خروج پول هوشمند در بورس

سبدگردانها و شرکت های سرمایه گذاری جز غولهای بازار هستند چون دانش و آگاهی را در زمینه های مالی را دارند و می دانند که کی و کجا سرمایه گذاری کنند.

اصطلاح پول هوشمند!!

پول هوشمند یک نقدینگی هست که توسط غولهای بزرگ بازار، شرکت‌ های سرمایه‌گذاری و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد یک سهم می‌شود که ما با شناخت رفتار آن می توانیم سرمایه خودمان را آن هماهنگ کنیم و از سودآوری در کنار آن غولها استفاده ببریم.

سبدگردانها و شرکت های سرمایه گذاری جز غولهای بازار هستند چون دانش و آگاهی را در زمینه های مالی را دارند و می دانند که کی و کجا سرمایه گذاری کنند.

ورود یا خروج پول هوشمند را از کجا متوجه شویم؟

اولین عاملی که به کمک آن می‌توان وجود پول هوشمند را متوجه شد، حجم معاملات است. حجم معاملات میزان معاملات انجام‌ شده هست که در نمودار و تابلوی یک سهم قابل‌ مشاهده است.

اگر حجم معاملات یک سهم وقتی که بازار رنج هست یکباره به میزان زیادی افزایش پیدا کند، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند هست و برعکس فروش با حجم بالای یک سهم ناگهانی را می‌ توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت.

راه دیگر تشخیص پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات (قدرت خریدار) هست. مثلا اگر تعداد خریداران کم و حجم خرید بالا باشد، نشان‌ میدهد که غولهای بازار در حال خرید سهم هستند و برعکس تعداد فروشنده کم و حجم بالای فروش می‌تواند نشانه خروج پول هوشمند باشد.

پس میبینید که با شناخت مسیر پول هوشمند چقدر راحت میتوانید همراه با غولهای بازار سودهای بسیار خوبی بدست آورد.

پول هوشمند در بورس چیست؟

یکی از رفتارهای منطقی و طبیعی بشر این است که همواره به دنبال کاری باشد که به او سود برساند. این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی به چشم می‌خورد. البته برای رسیدن به سود زیاد در زمینه مالی، نیاز است که شما کمی ریسک کنید.

برخی از افراد به جای قرار دادن پول خود در بانک و سپرده‌گذاری‌های طولانی مدت، ترجیح می‌دهند که پول خود را در کار پربازده‌تری سرمایه گذاری کنند و زودتر به نتیجه برسند؛ البته همان طور که گفتیم این امر نیازمند پذیرفتن مقداری ریسک است.

یکی از فضاهای سرمایه گذاری که به خصوص این روزها به شدت بر سر زبان‌ها افتاده است، بازار بورس است. افراد زیادی در سراسر دنیا علاقه‌مند به سرمایه ‌گذاری در بازار بورس هستند.

اگر شما هم قصد سرمایه ‌گذاری در بورس را دارید؛ قبل از هرچیزی نیاز دارید که قدری در مورد بازار بورس، اطلاعات کسب کنید.در مقاله های قبلی به آموزش بورس از صفر پرداخته ایم،حال در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم پول هوشمند در بورس آشنا کنیم.

تاریخچه بازار بورس

گفته شده که اولین جرقه‌های بازار بورس زمانی زده شد که عده‌ای از تاجران اروپایی، در فعالیت‌های تجاری شد با مشکل و رکود مواجه شدند؛ پس آن‌ها تصمیم گرفتند راه‌حلی پیدا کنند تا آن‌ها را از وضعیت پیش آمده رها کند.

در نهایت تصمیم بر آن شد که تاجران در برخی از کارها با هم شریک شوند و سود و زیان آن کار را با هم تقسیم کنند. چنین رویکردی نتایج مثبت و رضایت بخش زیادی داشت؛ پس کم کم به یک قانون در میان تجار تبدیل شد و به این ترتیب اولین شرکت‌های سهامی تشکیل شدند.

به طور رسمی نخستین بازار بورس دنیا در شهر آمستردام، در کشور هلند و در قرن هفدهم میلادی شکل گرفت. در مورد تاریخچه بازار بورس در ایران می‌توان گفت نخستین بار در سال 1345 ایده بازار بورس به ایران رسید و قانون مربوط به آن تصویب شد؛ سپس در بهمن ماه سال 1346 بازار بورس ایران به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

آشنایی با انواع بازارهای بورس

در بازار بورس دارایی ‌های متعددی معامله می‌شوند؛ به طور کلی این دارایی‌ها شامل دارایی‌های واقعی (مانند انواع کالاها) و دارایی‌های مالی (مانند اوراق مشارکت و سهام) است. برای فهم بهتر بازار بورس، می‌توان آن را به سه دسته و به شرح زیر تقسیم کرد:

• بورس کالا: همان طور که از نام آن پیداست، در این بازار بورس کالاهای خاصی؛ اکثرا مواد خام و اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. از مثال‌های آن می‌توان بورس گندم یا بورس نفت را نام برد.
• بورس اوراق بهادار: اقلامی مانند اوراق مشارکت و سهام در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرند.
• بورس ارز: البته این نوع از بازار بورس در کشور ما فعالیت چندانی ندارد؛ اما با این حال در بسیاری از کشورها از بازارهای بورس مهم و اساسی به شمار آمد و به مبادله و خریدوفروش پول‌های خارجی می‌پردازد.

آشنایی با شاخص بورس

حتما بارها از رسانه‌هایی مانند تلویزیون یا در شبکه‌های اجتماعی، در مورد شاخص بورس چیزهایی شنیده‌اید و اسم آن به گوش‌تان خورده است. شاخص خروج پول هوشمند در بورس بورس یک اصطلاح مهم و پرکاربرد در میان سرمایه‌ گذاران در بازار بورس است که باید با آن آشنا شوید.

شاخص بورس در واقع سود سهام مربوط به شرکت‌های فعال در بورس و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد. به کمک شاخص بورس شما می‌توانید نوسانات قیمت سهام خود و نیز سود حاصله از سرمایه ‌گذاری‌های خود در شرکت‌های مختلف را محاسبه کنید.

پول هوشمند در بورس چیست

یکی دیگر از مفاهیم مربوط به بازار بورس که باید با آن آشنا شوید؛ مفهوم پول هوشمند یا smart money در بورس است.

پول هوشمند یک پول قدرتمند و یک گردش مالی عظیم و جذاب در بازار بورس است که هدف آن این است که با جمع کردن شناوری سهم‌های کوچک وارد سهمی شود و به تدریج باعث رشد و افزایش آن سهم شود.

تا زمانی که پول هوشمند در سهم خاصی موجود باشد؛ می‌توانید امیدوار باشید که آن سهام به سودآوری بالایی برسد. دلیل آن این است که در این حالت یک گروه مالی معتبر و بزرگ، بخش زیادی از سرمایه خود را در یک سهم خاص سرمایه‌ گذاری می‌کند پس طبیعتا می‌توانیم توقع داشته باشیم که آن سهم در آینده به سودآوری و رشد خوبی برسد.

در واقع می‌توانیم چنین بگوییم که پول هوشمند در یک سهم می‌تواند جریان‌سازی داشته باشد و یک روند جدید و مثبت در آن ایجاد کند.

بررسی جریان پول هوشمند

کارشناسان مسائل مربوط به بازار بورس، برای پول هوشمند چهار فاز مختلف قائل هستند. این فازها عبارتند از: فاز خاموش، فاز آگاهی، فاز شیدایی و فاز سقوط. در ادامه به بررسی این مراحل می‌پردازیم:

• هنگامی که یک سهم به تصاحب دارندگان پول هوشمند درمی‌آید در واقع وارد فاز خاموش شده است. صاحبان پول هوشمند قصد دارند سهام را در پایین‌ترین قیمت آن خریداری کنند؛ پس سهام را در حجم‌های بالا نمی‌خرند تا جلوی افزایش ناگهانی قیمت را بگیرند.
• در مرحله بعدی صاحبان پول هوشمند سرمایه خود را در آن سهم خاص سرمایه‌ گذاری کرده و در حجم‌های زیاد و با قیمت‌های کم شروع به خرید می‌کنند. در این مرحله هدف این است که سهم را در بازار کمیاب و ارزشمند نشان دهند؛ پس سایر سرمایه‌ گذاران و خریداران برای خرید آن سهام تشویق می‌شوند.
• در مرحله بعدی قیمت آن سهم حتی نسبت به زمانی که پول هوشمند وارد شده بود هم بیشتر می‌شود. زیرا در این مرحله سرمایه‌ گذاران تازه‌کار تصور می‌کنند این سهم یک فرصت استثنایی است و برای خرید این سهم از هم پیشی گرفته و حاضر هستند مبلغ زیادی برای آن بپردازند؛ این همان شروع فاز شیدایی است. البته تا این مرحله هنوز هم سهام در حجم‌های بالا عرضه نمی‌شود تا قیمت آن ناگهان افت نکند.
• در مرحله پایانی یعنی سقوط، صاحبان پول هوشمند که سود قابل توجهی داشته‌اند، از قصد شروع به عرضه آن سهم در حجم بالا می‌کنند تا باعث سقوط شدید قیمت آن شده و سپس از بازار خارج می‌شوند.

پول گنگ یا نادان در برابر پول هوشمند

اکنون که تا حدی با مفهوم و کاربرد پول هوشمند در بازار بورس آشنا شدید؛ قصد داریم مفهوم دیگری که در مقابل پول هوشمند قرار دارد را برای شما معرفی کنیم.

در بازار بورس در برابر پول هوشمند، پول گنگ یا پول نادان قرار دارد؛ این پول در اختیار کسانی است که تجربه و دانش کافی در معاملات بورس ندارند و قادر نیستند به طور مناسبی نوسانات بازار بورس و ارزش سهام را پیش‌بینی کنند.

این اشخاص همان کسانی هستند که در مرحله سقوط، گول عرضه بالای سهام را خورده و آن را خریداری می‌کنند؛ سپس با مشاهده افت شدید قیمت آن سهم، آشفته شده و به سرعت شروع به فروختن سهام خود می‌کنند؛

اما این کار به افت بیشتر ارزش آن سهم کمک می‌کند. می‌توان گفت چنین سرمایه‌ گذاران خرده‌پایی قربانیان و بازیچه‌های دارندگان پول هوشمند هستند.

فیلترهای کاربردی برای شناسایی پول هوشمند

یکی از ابزارهایی که به سرمایه ‌گذاران کم‌تجربه کمک می‌کند تا سهم‌های بهتر و پرسودتر را پیدا کنند؛ فیلترهای کاربردی هستند. این فیلترها در کنار بررسی نوسانات قیمت سهام در بورس، حجم معاملات انجام شده را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

علاوه‌‌بر اینها شما نیاز دارید که به مهارت‌هایی مانند تابلوخوانی ، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هم دست یابید تا بتوانید در مواقع مورد نیاز استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنید.

نتیجه‌ گیری

در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی همواره صحبت‌های زیادی از سرمایه ‌گذاری در بازار بورس می‌شود. ممکن است این گونه فضاها اطلاعات غلط و ناقصی در اختیار شما قرار دهند و شما را برای سرمایه‌ گذاری‌های اشتباه و شتاب‌زده در بورس ترغیب کنند.

قبل از هر گونه اقدامی در زمینه بورس، باید تلاش کنید تا مهارت و دانش لازم را به دست آورید. یکی از مفاهیم مهم در این زمینه، موضوع پول هوشمند است. صاحبان پول هوشمند که جزء سرمایه‌ گذاران بزرگ هستند؛ با سرمایه ‌گذاری عظیم در یک سهم خاص، سایر سرمایه‌ گذاران را برای خرید آن ترغیب می‌کنند.

این موضوع که شما در این جریان برنده باشید یا ضرر کنید؛ به دانش شما در معاملات و تشخیص زمان مناسب برای خریدوفروش سهام بستگی دارد.می‌توانید از مشاوران بورس یا نرم‌افزارهای خاص در این زمینه کمک بگیرید اما توصیه ما به شما این است که سرمایه ‌گذاری در بورس را به صورت حرفه‌ای و اصولی بیاموزید تا در این زمینه موفق شوید.

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم چیست؟

مقدمه. در بازار بورس و فرابورس انواع سهم ها وجود دارد که سهام بنیادی یک از مهمترین سهام هایی است که هر سرمایه گذار و سهامداری باید با آن آشنایی داشته باشد و نحوه تشخیص آن را بداند. همانطور که در بازار بورس انواع مختلفی از سهام و شرکت ها وجود دارد، افراد سرمایه گذار و سهامدار با عقاید و عکس العمل های متنوعی هم وجود دارند که بر بازار بورس تاثیر مستقیم می گذارند. در این میان اصطلاحی وجود دارد به اسم ” پول هوشمند ” که به صورت ناگهانی وارد یک سهام خاص میشود و همه چیز را دگرگون می کند در واقع خروج پول هوشمند در بورس خروج پول هوشمند در بورس پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک سهم و یا صنعت از آن استفاده می کنند. در ادامه به توضیح بیشتری به ” نشانه های ورود پول هوشمند به سهم ” را در اختیارتان می گذاریم.

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

سرمایه گذاران و سهامداران فعال در بازار بورس و فرابورس حتما با این موضوع برخورد کرده اند که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است یا پول هوشمند وارد صنعت خاصی شده است. پول هوشمند توسط یک سری از سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خبرگان بازار وارد یک سهامی میشود که ارزش سهام آن پایین و کم ارزش است در نتیجه ارزش سهام شرکت مذکور افزایش پیدا می کند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند در سهم، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود. پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود و با ورود سرمایه گذاران و سهامداران خرد در مرحله دوم، آن سرمایه گذاران و سهامداران کلان بعد از دست یابی به سود مد نظر خود همانطور که با سرعت و ناگهانی وارد بازار شده بودند همانطور سریع و ناگهانی از بازار خارج شده و قیمت سهام مذکور کاهش چشم گیری پیدا می کند که سرمایه گذاران و سهامداران خرد به علت نا آشنایی با بازار متوجه این موضوع نمی شوند و به افزایش قیمت سهام امیدوار میشوند و سهام را نگه میدارند و باعث می شوند به جای سود با زیاندهی سهم روبرو شوند.

پول هوشمند عموما به منظور ایجاد تغیر بزرگ در روند یک سهام به وجود می آید و از آن استفاده میشود و همانطور که در بالا ذکر شد این پول هوشمند یک بازی برد برد نیست. بلکه در مرحله اول به منظور تغیر روندهای بزرگ یک سهام، سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … شروع به سرمایه گذاری عمده در سهام مورد نظر می کنند و با شایعات و اخبار هیجانی که پخش می شود همه سرمایه گذاران و سهامداران خرد شروع به سرمایه گذاری در سهام مذکور میکنند که در این راستا سرمایه گذاران و متخصصان مالی که سود بسیاری به جیب زده اند از بازار آن سهام خارج می شوند و به طور ناگهانی ارزش سهام افت پیدا میکند و سرمایه گذاران خرد خوش خیال در این معامله باخت کرده اند زیرا با امید به بهتر شدن قیمت سهام و نگه داشتن سهام ضرر می کنند. حال سوالی که مطرح میشود این است که :

” پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود؟ “

• زمانی فرا میرسد که وضعیت بازار نامساعد است و فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد که راه نجات از این مشکل “پول هوشمند” است که با خرید حجم زیادی از سهام، ارزش قیمت سهام را افزایش میدهد.
• زمانی که قیمت ها کف می باشند زمان مناسبی برای ورود پول هوشمند به سهم می باشد.

البته ناگفته نماند که پول هوشمند به طور همیشگی و مداوم در بازار وجود ندارد و هدف کلی از ورود و خروج پول هوشمند در بازار این است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

نشانه های ورود پول هوشمند در سهم

با استفاده و تحلیل یک سری از نشانه ها و تغیرات تحلیلگران بورس میتوانند ورود پول هوشمند را حدس بزنند که البته احتیاج به دانش بالایی است. با شناخت این نشانه ها و قادر بودن به حدس زدن ورود پول هوشمند در بورس شاید کمک شایانی به سرمایه گذاران و سهامداران خرد و تازه وارد کند تا ضرر کمتری متحمل شوند. به منظور کمتر متحمل شدن ضرر در بازار بورس، خواندن پست ذیل را پیشنهاد می کنیم.

به طور مثال یکی از رایج ترین نشانه های این است که با بررسی و محاسبه حجم معاملات میتوانید ورود پول هوشمند در سهم را تا حدی حدس بزنید. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. البته حجم معاملات تنها راه برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند نیست زیرا حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است و دقت داشته باشید که اشتباه نکنید، همانطور که در پست های گذشته در این مورد تاکید بسیاری کرده بودیم باز هم بیان می کنیم که تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد و به صورت کلی، برای فعالیت در بازار بورس و فرابورس باید اطلاعات کافی و مناسبی را داشته باشید تا حد امکان از ضرر جلوگیری کنید.

یکی از نشانه های خروج پول هوشمند از بازار سرمایه کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره است، پس خروج پول هوشمند در بورس خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد. معمولا افزایش ۲ الی ۳ برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش و افت پیدا می کند به گونه ای که خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند. جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد. قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

پس به طور خلاصه نشانه های ورود پول هوشمند به سهم به شرح زیر است:

پول هوشمند کجاست؟ – پله 7 (روانشناسی بازار)

گاهی‌اوقات شاید شنیده‌باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده‌است ویا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده‌است.

آیا تابه‌حال باخود فکر کرده‌اید که پول هوشمند چیست وچگونه می‌توان ورود آن به بازارسرمایه را تشخیص داد.

تعریف پول هوشمند

پول هوشمند معمولاً تحت سرمایه گذاری نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و افزایش ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد .

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در بازار ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند.

پس ورود این سرمایه ها را نمی‌توان با عنوان استراتژی برد-برد نام برد.

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می‌باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود .

جایی که قیمت ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند.

و شروع به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کنند.

زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بین اهالی بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

این‌زمان همان زمانی می‌باشد که اخبار وشایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می‌شود.

اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100تا 200درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم می کند

و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این وضعیت سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در موردشان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند.

معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد ” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه خروج خروج پول هوشمند در بورس پول هوشمند می باشد .

مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع

پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند.

به‌عنوان مثال می‌توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند دراین صنعت دانست.

به‌گونه‌ای که درابتدای حرکت قیمت‌ها به‌کمترین حد خود رسیده‌بودند و ناامیدی کامل دراین صنعت ودر رشدقیمتی سهام این گروه ایجادشد.

اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود.

در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از 200 درصد افزایش یافت.

بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد .

خروج پول هوشمند در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که قبل از خرید سهم باید به آن توجه کنید ورود و خروج نقدینگی در بورس است، ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس باعث رونق آن و خروج نقدینگی از یک سهم باعث رکود آن میشود. افزایش یکباره حجم معاملات با شرایطی می تواند به عنوان سیگنال خرید سهم به حساب آید پس باید بطور کامل با نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم آشنا شوید. ما در ادامه به بررسی نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ میپردازیم.

روش تشخیص ورود نقدینگی به یک سهم در بازار بورس

یکی از تکنیک های تشخیص روند حرکتی سهم در بازار توجه به ورود یا خروج نقدینگی می باشد. بطور کلی افزایش یکباره حجم معاملات با شرایطی می تواند به عنوان سیگنال خرید سهم به حساب آید که گاهی افزایش تقاضا در قالب تعداد زیادی خریدار و گاهی هم در قالب تعداد خریدار کمی باشد که با سرمایه سنگین وارد سهم شده و قصد افزایش تصنعی قیمت سهم را دارند.

اگر این موضوع را تشخیص داده و همگام با بازیگر سهم عمل کنیم در معاملات برنده خواهیم شد. برای تشخیص موقعیت مناسب برای خرید سهم در این روش باید به درک درستی از حجم معاملات روزانه رسید.

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

به طور مثال حجم معاملات سهمی در طول یک ماه گذشته بین ۷۰۰تا ۹۰۰ هزار سهم و محدوده قیمتی آن نیز ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان بوده است. حال اگر در یک روز خاص حجم معاملات سهم به طور غیر منتظره ای افزایش یابد، باید به دنبال این باشیم که پول وارد سهم شده یا از سهم خارج شده است اگر در روزهای بعد سهم در درصدهای مثبت معامله شوند و حجم هم به روال برگردد نشان دهنده این است که نقدینگی وارد سهم شده و هنوز در سهم وجود دارد.

در این مرحله باید بررسی کنید که قبل از افزایش حجم به صورت غیر عادی چند درصد افزایش قیمت داشتیم و روند حرکتی سهم از شروع تا پایان معاملات آن روز به چه صورت بوده است، اگر در شروع بازار روند حرکتی سهم مثبت ولی با گذشت زمان منفی شد بدانید که با احتمال زیاد خروج پول از سهم اتفاق افتاده است و به همین دلیل عرضه های سهم زیاد و غیر عادی بوده اما اگر طی دو یا سه روز حجم معاملات به یکباره افزایش یابد و روند حرکتی سهم مثبت باشد اولین احتمال را ورود پول در نظر میگیریم.

در مرحله بعد باید نسبت خریدار به فروشنده را بررسی کنید که نشان از خرید قوی در بازار باشد و سپس بر اساس داده های موجود نسبت به خرید و فروش سهم در بازار اقدام کنید.

در ادامه به بررسی راه هایی برای نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس میپردازیم:

بررسی ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

با بررسی ارزش معاملات میتوان ورود نقدینگی به بازار سرمایه را تشخیص داد. با ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن میتوان ارزش معاملات یک شرکت را محاسبه کرد.

حال اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز مورد معامله قرار میگیرند در نظر بگیریم ارزش معاملات کل بازار بدست خواهد آمد.

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

همچنین ارزش معاملات خالص روزانه بازار از ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی به دست می آید و زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد.

توجه داشته باشید زمانی که ارزش معاملات بازار بالاست فرصت مناسبی برای ورود به بازار ایجاد می شود تا همه سرمایه گذاران از فرصت های خروج پول هوشمند در بورس خروج پول هوشمند در بورس به وجود آمده برای خرید سهم و کسب سود استفاده نمایند اما نمیتوان گفت که فقط در این شرایط فرصت برای خرید و کسب سود مناسب است، در روزهایی هم ارزش معاملات بازار ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می باشد امکان نوسان گیری و ایجاد فرصت مناسب برای خرید در بازار وجود دارد.

استفاده از فیلتر برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

یکی از راه های تشخیص ورود نقدینگی به سهم استفاده از فیلتر ورود نقدینگی به سهم می باشد، برای نوشتن یک فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم باید عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داده و سپس فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا نمود.

حجم معاملات یکی از عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس می باشد و فیلترنویسان از حجم معاملات کمک میگیرند و فیلتری را مینویسند که با استفاده از آن سهامی را که یکباره حجم معاملاتش افزایش پیدا میکند را در فیلتر تعیین نمایند و از این طریق ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهند.

اگر با فیلتر نویسی آشنا نیستید و نمیتوانید یک فیلتر ورود نقدینگی به سهام طراحی کنید به دو فیلتر ورود نقدینگی به سهم زیر توجه کنید تنها کافی است دستور زیر را در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

توجه داشته باشید که به منظور تشخیص ورود نقدینگی به سهم در ابتدا وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را مدنظر قرار دهید تا با استفاده از انها بتوانید به راحتی سهامی که ورود نقدینگی در آن رخ داده را تشخیص داده و سپس اقدام به خرید آن سهم کنید

دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) بازار بورس

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

بررسی پول هوشمند برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

اگر سرمایه گذار بتواند ورود پول هوشمند به سهم را تشخیص دهد می تواند به راحتی سهام و یا گروهی که نقدینگی وارد آن شده است را هم تشخیص دهد در واقع شناسایی پول هوشمند یکی از روش های تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم می باشد.

ورود پول هوشمند به سهم چه نشانه هایی دارد؟

• در شرایط نامساعد بازار که صبر همه تمام شده و نا امید شده اند و به فشار فروش در سهم آنقدر بالاست که تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد، پول هوشمند می تواند وارد بازار شود.
• زمانی که قیمت ها به پایین ترین حد خود یعنی به کف قیمتی رسیده باشند پول هوشمند میتواند وارد سهم شود.

در موقعیت های مذکور بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار خواهند شد و سهام شرکت ها را خریداری می کنند و باعث ایجاد یک موج قوی در سهام می شوند.

پس از ورود پول هوشمند و زمانی که قیمت ها تقریبا ۱۰ درصد بالا رفت هیجان زیادی برای خرید سهام در بین بازیگران ثانویه و خرد بازار ایجاد خواهد شد تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

اگر نمی دانید چگونه متوجه ورود یا خروج نقدینگی به یک سهم شوید و نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ امیدواریم خواندن این مطلب به شما کمک کرده باشد با این مفهوم آشنایی پیدا کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.