روند خرسی چیست؟


بازار خرسى

7 استراتژى بازار خرسى | بازار خرسی یا نزولی (Bear market) چیست؟

بازار رمز ارزها نزولی شده و هر روز و هر هفته قیمتها پائین میان. توی این بازار چه رفتاری باید داشته باشیم که کمترین صدمه و بیشترین سود رو ببریم؟ این ویدیو رو تا آخر ببین تا یاد بگیری توی بازار نزولی باید چیکار کنی.حتما تا حالا اصطلاح بازار خرسی یا بازار گاوی رو شنیدی یا مثلا میگن زور خرس ها به گاو ها میچربه یا برعکس. سرمایه گذارها به بازارهای صعودی میگن گاوی و به بازاهای نزولی، خرسی میگن.

اصطلاح بازار خرسى و بازار گاوی چیست ؟

اصطلاح بازار خرسى و گاوی، نگرش و احساسات موجود در یک سهم، یک ارز یا حتی کل بازار رو نشون میده. میدونین چرا از اسم این دو تا حیوون استفاده میکنن؟ با اینکه معلوم نیست، اولین بار کی پای این دو تا حیوون زبون بسته رو به تحلیل بازارهای مالی باز کرد، ولی دلیل اصلی استفاده از این دو تا اصطلاح، ویژگی های اخلاقی این دو تا حیوونه. این حیوونا خیلی تهاجمی و غیر قابل پیش بینی روند خرسی چیست؟ هستن.

بازار خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی به میزان حداقل %20 از بالاترین قیمت اشاره دارد. موقعیتی که برای هیچ سرمایه گذاری خوشایند نیست و یک عکس العمل اشتباه می تواند خطرناک باشد. منبع

البته خرس رو که میدونیم هست ولی گاو چرا؟ واقعیت اینه که منظور از گاو، گاو کارتون “حنا دختری در مزرعه” نیست که آروم برا خودش می چره. منظور از گاو اینجا، گاو وحشیه. گاوها موقع حمله، سر و شاخشون رو میارن بالا و اینجوری حالت تهاجمی به خودشون میگیرن. در مقابل، خرس رفتار متفاوتی داره و موقع حمله، سرشو میاره پایین و چنگالهاشو به زمین میکشه . به خاطر همینم به بازار رو به بالا، میگیم گاوی و بازار رو به پایین رو خرسی میگیم.

بازار خرسى

بازار خرسى

بازارهای مالی در نزول و صعود

گاهی پیش میاد که بازارهای مالی شروع میکنن به نزول و این نزول، هم از نظر مدت زمان و هم از نظر مقدار نزول به میزانی میرسه که نتیجه می گیریم بازار نزولیه. البته که هیچ کس دوست نداره گرفتار بازار خرسی یا نزولی بشه، اما اگه چشماتو باز کردی و دیدی وسط بازار نزولی گیر افتادی باید با واقعیت روبرو بشی. ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.

بازار خرسى

بازار خرسى

7 استراتژی و ذهنیت مهم در بازار خرسی یا نزولی

۱- ترست رو کنترل کن

هیچ روند نزولی ای تا ابد ادامه پیدا نمی کنه. برو به گذشته بازار نگاه کن، بارها و بارها بازار نزولی شده ولی بعد از چند سال، واسه دیدن اون نزول بزرگ روی نمودار، باید حتما ذره بین دستت بگیری.

۲- مثل یک سرمایه گذار بلندمدت خرید کن

سرمایه گذارای موفق خیلی تدریجی وارد بازار میشن. وقتی بازار نزولیه، آروم آروم، با نقدینگیت یا درآمدت، شروع کن به خرید کردن. حتی اگه بازار دو سال هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.

بازار خرسى

بازار خرسى

۳- خودتو به مردن بزن

شنیدی که میگن وقتی تو جنگل با یه خرس رودر رو شدی، سعی کن هیچ حرکتی نکنی یا خودتو به مردن بزنی؟ توی بازار نزولی هم باید بدونی که زورت به خرس نمی رسه پس باهاش نجنگ. یکی از بهترین استراتژی ها همینه، خودتو به مردن بزن. یعنی وقتی بازار نزولیه، آرامش خودتو حفظ کن وحرکات ناگهانی و هیجانی انجام نده. مثلا با یه مثبت کوچولو تو بازار، خرید سنگین نکن. توی بازارهای نزولی خیلی مهمه که بخشی از سرمایت نقد باشه یا اوراق باشه یا توی بانک، یا صندوق های درآمد ثابت، یا هر جایی که بشه به سرعت نقدش کرد. این کمک میکنه که در طول بازار نزولی، مجبور نباشی برای تامین نیازهات، سهام یا رمز ارز خودتو بفروشی. بعلاوه می تونی از نقدینگیت برای خرید توی قیمت های پائین تر به صورت پله ای هم استفاده کنی.

۴-سبد سرمایت رو متنوع نگه دار

حتما باید سبد سرمایه گذاری داشته باشی، از ملک و سهام و طلا گرفته تا ارز و رمزارز و سپرده بانکی. این که تو هر کدوم چقدر سرمایه گذاری کنی رو بعدا بهت میگم اما بطور کلی، ترکیب مناسب این سبد دارایی، می تونه وقتی اوضاع یکی از بازارها خراب میشه، از کلیت سرمایت مراقبت کنه.

بازار خرسى

بازار خرسى

۵-فقط پولی که می تونی از دست بدی رو سرمایه گذاری کن

وقتی خونتو فروختی یا پول قرض گرفتی که باهاش توی بازارهای پرریسکی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنی، بدون که اگر گیر بازار خرسی بیوفتی کاملا بیچاره میشی و اصولا توی این شرایط هیچ کمکی نمیشه بهت کرد، چون نه می تونی صبر کنی، نه می تونی تو ضرر بفروشی. یه بلاتکلیفی کامل!

۶- دنبال ارزنده ها باش

بازارهای نزولی می تونن موقعیت های باور نکردنی رو برای خرید بعضی سهام یا ارزهای ارزنده به ما بدن. سرمایه گذارای موفق، همشون بهترین خرید هاشون رو تو بدترین شرایط نزولی بازار انجام دادن. تو بازارهای نزولی همه سهام با هم می ریزن ولی وقتی آبا از آسیاب افتاد، این سهام ارزنده هستن که رشد خیلی بیشتری میکنن. وارن بافت معتقده بازارهای نزولی از این جهت عالی هستن که سهام خوب، بیشتر از حقشون مجازات میشن و ما میتونیم با تخفیف ویژه بخریمشون.

بازار خرسى

بازار خرسى

7- از ریزش بازارم سود بکن

البته که ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم. توی ارزهای دیجیتال، این معاملات توی بخش فیوچرز صرافی ها انجام میشن. یادتون باشه که حد سود و حد ضرر داشتن، اصل اول معاملات سل هست، چون بازار هر آن، می تونه به کلی تغییر جهت بده.

خب، خیلی خوشحالم به جای اینکه چشمت به دهن فامیل و دوست و آشنا باشه، خودت داری برای آموزش مالی خودت وقت می ذاری. تو دقیقا داری به توصیه بنجامین فرانکلین عمل می کنی که میگه:

سرمایه‌گذاری روی دانش، بیشترین سود رو داره.

لطفا نظرت رو در مورد این جمله بنجامین فرانکلین برام کامنت کن.

سوالات متداول

وقتی بازار نزولی هست باید چیکار کنیم ؟

ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.

وقتی بازار نزولی هست خرید کردن روند خرسی چیست؟ کار درستیه ؟

حتی اگه بازار دو سال هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.

در ایران میشه از معاملات شورت یا سل در بورس استفاده کرد ؟

ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم.

پرایس اکشن و محور های اصلی

پیش از بررسی استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن باید با محور‌های اصلی آن آشنا شویم. اگر بتوانید این موارد را در نمودار تشخیص دهید و ارتباط بین‌ آن‌ها را درک کنید تا حد زیادی در تحلیل پرایس اکشن موفق خواهید بود. توجه داشته باشید که این عبارات ممکن است ساده به نظر برسند اما علل به وجود آمدن آن‌ها پیچیده است. در ادامه به تعریفی ساده از مهم‌ترین محور‌های بوجودآورنده پرایس اکشن می‌پردازیم.

index - پرایس اکشن و محور های اصلی

پرایس اکشن چیست ؟

نمودار شمعی چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی یا «نمودار شمعدانی» (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. اولی، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.دومین مورد یعنی قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد. قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است. آخرین مورد قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

بررسی نمودار شمعدانی
معرفی اجزای نمودار شمعی

همانطور که در تصویر بالا اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید، بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. برای مثال، اگر معامله‌گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک هفته است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هفته را نشان‌ می‌دهد. اگر در نمودار سیاه و سفید، بدنه شمع، سیاه یا در نمودار رنگی، بدنه شمع، قرمز باشد، یعنی قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن بوده ‌است.

روند گاوی چیست؟

«روند گاوی» (Bullish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد. مشاهده روند گاوی در تحلیل یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در این مواقع، سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در واقع روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر، خطی را با زاویه ۴۵ درجه مجسم کنید.

روند خرسی چیست؟

«روند خرسی» (Bearish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. در روند خرسی قیمت‌ها به صورت مداوم در حال کاهش یافتن هستند. این روند نزولی به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن آن بیشتر از این هم سقوط خواهد کرد. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان، خط روند در زوایه‌ای ۳۱۵ درجه قرار می‌گیرد.

بازار خنثی چیست؟

«بازار خنثی» (Flat market) بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. درواقع سهامی که در بازار خنثی مبادله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند. بازار ممکن است در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند. طبق نظر «معامله‌گر هیکین آشی» (Heikin Ashi Trader)، نویسنده‌ای با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه بازار آتی و «بازار فارکس» (Forex Market)، بازار در حدود ۷۰ درصد از مواقع در حالت بسر می‌برد. احتمال از دست دادن پول در بازار‌های خنثی بسیار بالاست زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار همسو نیستند.

TPA2 - پرایس اکشن و محور های اصلی

پرایس اکشن چیست ؟

خط حمایت چیست؟

«خط حمایت» (Support Level) یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. این خط به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

خط مقاومت چیست؟

«خط مقاومت» (Resistance Level) یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

در ادامه ۵ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌ها‌ی معامله با پرایس اکشن را به همراه نمودار بررسی می‌کنیم:

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی اسپرینگ در خط حمایتی
اینساید بار پس از شکست سطوح
شمع‌های سایه بلند
اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی
اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

«اوتساید بار» (Outside Bar) یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش پیدا کند‌ و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد. نمونه نزولی این مثال به شکل زیر اما پرایس اکشن آن برعکس خواهد بود. در تصویر زیر شاهد اوتساید بار بزرگی بعد از شکسته شدن خط حمایتی هستیم.

price action patterns - پرایس اکشن و محور های اصلی

پرایس اکشن چیست ؟

شمع بیرونی در پرایس اکشن

در اینجا فقط به دنبال یافتن اوتساید بار و نقطه ورود و انجام معامله نیستیم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهترین حالت برای معامله این است که اوتساید بار بعد از شکستی بزرگ در روند، مشاهده شود. در نمودار بالا که چارچوب زمانی ۵ دقیقه‌ای دارد، قبل از شکست روند، به مدت سه ساعت شاهد روند گاوی بودیم. بعد از شکست خط حمایت، یک شمع بیرونی نزولی داشتیم که در ادامه آن، فروشِ سریع رخ داد.

اسپرینگ در خط حمایتی

«اسپرینگ» (Spring) یک شکست جعلی به سمت پایین است که آن را جهش نیز می‌نامند زیرا پس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.

بعضی از معامله‌گران از حجم برای تشخیص اسپرینگ در نمودار استفاده می‌کنند اما در اینجا تاکید بر نمودار شمعدانی و پرایس اکشن است. یک تفسیر غلط از اسپرینگ‌ها این است که معامله‌گران منتظر بمانند که آخرین سوئینگ پایین‌تر از خط حمایتی قرار بگیرد. زمانی که قیمت یک سهام یا دارایی در مدت زمان معینی (معمولاً کمتر از ۲۰ دوره) به حد پایینی برسد، «نقطه پایینی سوئینگ» (Swing Low) را مشاهده می کنیم.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین دوره فعلی ما در نمودار، کمتر از تمام قیمت‌های کندل استیک‌های اطراف باشد. برای شفافیت، لازم است بیان شود که اسپرینگ هنگامی به وقوع می‌پیوندد که قیمت سهم به ۱ تا ۲ درصد نقطه پایینی سوئینگ برسد.

برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر زیر، شاهد نقطه «بازآزمایی» (Retest) هستیم. بازآزمایی به این صورت است که قیمت‌ها پس از یک وقفه، با تغییر جهت و بازگشت به سطحی که در آن شکسته شده‌اند، آزمایش می‌کنند که آیا این سطح، از پیشروی آن‌ها جلوگیری می‌کند یا خیر. به تصویر زیر توجه کنید که چگونه سوئینگ قبلی (با پیکان بلندتر نشان‌ داده شده) پایین‌تر از خط حمایتی قرار نگرفته است. می‌توانستید با استفاده از پرایس اکشن از بازگشت سهام و معکوس شدن روند قیمت آگاه شوید.

اسپرینگ در پرایس اکشن چیست ؟

مثالی از اسپرینگ

اینساید بار پس از شکست سطوح

«اینساید بار» (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود. برای مشاهده اینساید بار بعد از یک شکست به نمودار زیر توجه کنید.

اینسایدبار بعد از شکست سطوح

نمودار بالا منحصر به فرد است زیرا در آن شاهد شکست روند قیمتی یک سهام بعد از چهارمین تلاش هستیم. پس از این اینسایدبارها، قیمت سهام در نمودار بالا به اندازه ۲۰ درصد در یک روز معاملاتی افزایش پیدا می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید که شمع‌های درونی می‌توانند قبل از یک شکست هم مشاهده شوند. در صورت بروز این اتفاق، این احتمال تقویت می‌شود که سهم در نهایت خط مقاومت را خواهد شکست. اینسایدبار‌ها در تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کنند. شما می‌توانید به جای استفاده از اندیکاتور یا قیمت پایین یک کندل استیک، از اینسایدبار‌ها برای تعیین حد ضرر بهره بگیرید.

شمع‌های سایه بلند

«شمع‌‌های سایه بلند» (Long Wick Candles) یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معامله‌گران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند. در تصویر‌های زیر می‌توانید ۲ نمونه از شمع‌های سایه بلند را مشاهده کنید.

شمع سایه بلند در پرایس اکشن
نمونه اول شمع سایه بلند
شمع سایه بلند۲
نمونه دوم شمع سایه بلند

دلیل بوجود آمدن این ساختار در نمودار این است که تعداد زیادی معامله‌گر در زمان نامناسبی دست به معامله ‌زده‌اند که باعث شده همه آن‌ها سهام را نه خریداری کنند و نه بفروشند و صرفاً آن را نگهداری کنند. بنابراین، قیمت سهام تا حد بی‌ارزش شدن آن کاهش می‌یابد.

فشار جهت مخالف نیز به صورت نسبی ضعیف خواهد بود، پس چیزی که نمی‌تواند به سمت پایین رود، به سمت بالا حرکت می‌کند. این باعث می‌شود که در بازآزمایی، فشار به سمت بالا وارد شود. ممکن است درک این توضیحات کمی دشوار باشد، برای فهم بهتر این مطلب به تصویر زیر توجه کنید.

شمع سایه بلند در پرایس اکشن

با توجه به نمودار بالا مشاهده کنید که این سهم پیش از اینکه روند قیمت پایین‌تر از سایه پایینی کندل استیک مشخص شده با پیکان کوتاه قرار بگیرد، تعداد زیادی اینساید بار داشته است. بعد از این اتفاق، قیمت سهام در طی روز بیشتر سقوط می‌کند.

اندازه‌ گیری طول سوئینگ های قبلی

آیا تا به حال شنیده‌اید که روند، خود را تکرار می‌کند؟ به عنوان یک معامله‌گر ممکن است اجازه دهید که در حین تحلیل، احساسات و امید بر منطق‌ شما غلبه کنند.‌‌ معامله‌گرانی در بازار وجود دارند که با خرید و فروش و تحلیل مداوم سهم‌های معینی به نوعی بازار آن را کنترل می‌کنند. برای اینکه به درک بهتری از پرایس اکشن برسید بهتر است که سوئینگ‌های قبلی آن را بسنجید. در زمان تحلیل، ممکن است درصد‌های مشابهی از تغییر قیمت را در نمودار مشاهده کنید. برای مثال ممکن است ۵ حرکت قبلی یک سهم ۵ تا ۶ درصد تغییر داشته باشند.

اگر با توجه به سوئینگ‌ها به معامله بپردازید امکان دارد درصد‌هایی در بازه ۱۸ تا ۲۰ را مشاهده کنید. توجه کنید که نباید انتظار دو یا سه برابر شدن سوئینگ را در مقایسه با سوئینگ‌های قبلی داشته باشید. بازار ممکن است بی‌کران به نظر برسد، با اینحال بهتر است که به جای تلاش بدون تفکر برای کسب سود قابل ملاحظه، با در نظر گرفتن استراتژی‌ها دست به معامله بزنیم. در بلندمدت، معامله‌‌گران صبور برنده میدان خواهند بود. برای درک بهتر این مفهوم به نمودار زیر توجه کنید.

اندازه‌گیری سوئینگ در پرایس اکشن

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سهم مورد نظر در دوره زمانی ۱۰ماهه تعداد زیادی سوئینگ را تجربه کرده، اگرچه هر سوئینگ به طور میانگین بین ۶۰ تا ۸۰ سنت بوده است. تصویر بالا نشان‌دهنده نمودار روزانه سهام است اما می‌توانید رابطه قیمتی یکسانی را در هر چارچوب زمانی دیگری نیز مشاهده کنید.

به عنوان یک معامله‌گر آیا به نظر شما منطقی است که با توجه به سوئینگ‌ها انتظار سود ۲، ۳ یا ۴دلاری را از این معامله داشته باشید؟ در نقطه‌ای از نمودار این اتفاق خواهد افتاد اما قبل از وقوع آن شاهد تعداد بیشتری سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی خواهیم بود. در همین نمودار به تنهایی بیش از ۵ سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی مشاهده می‌شود. اگر شما معاملات خود را در هرکدام از این سوئینگ‌ها با موفقیت انجام دهید به طور خلاصه، بدون اینکه خود را دچار دشواری یا ریسک کنید، سود کسب خواهید کرد.

بازار گاوی یا خرسی چیست؟

ممکن است که در تصاویر و فیلم‌هایی که از وال‌استریت دیده‌اید عکس مجسمه گاو خشمگین و خرس را دیده باشید که به نماد وال‌استریت تبدیل شده‌است.

بازار گاوی یا خرسی چیست و چرا این‌چنین نام‌گذاری شده‌اند؟ در کل به بازارهای صعودی، بازارهای گاوی یا Bullish و به بازارهای نزولی بازارهای خرسی یا Bearish گفته می‌شود و دلیل این نام‌گذاری نیز به دلیل نوع حرکت این موجودات در هنگام حمله است.
گاو خشمگین با شاخ‌های قربانی را به سمت بالا پرتاب می‌کنند(مانند صعود قیمت) و خرس نیز برای حمله روی دو پای خود می‌ایستد و با دست از بالا به پایین به شکارش ضربه وارد می‌کند (مانند حرکت نزولی قیمت).

گوسفندان و خوک‌ها در بازارهای مالی چه کسانی هستند؟

سوال اول این بود که بازار گاوی یا خرسی چیست؟
حال سوال بعدی این است که گوسفندان و خوک‌ها در این بازار چه کسانی هستند؟
الدر الکساندر (Elder Alexander) در کتاب «معامله‌گری برای یک عمر» به شرح زیر می‌نویسد:
«گاوها و خرس ها هر دو در این بازارها سود می‌کنند و از شکاری که کردند تغذیه می‌نمایند گاوها با گرفتن پوزیشن خرید خود در بازار و بالارفتن قیمت و خرس ها با پوزیشن فروش خود در بازارهایی مثل آتی، فارکس و … از نزول قیمت سود می‌برند اما دو دسته‌ی دیگر از حیوانات نیز هستند که شاید اسم‌شان را نشنیده‌اید و یا کمتر شنیده‌اید آن هم به این دلیل که کسی نمی خواهد بازنده ها را بشناسد؛یکی از این دو دسته خوک‌ها هستند که در این بازار سود نمی‌برند فقط سلاخی می‌شوند؛ شناخت این دسته از حیوانات در بازار فارکس که بازاری دارای اهرم است، راحتتر است. خوک‌ها بسیار حریص هستند، به نحوی که حجم پوزیشنی که برای خرید یا فروش باز می‌کنند برای حساب آن‌ها زیادی بزرگ است و با یک نوسان قیمت ضرر شدیدی را متحمل می‌شوند بعضی دیگر برای مدت زمان زیادی برای گرفتن سود بیشتر از بازار، یک پوزیشن خود را باز نگه می‌دارند تا زمانی که روند عوض می‌شود و آن‌ها هنوز پوزیشن باز خود را نگه داشته‌اند. دسته دیگر گوسفندان هستند، گوسفندان دنباله‌روهای اخبار، نوسترداموس‌های دروغین و اندیکاتورهای جادویی هستند که مشخصه آن‌ها منفعل و ترسو بودن آن‌هاست.آن‌ها گاهی روی شاخ گاوهای بازارند و گاهی در پوست خرس‌ها هستند شما این افراد را می‌توانید از ناله‌های تأسّف بارشان، در زمانی که بازار نوسانی است، بشناسید.
زمانی که بازار باز روند خرسی چیست؟ می‌شود گاوها و خرس ها می‌دانند در چه زمانی بخرند و بفروشند و فقط خوک‌ها و گوسفندان هستند سلاخی می‌شوند.»

بازار گاوی و بازار خرسی چیست؟

بازار گاوی و بازار خرسی چیست؟

بازار گاوی ( #bull_market ) و #بازارخرسی( #bear_market )
از جمله واژه‌هایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه به کار می‌روند.
وقتی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی داشته باشد، می‌گویند «بازار گاوی» است.
این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، میگویند «بازار خرسی» است.
در بازار گاوی یبشتر افراد به امید کسب سود بیشتر دربازار سرمایه‌گذاری می‌کنند
.


خصوصیات بازار خرسی و گاوی:

در بازار گاوی تقاضا بسیار زیاد است و عرضه به‌ندرت صورت می‌گیرد و فروشندگان نیز تمایلی برای فروش ندارند. (یعنی صف‌های خرید سنگین تشکیل میشه).
وبرعکس در بازار خرسی عرضه زیاد و تقاضا به‌شدت کم میشود و حجم معاملات به‌شدت افت می‌کند و بازار دچار رکود و تنبلی می‌شود
(ناامیدی وصف‌های فروش طولانی از نشانه‌های بازار خرسی است)
.
نکته قابل توجه اینکه این دو دیدگاه نگاه به روند بلند مدت سهم دارند
.
در بازار خرسی احتمال زیان‌دهی بالاست.
چراکه قیمت‌ها مدام ارزش خود را از دست می‌دهند و اغلب پایان آن نیز نزدیک نیست.
حتی اگر به امید بهترشدن وضعیت سرمایه‌گذاری کنید قبل از اینکه شرایط بهتر شود شما در زیان زیادی وارد شده‌اید.
به پیج اینستاگرام ما سر بزنید=> [email protected]

بازار گاوی و بازار خرسی چیست؟

بازار گاوی و بازار خرسی چیست؟

تعریف تله خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال

تله خرسی

تریدر های احساسی ممکن است در تله هایی که در بازارهایی نظیر کریپتو، سهام و فارکس به منظور شکار آنها طراحی شده‌اند گیر بیفتند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی هستند. در این نوشته یاد می‌گیرید که چگونه این تله‌ها تشخیص دهید و یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی کاهش سریع قیمت در یک روند صعودی است. تله‌های خرسی اغلب قبل از بازگشت سریع به روند صعودی، حمایت های قیمت محلی را شکسته و تریدرها را ترغیب می‌کنند تا بعد از شکسته شدن سطح پشتیبانی، پوزیشن‌های فروش یا Short باز کنند.

پس از مرحله تله، قیمت بالا می‌رود و خرس‌ها را در یک ترید بد باقی می گذارد.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی افزایش سریع قیمت در یک روند نزولی است. تله گاوی همانند همتای خرسی خود، احساس اشتباه درباره واژگونی قیمت را منتقل می‌کند. در این حالت یک تله گاوی به گونه‌ای طراحی شده است که تریدرهای خوشبین را به باز کردن پوزیشن خرید یا Long روی دارایی ترغیب کند.

پس از مرحله تله، قیمت کاهش می یابد و گاوها در تله گرفتار می شوند.

چگونه از تله‌های خرسی و گاوی پیشگیری کنیم

تله

اکنون که می دانید تله خرسی و گاوی چگونه به نظر می‌رسد، چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن در این تله‌ها ذکر شده است.

شما می‌توانید با استفاده از موارد زیر، خود را در برابر این تله‌ها محافظت کنید.

حجم معاملات را چک کنید

برگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم معاملات قابل توجهی دارد. اگر یک وارونگی ناگهانی و بدون حجم معاملات زیاد مشاهده کنید، به احتمال زیاد یک تله است.

اصولا اصلاحات ناگهانی که بدون حجم معاملات کافی اتفاق می‌افتند، تله و حباب هستند و نباید در آنها گیر کنید و طبق آنها معامله انجام دهید.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

اخبار را بررسی کنید

اخبار

اخبار چه خوب چه بد، می‌تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر تریدرهای بی‌تجربه داشته باشد و منجر به تصمیمات اشتباه در مورد ترید شود.

سازندگان بازار این را می‌دانند و غالبا از اخبار برای شروع تله های گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملات متوسط مشاهده می‌کنید، حتما قبل از تصمیم گیری در مورد تریدهای خود، اخبار را بررسی کنید.

بیشتر مواقع حرکاتی از این قبیل به این دلیل طراحی شده‌اند تا تریدرهای احساساتی را در دام بیاندازند.

از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید

استفاده از سفارشات حد ضرر بخش مهمی از استراتژی‌های تجاری موفق است. حتی اگر کاملا نسبت به یک ترید مطمئن باشید، بازار هنوز هم می‌توان در بر خلاف انتظار شما عمل کند.

در صورتی که ترید بر خلاف انتظار شما پیش برود، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از حد شما جلوگیری کند. از بین رفتن ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما بهتر از لیکوئید شدن شماست!

عاقلانه است که همیشه از یک سفارش حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده و احساسات خود را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما پیش برود زیرا در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از شایع‌ترین مشکلات ترید کردن ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه اگر استراتژی (Strategy) و طرز تفکر صحیحی درباره ترید ارز دیجیتال داشته باشید می‌توان به آسانی از تله ها در امان ماند و ضررها را به حداقل رساند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.