چگونگی استفاده از RSI

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

اندیکاتور آر اس آی چیست ؟rsi

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ترجمه فارسی این اندیکاتور است. اندیکاتور rsi یک اسیلاتور ( osillator ) می باشد.یعنی برای نوسانگیری مناسب است و باید در روند های خنثی در نمودار مورد استفاده قرار بگیرد. عبارت rsi مخفف relative strength index که به معنای شاخص قدرت نسبی است. ​​​​​​

این اندیکاتور داخل دو خط یا نوار، نوسان می دهد که مقدار خط پایینی 30 است و مقدار خط بالایی 70 است. این اعداد نشان دهنده این هستند که اگر خط rsi بالای 70 حرکت کرد، اشباع خرید است یعنی خریداری وجود ندارد و اگر پایین 30 حرکت کرد یعنی اشباع فروش است و فروشنده ای وجود ندارد.

آموزش استفاده از اندیکاتور آر اس آی

گفتیم که اندیکاتور های اسیلاتور پیشرو هستند یعنی جلو جلو به ما سیگنال می دهند پس اگر اسیلاتور ها را برای غیر از روند خنثی ( side ) استفاده کنیم یعنی در روندهای چگونگی استفاده از RSI صعودی و نزولی استفاده کنیم سیگنال های فیک زیادی به ما می دهند.

در این اندیکاتور هر چه قدر دوره کمتر باشد نویز های بیشتری به ما می دهد و مانند نوار قلب عمل می کند و زمانی که عدد دوره را بیشتر کنیم می بینیم که کمتر به اشباع خرید یا فروش رفته و نوسان کمتری داده است .

گفتیم که بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید، یعنی اگر روند اصلی بازار صعودی است حق اینکه فروش بزنیم را نداریم (در بازار های دوطرفه) .

خب حالا از اسیلاتور ها هم، باید موافق روند اصلی استفاده کنیم یعنی در روند صعودی بازار اشباع خرید اسیلاتور ها معنایی ندارد و برای ما سیگنالی محسوب نمی شوند و فقط اشباع های فروش برای ما در روند صعودی ارزش دارند. به طور خلاصه اگر بگوییم در روند های صعودی فقط به قسمت های پایین اندیکاتور دقت کنید و در روند نزولی به قسمت بالایی یا اشباع خرید ها دقت کنید .

نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید برای اندیکاتور rsi خط 50 هم رسم کنید که بسیار می تواند مهم و کاربردی باشد. در این اندیکاتور شما دو خط 70 و 30 را داشتید حال می توانید خط 50 را که بین این خطوط قرار دارد را با ابزاری که در تصویر پایین مشاهده می کنید مشخص کنید .

سیگنال های اندیکاتور آر اس آی rsi

سیگنالهای خرید و فروش را میتوانید با این اندیکاتور داشته باشید.

سیگنال خرید با اندیکاتور آر اس آی rsi

در اشباع فروش باشد یعنی دیگر فروشنده ای وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع فروش هستد.پس میتواند سیگنال خرید باشد

سیگنال فروش با اندیکاتور آر اس آی rsi

در اشباع خرید باشد یعنی خریداری وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع خرید هستند.پس میتواند سیگنال فروش باشد

بهترین موقع استفاده از این اندیکاتور در روند های ساید هست که بگوییم در کف بخریم و در سقف بفروشیم. مانند تصویر زیر که در یک روند ساید قرار داریم و بهترین تایم برای این اندیکاتور است.

و سپس شما می توانید مانند تصویر زیر خط 50 را روی اندیکاتور رسم کنید.

نا گفته نماند که شما می توانید روی این اندیکاتور خط روند هم رسم کنید و از شکست آن برای سیگنال گیری استفاده کنید .

خب حالا برای مثال روند ما صعودی است و می خواهیم خرید کنیم. چه زمان هایی سیگنال خرید را به ما می دهد؟

زمانی که خط rsi خط 50 را روبه بالا قطع کند. وقتی که این اتفاق افتاد در 80 درصد مواقع خط rsi به اشباع خرید می رسد یعنی صعود ادامه دارد .

به طور کلی اگر روند ما صعودی باشد ملاک ما اشباع فروش و قطع شدن خط 50 توسط خط rsi رو به بالا است .

ولی زمانی که روند ما نزولی است، ملاک ما برای سیگنال گیری اشباع های خرید و قطع شدن خط 50 رو به پایین توسط خط rsi است.

دوره های پیشنهادی ما که می توانند کاربردی و مهم باشند:

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

RSI یا شاخص قدرت نسبی که اغلب با نام RSI 14 شناخته می‌شود، اندیکاتوری برای دنبال کردن و مقایسه عملکرد قیمت فعلی نماد های معاملاتی است.
RSI در این پروسه از داده‌های تاریخی که براساس فراز و نشیب‌های موجود جمع‌آوری چگونگی استفاده از RSI شده‌اند، استفاده می‌کند.
RSI یکی از مهم ترین و پر استفاده ترین اندیکاتورهای موجود جهت آنالیز تکنیکال در معاملات فارکس است.

این اندیکاتور توسط جی ولز وایلدر، مهندس آمریکایی و سرمایه گذار دارایی که به بازارهای مالی و آنالیز تکنیکال علاقه زیادی داشت، طراحی و توسعه پیدا کرد.
وایلدر ایده‌های خود را در سال 1978 در کتابی به نام «برداشتی جدید از سیستم‌‌های معاملاتی تکنیکال» منتشر کرد.
ایده‌های موجود در کتاب (که امروزه آن را به عنوان اندیکاتور RSI 14 می‌شناسیم) به سنگ بنای چگونگی استفاده از RSI آنالیز و معاملات تکنیکال تبدیل شده‌اند.

اندیکاتور RSI چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

از این اندیکاتور با نام اسیلاتور مومنتوم نیز یاد می‌شود که استفاده‌ی آن جهت اندازه‌گیری و ثبت نوسانات پرایس اکشن است.
به طور خاص‌تر باید گفت که از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری و ثبت مومنتوم یا تغییرات پرایس اکشن و بیان آن به عنوان یک شاخص استفاده می‌شود.
بخش RS یا قدرت نسبی با استفاده از متوسط افزایش و کاهش قیمت در بازه زمانی مشخص بدست می آید.

این رقم با اندازه‌گیری‌های مشابهی که در دوره‌های پیشین انجام شده است (که معمولاً 14 دوره است) مقایسه می‌شود.
سپس به‌عنوان یک شاخص معنادار یا ریبیس شده (rebase)، نسبت به دوره‌های قبلی بیان می‌شود.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور اوج‌ و کف‌های مومنتوم قیمت را مشخص می‌کند.
در این روند، میزان کاهش یا افزایش سرعت تغییرات قیمت مشخص می‌شود.
البته باید گفت که این فاکتور مستقل از قیمت، حرکت می‌کند.
ولز وایلدر با ردیابی و سنجش کیفیت تغییرات در مومنتوم قیمت و ارائه یک زمینه یا چارچوب تاریخی برای مقایسه این تغییرات، تصمیم داشت ابزاری را بیافریند،
که بتواند معامله‌گران و تحلیلگران را نسبت به نقاط عطف پرایس اکشن و رفتارهای واگرای موجود در روندهای تاریخی قبلی آگاه کند.
چنین مواردی در بین تغییرات ایجاد شده در قیمت یک نماد معاملاتی و جهت حرکت اندیکاتور RS14 (یا بین نتایجی که از بازه‌‌های زمانی مختلف بدست می‌آید) قابل دست‌یابی هستند.

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم،
این اندیکاتور، قیمت فعلی پرایس اکشن را با داده‌های قبلی دوره‌‌های قبل مقایسه کرده و سپس مقدار کنونی را به عنوان یک شاخص و یا درصد ارزشی بین 0 تا 100 مشخص می‌کند.
RSI می تواند برای اندازه گیری و سنجش کیفیت پرایس اکشن، با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در اقتصاد به جای در نظر گرفتن رقم مطلق آن، شبیه‌سازی شود.

شرایط اشباع فروش و خرید

یکی دیگر از اهداف وایلدر شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با توجه به اندازه‌های بدست آمده از پرایس اکشن توسط RSI بود.
در اصل این سطوح مشخص می‌کنند که قیمت در مقایسه با گذشته خود با چه سرعتی افزایش و یا کاهش می‌یابد.
گاهی اوقات اطلاعات بدست آمده می‌تواند نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در شرایط اصلاح باشد.
محدوده این اندیکاتور از 0 تا 100 در نظر گرفته شده است.
ولز برای سطوح اشباع خرید و فروش اعداد 70 و 30 را در نظر گرفت.

او معتقد بود که این سطوح نشان دهنده حد بالا و پایین پرایس اکشن در بازه زمانی تعریف شده هستند.
این بدان معناست که قیمت پایه ممکن است جهت حرکت خود را کاملا تغییر دهد و یا مومنتوم خود را در جهت حرکت مشخص شده از دست بدهد.

بسط و گسترش بیش از حد

همان طور که اشاره شد، مرزهای سطوح اشباع خرید و فروش از نظر تئوری بین 30 تا 70 در نظر گرفته شده‌ و در نمودار ساده خطی RSI نشان داده می شوند.
مناطق حدود 50 به عنوان سطوح خنثی و سطوحی که بالاتر از 70 باشند به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند.
این در حالی است که سطوح کمتر از 30 به عنوان مناطق اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.
با این حال، برچسب‌های اشباع فروش و خرید برای اندیکاتور RSI در نظر گرفته می‌شوند و جزو مشخصه‌های قیمت به حساب نمی‌آیند.

قیمت می‌تواند بدون توجه به محدوده مشخص شده توسط این اندیکاتور به افزایش یا کاهش خود ادامه دهد.
از نظر تئوری این چگونگی استفاده از RSI امکان وجود دارد که مرز اندازه‌گیری اندیکاتور RSI از 0 یا 100 نیز فراتر رود.
باید گفت که خواندن اعداد بالاتر از 70 یا کمتر از 30 توسط این اندیکاتور معاملاتی امری غیر معمول نیست.
در این بین، معامله‌گران باید نسبت به تغییر جهت روند و همچنین، نسبت به فاکتورهایی مانند بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا یا سایر فاکتورهای تاثیرگذار،
که می‌توانند باعث گسترش اندازه‌گیری‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور شوند، هوشیار باشند.

در پایان باید گفت که RSI 14 یک اندیکاتور مفید و پرکاربرد است،
که می تواند به معامله گران فارکس درک صحیحی از رفتار قیمت و پرایس اکشن (مانند افزایش یا کاهش قیمت و مواردی که پرایس اکشن نزولی یا صعودی می‌شود) ارائه دهد.
اگر به تنهایی از این اندیکاتور استفاده می‌کنید می‌توانید از راهنمایی‌های آن درباره اوج‌‌ و کف‌های احتمالی و تغییرات روند بهره ببرید.

زمانی که این اندیکاتور به همراه سایر اندیکاتورها و یا در بازه‌‌های زمانی مختلفی استفاده شود، می‌تواند جزییات بیشتری را درباره احتمالات پیش روی پرایس اکشن در اختیار شما قرار دهد.
به این ترتیب به شما اجازه می‌دهد تا پوزیشن خود را با توجه به پیش‌بینی پایان یک روند و شروع احتمالی روند دیگر، تعیین کنید.
اگر در حال حاضر از این اندیکاتور در روند معاملاتی خود استفاده نمی‌کنید به شما پیشنهاد می‌دهیم تا با اضافه کردن آن به سیستم معاملاتی خود، آن را ارزیابی کنید.

نحوه استفاده از RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی، یا RSI، یک شاخص محبوب است که توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder تهیه شده است. RSI شبیه به استوکاستیک است که در آن شرایط خرید و فروش افراطی را در بازار مشخص می کند. این نیز از 0 تا 100 چگونگی استفاده از RSI حرکت می کند.

به طور معمول، قرائت زیر 30 نشان دهنده ی فروش بیش از حد است، در حالی که خواندن بیش از 70 نشان دهنده ی چگونگی استفاده از RSI خرید بیش از حد است. به طور معمول، قرائت زیر 30 نشان دهنده ی شرایط فروش افراطی بازار است. خواندن بیش از 70 نشان دهنده ی شرایط خرید بیش از حد در بازار است.

چگونه با استفاده از RSI معامله کنیم

RSI می تواند درست مثل استوکاستیک استفاده شود. ما می توانیم از آن برای انتخاب نقاط بازگشت بالقوه بسته به اینکه بازار دچار فروش یا خرید افراطی است، استفاده کنیم. در زیر یک نمودار 4 ساعته یورو/دلار است.

یورو دلار در طول هفته کاهش پیدا کرده است، در طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در 7 ژوئن، آن را قبلا زیر 1.2000 دسته ترید شد. با این حال، RSI به زیر 30 کاهش یافته است که نشان می دهد ممکن است فروشندگان دیگر در بازار نباشند. قیمت پس از آن برمی گردد و در عرض چند هفته آینده به بالا حرکت می کند.

تعیین روند ترید با استفاده از RSI

RSI ابزار بسیار محبوبی است زیرا می توان آن را نیز برای تأیید شکل گیری روند بازار استفاده کرد. اگر فکر می کنید یک روند دارد شکل می گیرد، یک نگاه سریع به RSI کنید و ببینید که آیا بالا یا پایین تر از 50 است.

اگر شما به یک UPTREND احتمالی نگاه می کنید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد. اگر به یک DOWNTREND احتمالی نگاه می کنید، پس مطمئن شوید RSI زیر 50 باشد. در نقطه ی شروع نمودار بالا،می بینیم که یک روند نزولی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از فریب خوردن، می توانیم صبر کنیم تا RSI به زیر 50 رسیده تا روند ما را تایید کند. همین کافی است که RSI پایین تر از 50 باشد، تایید خوبی است از اینکه روند نزولی در واقع شکل گرفته است.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که چگونگی استفاده از RSI از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.

چه چگونگی استفاده از RSI چیزی را یاد می گیریم؟

در این دوره، ما با آموزش و فیلتر اندیکاتور RSI که یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده هست آشنایی کامل پیدا کرده و با نحوه استفاده از فیلترهای آن آشنا می شویم.

اوسیلاتور RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد 0 تا 100، محدوده اشباع خرید و فروش را به ما نشان می دهد. اعداد مهم این اوسیلاتور 30 و 70 می باشند که بالای خط 70 اشباع خرید و زیر خط 30 اشباع فروش است.

در دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور RSI نحوه ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهایی از قبیل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA , اندیکاتور مکدی MACD آشنا می شویم تا بتوان خطاها و سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را کاهش داد. در پایان دوره به فیلترهای اندیکاتور RSI پرداخته می شود تا بتوان به صورت کاربردی و عملی ، سیگنال های مدنظر خود را استخراج کرد و سهم های مناسب را تشخیص داد.

پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم

در پایان از شما همراه گرامی میخواهیم در صورت رضایت از آموزش و فیلتر اندیکاتور RSI ، ما را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا با این کار کمک بسزایی در حمایت و تدوین دوره بعدی ما کرده باشید.