تحلیل گر ارشد سیتی ایندکس می گوید: ” تا زمانی که قیمت طلا زیر ۱۷۵۳ دلار در اونس باقی بماند احتمال افت بیشتر تا ۱۷۲۰ دلار وجود خواهد داشت. البته در محدوده ۱۷۳۰ دلار مقداری حمایت داریم اما با توجه به جو منفی که بر بازار حاکم است احتمالا هر گونه حرکت صعودی تنها یک اصلاح در روند نزولی خواهد بود.”
بررسی قیمت جهانی طلا
تسنیم- قیمت هر اونس طلا با ۷۹/۰ درصد کاهش به ۱۸۴۲ دلار و ۷۰ سنت رسید. بانک‌های مرکزی سراسر دنیا راه‌حل خود برای مقابله با غول تورم را در این هفته ارائه داده‌اند و اکثر آنها نرخ بهره را بالا برده‌اند. به این ترتیب ترس از افزایش تورم بیشتر شده است. طلا معمولا پشتوانه‌ای ایمن در زمان تورم بالا در نظر گرفته می‌شود، اما در حالی که قیمت طلا طی چند روز گذشته رو به افزایش بود، قیمت هر اونس طلا با ۷۹/۰ درصد کاهش به ۱۸۴۲ دلار و ۷۰ سنت رسید. سرمایه‌هایی که با ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران مرتبط هستند به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.
به‌نظر می‌رسد سرنوشت طلا به پویایی بازار دلار گره‌خورده است. کاهش ارزش دلار در روزهای اخیر می‌تواند به بالا رفتن قیمت این فلز گرانبها کمک کند. با توجه به افزایش شدید نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا، تحلیلگران نسبت به قیمت طلا خوش‌بین بوده و پیش‌بینی خود از ارزش این فلز گرانبها در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی را تا حدود ۲۱۰۰ دلار بالا برده‌اند. این طلا تحت فشار تورم تحلیلگران عقیده دارند ۲۱۰۰ دلار اوج قیمت طلا خواهد بود و تا سه‌ماهه دوم سال آینده میلادی به ۱۸۰۰ دلار بازمی‌گردد. آنها اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده در بازار طلا را نرخ بهره بانک‌های مرکزی می‌دانند. طبق گفته تحلیلگران بازار طلا، سقوط بازار سهام و اوراق قرضه قیمت طلا را ۳/۲ درصد بالاتر خواهد برد و سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند سرمایه‌های طلای خود را برای دوری کردن از این بازارهای متزلزل افزایش طلا تحت فشار تورم دهند. اما قیمت بالای طلا کوتاه‌مدت خواهد بود و در صورت کاهش فشار تورم و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تا ۱۶۰۰ دلار پایین بیاید. قیمت نقره با ۳۴/۰ درصد کاهش به ۲۱ دلار و ۹۰ سنت رسید و پلاتین با ۹۰/۰ درصد کاهش ۹۴۶ دلار و ۷۳ سنت معامله می‌شود.
قیمت طلای جهانی کاهش یافت
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۶۶ درصد کاهش به ۱۷۲۶ دلار و ۷۰ سنت رسید.
اظهارات جروم پاول رییس فدرال‌رزرو آمریکا مبنی‌بر ادامه روند افزایش نرخ بهره جهت مهار تورم باعث شد قیمت طلا برای دومین روز پیاپی کاهش یابد.
به گزارش تسنیم، قیمت طلا به پایین‌ترین رقم طی یک‌ماهه گذشته رسیده و در آستانه پنجمین کاهش پیاپی ماهانه قرار دارد. این طولانی‌ترین روند کاهش قیمت طلا طی 4 سال گذشته بوده که می‌توان آن را نتیجه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا دانست که هزینه نگهداری این فلز گرانبها را بالا برده و تمایل سرمایه‌گذاران برای آن را کاهش داده است. بالا رفتن ارزش دلار هم بر قیمت طلا تاثیر گذاشته و سود دوساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین رقم از 2007 رسیده‌است.
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.66 درصد کاهش به 1726 دلار و 70 سنت رسید.
جروم پاول برخلاف آنچه در گذشته اعلام کرده بود و تصمیم‌گیری در مورد افزایش نرخ بهره را منوط به اطلاعات اقتصادی آمریکا می‌دانست، حالا در مورد افزایش شدید نرخ بهره در اجلاس ماه آینده هشدار داده‌است.
این تندترین اظهارات پاول در این مدت بوده‌است. در شرایطی که طلا تحت فشار قدرت دلار قرار دارد، افزایش بی‌ثباتی در بازار سهام آمریکا ضربه دیگری به این فلز گرانبها خواهد زد.
برخی مقامات آمریکا از جمله الیزابت وارن، سناتور دموکرات، نگرانند سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی آمریکا اقتصاد این کشور را وارد رکود کند. این مقامات عقیده دارند افزایش نرخ بهره فشار تورم را پایین نمی‌آورد.
قیمت نقره امروز با 1.46 درصد کاهش به 18 دلار و 55 سنت رسید و پلاتین با 0.96 درصد کاهش 858 دلار و 65 سنت معامله می‌شود.
گزارش تحلیلی بازار طلا
صبح سه شنبه ۱۲ ژوئیه ( ۲۱ تیر) شاخص دلار همچنان به رالی صعودی خود ادامه می دهد و به همین دلیل فشار نزولی در بازار طلا باقی بوده و شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطوح در ۲۰ سال گذشته رسیده است.
ساعت طلا تحت فشار تورم ۱۰:۳۰ صبح سه شنبه هر اونس طلا در بازار جهانی با ۰.۳۲ درصد یا ۵.۳ دلار نزول به ۱۷۲۸ دلار رسید. دامنه تغییرات قیمت تا این ساعت بین ۱۷۲۳.۳۰ و ۱۷۴۴.۳۷ دلار بود. شاخص دلار با ۰.۳۷ درصد یا ۰.۴ واحد صعود به ۱۰۸.۴۲ واحد رسید. این شاخص که ارزش دلار آمریکا را در مقایسه با سبدی از شش ارز خارجی نشان می دهد در ۵ روز گذشته ۱.۷۷ درصد افزایش داشت.
روز دوشنبه بازارهای سهام در نقاط مختلف جهان نزولی بود در حالی که سرمایه گذاران خود را برای آمار ماهانه تورم آماده می کنند که می تواند بر تصمیم فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره موثر باشد. روز چهارشنبه شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا اعلام می شود. تحلیل گران پیش بینی می کنند که افزایش قیمت ها در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۸.۸ درصد باشد.
روز دوشنبه رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا گفت که آمار جدید تورم به اندازه ای که دوست داشتم امیدوار کننده نیست. به گفته وی عدم بهبود تورم ماه به ماه می تواند افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در جلسه این ماه را توجیه کند.
نرخ بهره بالاتر و افزایش بازده اوراق خزانه رقیبی برای طلا است و هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها را بالا می برد. بازده اوراق خزانه ده ساله آمریکا پس از مقداری کاهش در روز دوشنبه تثبت شد. روز دوشنبه وزرای دارایی منطقه یورو گفتند که علی رغم پیش بینی افق اقتصادی ضعیف برای این بلوک، هم اکنون مقابله با تورم اولویت اول است.
ثبات طلا به رغم تقویت بیشتر شاخص دلار
صبح دوشنبه ۱۱ ژوئیه ( ۲۰ تیر) قیمت طلا در بازار جهانی پایدار است در حالی که شاخص دلار همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. شاخص دلار در یک سال گذشته بیش از ۱۶ درصد افزایش داشت که نتیجه آن کاهش بهای طلا به کف نه ماهه می باشد.
ساعت ۹:۳۰ صبح دوشنبه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی بدون تغییر در سطح ۱۷۴۱.۸۷ دلار قرار دارد در حالی که دامنه نوسان قیمت تا این ساعت حدود ۶ دلار یعنی بین ۱۷۳۸.۶ تا ۱۷۴۴.۵۳ دلار بود.
تحلیل گر ارشد سیتی ایندکس می گوید: ” تا زمانی که قیمت طلا زیر ۱۷۵۳ دلار در اونس باقی بماند احتمال افت بیشتر تا ۱۷۲۰ دلار وجود خواهد داشت. البته در محدوده ۱۷۳۰ دلار مقداری حمایت داریم اما با توجه به جو منفی که بر بازار حاکم است احتمالا هر گونه حرکت صعودی تنها یک اصلاح در روند نزولی خواهد بود.”
روز جمعه طلا برای چهارمین هفته پی در پی نزولی بود و به پایین ترین سطح از اواخر سپتامبر سال گذشته رسید. تقویت دلار آمریکا در مقابل سبدی از ارزهای خارجی از جمله یورو در کنار امید به افزایش سریع نرخ بهره دلار توسط فدرال رزرو باعث شده که بازار طلا تحت فشار باشد. این تحلیل گر می افزاید: “طلا اخیرا افت زیادی داشته و بازار گاهی به جایی می رسد که لازم است مقداری نفس بگیرد. این چیزی است که اکنون در بازار طلا شاهد آن هستیم.” رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا که قبلا از جمله مخالفان افزایش نرخ بهره بود، روز جمعه گفت که با افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در جلسه ماه جاری کاملا موافق است. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به قله یک هفته ای پایدار است و به عنوان رقیبی برای طلا از جمله موانع دیگر پیش روی این فلز گرانبها به شمار می رود.
سقوط اقتصاد آمریکا بر طلای جهانی تاثیر خواهد داشت؟
قیمت طلا امروز، جمعه کاهش یافت زیرا افزایش ارزش دلار آمریکا و نگرانی‌ها نسبت به افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ برای مهار تورم، جذابیت طلا را کاهش داد.
به گزارش تحریریه، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۱۱ و ۵۵ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۰.۸درصد کاهش به ۱۷۱۸ دلار و ۴۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۰۵درصد کاهش به ۱۷۱۹ دلار و ۴۰ سنت رسید.
نرخ‌های بهره بالاتر بازده اوراق قرضه و هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می‌دهد. طلا همچنان برای اولین افزایش هفتگی خود در ۶ ماه اخیر تعیین شده است که تا کنون ۰.۵ درصد افزایش داشته است.
دلار در برابر رقبای خود ۰.۳ درصد افزایش یافت و شمش به قیمت دلار را برای خریدارانی که سایر ارزها دارند گرانتر کرد.
ادوارد میر، تحلیلگر ED&F Man Capital Markets گفت: طلا در روند نزولی قرار دارد و افزایش‌هایی که در حال وقوع هستند کوتاه‌مدت هستند زیرا طلا به دلیل کاهش انتظارات تورمی تحت فشار قرار گرفته است.
با وجود اینکه اقتصاد منطقه یورو از تاثیر جنگ روسیه در اوکراین رنج می‌برد، بانک مرکزی اروپا در مبارزه با تورم فزاینده به همتایان جهانی ملحق شد زیرا روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را بیش از حد انتظار افزایش داد.
نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو ایالات متحده در هفته آینده برگزار می‌شود که در آن انتظار می رود سیاست‌گذاران نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش دهند.
داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که مطالبات اولیه هفتگی، بیکاری در ایالات‌متحده به بالاترین حد خود در هشت ماه اخیر رسیده و فعالیت کارخانه‌ها در ماه جولای کاهش یافته است که آخرین نشانه‌ای از کندشدن اقتصاد ایالات متحده تحت فشار نرخ‌های بهره قوی و تورم است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۸.۷۶ دلار رسید، در حالی که پلاتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۷۵.۵۰ دلار رسید و پالادیوم ثابت به ۱۸۹۲ دلار و ۸۰ سنت رسید.
بازار طلا تحت فشار است / پیش‌بینی قیمت دلار و سکه در هفته جاری
مهم ترین خبر هفته گذشته برای همه بازارهای مالی افزایش سود بین بانکی بود که به منظور کنترل تورم افزایش یافت.
به گزارش سلام نو به نقل از اکوایران، در صورتی که قیمت دلار در هفته آینده رشد داشته باشد سکه طلا احتمالا به بالای کانال ۱۵ میلیون تومانی باز می گردد ولی بالایی خاصی برای سکه با وجود حباب بالایی که دارد در هفته آتی نمی توان متصور بود.
بازار ارز در ابتدای هفته گذشته که به خاطر حضور بایدن در خاورمیانه صعودی شده بود پس از سفر پوتین به ایران کمی آرام شد و رو به کاهش گذاشت.
قیمت دلار نوسان می کند اما .
قیمت دلار آزاد زیر مقاومت تاریخی خود نوسان می کند و در دو راهی توافق و عدم توافق در کانال ۳۱ هزار تومانی گرفتار شده است. کاهش تنش های سیاسی، کنترل نقدینگی و تورم توسط بانک مرکزی و گشایش های سیاسی و اقتصادی قابل توجه می تواند دلار را به عقب براند وعکس این موضوع، هیجانات را به بازار ارز باز می‌گرداند.
درگیری اقتصادی در دولت بر سر نرخ بهره
در هفته گذشته خبرهای مهم و اثرگذاری بر بازار ارز منتشر شد ولی شاید مهم ترین خبر بنیادی طلا تحت فشار تورم منتشر شده افزایش سود بین بانکی بود که نشان دهنده رویکرد انقباضی بازارساز برای کنترل تورم است و می تواند در همه بازارها و بازار ارز اثرگذار باشد ، گفته می شود که محسن رضایی مشاور اقتصادی رئیس جمهور خواهان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم بوده در حالی که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مخالف آن است.
در شرایط تورمی و بحران های اقتصادی، مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم افزایش نرخ بهره است،که تقاضا برای اوراق دولتی و سپرده گذاری در بانک ها را افزایش می دهد. و از این طریق سرمایه گذاری در سایر بازارهای رقیب و تورم را کاهش می دهد.
اما در شرایط کنونی چرا بازار ارز نسبت به این خبر واکنش چندانی نشان نداد؟
دلیل اول وجود نرخ بهره واقعی منفی است که به خاطر تورم بالا به وجود آمده وهنوز سرمایه گذاری در بازارهای رقابتی و دریافت وام با هزینه های بالاتر را جذاب نگه میدارد. دلیل بعدی هم آنست که مدت زمان زیادی است نرخ بهره بین بانکی در سطوح بالاست که به خاطر افزایش هزینه استقراض موجب کاهش درآمد و ایجاد رکود می شود.
با توجه به وضعیت درآمدی و تجربه سالیان گذشته، بازار پیش بینی می کند که تسویه بدهی ها با خلق نقدینگی انجام شود که خودش موتور محرک تورم در آینده است. به همین دلیل بازار ارز به خبر افزایش نرخ بهره بین بانکی واکنش خاصی نشان نداد.
بازار طلا تحت فشار است
بازار طلا در این هفته بیشتر از دلار داخلی از جانب اونس جهانی طلا تحت فشار بود. تورم در بیشتر کشورها رکورد زده و فدرال رزرو سیاست های انقباضی سختی را برای کنترل تورم اتخاذ کرده، تشدید سیاست های انقباضی فدرال رزرو موجب افزایش طلا تحت فشار تورم تقاضا برای دلار و اوراق قرضه شده و تقاضای اونس را کاهش داده است.
در حقیقت در شرایط بد اقتصاد جهانی سایر کشورها بدتر از آمریکا عمل کرده اند و همین مسئله موجب تقویت دلار و قطع امید تحلیلگران نسبت به رشد اونس در کوتاه مدت شده است. زیرا دلار و طلا به عنوان رقیب یکدیگر در بازارها شناخته می شوند. سکه امامی در هفته گذشته کانال ۱۵ میلیون تومانی را ازدست داد.
در صورتی که قیمت دلار در هفته آینده رش داشته باشد سکه طلا احتمالا به بالای کانال ۱۵ میلیون تومانی باز می گردد ولی بالایی خاصی برای سکه با وجود حباب بالایی که دارد در هفته آتی نمی توان متصور بود.
اما اگر قیمت دلار کاهش پیدا کند با توجه به مقاومت فروشندگان برای فروش در قیمت های پایین، احتمال شکست حمایت میانه کانال ۱۴ میلیون تومانی کم است.
قیمت درهم لیدری می کند
در بازار آزاد وضعیت فرق می کند، قیمت درهم از گذشته به عنوان عاملی برای پیش بینی قیمت دلار فردایی استفاده می شد. حباب درهم که از تفاضل نرخ برابری درهم به دلار ضرب در درهم و دلار آزاد محاسبه می شود این روزها متفاوت از روزهای معمولی است و در هفته گذشته بین ۲۰۰ تا حدود ۶۰۰ تومان نوسان کرده، افزایش حباب درهم در آخرین روز هفته عاملی است که انتظارات افزایش دلار آزاد را در هفته بعد تقویت می کند و هرچقدر این حباب درهم کمتر شود انتظار برقراری آرامش در بازار به وجود می آید. ولی افزایش حباب درهم امیدها برای کاهش دلار را کمرنگ می کند.
دیدگاه شما