ‌طور فراوان افزایش یابد. معمولاً، روند بازگشتی با فعالیت بیشتر قیمت در زمان و همراه با حجم معاملات سبک‌تری انجام خواهد شد. البته در رابطه با حجم معاملات در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال باید به نکته‌ی دیگری نیز توجه داشته باشید. درست است که میزان حجم معاملات در طی شکل‌گیری الگوی مثلث کاهش می‌یابد، اما بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت راهنمای خوبی باشد. به عنوان مثال، در یک‌ روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت، معاملات سنگین‌تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام خواهد پذیرفت.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با یادگیری الگوهای مثلثی، می‌توانند به راحتی تشخیص دهند که سهم موردنظرشان رشد می‌کند و یا این‌که روند نزولی در پیش خواهد گرفت. بنابراین پیش از انجام معاملات مهم در بورس به شما توصیه می‌کنیم تا به شناخت کافی از الگوهای مثلثی دست پیدا کنید. البته انواع دیگری از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که در مقالات آموزشی آتی حتما شما را با آن‌ها آشنا خواهیم ساخت. شناخت و تحلیل انواع الگوها، به سرمایه‌گذاران در تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از یک سهم، کمک بسیاری خواهد کرد. توصیه می‌شود برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال ویدیو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی در زمینه‌ی بورس، به شما راه و رسم سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار پرتلاطم را بیاموزد.

آشنایی با الگوی مثلث کاهشی

این الگو از دو یا چند کف موازی (Even Low) به همراه سقف های پایین تر (Lower Highs) تشکیل شده است. زمانی که این نقاط را به یکدیگر متصل کنیم، الگوی مثلث نزولی بوجود خواهد آمد. تصویر ساده ای از ساختار الگوی مثلث نزولی را در ادامه مشاهده می کنید.

بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی ضلع پایینی آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع پایینی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث نزولی بسیار خطرناک خواهد بود.

در تصاویر بالا می توانید نمونه هایی از الگوی مثلث نزولی را به همراه شکست معتبری که رخ داده مشاهده کنید.

گفتیم که باید منتظر شکست یکی از ضلع های مثلث باشیم. شکست الگو معمولا در ⅔ پایانی آن رخ می دهد و هرچه قیمت بیشتر به راس مثلث نزدیک شود، خطر نامعبتر شدن الگو افزایش می یابد. اما باز هم باید توجه داشته باشید که ممکن است مدت زمان بیشتری نسبت به ⅔ الگو سپری شده و بعد شکست رخ دهد.

شکست مثلث نزولی رو به پایین خواهد بود و در صورتی که مثلث ضلع بالایی خود را بشکند، الگوی مدنظر دیگر اعتبار ندارد.

برای افرادی که در زمان شکست مثلث جا مانده اند و نتوانستند اقدام به معامله کنند، پولبکی که بعد از شکست مثلث به ضلع پایینی رخ می دهد می تواند مکان بسیار مناسبی جهت ورود به معامله باشد.

قاعده مثلث (فاصله بین دو ضلع) را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که مثلث شکسته میشود، در جهت شکست اعمال می کنیم. در تصویر زیر نمونه ای از روش محاسبه هدف مثلث نزولی را مشاهده می کنید.

اگر از افرادی هستید که به حجم معاملات نیز توجه دارید، باید گفت که حجم معاملات در طی پروسه این الگو کاهش می یابد. چرا که اکثر تریدرها منتظر تعیین تکلیف بازار و خروج از حالت فشرده و رنج می باشند.

الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) در بازار فارکس

الگوی مثلث متقارن ذاتاً الگوی ادامه دهنده روند است اما دقیقا مانند الگوی پرچم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد اگر شکست در خلاف جهت روند بلند مدت رخ دهد.به همین علت نباید این دسته الگوهای ادامه دهنده را زود قضاوت و بر مبنای آن ها وارد معامله شد.

الگوهای ادامه دهنده یک منطقه فشرده سازی شده قیمت را می سازند و بعنوان یک مکث قیمتی ظاهر می شوند تا بازار ارزش ذاتی یک سهم یا جفت ارز را مشخص کند اگر روند قیمت در ادامه جهت روند قبلی حرکت کند این پیش رفت قیمت بلند مدت و پرقدرت خواهد بود.

آشنایی با الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle)

الگوهای مثلث انواع مختلفی دارند همانند مثلث صعودی،نزولی و متقارن.در این بین الگوی مثلث متقارن در ادامه روندهای نزولی و صعودی ظاهر می شود و اضلاع تشکیل دهنده الگو هیچ شیب مثبت یا منفی ندارند و کاملا متقارن هستند.این الگو ادامه دهنده روند است و بعنوان یک مکث قیمتی در یک روند بلند مدت ظاهر می شود.

در یک روند بلند مدت صعودی و نزولی گاهی معامله گران نمیدانند به آخرین قیمت رسیده اند یا بازار هنوز پتانسیل افزایش و کاهش قیمت را دارد پس روند قیمت کند می شود و بصورت کوتاه مدت یک روند خنثی شکل میگیرد.در این روند کوتاه مدت ابتدا حجم معاملات زیاد است و رفته رفته از حجم معاملات کاسته می شود.

کاهش حجم معاملات به صورتی است که اگر سقف های قیمتی را بعنوان سطح حمایت و کف های قیمتی را بعنوان سطح مقاومت رسم کنیم این دو خط در آخر همگرا می شوند و یک مثلث یا مخروط را تشکیل می دهند.

در یک الگوی مثلث متقارن تایید شده سقف و کف های قیمتی باید حداقل دوبار با سطوح حمایت و مقاومت رسم شده برخورد داشته باشند و اگر این برخورد بیشتر شود اعتبار الگو بیشتر می شود.

مهم است که تمامی معاملات دقیقا بین همین دو سطح باشد و در هیچ کجا از سطح حمایت کف یا مقاومت سقف طوری خارج نشود که شکل مثلثی الگو بهم بریزد.

الگوی مثلث متقارن الگوی تایید شده و ادامه دهنده نیست تا زمانی که شکست یکی از اضلاع در جهت روند بلند مدت رخ دهد.معمولا این شکست در 2/3(دو سوم) انتهایی الگو ایجاد می شود اما ممکن است زمانی که سردرگمی بازار بیشتر است شکست در انتهایی ترین قسمت الگو ایجاد شود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی مثلث متقارن را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک الگوی مثلث متقارن کاملا تایید شده در نمودار روزانه دیده می شود که منجر به ادامه روند بلند مدت شده است.

همانطور که میبینید نوسانات روند کوتاه مدت کاملا در حوزه مثلث بوده و از آن خارج نشده است و شکست در دو سوم انتهایی الگو ایجاد شده است.

مشخصات الگوی مثلث متقارن(symmetrical triangle)

مثلث متقارن در بسیاری موارد بعنوان الگوی بازگشتی عمل کرده است پس نمیتوان هر مثلث متقارنی را ادامه دهنده روند دانست مگر تمام شرایط زیر در الگو صادق باشد.

1. روند الگو:برای اینکه الگوی مثلث متقارن ادامه دهنده روند باشد باید در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت حداقل چند ماهه ظاهر شود.
2. چهار نقطه قیمتی:دو ضلع از اصلاع مثلث روش معاملاتی مثلث متقارن سطح حمایت و سطح مقاومت است برای رسم هر کدام از این سطوح نیاز به دو نقطه قیمتی است.در یک مثلث تایید شده نقطه دوم سطح مقامت باید پایین تر از نقطه اول و نقطه دوم سطح حمایت باید بالاتر از نقطه دوم باشد تا شیب دو سطح به صورت همگرا باشد.
3. حجم معاملات:در داخل مثلث متقارن برای انقباض مثلث باید حجم معاملات رفته رفته کاهش یابد تا مثلث شکل گیرد.این دوره کاهش حجم معاملات به آرامش قبل از طوفان معروف است.
4. مدت زمان:گسترش مثلث متقارن ممکن است چند هفته تا چند ماه زمان ببرد.معمولا مثلث متقارنی که در حدود سه هفته ایجاد می شوند در واقع الگوی آویز(الگوی پرچم سه گوش) هستند که به اشتباه مثلث شناسایی شده اند.بهترین زمان گسترش مثلث متقارن 3 ماه است.
5. زمان شکست:از ابتدای الگو(پایه) تا رأس الگو را اندازه گیری کنید شکست باید از نیمه الگو تا 2/3 پایانی الگو ایجاد شود.شکستی که در نیمه اول الگو ایجاد شود یک روند ضعیف کوتاه مدت را ایجاد میکند.هر چه شکست به رأس الگو(انتهای همگرا شده) نزدیک تر باشد شکست قوی تر و روند ایجاد شده بلند مدت تر و قوی تر است.
6. جهت شکست:معامله گران زیادی با شناسایی زودهنگام الگوی مثلث متقارن بعنوان الگوی ادامه دهنده روند دچار خطا شده اند.جهت روند ممکن است در جهت ادامه روند بلند مدت یا خلاف جهت باشد و این تنها پس از شکست کامل معلوم می شود.از حدس و گمان در مورد جهت شکست الگو پرهیز کنید.
7. تایید شکست:شکست الگو در جهت ادامه روند باید تایید شود از روش های تایید مختلفی میتوانید استفاده کنید برخی معامله گران از روش تایید شکست 3٪(روند پس از شکست به اندازه 3٪ پایه الگو پیشروی کند) یا روش 3روز وقفه(سه روز کاری روند شکست ادامه پیدا کند) استفاده می کنند.
8. تبدیل سطوح حمایت و مقاومت:در یک رون صعودی اگر قیمت درجهت ادامه روند سطح مقاومت را بشکند ممکن است بار دیگر به سطح مقاومت بازگردد(پولبک) و سطح مقاومت باید در بازگشت روند به صورت سطح حمایت عمل کند تا الگو تایید شود.(برای روند نزولی نیز به همین شکل است.)
9. هدف قیمت:برای این الگو به دو روش میتوان هدف قیمت را تعیین کرد.1-اندازه پایه الگو(فاصله بین سطح حمایت و مقاومت در ابتدای الگو) را اندازه گیری کنید و پس از شکست سطح این اندازه را برای هدف اعمال کنید.2-موازی با روند الگو خطی روند در جهت روند رسم کنید جایی که روند به این خط رسید حد سود است.

تحلیل الگوی مثلث متقارن

در تصویر زیر یک مثلث متقارن گسترش یافته طی 5 ماه در نمودار روزانه سهام Conseco تشکیل شده است.این الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت شکل گرفته و شکست در جهت روند نزولی رخ داده است که این الگو را بعنوان یک الگوی ادامه دهنده روند تایید شده است.

روند الگو:با اینکه پس از یک سال روند نزولی احتمال بازگشت روند دور از ذهن نیست اما با مکث قیمتی و ایجاد پایه الگوی مثلث متقارن باید ادامه دار بودن روند را نیز احتمال داد.

4 نقطه قیمتی:دو نقطه سقف قیمت و دو نقطه کف قیمت به صورتی ایجاد شده است که با رسم سطح خطوط حمایت و مقاومت دو خز بهم می رسند و همگرا هستند.ادامه روند الگو در بین این دو خط بوده و از آن خارج نشده است.

حجم معاملات:حجم معاملات در داخل مثلث متقارن به مرور کم شده است اندیکاتور ولوم در اواخر ژوئن مقداری افزایش حجم را نشان میدهد اما آنقدری نیست که اعتبار الگو را به خطر بیندازد.

زمان شکست:مربع قرمز ترسیم شده در تصویر بالا 50٪تا 75٪ انتهایی الگو را که ایده آل ترین زمان برای شکست الگو است را نشان میدهد و شکست روش معاملاتی مثلث دو هفته بعد از آن رخ داده است.الته که یافتن الگوی کاملا ایده آل به ندرت امکان پذیر است و دو هفته تاخیر در شکست از زمان ایده آل قابل قبول است.

جهت شکست:پس از تشکیل قیمت نقطه 5 و 6 سطح حمایت با کندل های نزولی قوی و سریع شده است اما بهتر است همچنان منتظر تایید شکست بمانید تا الگو کاملا تایید شود.

تبدیل سطح حمایت به مقاومت: در آگوست روند قیمت به سمت سطح حمایت الگو بازگشت داشته است اما نتوانسته به آن برسد و این تاییدی بر تبدیل سطح حمایت به مقاومت و آخرین تایید الگو است.ادامه روند نزولی تایید شده است و نقطه ورود به معامله فروش مشخص شده است.

هدف قیمت:به اندازه پایه الگو میتوان هدف قیمت تعیین کرد(خط سبز) یا همانند نمودار بالا خط موازی با روند الگو(خط قرمز) رسم کرد که در هدف قیمت روند را قطع میکند.

نکات مهم الگو ادامه دهنده روند مثلث متقارن

مثلث متقارن بخاطر شکا ظاهری مخروطی مانند با الگوی آویز یا الگوی کنج های صعودی و نزولی ممکن است اشتباه گرفته شود.

الگوی آویز گسترش کمتری نسبت به مثلث متقارن دارد(در حدود20 کندل یا کمی بیشتر به انتهای همگرایی می رسد.)و الگوهای کنج صعودی و نزولی دارای شیب بیشتر در یکی از سطوح حمایت و مقاومت رسم شده هستند و در خلاف جهت روند بلند مدت شکست الگو رخ می دهد.

هیچ الگوی مثلث متقارنی بعنوان الگوی ادامه دهنده روند تایید شده نیست مگر شکست الگو در جهت روند بلند مدت ثابت شود در ورود به معاملات با شکل گیری این الگو عجله نکنید.

اندیکاتور ولوم تایید کاهش حجم در داخل الگو و افزایش حجم معاملات در زمان شکست را به خوبی نشان میدهد استفاده از این اندیکاتور میتواند مفید باشد.

نقطه ورود به معامله:بهترین زمان ورود به معامله پس از تایید شکست الگو است.تایید شکست الگو میتواند پولبک(اصلاح قیمت) به سطح شکست باشد پس از آن میتوانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

حد سود و حد ضرر:برای حد سود میتوانید قائده مثلث را اندازه گیری کنید و به همان اندازه از سطح شکست حد سود تعیین کنید.

به طور مثال اگر قائده مثلث در یک روند نزولی 20 پیپ باشد و سطح حمایت در جهت ادامه روند شکسته شود 20 پیپ پایین تر از سطح حمایت حد سود اولیه است.

میتوانید در یک روند نزولی از اولین کف قیمت درون مثلث و در یک روند صعودی از اولین سقف قیمت درون مثلث یک خط موازی خط روند مثلث رسم کنید.جایی که این خط روند قیمت پس از شکست را قطع کند حد سود اولیه است.

حد ضرر را بسته به ریسک پذیری خودتان تعیین کنید.

در یک روند نزولی سطح حمایتی که شکسته شده است میتواند حد ضرر باشد و ریسک کمی دارد اما احتمال استاپ خوردن معامله بسیار زیاد است.

میتوانید میانه مثلث را بعنوان حد ضرر تعیین کنید که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن نیز متوسط است.

میتوانید در روند نزولی سطح مقاومت و در روند صعودی سطح حمایت در زمان شکست را به عنوان حد ضرر انتخاب کنید.این حد ضرر منطقی تر است و احتمال اینکه معامله بی دلیل منجر به ضرر شود کمتر است اما ریسک مالی بیشتری دارد.

الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.

الگوی مثلث متقارن ( Symmetrical Triangle Pattern )

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.

بدین ترتیب هر چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.

در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.

یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.

برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.

چهار نقطه برخورد در الگوی مثلث متقارن:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل مثلث متقارن الزامی است. با در نظر گرفتن دو قیمت ماکسیمم در داخل مثلث، قیمت بالای دوم باید پایین تر از قیمت اولی در داخل الگو باشد و خط بالایی باید رو به پایین باشد، قیمت پایین دوم باید بالاتر از اولی باشد و خط پایینی باید بالا رو باشد. در بهترین قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.

در برخی موارد دیده شده که مثلث متقارن نشانه ی تغییر گرایش روند سهم است، اما اغلب گرایش جاری خود را حفظ می کند.

تعریف گرایش در مثلث:

برای اینکه یک الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب شود نیاز به یک گرایش پایه دارد که الگو ابتدا توقف گرایش و بعد از تکمیل الگو، تداوم گرایش را نشان می دهد. به عبارت دیگر گرایش همان خط روند سهم تا رسیدن به تشکیل الگو است. در تصویر زیر می توان این مفهوم را بهتر درک کرد.

الگوی مثلث صعودی ( Ascending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف به یک سطح قیمت مشابه می رسند و نوسانات کف یک زاویه ای افزایشی رو به بالا می گیرند، این مثلث شکل می گیرد. در تشکیل الگوی مثلث صعودی نیز باید دو قیمت سقف مساوی (یا تقریبا مساوی) و دو قیمت کف صعودی الزامی است.

خط افقی بالا در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط افقی بالا در مثلث صعودی، دو قیمت بالایی باید مساوی یا نزدیک به هم باشند.

خط صعودی پایین در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط صعودی پایین در این الگو، حداقل دو قیمت پایین لازم است که جدیدترین قیمت از قیمت قبلی پایینی بالاتر باشد، در غیر این صورت اگر قیمت جدید برابر یا کمتر از قیمت پایین قبلی باشد، در این صورت مثلث فاقد اعتبار است.

بازگشت روند قیمت به خط شکست در مثلث صعودی:

پایه اساسی تحلیل تکنیکال این است که مقاومت ها پس از شکسته شدن به حمایت تبدیل می شوند. یعنی با شکسته شدن خط مقاومت افقی در این الگو، آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل می شود که نقطه ی شروع حرکت اصلی سهم است. معمولا پس از شکسته شدن خطوط مقاومت، روند قیمت دوباره به آن خط بر میگردد که به اصطلاح پولبک انجام می شود و پس از این پولبک، دوباره قیمت به روند خود باز می گردد. تصویر زیر درک بهتر این مفهوم را برای ما آسان می کند:

تعیین هدف در الگوی مثلث صعودی:

هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم. در تصویر زیر هم این تعیین هدف مثلث صعودی را می توان بهتر درک کرد.

الگوی مثلث نزولی ( Descending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف رو به پایین و نوسانات کف در یک سطح قیمتی مشابه باشند الگوی مثلث نزولی شکل می گیرد. در برخی مواقع، مثلث نزولی در انتهای یک گرایش صعودی به صورت الگوی برگشتی تشکیل می شود، اما آنها معمولا الگوهای ادامه دهنده هستند. با چشم پوشی از مکان تشکیل این الگو باید ذکر کنیم که الگوی مثلث نزولی یک الگویی است که رو به پایین شکل می گیرد. این الگو متشکل از حداقل دو قیمت پایین هم سطح و دو قیمت بالای پایین رو است.

خط نزولی پایین الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط دو نقطه ی مینیمم الزامی است و باید قدری فاصله بین قیمت های پایین باشد به طوری که قیمت جدید پایینی، کمتر تر از قیمت پایینی قبلی باشد.

خط گرایش نزولی بالای الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط، دو نقطه ی قیمت بالا الزامی است، به طوری که قیمت ها باید سیر نزولی داشته باشند. اگر قیمت بالای جدیدتر با قیمت قبلی برابر یا بیشتر باشد مثلث نزولی فاقد اعتبار است.

تعیین هدف در الگوی مثلث نزولی:

در این الگو نیز هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم.

مثلث پهن شونده ( Broading Formatoin )

یکی از زیر مجموعه های الگوی کلاسیک، الگوی مثلث پهن شونده است، که در بعضی منابع با عنوان بلند گوی دستی نیز ذکر شده است. این الگو نسب به الگو های دیگر مثلث ها کمتر به چشم می خورد و نسبت به آن ها کمتر این الگو شکل می گیرد.

تمام الگوهای مثلثی که در بالا ارائه گردید، از دو حرکت دو خط مایل به هم تشکیل می شدند یا به عبارت دیگر آن دو خط همگرا بودند، ولی الگوی مثلث پهن شونده کاملا برعکس عمل میکند، یعنی با دور شدن آن دو خط روند از هم، شکل مثلثی را پیدا می کنند که در حال پهن شدن است و به هیچ وجه همگرایی در آن دیده نمی شود.

این الگو زمانی شکل می گیرد که تمایل به خرید در یک سهم زیاد باشد و معمولا در این شرایط یک سقف قوی در بازار شکل می گیرد. در این الگو بر خلاف سایر الگو های مثلث با نزدیک شدن به آخر الگو در زمانی که الگو تکمیل شده است، با نفوذ قمیت در خط روند، حجم معاملات باید افزایش یابد.

با فعالیت بیشتر قیمت در زمان معمولا حرکت برگشتی با حجم معاملات سبک تری انجام می گیرد.

نکته 1: حجم معاملات در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی نقش بسیار مهمی نسبت به روند های حرکات دارند، زیرا برای از سر گیری یک روند صعودی افزایش حجم الزامی است.

نکته 2: هرچند میزان حجم معاملات، طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد، اما معمولا بررسی دقیق حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما در مورد اینکه حجم معاملات در کدام زمان سنگین تر است عمل کند، در زمان حرکات افزایشی یا در زمان حرکات کاهشی؟

در زمان تشکیل این الگو که بیشتر نتیجه مشخص نبودن روند خرید و فروش سهامداران است، اصولا تحلیلگران تکنیکال از معامله پرهیز می کنند، زیرا معمولا به سرعت یکی از ضلع ها شکسته می شود و جهت گیری خاص خود را پیدا میکند، که بهتر است تا شکسته نشدن یکی از ضلع ها وارد معامله نشویم تا روند سهم مشخص گردد.

هدف قیمتی الگوی مثلث پهن شونده:

برای تعیین هدف در این الگو ارتفاع مثلث را اندازه گرفته و از ناحیه شکست محاسبه میکنیم. که این اهداف بسته به صعودی یا نزولی بودن مشابه انواع دیگر مثلث ها هستند.

ساختار و نکات ضمیمه ای الگوی مثلث:

حجم در الگوی مثلث:

با گسترش مثلث و نزدیک شدن به قسمت باریک مثلث حجم معامله معمولا کاهش می یابد.

مدت زمان تشکیل مثلث:

این مدت تشکیل الگوی مثلث می تواند چند هفته یا چند ماه به طول بیانجامد.

حداقل چهار نقطه برخورد:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل الگوی مثلث الزامی است. یعنی روند قیمتی سهم در هر دو خط بالایی و پایینی سهم باید برخوردی داشته باشد. برای مثال حداقل دو برخورد در خط پایینی و دو برخورد در خط بالایی مثلث وجود داشته باشد. در بهترین حالت قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.

ساختار زمانی شکست یا عبور از الگوی مثلث:

بهترین نقطه ی شکست بین دو سوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است. شکست قبل از یک دوم مسیر نزدیک به راس مثلث زودهنگام و فاقد اهمیت است.

جهت شکست مثلث:

برای مشخص شدن جهت شکست باید منتظر وقوع جهت شکست باشیم، یا به روش معاملاتی مثلث عبارت دیگر جهت حرکت بعدی روند سهم فقط پس از شکست یکی از خطوط مشخص می شود، صرف نظر از اینکه ماهیت الگو ادامه دهنده یا برگشتی است.

تائید شکست:

برای اینکه بتوانیم شکست الگوی مثلث را مورد تائید قرار بدهیم باید حداقل یک کندل از یکی از خط های مثلث عبور کند به عبارتی کندل به طور کامل خارج از مثلث تشکیل شود. این شکست معمولا با افزایش حجم معاملات نیز همراه است.

پولبک (بازگشت به سطح شکسته شده الگوی مثلث):

برخی از مواقع قبل از شروع کامل حرکت قیمت، روند قیمت اندکی پس از عبور از خط دوباره به سطح شکسته شده باز میگردد که به اصلاح می گویند پولبک انجام می شود و پس از آن دوباره در جهت شکسته شدن قبلی روند حرکت می کند.

نکته: لازم به ذکر است که پولبک در همه شکست ها الزاما رخ نمی دهد، ولی وجود پولبک پس از شکسته شدن خطوط مقاومت و حمایت معمولا نشانگر ادامه روند قدرتمندتری است.

هدف قیمت در الگوی مثلث:

با اندازه گیری خط گرایش الگو (همان خط روند قبلی سهم) می توانیم دو هدف تعیین کنیم که هدف اول زمانی است که سهم به اندازه ی خط گرایش بین دو ضلع حرکت کند و هدف دوم زمانی است که سهم به اندازه ی کل خط گرایش قبلی سهم تا رسیدن به الگو حرکت کند.

فیلم آموزش روش معاملاتی گن (GANN) از همایون فرزانه

تصمیم من بر این بود که یک دوره اموزشی کاملا رایگان برای دوست داران گن تهیه کنم چون تا به حال کسی همچین دوره ای تهییه نکرده و خیلی از دوست داران بازار و دوست داران گن و سیستم هایش که علاقه به فراگیری این موضوعات را دارند ناتوان شده اند و فقط عده محدودی که هزینه کلاس های گران قیمت گن را دارند علم ان را فرا گرفتند.

خوب این دوره از اولین مطلب گن که مربوط به زوایای ان میشود استارت میخورد و سپس نحوه کشیدن گن فن با استفاده از دو نقطه که حفره و قله شما میشوند اموزش داده میشوند و بعد اسکیل فیکس کردن چارت که نیاز ان دسته از عزیزانی است که میخواهند از تک قله یا تک حفره برای رسم زوایای گن استفاده کنند است سپس 3 مدل متفاوت رسم گن فن اموزش داده میشود و نحوه حمایت و مقاومت گرفتن از ان ها بعد از ان نواحی زمانی که از برخورد گن فن ها بهم بدست می اید اموزش داده میشود

بعد از گن فن سراغ گن باکس میرویم – گن باکس برای آن دست از عزیزانی که با ان اشنایی ندارند تقریبا شبیه فیبو زمانی و فیبوی ریتریسمنت میشود که از یک حفر تا قله یا یک قله تا حفره رسم میشود است و نحوه کار با گن باکس به شما اموزش داده میشود و یک تکنیک در گن باکس که با استفاده از گن فن است و نقاط برخورد این دو ابزار که نقاط حمایتی و مقاومتی مهمی از ان میتوان گرفت است.

بعد سراغ گن گرید در تحلیل تکنیکال میرویم گن گرید یا همان گن نتوورک یا شبکه گن خطوط 45 درجه از نقاط مختلف چارت است که خود همین شبکه گن میتواند یک سیستم ترید کامل باشد برای دوستان در شبکه گن به نقاط ریورسی میپردازیم و ان ها را بررسی میکنیم و نقاطی که خطوط 45 درجه باهم برخورد داشتند و نقاط قوی دیگری که میتوان از ان ها بدست اورد.

در اخر هم توضیح کوتاهی در مورد نرم افزار گن زیلا برای شما میدهم که اگر زمانی اسم ان را شنیدید تعجب نکنید که چی هست و چه کاربردی دارد.

یک توضیح کوتاه در مورد زندگی نامه اقای گن هم تهییه میکنم برای عزیزان علاقمند که کمی با این مرد بزرگ و افسانه ای اشنا شوند.

و اگر عمری بود و زنده بودیم در پکیج بعدی به فرمول ها چرخش در مربع و داریه معروف اقای گن میپردازم و به طور کلی مربع ایشان و 5 روش مربع شدن قیمت را برای شما توضیح میدهم که این روش ها بیشتر بدرد بازار سهام میخورند چون باید در تایم فریم های بالا استفاده شوند که عملکرد اصلی ان ها دیده شود و کمی هم به بررسی سایکل های قیمتی میپردازم برای دوستان. خوب انشالله که موفق باشید.