لوریج توکن چیست ؟

توکن لوریج دار | شرایط معاملات این توکن سودآور + برترین توکن‌های ‌لوریج دار

یکی از راه‌های ‌کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از معاملات اهرم (لوریج) است که البته ریسک‌های ‌فراوانی را نیز به همراه دارد. همان‌طور که در سال‌های ‌اخیر سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال گسترش یافته است، انواع جدیدی از توکن‌ها نیز در دسترس قرار دارند. یکی از توکن‌هایی که معاملات آن مورد توجه تریدرها قرار گرفته‌اند، توکن‌های ‌لوریج دار هستند. توکن‌های ‌لوریج دار به شما این امکان را می‌‌‌دهند تا به‌راحتی در موقعیت‌های ‌معاملاتی خود از روش اهرم استفاده کنید؛ به این معنی که سود یا ضرر شما چند برابر می‌‌‌شود. بنابراین، پیش از معامله توکن‌های ‌لوریج دار لازم است در زمینه تحلیل تکنیکال از دانش کافی برخوردار باشید. در این مطلب با شرایط معاملات توکن لوریج دار آشنا می‌‌‌شویم.

معرفی توکن لوریج دار

توکن‌های ‌لوریج دار یکی از انواع رمزارز قابل معامله در بازار ارزهای دیجیتال هستند که تنها تفاوت آن‌ها با رمزارزهای معمول، قابلیت اهرم در آن‌ها است که سود یا ضرر شما را چند برابر می‌‌‌کند. برای مثال با خرید توکن لوریج دار بیت کوین می‌‌‌توانید سود خود را به چند برابر حالت معمول برسانید که البته خرید این توکن مسلما با ریسک بیشتری همراه است.

چرا توکن لوریج دار بخریم؟

در بازار ارزهای دیجیتال یکی از جدیدترین روش‌های ‌معامله، خرید و فروش توکن‌های ‌لوریج دار است. در واقع توکن لوریج یک گزینه ایده‌آل برای آن دسته از تریدرهایی است که نمی‌خواهند درگیر لوریج توکن چیست ؟ پیچیدگی‌های ‌بازارهای آتی شوند. از جمله مزایای خرید توکن لوریج دار عبارت‌اند از:

• توکن‌های ‌لوریج دار هرکس با هر سطح از مهارتی را قادر می‌‌‌سازد تا وارد موقعیت‌های ‌معاملاتی اهرمی شود. در واقع معامله توکن‌های ‌لوریج دار می‌‌‌تواند یک جایگزین مناسب برای بازارهای مارجین باشد که دارای برخی نکات فنی است
• از آنجا که توکن‌های ‌لوریج دار در بلاک چین اتریوم به شکل توکن‌های ‌ERC20 یافت می‌‌‌شوند و می‌‌‌توانید آن‌ها را به‌صورت شفاف ردیابی کنید و در کیف پول شخصی خود نگهداری کنید

مکانیزم توکن لوریج دار را بشناسید

معامله توکن لوریج دار به هیچ وجه برای تریدرهای مبتدی توصیه نمی‌شود. با این حال اغلب افراد توکن‌های ‌اهرمی را بدون درک کامل از نحوه کارکرد آن‌ها خریداری می‌‌‌کنند و در نهایت هم با ضررهای سنگین از معاملات خارج می‌‌‌شوند. از این بهتر است پیش از خرید انواع توکن لوریج دار با مکانیزم آن‌ها به طور کامل آشنا باشید. برای مثال، توکنی به نام 3X Long Ethereum Token (ETHBULL) سود سرمایه‌گذاری و ترید در اتریوم را سه برابر می‌‌‌کند. بنابراین، اگر بر فرض اتریوم 1 درصد رشد کند، ارزش ETHBULL تا 3 درصد افزایش می‌‌‌یابد و از طرف دیگر اگر قیمت اتریوم کاهش پیدا کند، ETHBULL به همین ترتیب عمل می‌‌‌کند. در ادامه مکانیزم توکن لوریج دار را بررسی می‌‌‌کنیم.

توکن‌های ‌لوریج دار برای حفظ اهرم هدف، مجددا تعادل را برقرار می‌‌‌کنند

هر توکن لوریج دار از یک اهرم هدف برخوردار است؛ مانند سه برابر تغییرات قیمتی دارایی اصلی. برای حفظ این اهرم، توکن به صورت خودکار بالانس می‌‌‌شود. اگر سودی حاصل شده باشد، مجددا سرمایه‌گذاری می‌‌‌شود و اگر تریدر متضرر شده باشد، مقداری از حجم پوزیشن معاملاتی فروش می‌‌‌رود. توکن‌های ‌لوریج دار معمولا هر روز بالانس می‌‌‌شوند. صرافی که این توکن را عرضه می‌‌‌کند، ممکن است تریگرهایی نیز داشته باشد که سبب می‌‌‌شوند در زمانی که بازار نوسانات بالایی دارد، به‌سرعت تعادل لازم را ایجاد کند.

البته توجه داشته باشید که در صرافی بایننس نحوه عملکرد توکن‌های ‌لوریج دار کمی متفاوت است. در این صرافی، به‌جای یک اهرم هدف خاص، آن‌ها دارای یک محدوده‌ای از اهرم هدف هستند. برای مثال، برخی از توکن‌های ‌لوریج دار بایننس دارای محدوده اهرم هدف 1.25 تا 4 برابر قیمت دارایی اصلی هستند.

توکن لوریج دار به دلیل سادگی در عملکرد، محبوب است

معاملات مارجین پیچیدگی‌های ‌خاص خود را دارند و نیاز به این است که تریدر به صورت فعال دارایی خود را مدیریت کند. در حالی که معامله توکن‌های ‌لوریج دار نیاز به انجام کار خاصی ندارد و به عنوان یک جایگزین مناسب برای معاملات مارجین به شمار می‌‌‌آید. در معامله انواع توکن لوریج دار هیچ تضمین (collateral) یا مارجینی (پول قرض گرفته شده از بروکر یا صرافی ارز دیجیتال) به کار نمی‌رود و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد. همچنین، در معامله این توکن‌ها ریسک لیکوئید شدن به دلیل برقراری بالانس بسیار پایین است. چرا که در صورت کاهش ارزش توکن لوریج دار، مقداری از پوزیشن به فروش می‌‌‌رود و بعید است که دارایی سرمایه‌گذاری شده به صورت کامل از بین برود.

توکن لوریج دار مستعد نوسانات شدید است

یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های ‌توکن‌های ‌لوریج دار، تاثیر منفی نوسانات بر سرمایه‌گذاری آن‌ها است. فرض کنید شما به دنبال خرید بیت کوین هستید و 100 دلار از آن را می‌‌‌خرید. در روز بعد، قیمت بیت کوین 10% افزایش می‌‌‌یابد و در نتیجه ارزش دارایی شما 110 دلار خواهد شد. اما در روز بعد، قیمت 10 درصد کاهش پیدا می‌‌‌کند و در نتیجه دارایی شما 11 دلار کاهش می‌‌‌یابد و به 99 دلار می‌‌‌رسد.

از طرف دیگر، اگر 100 دلار در یک توکن لوریج دار سرمایه‌گذاری کنید و بازده بیت کوین سه برابر شود، افزایش 10 درصدی روز اول به 30 درصد افزایش می‌‌‌یابد و سرمایه شما به 130 دلار خواهد رسید. اما در روز دوم که قیمت توکن 30 درصد کاهش پیدا می‌‌‌کند، باعث ضرر 39 دلاری برای شما می‌‌‌شود و 91 دلار برای شما باقی می‌‌‌ماند. از ای رو، در یک خرید معمولی رمزارز، یک ضرر جزئی به یک ضرر بسیار بزرگ در توکن لوریج دار تبدیل می‌‌‌شود. حتی در اثر حرکت‌های ‌رفت و برگشتی قیمت، نوسانات به وجود آمده سرمایه شما را به‌تدریج از بین خواهد برد.

بسیاری از صرافی‌های ‌ارز دیجیتال، توکن لوریج دار نمی‌فروشند

توکن‌های ‌لوریج دار فقط در صرافی‌های ‌ارز دیجیتال برتر فهرست شده‌اند و برخی از صرافی‌ها نیز به شما اجازه واریز پول نقد نمی‌دهند. یکی از روش‌های ‌محبوب برای خرید توکن لوریج دار، استفاده از صرافی ارز دیجیتال “on-ramp” برای واریز پول است و آنگاه شما می‌‌‌توانید آن وجوه را به یک صرافی که توکن لوریج دار می‌‌‌فروشد، منتقل کنید. نحوه خرید این نوع توکن‌ها به این ترتیب است:

• پول را به یک صرافی مانند کوین بیس منتقل می‌‌‌کنید
• از وجوه انتقال داده شده برای خرید ارز دیجیتال مد نظر خود استفاده کنید؛ استیبل کوین‌هایی مانند USD Coin (USDC) گزینه‌ای رایج برای خرید هستند
• رمزارز خریداری‌شده را به یک صرافی که توکن لوریج دار عرضه می‌‌‌کند، مانند کوکوین یا io منتقل کنید
• در نهایت می‌‌‌توانید رمزارزی که منتقل کرده‌اید یا توکن‌های ‌لوریج دار مبادله کنید

صرافی برای مدیریت توکن لوریج دار کارمزد اضافی دریافت می‌‌‌کند

تریدرها برای معامله توکن لوریج دار باید کارمزد اضافی به صرافی بپردازند. برای مثال کارمزد مدیریت (management fees) توکن لوریج دار بایننس روزانه 0.01% و توکن لوریج دار FTX 0.03% است. این ارقام ممکن است در نگاه اول زیاد نباشند؛ اما باید توجه داشته باشید که این‌ها نرخ کارمزد روزانه هستند و در برای معامله توکن‌های ‌لوریج دار بهتر است کارمزد مدیریت آن‌ها در طول یک سال را نیز در نظر بگیرید. کارمزد مدیریت توکن لوریج دار بایننس در طول یک سال 3.65 درصد است و توکن لوریج دار FTX دارای بیش از 10 درصد کارمزد مدیریت است.

برترین توکن‌های ‌لوریج دار بازار ارزهای دیجیتال کدم‌اند؟

برخی از توکن‌های ‌لوریج دار برتر مانند TRXUP، BTCUP و BTCDOWN به ترتیب به Tron و Bitcoin مرتبط هستند. این توکن‌ها را می‌‌‌توان در صرافی‌های ‌FTX، بایننس یا سایر صرافی‌های ‌برتر معامله کرد. لازم به ذکر است که در صرافی بایننس، توکن‌های ‌لوریج دار را می‌‌‌توان در بازار اسپات نیز معامله کرد. توکن‌های ‌لوریج دار دارای اهرم‌های ‌ثابت و متغیر هستند و هر روز ساعت UTC 00:02:00 یا هر زمان که قیمت در بازار اسپات 10 درصد نوسان می‌‌‌کند، به طور خودکار مجددا بالانس می‌‌‌شوند. از دیگر توکن‌های ‌لوریج دار برتر می‌‌‌توان به توکن‌های ‌لوریج دار بایننس و FTX اشاره کرد که به ترتیب 0.01% و 0.03% کارمزد مدیریت روزانه دارند.

ترید توکن لوریج دار برای چه افرادی مناسب است؟

اگر شما یک تریدر مارجین باتجربه هستید که می‌‌‌خواهید از پامپ‌ها یا کاهش قیمت‌های معاملات روزانه ارز دیجیتال سود کنید، می‌‌‌توانید به جای گرفتن پوزیشن معاملاتی به روش سنتی و استفاده از اهرم در صرافی ارز دیجیتال، می‌‌‌توانید روی توکن‌های ‌لوریج دار سرمایه‌گذاری کنید. چراکه توکن‌های ‌لوریج برای ترید راحت‌تر هستند و یک روش جدید به شمار می‌‌‌آیند. ولی چنانچه شما تجربه زیادی در ترید در بازار ارزهای دیجیتال ندارید، بهتر است همچنان از راه اسپات تریدیدنگ کسب سود کنید؛ به دلیل اینکه احتمال از دست رفتن دارایی شما با سرمایه‌گذاری روی توکن‌های ‌لوریج دار زیاد است.

توکن لوریج دار؛ گزینه‌ای برای تریدرهای حرفه‌ای

به دلیل وجود نوسانات شدید و همچنین کارمزد مدیریت توکن‌های ‌لوریج دار، این توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیستند. قیمت ارزهای دیجیتال بی‌ثبات است؛ بنابراین، اگر به دنبال هولد توکن‌های ‌لوریج دار هستید، باید توجه داشته باشید که احتمال زیادی وجود دارد که تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

اگر مطمئن هستید که قیمت یک ارز دیجیتال به‌زودی رشد می‌‌‌کند یا کاهش می‌‌‌یابد، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت روی توکن‌های ‌لوریج دار می‌‌‌تواند گزینه‌ای ایده‌آل برای شما باشد. با خرید یک توکن لوریج دار، می‌‌‌توانید سود چشمگیری را نصیب خود کنید؛ با فرض اینکه حرکت قیمتی توکن در جهت درست و مطابق با تحلیل شما باشد. البته به دلیل ریسک‌های ‌موجود، خرید و فروش توکن‌های ‌لوریج دار به هیچ وجه برای افراد تازه‌کار توصیه نمی‌شود. چراکه این افراد با سرمایه‌گذاری روی این توکن‌ها، ممکن است خیلی سریع بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را از دست بدهند.

به این ترتیب، برای اکثر سرمایه‌گذاران، خرید و هولد ارزهای دیجیتال بهتر است. چراکه لوریج توکن چیست ؟ کریپتوکارنسی‌ها به خودی خود و بدون افزودن اهرم معاملاتی، نوسانات شدیدی دارند. بنابراین، اگر به خرید و فروش توکن‌های ‌لوریج دار علاقه دارید، ابتدا باید زمان زیادی را صرف تحقیق درباره آن‌ها کنید و تنها با بخشی از سرمایه خود این نوع توکن‌ها را معامله کنید که از دست دادن آن سرمایه چندان برای شما مهم نباشد.

نکات مهم در رابطه با معامله توکن‌های ‌لوریج دار

قیمت توکن‌های ‌لوریج دار به تغییرات قیمتی در بازار قراردادهای دائمی (Perpetual) مرتبط است. بنابراین، هر نوع تغییرات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال روی پوزیشن‌های ‌معاملاتی توکن‌های ‌لوریج دار نیز تاثیرگذار است. در ادامه به برخی نکات مهم در رابطه با معامله توکن‌های ‌لوریج دار می‌‌‌پردازیم:

• از توکن‌های ‌لوریج دار صرفا در معاملات کوتاه مدت استفاده کنید. اگر این توکن‌ها را برای مدت طولانی هولد کنید می‌‌‌توانید سرمایه خود را از دست بدهید؛ چرا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات شدیدی است
• بیشتر روی بازارهایی تمرکز کنید که روند شارپی دارند. توکن‌های ‌لوریج دار در بازارهایی که روند و مومنتومی قوی دارند، عملکرد بهتری دارند. بنابراین پیش از خرید این توکن‌ها، مطمئن شوید که این عوامل تعیین‌کننده را در نظر گرفته‌اید تا احتمال موفقیت شما بیشتر شود
• توکن‌های ‌لوریج دار جایگزین مناسبی برای سایر دارایی‌های ‌ارز دیجیتال نیستند که در پرتفوی خود هولد می‌‌‌کنید. بلکه می‌‌‌توانید صرفا بخشی از دارایی‌های ‌خود را در کوتاه مدت روی این توکن‌ها سرمایه‌گذاری کنید

سخن آخر

توکن لوریج دار به عنوان یک روش جدید معاملاتی، جایگزین مناسبی برای معاملات در بازارهای فیوچرز به شمار می‌‌‌آید. با سرمایه‌گذاری روی این توکن‌ها، احتمال لیکوئید شدن سرمایه شما نیز کاهش پیدا می‌‌‌کند؛ چرا که توکن‌های ‌لوریج دار برای حفظ اهرم هدف، هر روز به‌صورت خودکار بالانس می‌‌‌شوند. همچنین، معاملات توکن لوریج دار پیچیدگی‌های ‌بازار فیوچرز را ندارد و تریدرهای مبتدی نیز می‌‌‌توانند آن‌ها را به‌راحتی خرید و فروش کنند؛ هرچند به دلیل ریسک بالایی که این نوع از معاملات دارد، سرمایه‌گذاری روی این توکن‌ها چندان برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر، توکن‌های ‌لوریج دار به دلیل نوسانات بازار کریپتوکارنسی به هیچ وجه گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نیستند.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این لوریج توکن چیست ؟ سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه لوریج توکن چیست ؟ هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، لوریج توکن چیست ؟ وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.لوریج توکن چیست ؟

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، لوریج توکن چیست ؟ این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت لوریج توکن چیست ؟ هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.

از حذف توکن های مبتنی بر لوریج در بایننس تا اتهام دزدی به مدیر آن

بایننس اعلام کرده است که تمام توکن های مبتنی بر لوریج را از پلتفرم صرافی خود حذف خواهد کرد. کاربران بالاجبار باید منابع مالی خود را تا فردا از بایننس خارج کنند.

در یک حرکت غافلگیرانه، بایننس درحال حذف همه توکن های مبتنی بر اعمال لوریج از صرافی FTX است. این خبر اخیراً از طریق کانال‌های رسمی بایننس منتشر شده است.

بسیاری از توکن ها حذف می‌شوند

اعلامیه برای حذف توکن های مبتنی بر لوریج از صرافی FTX، برای بسیاری از افراد حاضر در انجمن رمزارز شوک آور بود. تمام توکن های اهرمی می‌بایست تا فردا برداشت شده یا به استیبل کوین BUSD بایننس تبدیل شود.

برخی از دارایی هایی که به طور کامل از بایننس حذف میشوند، مطابق بیانیه عبارتند از:

BULL ، ETHBULL ، ETHBEAR ،EOSBULL ، EOSBEAR ، BNBBULL ، BNBBEAR ، XRPBULL و XRPBEAR

هر یک ازتوکن های BULL و BEAR یک موقعیت اهرمی را برای رمزارز مربوطه نشان میدهد. به‌عنوان مثال، اگر اتریوم ۱٪ افزایش یابد، ETHBULL به میزان ۳% افزایش می‌یابد. درمورد ETHBEAR نیز برعکس این ماجرا صدق میکند.

طبق گفته ژانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، استفاده از توکن‌های اهرمی برای کاربران بسیار خطرناک است. ژائو ادعا میکند که مردم اطلاعیه‌ها را نمی‌خوانند، و به دلیل اینکه در ترید این نوع از توکن‌ها بسیار فعالند، این امر میتواند بسیار خطرناک باشد.

به گفته ژائو تا فردا حذف توکن‌ها انجام میشود. درحالی که این توکن‌ها به ندرت باعث ضرر شما می‌شوند، باتوجه به نوسان بازارها و بالا و پایین شدن قیمت‌ها، با گذشت زمان دچار کاهش ارزش می‌شوند. اگر ضرری گریبان شما را بگیرد، بازگشت به حالت پیش از ضرر باتوجه به نسبت ۱/۳ بسیار سخت خواهد بود.

مدیرعامل بایننس دزد است!

بسیاری توجیه ژائو را در این رابطه نپذیرفتند. به گفته مدیرعامل صرافی FTX، بایننس به دلیل عدم علاقه به آموزش و صرف وقت به مردم، این توکن‌ها را حذف میکند. بسیاری ادعا میکنند که بایننس فقط صرافی FTX را به‌عنوان یک رقیب برای خود میدید و با این کار تصمیم به قطع رابطه فیمابین گرفت.

در نتیجه سقوط بزرگی که دو هفته پیش اتفاق افتاد، بسیاری از دارندگان توکن‌های اهرمی متحمل خسارت گسترده‌ای شدند. بااین حال، به نظر میرسد بایننس هیچ مشکلی در رابطه با پلتفرم تجاری مبتنی بر مارجین خود، که به همان اندازه پرنوسان است، ندارد و استفاده از اهرم ۱۰۰ برابری را در اختیار کاربران قرار میدهد. به نظر میرسد که بایننس بخاطر آنکه نتوانسته است از توکن‌های FTX درآمد کسب کند، تصمیم به حذف این توکن‌ها گرفته است.

بسیاری از کاربران این اقدام بایننس را دزدی دانسته و در فضای مجازی مدیرعامل این صرافی را با هشتگ دزد مورد خطاب قرار دادند. آنها ادعا می‌کنند فهرست کردن و حذف بسیاری ازتوکن‌ها در چنین بازه زمانی کوتاهی برابر با کلاهبرداری است.

از هم اکنون، بنظر می‌رسد که توکن‌های اهرمی با وجود مسایل پیش آمده هرگز به بایننس اضافه نمیشوند. درعوض، صرافی FTX اکنون مجبور است مستقیماً با بایننس به رقابت بپردازد.

توکن های UP – DOWn

حتما شده که در قسمت اسپات (SPOT) یه ارزی رو سرچ کرده باشید مثل بیت کوین (BTC) و به غیر اون 2 تا گزینه دیگه هم براتون بیاره.

BTCUP
BTCDOWN

بنظرتون توکن های up و down چه فرقی با خود بیت کوین دارن؟
این نوع توکن رو اصطلاحا بهش توکن های لوریج دار یا اهرم دار میگن و زمانی استفاده میشه که شما میخواین تو قسمت اسپات حتما خرید داشته باشید و علاقه ای به فیوچرز نداشته باشید و همچنین بخواین که سود بیشتری از اسپات بدست بیارید، استفاده میشه.

نحوه کار اینجوریه که شما فکر می کنید بیتکوین وضعیت صعودی داره، پس میاید بجای اینکه خود بیتکوین رو بخرین، BTCUP رو میخرین، اینجوری شما با یه ضریبی بیشتر از 1 احتمال دادید که بیتکوین روند صعودی رو داره. و همینجوری برعکس هم تو افت قیمت می تونید از BTCDOWN استفاده کنید.

مزیت این روش نسبت به فیوچرز اینه که تو این قسمت شما دیگه لیکویید نمی شید و می تونید تا وقتی که تحلیلتون درست دربیاد و به سود برسید این توکن رو نگهداری کنید.

حالا این لوریج ها عددی بین 1.5 – 3 هستن و متناسب با شرایط و عواملی میتونن تغییر کنند.
یعنی اگه بیت کوین 1 درصد صعود کنه شما با توکن لوریج دار بیتکوین می تونید تا 3 درصد سود کنید.
اما نکته ای که هست طبق فرمول های صرافی ها که برای هر صرافی اختصاصی هست و عموم مردم از اون اطلاعی ندارن، این لوریج ها عموما تو سود کمتر هستن و وقتی بازار در خلاف تحلیلتون پیش بره لوریج بیشتری اعمال میشه.

نکته ای که در این خصوص باید بدونید اینه که شما این توکن های لوریج دار رو نمی تونید از صرافی خارج کنید و در کیف پولتون نگهداری کنید.

همچنین این نوع خرید مثل پوزیشن فیوچرز دارای کارمزد روازنه هست و به ازای هر روز یه کارمزد ثابت جزیی از شما دریافت میشه.

با توجه به کارمزد دریافتی و سخت بودن معامله عموما این نوع خرید مناسب سرمایه گذاری بلندمدت نیست و به افراد نا وارد پیشنهاد نمی شود.

لوریج توکن چیست ؟

نسبت خطر به پاداش در ترید کریپتو چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ ❤️ نسبت خطر به پاداش در ارز دیجیتال چیست؟ 🔥 تجارت و سرمایه گذاری با استفاده از نسبت ریسک به پاداش در ارز دیجیتال ⚡

کل ارزش دارایی‌های قفل شده به چه معناست و چرا در تعیین Defi اهمیت دارد؟

ارزش دارایی های قفل شده به چه معناست؟ ✅ TVL چیست؟ ❤️ دلایل اهمیت Total Value Locked برای دیفای چیست؟ 🔥 توضیحات کامل و کاربردی در مورد ارزش دارایی های قفل شده

بهترین صرافی خرید ارزدیجیتال چیست؟

بهترین صرافی های ایرانی و خارجی کدامند؟ ✅ ویژگی های مهم برای انتخاب صرافی ارز دیجیتال ❤️ چگونه بهترین صرافی ارزدیجیتال مناسب برای خودمان را پیدا کنیم؟ 🔥

معرفی بهترین استیبل کوین‌ها

استیبل کوین چیست و چه کاربردی دارد ❤️ استیبل کوین های بلاک چین ✅ استیبل کوین های غیرمتمرکز 🔥 استیبل کوین اتریوم ⚡ استیبل کوین های الگوریتمی 🪙

شبکه کیبر چیست؟

ارتباط شبکه کیبر با اتریوم ✅ پروتکل نقدینگی کیبر ❤️ نحوه کارکرد شبکه کیبر 🔥 پلتفرم کیبر چیست؟ ⚡ اشتراک شبکه کیبر با شبکه مالی غیرمتمرکز یا DeFi 👌 شبکه کایبر چیست؟

توضیحات کامل در مورد مرج اتریوم و اتریوم 2

ادغام اتریوم چیست؟ ✅ تاریخ بروزرسانی بزرگ اتریوم ❤️ کارمزد اتریوم چقدر است؟ 🔥 آینده اتریوم ⚡ قیمت اتریوم در آینده چگونه است؟ 📈 پیش بینی قیمت اتریوم

آموزش کامل و رایگان استخراج اتریوم + تمام راه های ممکن

آموزش استخراج اتریوم با گوشی ✅ الگوریم استخراج اتریوم ❤️ بلاک چین اتریوم 🔥 اتریوم مرج چیست؟ ⚡ قیمت دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 👌 مشکلات استخراج ارز دیجیتال

آلت کوین چیست؟

آلت کوین چیست؟ ✅ زمان مناسب برای سرمایه گذاری بر روی آلت کوین ها ❤️ مزایا و معایب آلت کوین ها ⚡آلت کوین با بیت کوین چه تفاوتی دارد؟🔥 آموزش استیکینگ ارز دیجیتال

انویدیا ابزار توسعه دهندگان جدیدی را به هدف تمرکز روی متاورس لانچ می‌کند!

ابزار توسعه دهندگان انویدیا ✅ همکاری متاورس با انویدیا ❤️ ابزار گرافیکی برای متاورس 🔥 تجهیزات متاورس با همکاری انویدیا ⚡ شرکت های فعال در متاورس | تکنولوژی متاورس

کلاد ماینینگ چیست؟

کلاد ماینینگ چیست و چه کاربردی دارد؟ ❤️ استخراج ابری چیست؟ ✅ معایب و مشکلات کلاد ماینینگ چیست؟ ⚡دستگاه های ماینینگ چگونه عمل می کنند؟ ⛏️ بهترین روش برای استخراج

دیفای چیست؟

دیفای در بلاک چین ✅ مزایای دیفای چیست؟ ❤️ دیفای چگونه کار می کند؟ ⚡ نحوه کار دیفای 🔥 معایب دیفای چیست؟ 📈 مفهوم کامل دیفای 👌 توضیحات کامل دیفای در کیف پول من

استیبل کوین چیست؟

کاربرد استیبل کوین ✅ مزایا و معایب استیبل کوین ها ❤️ بهترین استیبل کوین ها⚡چند نوع استیبل کوین وجود دارد؟ 🔥 USDT | USDC | BUSD 🪙 پشتوانه استیبل کوین ها چیست؟

تاثیر اتریوم روی بازار ارز دیجیتال

اثر اتریوم روی قیمت بیت کوین ✅ مرج اتریوم یعنی چه؟ ❤️ نقش اتریوم در ان اف تی ها 🔥 آشنایی کامل با ارز اتریوم⚡استخراج اتریوم چگونه است؟ 🔨 آموزش استخراج اتریوم🪙

توکن چیست و چه تفاوتی با کوین دارد؟

توکن چیست؟ ❤️ کوین با توکن چه تفاوتی دارد؟ ✅ توکن سوزی چیست؟ ⚡چگونه می توان ان اف تی ساخت؟ 🔥 چگونه توکن را از کوین تشخیص دهیم؟ 👌 توکن های حکومتی و حاکمیتی

فورک چیست؟ تاثیر فورک بر روی قیمت ارز دیجیتال

مفهوم فورک چیست؟ ❤️ تاثیر فورک بر قیمت ارز دیجیتال ✅ سافت فورک و هارد فورک چه تفاوتی باهم دارند؟ ⚡ آیا فورک بر عرضه کوین ها اثر دارد؟🔥انواع فورک در ارز دیجیتال

• « Previous

درآمد میلیونی در کیف پول من

با ثبت نام در کیف پول من و دعوت دوستان خود از طریق لینک زیر مجموعه گیری , 25 درصد از کارمزد معاملات آنها را به صورت مادام العمر هدیه بگیرید .

دانلود اپلیکیشن موبایل کیف پول

شما میتوانید در تمامی مارکت های موجود اپلیکیشن کیف پول من را دانلود کرده و در موبایل اندرویدی خود استفاده کنید

کیف پول من ، اولین سامانه نگهداری ارزهای دیجیتال پیشگام کشور است که با سبک و استانداردهای جدید، سرویس‌های نگهداری رمز ارزهای الکترونیک را برای افراد حقیقی و حقوقی آماده کرده است.