تعریف پلن شخصی معامله گری

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ تعریف پلن شخصی معامله گری کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

پروسه معامله گری با سیستمی ساده و صد در صد سودده

• تاریخ عضویت: Dec 2012
• نوشته ها: 1366

پروسه معامله گری با سیستمی ساده و صد در صد سودده

در این تاپیک قصد دارم یک سیستم معاملاتی خیلی ساده رو معرفی کنم و در کنار اون نوع سیستم معاملاتی و اساسش رو تشریح کنم و در کنارش هر از گاهی در حد سواد ناچیزم اشاره ای هم به موارد تریدری داشته باشم که البته بیشترش تجربه 6،7 سال ترید و کلی ضرر و قسمتی سود مقطعی که تازه مدتی است مداوم شده است.

هر چند معتقدم سیستم معاملاتی 20% کار است ولی در کل استفاده از این عواقب خوب و بد استفاده از این سیستم معاملاتی بر گردن خود دوستان است. هر چند اگر تمام پوزیشن های این سیستم گرفته شود صد در صد روی هر جفت ارزی و سهام سودده خواهد بود من حتی روی ارزهایی که نمیدونستم چی هستند هم با این سیستم سود کردم.

متاسفانه اینترنتم چون توی مسافرتم خیلی سرعتش کمه بتونم این مشکل رو رفع کنم سعی میکنم تاپیک رو خوب ببرم جلو. همراهی با این تاپیک به شرط تسلط بر احساسات-که خودم به شخصه تا حدودی ندارم- نتیجه ای جز سود نخواهد داشت.

• تاریخ عضویت: Dec 2012
• نوشته ها: 1366

چون اسم پروسه معامله گری رو روی تاپیک گذاشتم یک سری مسائل علاوه بر سیستم باید رعایت بشه که مهمترین آنها: 1- امضای آقا نیما-در ترید آرامش حرف اول را میزند - که هر چی ضرر کردم از همین ناحیه بوده
2- تاپیک پیام عزیز و یک پست علی آقا aio در مورد پلن معاملاتی رو حتما دوستان بخونند. تاپیک نظرات شخصی است که هر چه جلوتر میره زیباتر میشه و مثل فیلم های هیجانی هیچوقت دوست ندارم زود به آخرش برسیم. هر از چند گاهی هم مسائل یادآوری میشود در کنار سیستم معاملاتی

• تاریخ عضویت: Dec 2012
• نوشته ها: 1366

حقیر چیزی رو از خودم نمیگم تمام صحبتها نقل قول بزرگان داخلی و خارجی است چون سواد معامله گریم در حدی نیست که از خودم حرفی بزنم.

دوستان به دو نکته تا فردا که اینترنتم درست شه فکر کنند.

1- ما در شرایط کاملا عادی 50-50 امکان برد داریم بدون تحلیل پس چرا با این همه تحلیل نمیتونیم این 50 رو بکنیم 55؟ یا اگر میکنیم مقطعی است؟ یعنی 5 درصدهم نمیتونیم پیشرفت داشته باشیم به نسبت یک فرد صفر؟

2- مهم حفظ سرمایه است. چرا؟ ما اگر 50% حساب رو ضرر کنیم باید 100% سود کنیم که حسابمون برگرده سر جای اولش. اگر 75% ضرر کنیم باید 300% سود کنیم و اگر 90% ضرر کنیم باید 1000% سود کنیم که اگر اون هزار درصد رو همون اول میکردیم جزو معامله گران برتر دنیا بودیم. من هیچوقت نمیگم n درصد ریسک کنید عدد رو خودتون تعیین کنید جوری که حداقل اگر 5 استاپ پشت سر هم خوردید به اعصابتون فشار نیاد و تصمیمات احساسی نگیرید.

پ.ن: هممون به راحتی توی دمو سود میکنیم ولی توی ریل!!؟؟ پس سیستم معاملاتی اونقدرها مهم نیست ولی اگر همین الان یک تاپیک تریدری ایجاد شود 20 نفر بازدید کننده داره ولی اگر بگن یک سیستم معاملاتی 90% میخوام معرفی کنم 200 نفر بازدید خواهد داشت. لری ویلیامز میگه 80% معامله صحیح در طولانی مدت غیر ممکنه البته گن 87% صحت پوزیشن هاش بوده ولی این رو گفتم که بدونید بزرگانی هستند که با ریسک به ریوارد یک به سه فقط 50 معاملاتشون درسته حتی یک خانومی بود اسمش یادم نیست که 45% معاملاتش با ریسک به ریوارد یک به دو درست بود و جزو معامله گران معروف بود که توی یک مجله باهاش مصاحبه کرده بودند، پس خواهشا دنبال هالی گریل نباشید که گشتم نبود نگردید نیست اگرم باشه به تلاشش نمی ارزه چون سود کردن راحت تر از این حرفاست.

با اجازه آقا پیام گوشه ای از تاپیکشون رو اینجا میزنم. نظراتم شخصی است و بازهم تاکید میکنم تماتما نقل قول است که من بهشون ایمان دارم.

تعریف پلن شخصی معامله گری

تحلیل بازار مالی
آموزش مقدماتی و پیشرفته
معامله گری وتحلیل دربازارهای مالی
مدرس تحلیل زمانی با ایچیموکو
مشاور بازارهای مالی
تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی
Admin: @ichi_amino
Instagram: ichi.amino_academy
[email protected]
academywave.com

About

Platform

در بازارهای مالی اسامی برخی افراد فراموش نشدنی است،آشنایی با زندگی نامه این بزرگان می تواند بسیار آموزنده باشد.اینکه چه کرده اند و چگونه توانسته اند نام خود رادر این بازار ماندگار کنند.
جورج سوروس کیست و چرا نام او در بین بزرگان مارکت می درخشد؟
مقاله " جورج سوروس، مردی که بانک انگلستان را به زانو درآورد " را در وبلاگ آکادمی ویو مطالع کنید تا با اون بیشتر آشنا شوید. شخصی که بواسطه هوش سرمایه‌گذاری و اقدامات بشردوستانه خود شهرت بسیاری پیدا کرده است.
آدرس وبلاگ سایت آکادمی ویو :
https://academywave.com/academyblog
آدرس فروم و انجمن سایت آکادمی ویو:
http://forum.academywave.com
👇👇👇👇
🆔 @Academywave_amino

بسیاری از تریدرها به محض آشنایی با بازار فارکس هیجان زده شده واکثرا نیازی به اموزش فارکس را احساس نمی کنند وبدون برنامه و هدف شروع به ترید کرده و بعد از مدتی که ضررهای زیادی از نظر مالی و روحی متحمل می شوند تازه متوجه نیاز خود به اموزش بورس و برنامه ریزی هدفمند می شوند.
فردی بود به نام بنجامین فرانکلین که درباره او حداقل میتوان گفت که فرد تاثیر گذاری بوده است. او بینش و تفکر خوبی در مورد انجام دادن کارها, فرآیند روبرو شدن با مسائل, درمورد خودشناسی و همچنین عوامل موفقیت داشته است.
گنجینه های مطالب بنجامین فرانکلین سراسر نکته برای موفقیت در هر زمینه ای است.برای معامله گری و همچنین فرآیند پیشرفت کردن معامله گران نوپا،مقاله ای از سخنان بنجامین فراکلین، در مورد مسائلی که به فرد معامله گر میتواند کمک کند.با عنوان " پنج سخن برای معامله گران در حال پیشرفت" در سایت آکادمی ویو قرار گرفت.
امیدوارم با مطالعه این مقاله مسیر موفقیت را سریعتر بپیمایید
آدرس وبلاگ سایت آکادمی ویو :
https://academywave.com/academyblog
آدرس فروم و انجمن سایت آکادمی ویو:
http://forum.academywave.com
👇👇👇👇
🆔 @Academywave_amino

حتما تاکنون در مباحث اموزش فارکس اصطلاح مدیریت سرمایه(Money Management) به گوشتان خورده است.
شاید تصور کنید این اصطلاح فقط در آموزش بورس و ترید موثر است، اهمیت مهارت‌های مدیریت سرمایه بقدری زیاد است که هرگز نمی‌توان به اندازه کافی بر آن تاکید داشت.تفاوتی نمی‌کند که صحبت در مورد امور مالی شخصی باشد یا انتخاب حجم مناسب معاملات، در هر حال مدیریت سرمایه اتخاذ تصمیمی بهتر و منطقی‌تر را تضمین می‌کند.
مقاله"چند نکته درباره مدیریت سرمایه در فارکس" به شش مورد کلیدی در زمینه مدیریت سرمایه اشاره شده است
این مقاله را میتوانید در سایت آکادمی ویو مطالعه کنید
آدرس وبلاگ سایت آکادمی ویو :
https://academywave.com/academyblog
آدرس فروم و انجمن سایت آکادمی ویو:
http://forum.academywave.com
👇👇👇👇
🆔 @Academywave_amino

هر تریدرقبل از شروع به ترید کردن با پول واقعی باید اصطلاحات اساسی در بازارفارکس را بیاموزد.آموزش فارکس تنها مربوط به سیستم معاملاتی نیست.آشنایی با ابزارها و امکاناتی که بروکر در اختیار تریدر می گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.
اهرم(Leverage) ، دوست یا دشمن؟
آیا منظور از اهرم همان مفهومی است که از قبل با آن آشنایی داریم؟
مقاله"اهرم(Leverage) چیست؟"در وبلاگ آکادمی ویو را مطالعه کنید تا تا این ابزار مهم آشنا شوید

هر شخصی که علاقه مند به فعالیت در بازار فارکس است قبل از هر چیزی باید شناختی کلی از بازار داشته باشد.این آشنایی و شناخت ابتدایی از بازار اصل بسیار مهمی از اموزش است که زیاد به آن پرداخته نمی شود.
احتمالا درباره این حرفه چیزهایی به گوش شما رسیده و به آن فکر می‌کنید. شاید یکی از دوستان یا اعضای خانواده شما معامله‌گر باشد و حال علاقمند هستید که بیشتر درباره بازار تبادل ارزهای خارجی اطلاعات کسب کنید و اینکه اصلا این شغل مناسب شما هست یا خیر.
مقاله" بازار فارکس و آنچه باید بدانیم" همه آنچه معامله‌گران مبتدی باید درباره این بازار بدانند را پوشش می‌دهد، اعم از اینکه چطور شروع کنیم، چگونه پیشرفت کنیم و از همه مهمتر چطور ریسک معاملات را کاهش دهیم.
این مقاله را می توانید در وبلاگ آکادمی ویو مطالعه کنید
آدرس وبلاگ سایت آکادمی ویو :
https://academywave.com/academyblog
آدرس فروم و انجمن سایت آکادمی ویو:
http://forum.academywave.com
👇👇👇👇
🆔 @Academywave_amino

در مقالات زیادی در مورد ریسک های معامله ­گری در فارکس صحبت شده، اما وقتی مسئله تغییر زندگی شما مطرح می شود، شما واقعا می­خواهید بدانید که آیا فارکس می­تواند زندگی شما را بهتر کند یا خیر؟
اما قبل از هر چیز، باید برخی از افراد را نا­امید کنیم! معامله در فارکس به این معنی نیست که پس انداز خود را به یک حساب تجاری واریز کنید و سپس تبدیل به یک میلیونر شوید! که در ساحل مارگاریتا می­نوشد و با فراری اش رانندگی می­کند. علیرغم آنچه که ممکن است تبلیغات یوتیوب ادعا کنند، هیچ کسی به طور ناگهانی با تجارت در فارکس به تپه ای از پول دست نیافته است.
مقاله " معامله گری در فارکس چگونه زندگی شما را تغییر می­دهد؟ " در وبلاگ آکادمی ویو را مطالعه کنید
تا به پاسخ صحیح در این مورد برسید

اگر شما از علاقه مندان به بازار بورس و یا در حال یادگیری و اموزش بورس هستید قطعا در جلسات اموزش فارکس در هنگام باز کردن حساب در کارگزاری این سوال برای شما پیش آمده،که چه نوع حسابی برای فعالیت و معامله گری بهتر است؟در تحقیقات و پاسخهایی که دریافت کرده اید حتما اصطلاح حساب “ای سی ان” (ٍٍECN) به گوش شما خورده است.
اساس عملکرد ECN ادغام و ترکیب نرخ‌های اعلام شده از چندین نماینده بازار است، بنابراین مشتریان ECN در اغلب موارد اسپرِد (اختلاف بین Bid و Ask) کمتری می‌پردازند. بهترین نرخ‌های اعلامی از شرکت‌کنندگان مختلف بازار بطور خودکار جمع‌آوری می‌شود و به این طریق سفارشات اجرا می‌شوند.
مقاله : "چرا تریدرها باید از حساب ECN استفاده کنند؟" رادر بخش وبلاگ سایت مطالعه نمایید
آدرس وبلاگ سایت آکادمی ویو :
https://academywave.com/academyblog
آدرس فروم و انجمن سایت آکادمی ویو:
http://forum.academywave.com
👇👇👇👇
🆔 @Academywave_amino

شروع بکار تاپیک ترید،دوره فراکتالی
از هفدهم ماه فوریه با تثبت بازار،بخش تاپیک ترید دوره فراکتالی در ادامه مسیر آموزشی" شش مرحله موفقیت" شروع بکار کرد
در این بخش از آموزش،هر هفته یک وبینار برای دانشجویان دوره فراکتالی برگزار میشود
نکات لازم و چک لیست و نحوه پوزیشن گیری همراه با هدف ارائه شده و دانشجویان در هفته جاری با نکات گفته شده شروع به تریدمیکنند.
چهار هفته - چهار پلن - چهار برنامه هدف.
در این مرحله دانشجویان با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و بصورت عملی با آنها روبرو می شوند.
این بخش در شش مرحله موفقیت، "تمرین هدفمند" نام دارد.
در پایان هفته وبینار بررسی تریدها و نتایج، توسط جناب امینو برگزار می شود و نقاط ضعف و قوت تریدرها به آنها گوشزد میشود.بخش پنجم از مراحل موفقیت "وجود یک منتور"
نتیجه گرفته شده در پایان این بخش تریدرها را شگفت زده خواهد کرد.
امیدواریم شما نیز به خانواده بزرگ آکادمی ویو بپیوندید.
"موفقیت نیاز به تغییر هدفمند دارد"
آکادمی ویو
آدرس سایت آکادمی ویو :
https://academywave.com
آدرس فروم و انجمن سایت آکادمی ویو:
http://forum.academywave.com
👇👇👇👇
🆔 @Academywave_amino

بزرگان مارکت : اینگبورگا موتز (ingeborga mootz)
هر یک از ما در ابتدای معامله‌ ودر مسیر اموزش بورس نیاز به الهام گرفتن از نمونه‌های معامله‌گران موفق داریم.
درباره غول‌های بزرگی مانند جورج سوروس صحبت نمی‌کنیم،
بلکه مردمان عادی که در بین ما زندگی می‌کنند و بازار فارکس را متحول کرده اند.
آیا تا به حال درباره اینگبورگا موتز چیزی شنیده‌اید؟ اینگبورگا موتز یک میلیونر ۹۶ ساله است، اما همیشه در زندگی ثروتمند نبوده است.
بازار فارکس اینگبورگا موتز را به شهرت جهانی رساند، درحالیکه هیچ کس به استعداد معاملاتی او باور نداشت.
داستان این تریدر موفق را می توانید در بخش مقالات،وبلاگ سایت آکادمی ویو مطالعه کنید
آدرس وبلاگ سایت آکادمی ویو :
https://academywave.com/academyblog
آدرس فروم و انجمن سایت آکادمی ویو:
http://forum.academywave.com
👇👇👇👇
🆔 @Academywave_amino

آستانه تحمل ذهنی معامله گر چیست؟
مهمترین عاملی که باعث موفقیت یک معامله گر می شود برخلاف تصور عموم.”سیستم معاملاتی” نیست. بلکه بخش روانشناسی بازارو تریدر است.
یک داستان جالب :
ما در بروکری که مشغول به معامله گری بودیم, یک معامله گر داشتیم (او را جمیز صدا میزنیم) که برای چندین سال با موجودی حساب ۳۰۰۰ دلار ترید میکرد.او همیشه و به طور پیوسته موفق میشدکه موجودی تعریف پلن شخصی معامله گری حساب خودش را در طی چند ماه از ۳۰۰۰ دلار به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. ما متوجه این توانایی جیمز شدیم. حساب جیمز نمودار قابل توجهی داشت, تریدهای او ریسک به ریوارد خوبی داشت. با توجه به دانسته ها ی بالا شرکت تصمیم گرفت که اکانتی با مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار را برای ترید در اختیار او قرار دهد.
اما چه اتفاقی افتاد؟.
داستان جیمز را میتوانید در بخش وبلاگ آکادمی ویو بخوانید

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

اگر شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام تعریف پلن شخصی معامله گری دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .

اصل 3M ؛ رمز موفقیت معامله گران حرفه ای

به طور کلی تحلیل بازار نمی تواند منجر به موفقیت ما در ترید شود. دانستن چندین و چند روش مختلف نهایتا ما را تبدیل به یک تحلیگر خوب می کند. در صورتیکه بین تحلیل گری و معامله گری تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. در این مقاله می خواهیم شما را با یک اصل مهم بین المللی با نام اصل 3M آشنا کنیم. با دانستن این اصل و عمل کردن به آن قطعا در مسیر معامله گران حرفه ای قرار خواهید گرفت.

تعریف اصل 3M (تری ام)

موفقیت در هر فضایی از جمله تحصیل، بدست آوردن تخصص، موفقیت در زندگی فردی و … نیازمند این است که یک سری اصول و قوائد را رعایت کنیم. موفقیت در بازار مالی نیز به هیچ وجه از این قائده مستثنی نیست. شاید در کوتاه مدت بتوانیم سودهایی را از بازار بگیریم اما قطعا این موضوع یعنی نداشتن پلن و اصول کاری، در بلند مدت منجر به زیان و حتی از دست دادن کل سرمایه مان می شود.(تری ام) همان اصول لازم برای موفقیت در بازارهای مالی است؛ برای اینکه بتوانید در بازار مالی مانا باشید و درآمد همیشگی داشته باشید.

اکثرا افراد تازه کار در بازار مالی این احساس را دارند که درک بازار بسیار پیچیده است و موفقیت بسیار دشوار است. عموما افراد در چند ماه اول ورودشان به یک بازار همواره در سایت های مختلف بدنبال راه هایی برای دستیبابی به سود بالاتر هستند. این افراد سعی می کنند با آموزش بیشتر خود را در بازار ارتقا دهند. در صورتیکه عموما این روش جوابگو نیست. برای موفقیت در ترید لازم است که سه موضوع و اصل را رعایت کنید. به این اصل سه گانه بین المللی اصل 3m می گویند.

اصل 3M از سه مفهوم مهم یعنی method (روش تحلیل)، money (مدیریت سرمایه) و mind (روانشناسی معاملات) گرفته شده است.

برای موفقیت نیاز داریم که همه این موارد را در خودمان بهبود دهیم. در ادامه توضیح بیشتری در رابطه با هر یک از اصول سه گانه اصل 3M می دهیم.

Method: روش تحلیلی

مساله اولی که در ابتدای ورود به بازار برای هر فردی مطرح است این است که از چه روشی به درک بازار برسد و جواب آن هم استراتژی معاملاتی یا همان متد است.

روش های تحلیل بسیار زیادی وجود دارند و از دل هر دیدگاه تحلیلی می توان هزاران استراتژی معاملاتی کشف کرد. بصورت کلی تحلیل بازارهای مالی به تحلیل تکنیکال و علم چارت خوانی، تحلیل فاندامنتال و تحلیل رفتار معامله گران، تقسیم می گردد. برخی نیز این روش ها را در ترکیب با یکدیگر استفاده می کنند.

سعی کنید زمان زیادی برای پیدا کردن متد معاملاتی تان صرف کنید و با وسواس فرد یا موسسه ای را بیابید که بتواند دید تحلیلی اولیه خوبی به شما بدهد. البته استفاده از کتب ارزشمند نیز به شدت توصیه می شود.

بسیاری از افراد فکر می کنند که روشی که آموخته اند قطعا از همان ابتدا به خوبی جواب می دهد و وقتی با معاملات زیان ده مواجه می شوند اولین فکری که می کنند این روش که روش خوبی را آموزش ندیده اند و بهتر است سراغ دوره آموزشی دیگری بروند. در صورتیکه این کار اصلا درست نیست.

اگر حتی یک نفر از یک روش معاملاتی به خوبی سود بدست می آورد و شما نمی توانید از همان روش سود کنید بهتر است به سراغ دو اصل بعدی بروید و راه حل مشکلتان را در این دو اصل پیدا کنید. سوئیچ کردن بین استراتژی های مختلف هیچ سودی برایتان نخواهد داشت و تنها شما را از کسب تجربه و کشف رمز و رازهای ترید عقب می اندازد.

Mind: ذهنیت در اصل 3M

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که چارتی را تحلیل کنید و بر اساس آن وارد معامله ای شوید. با اینکه شما هدف قیمتی خاصی را برای معامله تان پیش بینی کرده بودید اما در بین ترید حس می کنید که اشتباه کرده اید و معامله را می بندید. در صورتیکه روند طبق تحلیل شما پیش می رود و تارگت تعیین شده را نیز می بیند.

برخی از افراد هم همینکه معامله شان کمی وارد سود می شود سریعا معامله را می بندند تا مبادا سود حاصل را به بازار بازگردانند. این ها همگی ریشه در روانشناسی معامله گری شما دارد. چیزی که اهمیت بسیار زیادی در معامله گری حرفه ای دارد و معامله گران حرفه ای و غیرحرفه ای را از یکدیگر جدا می کند.

معامله گران بعد از مدتی متوجه می شوند که احساسات شخصی در تحلیل و رفتارشان حین ترید تاثیر می گذارد. تا زمانیکه طرز برخورد با احساسات شخصی تان را ندانید این احساسات دائما معاملات شما را خراب می کنند. سعی کنید در رابطه با پررنگ ترین احساساتتان حین معامله لیستی تهیه کنید و با تمرین آن ها را رفع کنید.

Money: مدیریت ریسک و سرمایه

مدیریت سرمایه، افزایش سرمایه با کمترین میزان ضرر در تریدهای ضررده و بیشترین میزان سود در تریدهای سودده است. هدف مدیریت سرمایه حفظ اصل پول و پس از آن سودآوری است.

یک استراتژی خوب به شما اطمینان می دهد که در درازمدت درصد تریدهای برنده شما بیشتر از تریدهای بازنده است. باقی کار به عهده مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه با مفهوم ریسک به بازده به شما کمک می کند تنها وارد معاملاتی شوید که نسبت ریسک و بازدهی آن ها میزان متناسبی باشد.

درباره سودابه زراعتکار | مدیر آنلاین آکادمی اسپایک

کارشناس ارشد آی‌تی تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای مالی، مربی و مدرس مبحث کنترل ذهن دارای 3 سال سابقه‌ی فعالیت در بازارهای مالی

تعریف پلن شخصی معامله گری

در این نوشته میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی هم برنامه های تنبیهی و در اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟