تشخیص روند بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال یک موضوع مهم در معاملات ارز و بازار فارکس است زیرا این بازار دارای نوسانات بسیاری است و برای پیش بینی روند قیمت ها لازم است تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید. این آموزش توسط اساتید برجسته فارکس ارائه می شود و با هدف اینکه معامله گران و تحلیل گران حرفه ای را پرورش دهد، ویدیوهای آموزشی خود ارائه شده در بورس استریت بسیار قابل فهم و سلیس هستند. برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید این آموزش ها را مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال ، طیف وسیعی از تکنیک ها است که برای آزمایش و پیش بینی حرکت های آتی قیمت ها در بازارهای مالی و بازار های فارکس و … براساس حرکت و الگوهای تاریخی قیمت استفاده می شود. تحلیل تکنیکال بر اساس مطالعه و تاریخچه قیمت‌ها پیش بینی قیمت‌ها را انجام می‌دهد . در تحلیل تکنیکال نوسانات گذشته بر روند پیشرفت قیمت‌ها در آینده نیز تأثیر می‌گذارد . برای مدیریت معاملات و تاثیر مثبت گرفتن از نوسانات بازار لازم است به صورت حرفه ای آموزش تحلیل تکنیکال ببینید.

بازارهای ارز به ویژه برای استفاده از تحلیل تکنیکال بسیار مناسب هستند. سطح بالای نقدینگی از نظر حجم معاملات و تعداد افراد دارای نقش و حساسیت به روند بزرگ بلند مدت سطح ملی ، به این معنی است که بازارهای فارکس با گذشت زمان تمایل به روند دارند و الگوها اغلب فرصت توسعه کامل را دارند . در عین حال ، تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس همچنین می‌تواند به طور مؤثر در توسعه و اجرای استراتژی‌های تجارت کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال برای افرادی که قصد دارند به صورت حرفه ای در زمینه فارکس فعالیت کنند امری ضروری است. در صورتی که معامله گران فارکس بتوانند قیمت ارزها را تجزیه و تحلیل کنند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل می شوند. آموزش هایی که اساتید مجرب بورس استریت در اینجا ارائه می دهند به صورت کاملا رایگان می باشد. همه کاربران بورس استریت می توانند از این آموزش ها بهره بگیرند و به یک تحلیلگر حرفه ای در بازار فارکس تبدیل شوند.

آموزش مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال

قبل از اینکه به آموزش مباحث پیشرفته تحلیل تکنیکال بپردازیم. مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم. ابتدا به تعریف تحلیل تکنیکال بپردازیم. تحلیل تکنیکال یک روش است که بازار‌های مالی، قیمت طلا، فارکس، بازارهای سرمایه‌گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. با استفاده از این روش می‌توان روند‌ها و الگوها را شناسایی کرده تا به یک پیش بینی دقیق برسیم. در صورت آشنایی با مفاهیم پایه آموزش حرفه ای تحلیل تکنیکی برای کاربران آشان تر خواهد بود. در صورت آموزش مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال می توان برای آموزش های حرفه ای نیز اقدام کنید. با یادگیری این مفاهیم یادگیری مباحث بعدی نیز آسان تر خواهد شد.

تداوم رکود معاملاتی در بورس

دنیای‌اقتصاد- محمد‌فاضل نوربخش : بورس تهران هفته‌ای دیگر را پشت‌سر گذاشت؛ هفته‌ای که تنها دو روز معاملاتی مثبت داشت. در اولین هفته از آخرین ‌ماه تابستان که با تداوم حضور گرمای ابهامات اقتصادی و غیراقتصادی همراه بود، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای کمترین افت هفتگی از ۲۷بهمن ۱۴۰۰ را داشت. به این ترتیب شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در هفته منتهی به ۹ شهریور‌ماه با افت ۲۱/ ۰درصدی همراه و در سطح یک‌میلیون و ۴۳۹‌هزار واحد ایستاد.

شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز به‌عنوان نماینده گروه‌های کوچک‌تر بازار سهام با ثبت کمترین رشد هفتگی از نیمه مرداد سال‌جاری معادل ۸۹/ ۰درصد افزایش ارتفاع داد. با توجه به رکودهای معاملاتی موجود در بازار، حضور سهامداران در هفته اخیر نیز همانند هفته‌‌‌‌‌‌‌های گذشته با خروج پول همراه بود، به‌طوری‌که در این راستا معاملات بازار سهام در حالی به پایان رسید‌ که حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها با ثبت خالص فروش ۵۶۹‌میلیارد‌ تومان نقدینگی خود را از گردونه معاملات خارج کردند. از رفتار بازیگران خرد همواره می‌توان به‌عنوان متغیری برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. به‌نظر می‌رسد با برطرف‌نشدن ابهامات مربوط به برجام، سهامداران محتاط‌تر از گذشته در گردونه معاملات بازار سهام حاضر شوند و با تردید و تعلل بیشتری تصمیم بگیرند.

رکود در عمده صنایع

عقب‌‌‌‌‌‌‌نشینی مداوم قیمت سهام و هراس سهامداران از ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار شدن این روند نزولی سبب شد تا در جریان دادوستدهای هفته گذشته بورس تهران، خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها ادامه داشته باشد. به این ترتیب در اولین هفته شهریورماه شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵۶۹‌میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم که خروج معتدل‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به هفته آخر مرداد‌ماه بود. دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با افت و خیز‌‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌‌درپی کاهش هفتگی ۲۱/ ۰‌درصدی را تجربه کرد که کمترین افت هفتگی این نماگر از اواخر بهمن ۱۴۰۰ بود. همزمان با این روند نزولی، سهامداران خرد نیز مجددا در زمین فروش سهام توپ زدند. درجا زدن قیمت دلار در کانال ۲۹‌هزار‌تومان با افزاش نسبی تمایلات نزولی در این بازار و بیشتر‌شدن هراس معامله‌گران حقیقی از افت ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار قیمت‌ها از مهم‌ترین دلایلی بود که باعث تداوم خروج این دسته از سهامداران شد. به این ترتیب نماگر اصلی بازار سهام فاصله خود را از میانه کانال یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد افزایش داد و تا سطح یک‌میلیون و ۴۳۹‌هزار واحد کاهش یافت. در مجموع دادوستدهای هفته‌ای که گذشت بیشترین خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سه گروه خودرو و ساخت قطعات، بانک‌ها و چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی به میزان بیش از ۳۱۲‌میلیارد‌تومان رقم خورد و در مقابل گروه‌های ریالی همچون سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها، فنی و مهندسی شاهد ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد بودند که در این میان تنها صنعت دلاری که شاهد ورود پول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد بود، فلزات اساسی بود.

چالش‌های رشد و توسعه بورس

وضعیت بازار سرمایه به رفتار نرخ ارز و میزان تغییرات آن از وابستگی بالایی برخوردار است. اکنون نیز جایگاه قیمت دلار است که بر روند معاملات و تغییرات بازار سهام تا حدود زیادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد. همان‌طور که شاهد هستیم نرخ اسکناس آمریکایی در روزهای گذشته در یک دامنه قیمتی محدودی در نوسان است که بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از این تغییرات محدود متاثر از عوامل اقتصادی مانند تزریق دلار و فروش این ارز به عموم متقاضیان در کنار عوامل غیره اقتصادی همچون مذاکرات است. این اتفاق نیز یکی از عواملی است که منجر به چسبندگی قیمت دلار در سطوح بالای ۲۸‌هزار‌تومان شده‌‌‌‌‌‌‌ است. از سوی دیگر موضوع مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای و احیای برجام نیز موثر بوده، چون انتظار می‌رفت این مذاکرات خیلی سریع‌تر به نتیجه برسد، اما این موضوع مسکوت ماند و سرنوشت آن همچنان نامشخص است. این موضوع نیز باعث‌شده تا ترس و احتیاط بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازارها مالی همچون بورس، دلار و سکه همچنان در سطوح بالایی احساس شود.

به این منظور این دسته از معامله‌گران با توجه به افزایش انتظارات تورمی روزافزون تمایلی به حضور فعال و تزریق پول‌های خود به بازار سهام ندارند. از عمده دلایل پرهیز سرمایه‌گذاران از بازار سهام می‌توان به وجود سایه برخی ابهامات سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های بورسی همچون تغییرات دامنه‌نوسان، حجم مبنا، تداوم نسبی قیمت‌گذاری دستوری در برخی از نمادهای صنایع شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز، غیر‌واقعی‌بودن نمای شاخص‌کل از وضعیت کلی بازار و همچنین افت عملکرد‌‌‌‌‌‌‌های تولید و فروش ماهانه بسیاری از شرکت‌های بورسی اشاره کرد. مجموع این عوامل در کنار رفتار قیمت دلار در بازار آزاد باعث افزایش روزافزون رکود در معاملات و کم‌‌‌‌‌‌‌رمق‌‌‌‌‌‌‌تر شدن توان بورس برای بازگشت به سطوح مطلوب شده است.

به این ترتیب با توجه به رفتار و احساسات حاکم بر بازار، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها از‌‌‌‌‌‌‌ آینده بورس تهران بر این است که حداقل رشد قوی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت دشوار و اغلب بر پایه مفروضاتی است که هر‌کدام سناریوهای متعددی نزد سهامداران قرار می‌دهد. مهم‌ترین عامل ‌‌‌‌‌‌‌این ابهامات روشن‌‌‌‌‌‌‌‌نبودن برنامه دولت در قبال حل مساله برجام و توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌ای است. ‌‌‌‌‌‌‌ این ابهامات بورس و فراتر از آن، بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد را وارد یک فضای تعلیق کرده که به‌نظر می‌رسد تا زمان روشن‌‌‌‌‌‌‌تر شدن ابعاد موضوع، شرایط به ‌‌‌‌‌‌‌همین روال ادامه داشته باشد. بر این اساس عمده کارشناسان نسبت به‌‌‌‌‌‌‌آینده بازار نوعی فضای احتیاطی را پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند و معتقدند تا زمانی‌که برخی موضوعات در بازار تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف نشده باشند، بورس همچنان در مسیر کم‌‌‌‌‌‌‌نوسان و عموما با تمایلات نزولی حرکت خواهد کرد.

برنامه‌‌‌‌‌‌‌های نوسانی در سیاستگذاری بازار

به دنبال نوسان‌‌‌‌‌‌‌های شدید در معاملات بازار سرمایه، افزایش دامنه‌نوسان از جمله اقداماتی بود که مسوولان حاضر در سازمان بورس آن را به‌منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه پیشنهاد دادند، از این‌رو بر اساس تصمیمات اولیه اتخاذ‌شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان تا ۱۰‌درصد تغییر کند و مقرر شد این افزایش به‌صورت فصلی تا پایان سال‌جاری اجرایی شود و هر فصل یک‌درصد به دامنه‌نوسان بازار افزوده شود. مطابق مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار، از روز ۲۹ فروردین سال‌جاری دامنه‌نوسان قیمت سهام برای فصل بهار ۱۴۰۱ در کلیه نمادهای معاملاتی سهام در بازار اول تابلوی اصلی و فرعی با افزایش یک ‌‌‌‌‌‌‌درصدی، از مثبت و منفی ۵‌درصد به مثبت و منفی ۶‌درصد افزایش یافت. این موضوع با آغاز فصل تابستان افزایش دوباره دامنه‌نوسان طبق وعده‌‌‌‌‌‌‌های داده شده مبنی‌بر تغییر فصلی آن در هاله‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار گرفت، به‌طوری‌که با تصمیم هیات‌مدیره سازمان بورس افزایش یک‌درصدی دیگر دامنه‌نوسان در روز دوشنبه اعمال شد و به مثبت و منفی ۷ افزایش یافت، اما با وجود افزایش دامنه در بازار اول بورس و فرابوس نیز نتوانست همچون گذشته جوی مثبت به معاملات بازار تزریق کند و باعث شود تا برای چند روز کوتاه معاملات نسبتا رونق یابند. بر این اساس مجموع چنین اتفاقاتی می‌تواند حاکی از این باشد که فضای بازار نسبت به چنین تصمیمات و اخباری تا حدود زیادی بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوت شده و برای جهش قابل‌توجه نیازمند اخبار قوی‌‌‌‌‌‌‌تری همچون احیای برجام یا غیره است.

آموزش شناسایی ورود پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس یکی از اصطلاحاتی است که چند سال اخیر در بین اهالی بازار سرمایه رواج پیدا کرده است و خیلی از معامله‌گران به دنبال شناسایی پول هوشمند در بازار بورس هستند. این دسته افراد اعتقاد دارند پول و نقدینگی در هر سهمی وارد شود قیمت آن سهم را افزایش می‌دهد. پس ما به عنوان یک معامله‌گر کاری با مسائل تکنیکالی یا بنیادی سهم نداریم و فقط به دنبال رد پای پول هوشمند حرکت می‌کنیم. اما پول هوشمند چیست و چگونه می‌توانیم از ورود پول هوشمند به یک سهم مطلع شویم؟ با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

پول هوشمند یا همان Smart money یک اصطلاح است که در بین معامله‌گر و سرمایه‌گذاران در تمامی دنیا و در تمامی بازارهای مالی رواج دارد. معنی و مفهوم این اصطلاح کاملا مشخص است. به سرمایه‌ای که هدفمند و بر اساس اطلاعات برای کسب سود وارد یک بازاری می‌شود پول هوشمند می‌گویند. در واقع همین پول‌ها آغازگر روند‌های اصلی بازار هستند.

همیشه و در همه بازارها در تمام دنیا کسانی هستند که به اطلاعات دست اول دسترسی دارند و قبل از همه می‌دانند که مثلا در یک سهم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. آنها قبل از آنکه گزارش شرکت روانه کدال شود از محتوای آن آگاهی دارند. معامله‌گران سازمانی و بازارسازها و افراد حقیقی خاص از این دسته هستند و این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست و در همه دنیا و در همه بازارها وجود دارد.

اما ما چگونه می‌توانیم رد پای این پول‌های هوشمند را در بازار بورس ایران پیدا کنیم و همراه آنها در روندهایی که آنها قرار دارند حرکت کنیم؟ آیا اصولا همچین چیزی امکان دارد؟ جواب این سوال مثبت است.

رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار

معمولا پول هوشمند زمانی وارد یک سهم می‌شود که معامله‌گران امید خاصی به رشد آن سهم ندارند. در واقع رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار به صورت کاملا خاموش است و اصطلاحا تابلو نمی‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که کسی حواسش نیست و سهم یا بازار مورد نظر جذابیت خاصی ندارد.

مرحله‌ی اول: خاموش و صبور

معمولا در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند سهام مورد نظر خود را در حجم‌های سنگین خریداری نمی‌کنند تا قیمت سهم یک ‌باره افزایش نداشته باشد و توجه بازار جلب نشود. حتی ممکن است برخی حقوقی‌ها (که متاسفانه فساد قانونی انجام می‌دهند) سهام خود را در قیمت‌های پایین به فروش بگذارند و با کدهای حقیقی خودشان مشغول خریداری آن سهم شوند. همچنین پول هوشمند عجله ندارد و با صبر کامل خرید خود را تکمیل میکند و این امر ممکن است حتی چند ماه طول بکشد!

بنابراین پول هوشمند معمولا زمانی وارد یک سهم می‌شود که روند سهم فرسایشی و کاملا رنج است و قیمت مدت زیادی است که در یک محدوده کف سازی کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد ما با احتمال زیاد در این مرحله چندان قادر به شناسایی پول هوشمند نیستیم.

مرحله دوم: آغاز روند صعودی و شروع خرید آشکار

در مرحله دوم وقتی که پول هوشمند خرید خود را تقریبا تکمیل کرد، برای خرید تشخیص روند بورس نهایی خود دیگر چراغ خاموش عمل نمی‌کند. بلکه بی مهابا و بدون ملاحظه خرید نهایی خود را انجام می‌دهد و سعی دارد با افزایش حجم معاملات و حرکت سریع قیمت نظر بازار را به سهم جلب کند و یک روند صعودی را آغاز کند. طبیعی است که پول هوشمند قرار است در بازار سود کند و این سود را باید بازار برای او فراهم کند. در همین مرحله و همزمان با خرید آشکار پول هوشمند، اخبار خوب شرکت هم کم کم روانه بازار می‌شود و تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و همین امر باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.

این مرحله همان جایی است که ما می‌توانیم ورود پول هوشمند را به بازار (به یک سهم) شناسایی کنیم و تقریبا در قسمت اعظم سود آنها شریک شویم. در ادامه به راه کار شناسایی پول هوشمند در این مرحله خواهیم پرداخت.

روش‌های شناسایی و تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم

گفتیم در مرحله دوم پول هوشمند بی مهابا اقدام به خرید سهم میکند و این امر دو نشانه دارد:

• افزایش ناگهانی قیمت
• افزایش چشمگیر حجم معاملات در مدت کوتاهی

توجه کنید افزایش حجم معاملات در کف قیمتی میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد ولی افزایش حجم معاملات بعد از یک روند صعودی احتمالا به معنی خروج پول هوشمند است. راه کارهای شناسایی پول هوشمند متنوع است. در اینجا سه راه کار را برای شناسایی ورود پول هوشمند آموزش می‌دهیم که در سه حوزه مختلف قرار دارد ولی در اصل هر سه روش یک چیز است!

روش اول برای شناسایی ورود پول هوشمند: پرایش اکشن و الگوی Spike & Ledge

پرایش اکشن یک متد تحلیلی است که گاهی به نام تحلیل سنتیمنتال هم شناخته می‌شود (البته گاها این دو مقوله متفاوت در نظر گرفته می‌شود) که در آنها معامله‌گر تنها به چارت خالی قیمت نگاه میکند (بدون هیچ گونه ابزار و اندیکاتوری) و تنها با نگاه کردن به چارت قیمت متوجه ورود پول هوشمند و نقاط آغازین یک روند صعودی می‌شود.

در پرایس اکشن یک الگوی قیمتی وجود دارد به نام Spike & Ledge که وجود این الگو در یک روند رنج یا نزولی (با شیب کم) احتمالا به معنی ورود پول هوشمند تلقی می‌شود.

توجه کنید الگوها در پرایس اکشن هیچ ربطی به الگوهای هارمونیک یا الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال ندارند و کلا بحث جداگانه‌ای هستند.

اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم باید بگوییم که Spike به حرکت قدرتمندی گفته می‌شود که در اثر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در قیمت یک دارایی ایجاد میشود و باعث حرکت سریع قیمت به سمت بالا در یک بازه زمانی خیلی کوتاه می‌شود. از بارزترین نشانه های الگوی اسپایک‌ میتوان به افزایش ناگهانی حجم معاملات و کندل‌هایی که به مرور بلندتر می‌شوند اشاره کرد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا یک الگوی Spike & Ledge را مشاهده میکنید. Spike به آن قسمت شارپی و حرکت قدرتمند گفته میشود که کندل ها به مرور بلندتر شده‌اند. Ledge به آن اصلاح بعد از Spike می‌گویند که به صورت ضعیف و رنج انجام می‌شود و قیمت چندان به سمت پایین پس زده نمی‌شود.

هرگاه این الگو را در چارت یک سهم مشاهده کردید احتمالا ورود پول هوشمند را به یک سهم شناسایی کردید و برای تایید منتظر یک کندل تشخیص روند بورس صعودی می‌مانید تا سقف الگوی Spike را رد کند (گاهی هم میتوانید تنها منتظر یک کندل صعودی باشید و الزام رد شدن سقف الگو را در نظر نگیرید). اینجاست که ما باید با حدضرر پایین الگوی اصلاحی Ledge وارد معامله شویم (به تصویر زیر دقت کنید).

بنابراین الگوی Spike & Ledge یکی از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم است.

روش دوم برای شناسایی پول هوشمند در بورس: تابلو خوانی

یکی دیگر از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم بحث تابلو خوانی است. اگر با بحث تابلوخوانی در بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس – مقدماتی و پیشرفته را مطالعه کنید. تمامی اتفاقاتی که در الگوی اسپایک در بالا ذکر شد نشانه‌هایی را در تابلوی یک نماد بورسی دارد. دو نشانه اصلی این داستان حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده است.

گفتیم در مرحله دوم از رفتار ورود پول هوشمند به یک سهم، پول هوشمند بدون مهابا و با حجم سنگین در مدت کوتاهی (مثلا چند روز) اقدام به خرید سهم میکند (همان اتفاقی که باعث الگوی اسپایک می‌شود). این عمل پول هوشمند با دو نشانه عمده همراه است:

• حجم بالای معاملات نسبت به میانگین حجم ماه
• قدرت خریدار به فروشنده

با نگاه به تابلوی سهم میتوان به راحتی متوجه این دو مقوله شد. به تصویر زیر نگاه کنید.

برای مثال در تصویر بالا می‌بینید که در تابلوی نماد حپارسا، قدرت خریدار به فروشنده بیشتر است و حجم معاملات روز بیشتر از میانگین حجم ماهانه است. اگر این اتفاق چند روز متوالی در یک سهم بیافتد با احتمال بسیار بالا پول هوشمند به این سهم وارد شده است و سهم اهداف بالایی دارد. البته توجه کنید این اتفاقات نباید در قله و بعد از یک روند صعودی باشد بلکه باید بعد از یک اصلاح یا روند رنج اتفاق افتاده باشد.

برای اینکه چند روز معاملاتی قبل را هم بررسی کنید میتوانید در تابلوی یک نماد به قسمت حقیقی-حقوقی مراجعه کنید.

روش سوم برای تشخیص پول هوشمند: اندیکاتور CMF

اندیکاتوری وجود دارد به نام CMF که جریان ورود پول هوشمند به یک سهم را میتواند برای ما تا حدی مشخص کند. استراتژی کار با این اندیکاتور را در مقاله زیر مطالعه کنید.

توضیحاتی در مورد فیلتر پول هوشمند

باتوجه به نشانه‌های ورود پول هوشمند میتوان فیلتری نوشت که تا حدودی سهم‌هایی که این نشانه ها را دارند شناسایی کرد. برای توضیحلت تکمیلی به مقاله زیر مراجعه کنید.
فیلتر پول هوشمند در بورس

نتیجه گیری

نکات مهم …
ما در این مقاله به سه روش شناسایی پول هوشمند در بازار بورس بر اساس رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار پرداختیم. لازم به ذکر است برخی از منابع به صورت روزانه اقدام به معرفی سهم‌هایی که در آنها ورود یا خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است می‌کنند. این آمارها چندان نمی‌تواند برای ما مفید باشد چراکه تنها مختص به یک روز معاملاتی است.

در واقع شما به صرف اینکه در یک روز معاملاتی ورود پول خوبی را در یک سهم دیدید نباید اقدام به معامله کنید. بلکه باید چند روز متوالی نشانه‌های محکمی را برای ورود پول هوشمند شناسایی کنید. همچنین ممکن است یک سهم رشد زیادی کرده باشد و در واقع شما دیر رسیده باشید و در اواخر روند، وارد سهم شوید. لذا حتما باید بررسی کنید که آیا این سهم‌ها در ابتدای یک روند قرار دارند یا خیر.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید“. چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است“. برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی خط روند، انواع آن، نحوه ترسیم، اعتبار و شکست روندها خواهیم پرداخت.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند. حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend (روند دوست شماست). از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید”. یعنی در روند صعودی وارد بازار و در روند نزولی از بازار خارج شوید. البته در بازارهای جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید! در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید 🙂

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است. واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود. 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود. البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد. بنابراین شاید تشخیص روند بورس بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود که می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست. همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود. در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد. اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید. سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند. اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید. مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است. واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید. طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است. (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد. با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

نحوه تشخیص روند نزولی در اندیکاتور ایچیموکو

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

به تصویر زیر که نمودار روزانه اخابر است توجه نمایید ، روند سهم را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ترتیبی که برای خواندن مقالات مشابه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

درباره ی aminarefinejad

09362205580 واتساپ جهت سیگنال شارپی و. شماره پشتیبانی جهت موارد زیر --- هرگونه مشکل در دسترسی به مطالب سایت و عضویت ----هرگونه مشکل جهت دانلود فایلهای خریداری شده و رایگان---- هر گونه مشاوره جهت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و درآمد دلاری ---- هر گونه مشکل جهت دریافت سیگنال ، کانال vip ، سرمایه گذاری مشترک با ارائه سند محضری در زمینه های مختلف و.