سوآپ (SWAP) نفت چیست؟


سوآپ در فارکس

سوآپ (swap) عبارت است از نرخ بهره‌ای که در انتهای هر روز معاملاتی پرداخت یا دریافت می‌شود. زمانی که با استفاده از مارجین معامله می‌کنید، به ازای موقعیت‌های خرید سود دریافت می‌کنید، در صورتی که باید به ازای موقعیت‌های فروش خود سود پرداخت کنید. اگر پولی که باید پرداخت شود از پولی که باید دریافت شود بیشتر باشد، معامله‌گران می‌توانند از سوآپ (SWAP) نفت چیست؟ چنین فرصتی سود کسب کنند. به این گونه معامله‌گران که از دریافت سواپ سود کسب می‌کنند carry trader گفته می‌شود.

سوآپ در فارکس و انواع آن

اندازه سواپ بر اساس تفاوت در نرخ‌های بهره در ارزهای یک جفت‌ارز است. با توجه به این که نرخ بهره ارزهای کشورهای گوناگون با یکدیگر متفاوت است، نرخ سواپ نیز می‌تواند منفی یا مثبت باشد. این نکته حائز اهمیت است که در گذر زمان، سیاست‌های بانک‌های مرکزی دچار تغییر می‌شود. این بدین معنی است که نرخ بهره و نرخ سواپ نیز می‌تواند تغییر کند.

بنابراین اگر نرخ بهره ارز پایه بیشتر از ارز ثانویه باشد، مقدار سواپ مثبت می‌شود. از طرفی دیگر، اگر نرخ بهره ارز ثانویه بیشتر باشد، نرخ سواپ منفی خواهد بود. در ادامه، نحوه محاسبه نرخ سواپ یک جفت‌ارز را با یک مثال شرح خواهیم داد.

فرض کنید جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را خریداری کرده اید. اگر نرخ بهره برای یورو برابر با ۲٪ و برای دلار آمریکا برابر با ٪۱ باشد، نرخ سواپ کلی برای انتقال این موقعیت به روز بعدی برابر با ۱٪ می‌شود.

سوآپ

از طرفی دیگر، اگر جفت‌ارز EUR/USD را بفروشیم، بدین معنی است که دلار آمریکا را خریداری کرده و یورو را فروخته ایم. در این شرایط، نرخ سواپ کلی برای انتقال این موقعیت به روز بعدی برابر با ٪۱- خواهد بود.

در صورتی که دلار آمریکا را بفروشیم، همانند آن است که آن را قرض گرفته ایم و اساسا باید نرخ بهره ۱٪ را بابت آن پرداخت کنیم. زمانی که بخواهیم چیزی را بفروشیم که مالک آن نیستیم، باید بابت قرض گرفتن آن نرخ بهره پرداخت کنیم. در عوض، زمانی که یورو را می‌فروشیم بابت آن نرخ بهره دریافت می‌کنیم.

بنابراین، زمانی که چیزی را می‌خریم، نرخ بهره دریافت می‌کنیم و زمانی که چیزی را می‌فروشیم باید نرخ بهره آن را پرداخت کنیم. و در نهایت، تفاوت این دو نرخ بهره، نرخ سواپ کلی معامله ما را نشان می‌دهد.

اکثر مواقع، معامله‌گران کم‌تجربه بر این باورند که اگر برای نگه‌داری موقعیت‌هایشان سواپ پرداخت کنند، دچار ضرر شده اند. اما این موضوعی اجتناب‌ناپذیر است که باید به هنگام معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس، همواره هزینه‌های سواپ را نیز در نظر بگیرید و به آن به عنوان بخشی از هزینه معاملات خود فکر کنید.

با توجه به این که نرخ بهره ارز کشورهای توسعه‌یافته بسیار کم است، مقدار سواپ پرداختی یا دریافتی چندان هم قابل توجه نخواهد بود. با این حال، نگه‌داری چنین موقعیت‌هایی برای مدت طولانی می‌تواند شما را متضرر کند. بنابراین اگر قصد دارید موقعیت‌های خود را برای مدت طولانی (چند ماه یا چند سال) نگه‌داری کنید، بهتر است سراغ حساب‌های معاملاتی بدون سوآپ یا اسلامی بروید.

حساب‌های معاملاتی بدون سوآپ (اسلامی)

اگر نمی‌خواهید بابت معاملات خود نرخ سواپ بپردازید، باید به دنبال حساب‌های معاملاتی بدون سواپ یا اسلامی باشید. دلیل انتخاب نام «اسلامی» برای چنین حساب‌هایی این است که، قرآن مسلمانان را از انجام معاملاتی که در آن نرخ بهره دریافت می‌شود منع کرده است. به همین سبب، پرداخت یا دریافت سواپ نیز می‌تواند خلاف قوانین اسلام باشد. اما برای ایجاد راهی برای مسلمانان برای شرکت در بازار ارز، حساب‌های بدون سواپ توسط برخی بروکرهای فارکس ارائه می‌شوند.

شایان ذکر است که تمام بروکرهای فارکس حساب‌های بدون سواپ ارائه نمی‌دهند. البته در این صورت، معامله‌گران باز هم هزینه انتقال معاملات خود به روز بعد را پرداخت می‌کنند، اما به شیوه‌ای دیگر. بنابراین، قبل از افتتاح حساب‌های بدون سواپ، قوانین آن را با دقت مطالعه کنید، چرا که کمیسیون دریافتی در این نوع حساب‌های معاملاتی بیشتر است.

مشتقات مالی (financial derivatives) چیست و معرفی انواع آن

تعریف: بر اساس یک دارایی اصلی مثل اوراق بهادار انتشار یافته (Securities) استوار بوده و ارزشگذاری می‌شوند، و ابزارهای مؤثر جهت کاهش ریسک محسوب می‌شوند.

  1. مشتقات مالی (financial derivatives)
  2. انواع مشتقات مالی (financial derivatives types)
  3. قراردادهای آتی یا سلف (Forwards contract)
  4. شرایط :
  5. ویژگی‌ها :
  6. مثال :
  7. پیمان‌های مالی یا آتی‌های مالی (Financial futures)
  8. شرایط:
  9. تفاوت قراردادهای آتی با پیمان آتی‌های مالی (Forwards contract vs Financial futures)
  10. اختیارهای معامله (Options)
  11. انواع اختیارها (Options types)
  12. قراردادهای اختیار معامله (Options contracts)
  13. سایر مشتقات مالی (Other financial derivatives)
  14. قراردادهای سوآپ یا معاوضه یا تاخت (Swaps)
  15. مدیریت ریسک نرخ بهره (plain vanilla swap)
  16. سوآپ‌های نقدی یا ارزی (Currency swaps)
  17. مکانیزم بازارهای مشتقه
  18. مکانیزم عملی اتاق پایاپای
  19. سکوی معاملاتی (pits)
  20. بازار اوراق اختیار معامله
  21. بازار تاخت یا سوآپ
  22. توضیحات انگلیسی در خصوص تاخت

مشتقات مالی (financial derivatives)

انواع مشتقات مالی (financial derivatives types)

  1. قراردادهای آتی یا سلف (Forward contracts)
  2. پیمان‌های آتی یا آتی‌های مالی (Financial Futures)
  3. اختیارهای معامله (Options)
  4. قراردادهای سوآپ یا معاوضه یا تاخت (Swaps)

قراردادهای آتی یا سلف (Forwards contract)

تعریف: خارج از بورس (بطور غیر رسمی) بین 2 فرد یا 2 شرکت یا فردوشرکت

شرایط :

  1. پرداخت کل مبلغ در ابتدا
  2. کالا در سررسید

ویژگی‌ها :

  1. قراردادهای دوطرفه
  2. تاریخ مشخص
  3. قیمت مشخص
  4. کالا با کیفیت مشخص

اصطلاحات مربوطه: موافقت نامه خرید (Long position) یا فروش (Short position)

  1. نفت خام (تحویل در ژانویه)
  2. محصولات کشاورزی(تحویل پس از برداشت)

نظرات موافقین ومخالفین

  1. پیداکردن طرف قرارداد و فروش به قیمت بالا که منجر به فقدان نقدینگی (Lack of liquidity)
  2. ریسک نکول (Default risk) اطمینان از طرف مقابل از لحاظ مالی سالم ومطابق مفاد قرارداد

Lack of liquidity + Default risk = بی فایده بودن قرارداد

پیمان‌های مالی یا آتی‌های مالی (Financial futures)

ایجاد از سال 1975 و استاندارد شده قراردادهای آتی یا سلف (Forwards) از طریق نهاد واسطه با عنوان موسسات پایاپای(Clearing house) و طرفین قرارداد با یکدیگر ارتباط مستقیم ندارند درنتیجه ریسک نکول کمتر

شرایط : خریدار و فروشنده باید 5% تا 7% ارزش کل قرارداد و در صورت بورس‌بازی 1% تا 3% ارزش کل قرارداد را به اتاق تسویه پایاپای برای تضمین قرارداد ودیعه گذاری کنند

شرایط:

  1. یک تاریخ مشخص
  2. قیمت مشخص
  3. کالا با کیفت مشخص
  4. طبق ضوابط رسمی بازار بورس (مبلغ یا در زمان معامله یا در زمان سررسید تعیین می‌شود)

در بازار رسمی بورس انجام می‌شود و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرار می‌گیرد. در تاریخ خاتمه پیمان آتی‌های مالی، قیمت قرارداد همان قیمت دارایی است که تحویل می‌شود

تفاوت قراردادهای آتی با پیمان آتی‌های مالی (Forwards contract vs Financial futures)

1- بر مبنای مذاکره مستقیم

1- در فضای رقابتی و از طریق بازاری متمرکز

2- حجم و مشخصات دارایی استاندارد نیست

2- حجم و مشخصات دارایی استاندارد است

3- ثبات قیمتی در طول عمر قرارداد و مشکل کمبود نقدینگی برای پرداخت نهایی

3- تعدیل روزانه سود و زیان پیمان با توجه به تغییرات قیمت یعنی تعدیل حساب سپرده یا تسویه نقدی روزانه بین طرفین پیمان (market to market) اطمینان از موجودی کافی برای پرداخت نهایی

4- لزوم شناخت طرفین معامله از هم

4- عدم لزوم شناخت طرفین معامله از هم

5- ریسک اعتباری بالا – همراه با ریسک نکول

5- ریسک اعتباری پایین – همراه با ریسک نکول

6- ضوابط استاندارد برای معاملات

6- ضوابط دقیق، مشخص و استاندارد برای معاملات

7- مسدود نمودن مواضع یا انتقال تعهدات غیرممکن است

7- مسدود نمودن مواضع یا انتقال تعهدات مقدور است

8- درصد بسیار کمی به تحویل منجر می‌شود

8- اکثر قراردادها به تحویل منجر می‌شود

9- انجام در بازارهای خارج از بورس (فرابورس)

9- انجام در بازارهای بورس سازمان یافته

اختیارهای معامله (Options)

تعریف: پوشش یک نرخ بهره و بازارهای سهام

اختیار خرید: در طول یک دوره زمانی که بعد از آن منقضی می‌شود. مالک اختیار می‌تواند از حق خود استفاده کند یا نکند اما فروشنده اختیار هیچ اختیاری ندارد و تابع مالک اختیار می‌باشد

دارنده اختیار معامله مقداری پول به عنوان حق امتیاز یا قیمت یا بیمه (Premium) باید بپردازد

انواع اختیارها (Options types)

  1. اختیار معامله آمریکایی: در هر لحظه قابل اجرا
  2. اختیار معامله اروپایی: فقط در تاریخ انقضا قابل اجرا می‌باشد

Stock options / Futures options

بازار قراردادهای آتی‌های مالی نبست به بازار ابزارهای بدهی دارای نقدینگی بیشتر است

بازده حاصل از خرید یا فروش اختیار معاملات اروپایی

الف) خرید اختیار خرید (Buy call option)
ب) فروش اختیار خرید (Sell call option)
ج) خرید اختیار فروش (Buy put option)
د) فروش اختیار فروش (Sell put option)

قراردادهای اختیار معامله (Options contracts)

1- اختیار خرید (call option)

2- اختیار فروش (put option)

مثال: سرمایه گذاری یک اختیار خرید برای خرید 100 سهم یک شرکت معتبر خریداری می‌کند، قیمت فعلی هر سهم 98$ است و قیمت توافقی 100$ و ارزش یک اختیار خرید برای خرید هر سهم 5$ است. اگر قیمت سهم در تاریخ انقضا 115$ باشد در نتیجه

100 * $5 = $500 سرمایه گذاری اولیه

($115 - $100) * 100 = $1,500 سود

$1,500 - $500 = $1,000 سود خالص

اگر قیمت سهام 90$ بشود حل کنید؟

سایر مشتقات مالی (Other financial derivatives)

  1. قرارداد سقف (cap): خرید برگ اختیار خرید نرخ بهره، در افزایش نرخ بهره و زیان سرمایه‌گذار، فروش دارایی از طریق اوراق بدهی با نرخ شناور(Libor) تأمین مالی
  2. قراردادکف (floor): خرید یک برگ اختیار فروش بهره
  3. قراردادکولار(collar): خرید همزمان قرارداد سقف و فروش قراردادکف
  4. قرارداد مشتقه اعتباری(credit): پوشش افزایش ریسک اعتباری

قراردادهای سوآپ یا معاوضه یا تاخت (Swaps)

تعریف: تعویض پرداخت‌های دو طرف با یکدیگر

  1. سوآپ‌های نقدی یا ارزی (Currency swaps): تعویض پرداخت‌های پولی با یکدیگر
  2. سوآپ‌های نرخ بهره (Interest-rate swaps): تعویض پرداخت‌های بهره با یک نوع پول
  3. تاخت کالا، سوآپ سرمایه و تاخت اعتباری

مدیریت ریسک نرخ بهره (plain vanilla swap)

  1. تشخیص نرخ بهره پرداخت‌هایی که در این معاوضه وجود دارد
  2. تعیین نوع پرداخت بهره (نرخ متغیر یا ثابت برای طرفین معاوضه)
  3. تعیین مقدار اصلی که (اصل ذهنی) بهره روی آن پرداخت می‌گردد
  4. تعیین دوره زمانی که معاوضه برای آن دوره ساخته شده است

سوآپ‌های نقدی سوآپ (SWAP) نفت چیست؟ یا ارزی (Currency swaps)

سوآپ نرخ ارز: پوشش ریسک نرخ ارز ناشی از اختلاف قیمت‌های بین ارزهای مختلف

مثال: ارزش اسمی تمام دارایی‌های یک شرکت آمریکایی به دلار است، این شرکت بخشی از پرتفوی خود را به ارزش 100میلیون پوند از طریق اسناد بلندمدت تأمین مالی کرده که نرخ بهره سالانه آن 6% است.

ارزش دارایی های یک شرکت انگلیسی به پوند است. این شرکت بخشی از پرتفوی خود را به ارزش 200میلیون دلار از طریق اسناد بلندمدت تأمین مالی کرده که نرخ بهره سالانه آن 6% است.

هر2شرکت در 5سال آینده در معرض ریسک نرخ ارز قراردارند. فرض کنید نرخ ثابت مبادله 2دلار به 1پوند باشد. چگونه این 2 شرکت می‌توانند وارد یک تاخت شوند؟

دارایی‌های دلاری با نرخ ثابت

دارایی‌های پوندی با نرخ ثابت

100میلیون پوند بدهی با نرخ بهره 6%(به نرخ ثابت)

200میلیون دلار بدهی با نرخ بهره 6% (به نرخ ثابت)

نحوه تاخت: دارایی‌های دلاری شرکت انگلیسی را شرکت آمریکایی قبول می‌کند، دارایی‌های پوندی شرکت آمریکایی را شرکت انگلیسی قبول می‌کند.

مکانیزم بازارهای مشتقه

  1. قراردادهای آنی (Spot contract): مبادله فوری یا نقدی / بازار افراد تولیدکننده و شرکت‌ها
  2. بازار قراردادهای آتی (Forwards): بانک‌های تجاری، موسسات تأمین مالی، کارگزاران و معامله گران
  3. بازار پیمان‌های آتی (Futures): بورس‌های سازمان یافته

مکانیزم عملی اتاق پایاپای

سکوی معاملاتی (pits)

1- هَجینگ کنندگان (Hedgers): کالا یا دارایی‌هایشان با ریسک مواجه است و درمعرض تغییرات قیمت

2- بورس‌بازان (سفته‌بازان) (Speculators): جذب عرضه و تقاضای مازادی که توسط هَجینگ کنندگان ایجاد می‌شود نموده و ریسک نوسانات قیمت که هَجینگ کنندگان به دنبال دوری هستند را می‌پذیرند

بازار اوراق اختیار معامله

  1. ابتدا سرمایه گذار از کارگزار می‌خواهد سفارش خرید یا فروش حجم معینی از اوراق را بخرد
  2. کارگزار از نماینده بورس تقاضا می‌کند
  3. بعد به روی سکوی معاملاتی می‌رود
  4. توافق روی قیمت
  5. اتاق پایاپای
  6. در بخش خرید و فروش قرار می‌گیرد
  7. تأیید کارگزار تالار بورس

اطلاعات اضافه: اولین بورس در آمریکا در سال 1983 بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE) انجام این معاملات را اجازه داده است

بازار تاخت یا سوآپ

بین نهادهای مالی بزرگ (با احتمال ورشکستگی پایین)

  1. غیر رسمی
  2. امنیت
  3. قلب آن بانک‌های سوآپ

کاهش کیفیت اعتباری وام گیرنده در قالب قراردادهای آتی و سوآپ

سوآپ اعتباری دو نوع اصلی دارد:

  1. تاخت با بازدهی کامل (Total return swaps)
  2. تاخت اعتباری خالص (Pure credit or default swaps)

توضیحات انگلیسی در خصوص تاخت

The value of the swap at the initiation date will be 0 (zero) to both parties. The value of cash flow streams should be equal. V(fix) = V(fl)

Libor: London Interbank Offered Rate (Prime rate)

FRN: Floating Rate Note

Floating rate (2 – 5 years) = issued by financial institutions, governments, corporation

Swap formula for currency pairs

Swap= -(contract size(size of contract)* (interest rate differential + markup(brokers charge(0.25))/100)/days per year (365)

Example: Euro = 1.5% EUR / USA= 0.25% USD

Long position: -(100,000*(0.25-1.5+0.25)/100)/365= 2.74 per 1 lot

Short position: -(100,000*(1.5-0.25+0.25)/100)/365= -4.11 per 1 lot

*** each lot = 100,000

Swap formula for specific position

Position volume * swap * base currency rate to currency of deposit ratio ( lots * long or short position * swap price)

Example: EUR / USD , long position , volume = 1.5 lot

Currency of deposit is USD

Long swap = 1.5 * 2.74 * 1.411 = 5.8 USD

Swap formula for metals

(Long or short /100 /360) * lots * price

Example: #BMW , 1 lot is 100 shares , swap rate for BMW is annual 5% , each share $68.5

(5 / 100 / 360) * 100 * 68.5 * 1.405(current swap EUR/USD) = $1.34

Small c: annual fixed rate of the swap

C: annual fixed amount

N: notional amount

Interest Bank should pay (c/4 * N) or (C/4)

Will receive Libor rate * N.c is a rate that equates the value of the fixed cash flow stream to the value of the floating cash flow stream

تنظیم شده توسط محمدرضا طهرانی زاده

در انتهای فایل PDF تمامی توضیحات این بخش که طراحی شده است در اختیار دوستان علاقه‌مند قرار داده شده است

اصطلاحات فارکس به زبان آدمیزاد

اصطلاحات فارکس به زبان آدمیزاد

فارکس مخفف واژه foreign exchange است. فرض کنید شما به یک صرافی می‌روید و در قبال یک ارزی ارز دیگر را معامله می‌کنید. در فارکس ارزهای مهم جهان که به عبارتی واحدپولی کشورها نیز هستند درازای یکدیگر معامله می‌شوند. اگر قصد دارید پا به عرصه بازار فارکس بگذارید در ادامه این مطلب همراه ما باشید ابتدا تاریخچه و سپس اصطلاحات فارکس را بررسی خواهیم کرد.

در اواخر جنگ جهانی دوم بود که اولین تحول در بازار ارز اتفاق افتاد و سیستم برتون وودز به وجود آمد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در برتون وودز، با هدف ایجاد محیطی باثبات برای احیای اقتصادهای جهانی به وجود آمد. جنگ جهانی دوم دلار آمریکا را از یک ارز شکست خورده (پس از سقوط بازار سهام در سال 1929) به ارز معیاری تبدیل کرد که اکثر ارزهای بین المللی دیگر با آن مقایسه می شدند.

در نهایت با توجه به کمبود طلا به عنوان پشتوانه و افزایش مقدار دلار در گردش پیمان برتون وودز نتوانست طلا را به دلار آمریکا متصل کند و سرانجام در سال 1971، رئیس جمهور وقت نیکسون، به سیستم برتون وودز پایان داد که منجر به شناور شدن آزاد دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای خارجی شد.

پس از خرابی که قرارداد برتون وودز به وجود آورد، توافقنامه اسمیتسونیان در دسامبر 1971 به وجود آمد، که امکان نوسانات بیشتری را برای ارزها فراهم کرد. در سال 1972، جامعه اروپا تلاش کرد تا از وابستگی خود به دلار آمریکا دور شود در نتیجه این اقدامات شناور مشترک اروپا توسط آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ تأسیس شد و در سال 1973 قرارداد سیستم شناور آزاد ازهم فروپاشید.

در دهه 1990، بازارهای ارز پیچیده‌تر و سریع‌تر از همیشه رشد کردند، مثلا فردی که تنها در خانه نشسته بود، می توانست با کلیک یک دکمه، قیمت دقیقی را بیابد. این گونه بود که تاریخچه بازارهای فارکس از سال 1944 نمونه کلاسیک از بازار آزاد بود.

دوره‌های آموزشی بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می‌شود؟

بازار فارکس کارگزاران مختص به خود را دارد که از این به بعد به آن‌ها «بروکر» می‌گوییم. بروکرهای فارکس نمادهایی شامل سهام شرکت‌های بزرگ، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال معروف، کامودیتیها (طلا، نقره، نفت و گاز و…) و شاخص های بورس را برای معامله در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. در بازار فارکس می‌توان ارزهای مختلف را با توجه به نرخ برابری باهم معامله کرد. مثلاً فرض کنید ۵۰۰۰ یورو دارید و می‌خواهید به دلار آمریکا تبدیل کنید. برای تبدیل یورو به دلار آمریکا باید از نرخ برابری یا نرخ تبدیل (Exchange rate) استفاده کنید.

معامله روی تمامی نمادهایی که نام برده شده به‌صورت CFD است برای مثال وقتی شما طلا می‌خرید، نمی‌توانید مالک آن شوید و فقط جهت رشد یا ریزش قیمت را می‌توانید پیش بینی کنید.

فعالان اصلی بازار چه کسانی هستند؟

هر شخصی که دانش و مهارت معامله‌گری را داشته باشد می‌تواند در بازار فارکس معامله کند. از فعالان اصلی بازار فارکس می‌توان به؛ بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و سفته‌بازان حقیقی اشاره کرد. ما به‌عنوان اشخاص حقیقی یا سفته‌بازان حقیقی جز بسیار کوچکی از بازار فارکس هستیم.

چه جفت ارزهایی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

جفت ارزها از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس محسوب می‌شوند. این اصطلاح به‌نوعی به پایه و اساس بازار فارکس اشاره دارد. در واقع بازار فارکس به گونه‌ای طراحی‌شده است که هر ارز نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود. این مفهوم به این معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر ارزش گذاری می‌شود.

در فارکس ارز هر کشور نماد مختص به خود را دارد. اصولاً دو حرف اول ارز از ابتدای نام کشور گرفته‌شده است و حرف آخر واحد پول کشور را نشان می‌دهد. مثلاً USD نماد دلار آمریکا است در اینجا US به آمریکا اشاره دارد و D مخفف دلار است. اولین قدم در یادگیری بازار فارکس به خاطر سپردن نام نمادهای زیر است.

نماد ارز رایج آمریکا؛ USD

نماد ارز رایج آلمان؛ EUR

نماد ارز رایج انگلستان؛ GBP

نماد ارز رایج سوئیس؛ CHF

نماد ارز رایج ژاپن؛ JPY

نماد ارز رایج کانادا؛ CAD

نماد ارز رایج استرالیا؛ AUD

در صورتی که داوطلب شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری هستید از طریق فرم پیش ثبت نام اقدام کنید همچنین دوره‌های غیرحضوری با بهترین کیفیت به‌صورت نیمه‌خصوصی برگزار می‌شود.

اصطلاحات فارکس

هر بازار برای خود اصطلاحات مخصوصی دارد. هرکس بنا به نیاز باید به اصطلاحات مسلط باشد زیرا خیلی از تریدرهای معروف، خبرگذاری ها و… از آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از مراجع خوب برای اصطلاحات فارکس به زبان انگلیسی سایت اینوستو پدیدا (investopedia) است. این سایت اصطلاحات فارکس را به ترتیب حروف الفبا دسته بندی کرده‌است.

مفهوم Exchange rate و کاربرد آن

با استفاده از نرخ تبدیل (نرخ برابری) می‌توانید ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید. برای مثال فرض کنید، برای تبدیل یورو به دلار، نرخ تبدیل به ما نشان می‌دهد در ازای هر یورو، ۱.۴ دلار آمریکا به ما تعلق می‌گیرد یعنی:

Exchange rate EUR/USD= 1.14 و از این می‌توان نتیجه گرفت: Each 1 euro= 1.14$ در این مثال اگر ۷۰۰۰ یورو داشته باشید می توانید با ۷۹۸۰ دلار آمریکا تعویض کنید. این کار اصلی که در بازار فارکس انجام می‌شود، همین است یعنی سنجش ارزش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها در مقابل هم.

علاوه بر مبادله‌ی ارزهای مختلف، می‌توان دارایی های دیگری را هم فارکس معامله کرد البته این دارایی‌ها جز اصلی بازار فارکس محسوب نمی‌شوند. مواردی همچون طلا، نفت، شاخص‌های بزرگ بورس دنیا مانند داوجونز، نزدک و… در بروکرهای فارکس معامله می‌شوند. کالاهای معاملاتی همچون روی، مس، نیکل، گندم، برنج و… و البته چند ارز دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و اوراق قرضه، ETF نیز در این میان قرار دارند. دقت کنید زمانیکه بخواهید روی کامودیتی ها معامله کنید باید از احبار فاندامنتال آن ها هم اطلاع داشته باشید.

جفت ارز

این مفهوم بدین معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی است. جفت ارز جز مفاهیم پایه در بازار فارکس محسوب می‌شود. اصلی‌ترین جفت ارزها عبارت‌اند از:

EUR/USD: Euro to USD Dollar

AUD/USD: Australian Dollar to USD Dollar

USD/CHF: USD Dollar to Swiss Frank

USD/CAD: USD Dollar to Canadian Dollar

NZD/USD: New Zealand Dollar to USD Dollar

GBP/USD: Pound to USD Dollar

USD/JPY: USD Dollar to Japanese Yen

جفت ارزهای اصلی _ Major Pairs

هر جفت ارز در فارکس که یکی از طرف‌های آن دلار آمریکا باشد، با عنوان یک جفت ارز اصلی در نظر گرفته می‌شود.

جفت ارزهای فرعی _ Cross Pairs

جفت ارزهای فرعی درواقع مفهوم جفت ارز را دارد با این تفاوت که در یک‌سوی آن دلار آمریکا وجود ندارد.

  • AUDCAD دلار استرالیا به دلار کانادا
  • AUDCHF دلار استرالیا به فرانک سوئیس
  • AUDJPY دلار استرالیا به ین ژاپن
  • AUDNZD دلار استرالیا به دلار نیوزیلند
  • CADCHF دلار کانادا به فرانک سوئیس
  • CADJPY دلار کانادا به ین ژاپن
  • CHFJPY فرانک سوئیس به ین ژاپن
  • EURAUD یورو به دلار استرالیا
  • EURCAD یورو به دلار کانادا
  • EURCHF یورو به فرانک سوئیس
  • EURGBP یورو به پوند انگلیس
  • EURJPY یورو به ین ژاپن
  • EURNZD یورو به دلار نیوزیلند
  • GBPAUD پوند انگلیس به دلار استرالیا
  • GBPCAD پوند انگلیس به دلار کانادا
  • GBPCHF پوند انگلیس به فرانک سوئیس
  • GBPJPY پوند انگلیس به ین ژاپن
  • GBPNZD پوند انگلیس به دلار نیوزیلند
  • NZDCAD دلار نیوزیلند به دلار کانادا
  • NZDCHF دلار نیوزیلند به فرانک سوئیس
  • NZDJPY دلار نیوزیلند به ین ژاپن

اگر به دنبال آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری با خدمات VIP هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم به صفحه محصولات سایت همیار کریپتو سری بزنید و با متخصصان این امر صحبت کنید. به جرأت می‌توان گفت ‌که با تلاش خودتان و کمک سایت همیار کریپتو می‌توانید در فارکس یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

جفت ارزهای نامتعارف _ Exotics

جفت ارزهایی که یک‌طرف آن‌ ‌ارزهای ناشناخته جهان باشد که قدرت نقد شوندگی پایینی دارند. معمولاً این جفت ارزها حجم معاملاتی کم و اسپردهای بالایی نیز دارند. جفت ارزهایی چون EUR/MXN یورو اروپا در برابر پزو مکزیک.

  • USDTRY دلار آمریکا به لیر ترکیه
  • EURTRY یورو به لیر ترکیه
  • USDZAR دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی
  • USDSGD دلار آمریکا به دلار سنگاپور

بروکر _ Broker

بروکر همان کارگزاری‌های فارکس هستند که ورود به این بازار به‌واسطه‌ی آن‌ها برای افراد ممکن می‌شود. افراد برای ورود به بازار فارکس، باید دریکی از بروکرهای آنلاین ثبت‌نام کرده و حساب خود را افتتاح کند. مشهورترین بروکرها عبارت‌اند از: بروکر آلپاری، لایت فارکس، کپیتال اکستند و … .

ارزها از طریق کارگزاری (بروکر) یا یک واسطه و به‌صورت جفت معامله می‌شوند. ارزها در مقابل ارز دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند.
در فارکس، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله‌گرانی که در خریدوفروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف می‌شود. جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند. از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

دمو

در اصطلاحات فارکس، دمو به حسابی اطلاق می‌شود که شما برای ورود به آن و انجام معامله در آن نیاز به واریز پول واقعی ندارید. این حساب درواقع یک شبیه‌سازی از بازار واقعی است که در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید با استفاده از حساب دمو از قبل تمام استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی خود را در این بازار تجربه کنید.

اسپرد _ Spread

تفاوت بین قیمت خرید و فروش که معامله‌گر برای ورود به یک سهام باید آن را بپردازد. به عبارت ساده‌تر همان کارمزد است؛ هر چه عدد اسپرد کوچک‌تر باشد به نفع معامله‌گر خواهد سوآپ (SWAP) نفت چیست؟ بود.

عوامل تأثیرگذار در اسپرد بازار فارکس

نقدینگی و حجم بازار: در بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی مانند آتی یا CFD هنگامی‌که حجم معاملاتی بر روی یک دارایی زیاد باشد اسپرد و یا اختلاف خریدوفروش آن دارایی به حداقل می‌رسند. یورو به دلار محبوب‌ترین و پرحجم‌ترین جفت ارز در بازار فارکس هست و شما برای معامله در این جفت ارز کمترین اسپرد را پرداخت می‌کنید. تقریباً اسپرد در حد چند سنت هست و به صفر میل می‌کند اما فرض کنید در بروکر فارکس می‌خواهیم یک ارز دیجیتال و سهامی که نقدینگی و حجم زیادی ندارد را معامله کنیم. در این معامله اسپرد بسیار بیشتر از معامله کردن یک سهام محبوب مانند اپل و گوگل یا یک جفت ارز پرحجم هست.

زمان انجام معامله: زمان‌هایی که در دنیا بازار مالی بزرگی باز نیست یعنی زمان اداری نیست که تقریبا به وقت ایران بین ساعات ۲۴ الی ۲ بامداد است به دلیل حجم معاملات پایین، کارمزد معاملاتی بسیار افزایش می‌یابد.

برای دریافت بهترین سیگنا‌ل‌های معاملاتی همراه با ویدیو تحلیل و بررسی مهم‌ترین اخبار ارز دیجیتال عضو کانال سیگنال شوید.

پیپ _ Pip

پیپ یکی دیگر از اصطلاحات فارکس است که واحد اندازه‌گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز پیپ نامیده می‌شود.
اگر EUR / USD از 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است به‌عبارت‌دیگر بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می‌دهند آخرین رقم اعشار نرخ پیپ یک جفت ارز است.
بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می‌شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می‌شود به‌عنوان‌مثال، برای EUR / USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت (Pipet)

یک رقم اعشاری بعد از پیپ، رقم بعدی معرف پیپت است. برای کسانی که از نوسانات روزانه و یا ساعتی جفت ارزها برای معاملات استفاده می‌نمایند، پیپت اهمیت خاصی دارد.

قیمت خرید _ Ask / قیمت فروش _ Bid

اصطلاح Ask به معنی قیمت خرید و Bid به معنی قیمت فروش است. این دو اصطلاح معمولاً در کنار هم به کاربرد می‌شوند.

ارز پایه

ارزی که همیشه در سمت چپ قرار می‌گیرد و مبنی قیمتی داده‌شده محسوب می‌شود. مثلاً در جفت ارز EUR/USD یورو به‌عنوان ارز پایه مطرح می‌شود.

پوزیشن

این اصطلاح به معنی انجام هرگونه معامله خرید یا فروش در بازار فارکس است.

لات _ Lot

در اطلاحات فارکس برای اندازه گیری حجم معاملات از لات استفاده می‌شود، به هر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه اطلاق می‌شود.

پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تأکید بر حوزه نفتی

تعریف سوآپ
مقایسه تهاتر با سوآپ
مقایسه معاوضه با سوآپ
مقایسه جعاله با سوآپ
مقایسه حق العمل کاری با سوآپ
قرارداد تعویض
تاثیرات سوآپ در حوزه اقتصادی
تاثیر سوآپ در حوزه سیاسی- امنیتی
وضعیت کنونی عملیات سوآپ نفت
سیمای پایانه نفتی شمال(نکا)
علل رغبت کشورهای حوزه دریای مازندران به سوآپ نفت
نتیجه گیری

قسمتی از متن پاورپوینت:
تعریف سوآپ:

سوآپ در لغت به معنای معامله پایاپای، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن و جایگزین کردن است و در اصطلاح سوآپ در معاملات نفتی و در یک مفهوم ساده بدین معناست که ‘دولت یا بخش خصوصی، نفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان دریافت می کنند و در مرز دیگر به افراد مورد نظر آنان تحویل می دهند’.

مقایسه حق العمل کاری با سوآپ:

به موجب ماده 357 قانون تجارت ‘حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می کند’.با توجه به تشابه ظاهری از دو جهت با سوآپ تفاوت عمده دارد،اولاً:حق العمل کار مکلف به فروش همان مال التجاره ای است که از طرف آمر به او سپرده شده و ثانیاً:حق العمل کار در فروش مال التجاره به هر شخصی مخیر است، درحالی که سوآپ، منصرف از این اوصاف و متفاوت است، در سوآپ، عیناً مورد سوآپ (SWAP) نفت چیست؟ معامله(نفت) به طرف ثالث تحویل نمی شود، بلکه عامل، نفتی را که تحویل گرفته خود، آن رابه مصرف می رساند و از مال خود (نفت) به طرف ثالث تحویل می دهد. ضمن اینکه در سوآپ، عامل سوآپ مخیر به تحویل عوض همان جنس به هرکسی نیست، بلکه مکلف به تحویل مال به شخص ثالثی است که مد نظر طرف معامله سوآپ است …

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ‘معامله پایاپای (SWAP) با تأکید بر حوزه نفتی’ می باشد که در حجم 17 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته حقوق به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری و تأثیر سواپ

قصد داریم تا در این جلسه در مورد کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری و تأثیر سواپ بر روند صحبت کنیم.

کمیسیون Commission

همونطور که در جلسه پیش صحبت کردیم یکی از مواردی که بروکر بعنوان سود از مشتری کسب میکنه SPREAD بود و مورد دیگه هم داره تحت عنوان کمیسیون که بابت بعضی از معاملات کسر میکنه کمیسیون مبالغی هست که معمولا بابت معاملات قراردادهای آتی کسر میشه و این کمیسیون یکبار پرداخت میشه. مثل زمان خرید و فروش خانه کمیسیونی رو به بنگاه پرداخت میکنین و اقدام به خرید و فروش خونه میکنین.

کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری-فارکس حرفه ای-hedge- کمیسیون COMMISSION در نرم افزار متاتریدر4-خرید پرفکت مانی با کمترین قیمت-خرید پرفکت مانی با مستر کارت

در پلتفرم در اینجا اگر دقت کنید در معامله ای که روی نفت داشتیم میبینیم که در این قسمت کمیسیونی رو کسر کرده و فقط مربوط بوده به قرار دادهای آتی که ما اینجا معامله کردیم روی ارزها در قسمت کامیشن چیزی دیده نمیشه در بعضی از حساب های NDD و ECN که انواع اکانت ها هستن بر روی ارزها هم مانند قرارداد آتی کمیسیون پرداخت میشه که در مورد حسابهای NDD و ECN بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد.

سوآپ یا Swap چیست

نرخ بهره شبانه بانکی چیست

قسمت بعدی سوآپ (Swap) هستش. در مورد سواپ سری پیش اطلاعاتی رو خدمتون دادیم ولی از اونجایی که این مبحث طولانی هستش اطلاعات کامل رو در اختیارتون قرار میدیم.سواپ یا نرخ بهره شبانه هستش. مبالغی که بابت سود معاملات باز محاسبه میشه یعنی وقتی شما معاملاتی رو باز دارین و به ساعت 12 شب میرسه در اون لحظه به معاملات شما سواپ میخوره و این میتونه مثبت یا منفی باشه و زمان اون هم 00:00 به وقت سرور خواهد بود.

نرخ بهره شبانه توسط بانک مرکزی تعیین می شود. این نرخ بهره با نرخ بهره بانکی رابطه دارد.

کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری-فارکس حرفه ای-محاسبه نرخ بهره یا سواپ شبانه SWAP-خرید پرفکت مانی با ویزا کارت-خرید پرفکت مانی بدون احراز هویت

محاسبه سوآپ

محاسبه سواپ به این صورت هستش که نرخ بهره صورت منهای نرخ بهره مخرج که در جفت ارز AUDUSD نرخ بهره AUD یا دلار استرالیا در این لحظه 2.5 درصد و نرخ بهره دلار امریکا کمتر از 0.25 درصد هستش طبق این فرمول تفاوت نرخ بهره AUD به USD میشه 2.5 منهای 0.25 درصد که مساوی با بیشتر از 2.25 درصد خواهد بود.

موارد دیگر

بابت یک لات همونطور که گفتیم یک لات معادل 100.000 واحد بود که اگر صد هزار رو در 2.25 درصد ضرب کنیم میزان سواپ در یک سال مساوی 2250 دلار خواهد بود که اگر اون رو تقسیم بر 360 کنیم تقریبا روزی 6.25 بابت سواپ از حساب شما کسر یا به آن اضافه خواهد شد.

این بستگی به این داره که شما در پوزیشن مورد نظر خرید میکنین یا فروش رو انجام میدین هرموقع که شما به سمت ارز با نرخ بهره بیشتر خرید رو انجام بدین مثبت خواهد بود و اگر سمت ارز با نرخ بهره کمتر خرید کنید یا عمل فروش رو AUDUSD انجام بدین سواپ منفی خواهد بود پس بعنوان مثال در AUDUSD چون AUD نرخ بهره بالاتری رو داره شما در پوزیشن های BUY سواپ مثبت میگیرین و در پوزیشن های SELL سواپ منفی میگیرین نرخ بهره شبانه مثبت بابت پوزیشن های بازی که داریم به ما نرخ بهره پرداخت میشه و محاسبه نرخ بهره به این صورته که اختلاف نرخ بهره ها همونطور که حساب کردی AUDUSD برای تک تک ارزها میتونیم محاسبه کنیم منهای کمیسیون بروکرها.

بعنوان مثال 6.25 منهای X که همون کمیسیون بروکر هست مساوی Y پس یک رقمی کمتر از 6.25 ما هر شب برای پوزیشن های باز AUDUSD خواهیم گرفت، نرخ بهره شبانه منفی که هر شب بابت پوزیشن های باز از ما کسر خواهد شد که محاسبه اون به این صورته که اختلاف نرخ بهره ها که بصورت منفی هستش منهای کمیسیون بروکر که در این مثال منهای 6.25 دلار منهای X که مساوی عدد Z خواهد بود و عدد Z یک عدد منفی خواهد بود که از مجموع این دو عدد بدست میاد.

اگر دقت کرده باشید در پلتفرم در اینجا ما بصورت آزمایشی یک لات AUDUSD و یک لات از همون ارز رو SELL و BUY کردیم. اگر نگاه میزان سواپ مثبت 27.43 هستش و میزان سواپ منفی -35.93 یعنی همیشه سواپ مثبت عدد کمتری نسبت به سواپ منفی هستش، بخاطر اینکه کمیسیون کارگزار از این عدد در حالت مثبت کم میشه و در حالت منفی به میزان سواپ منفی اضافه میشه. پس سواپ همیشه در حالت مثبت با سواپ در حالت منفی متفاوت و عدد کوچکتری خواهد بود.

شایان ذکره که چهارشنبه ها میزان سواپ سه برابر روزهای دیگس به خاطر اینکه روزهای شنبه و یکشنبه بازار تعطیل هست و همه اونها در چهارشنبه شب حساب میشه پس چهارشنبه شب اگر در ابتدای پنج شنبه پوزیشنی رو باز داشته باشیم سواپ های مثبت سه برابر و اگر SELL رو بصورت منفی داشته باشیم سه برابر حساب میشه.

هج یا هجینگ ( Hedge – Hedging )

هج یا هجینگ معاملاتی هستش که در یک ارز یا یک کالا و در دو جهت انجام میشه. یعنی بر روی یک ارز همزمان عمل SELL یا BUY انجام میشه. کاربرد اصلی هج گارانتی کردن قیمت برای اون کالا یا ارز تا زمان مشخصی در آینده هستش که این باعث میشه اون ارز یا کالا در برابر نوسانات شدید بیمه بشه.

کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری-فارکس حرفه ای-معاملات کری CARRY TRADING و آربیتراژ ARBITRAGE-خرید پرفکت مانی بدون ثبت نام-خرید پرفکت مانی بدون کارمزد

بعنوان مثال فرض کنید تاجری میخواد از کشوری پودر کاکائو خریداری کنه و تا به دستش برسه دو الی سه ماه طول بکشه. در این مدت ممکنه نوسانات شدیدی رو تجربه کنه چه به سمت مثبت چه به سمت منفی. برای همین اون شخصی که میاد کاکائو رو خریداری می کنه معادل همون رو با افتتاح حساب در یکی از بروکرها SELL انجام میده به این صورت اگر کاکائو در زمان مورد نظر قیمتش افزایش پیدا کنه جنسی که خریداری شده افزایش قیمت پیدا می کنه و پوزیشن SELL یا فروشی که انجام شده معادل همون ضرر می کنه و در مجموع در اصل جنس سود و در پوزیشنی که در بازار گرفته شده متضرر میشه که دوتاش با هم یر به یر میشه و اگر در این مدت کاکائو خودش قیمش به شدت یا بصورت نسبی کاهش پیدا کنه پوزیشن Sell که در پلتفرم انجام شده سود می کنه و دوباره تفاوت اینها یکسان خواهد بود. به این صورت افرادی که تاجر هستن در مقابله با نوسانات شدید بازار میتونن ارز یا کالای مورد نظر خودشون رو براحتی بیمه کنند.

آربیتراژ Arbitrage چیست

روش دیگری هم با نام آربیتراژ هست که در ایران نیز بر روی معاملات آتی سکه و آربیتراژ ارزی و آربیتراژ در فارکس که در مورد این در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد که به چه صورتی هستش و چه نکاتی رو داره تا شما از این روش هم بتونین استفاده کنید.

معاملات کری ( Carry Trading )

مبحث بعدی مبحث معاملات کری هستش. معاملات کری معاملاتی هستش که نه به انگیزه کسب سود از خود پوزیشن بلکه کسب سود از تفاوت نرخ بهره ها هستش. بعنوان مثال اگر به همین معامله ای که در اینجا کردیم دقت بکنید، این یک لات BUY که روی AUDUSD انجام دادیم میزان ضرر اون در طی دو الی سه روز منفی 24 دلار هستش و سواپ اون 27 دلار یعنی با اینکه خود پوزیشن ضرر کرده بابت جابجائیش سواپ اون مثبته.

حالا اگر تعداد روزهایی که این پوزیشن باز باشه به مرور سواپ خیلی زیادی رو به خودش جذب میکنه و عدد خیلی بزرگی خواهد شد. پس معاملات کری معاملاتی هستش که به انگیزه کسب سود از سواپ یا اختلاف نرخ بهره ها هستش که معمولا روی ارزهایی با اختلاف بهره بالا انجام میگیره که برای اینکه فرد بتونه این کارو بکنه نیاز به دو برکر متفاوت نیاز داره که یکی از این بروکرها سواپ داشته باشه و بروکر دیگه بدون بهره شبانه یا اصطلاحا حساب اسلامی باشه که سواپ نداشته باشه.

کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری-فارکس حرفه ای-carry trading در جفت ارز AUJPY و اونس طلا GOLD-خرید پرفکت مانی برای ایرانیان-خرید پرفکت مانی تراپی

در پلتفرم اگر دقت کنید فرض کنید که در همین جا ما یک لات BUY کردیم یک لات هم SELL کردیم سواپ منفی منهای 35 بوده و سواپ مثبت 27 دلار بوده پس ما نیاز داریم که مثبت یا همون پوزیشن هایی رو که برای سواپ هستش در بروکری انجام بدیم که سواپ داشته باشه که بتونیم اینجا سواپ مثبتش رو بگیریم و عمل SELL رو روی بروکری انجام بدیم که SWAP FREE یا حساب اسلامی باشه که ضرر رو اینجا نبینیم.

بعنوان مثال یکی از بروکرهایی که حساب سواپ فری به ما میده بروکر آی سی ام هستش و معاملاتی هم اینجا روی این پلتفرم انجام دادیم که اگر اینجا نگاه کنید معاملاتی که طی چند روز باز هستش هیچ سواپی رو نداره که اگر اینجا دقت کنید یک لات AUDUSD ای که در بروکر آی سی ام انجام شده سواپی رو نداره. پس ما میتونیم در بروکری مثل FXPRO یا سایر بروکرها عمل BUY رو انجام بدیم که سواپ مثبت رو بگیریم و عمل SELL رو در بروکر دیگه ای که سواپ فری هستش انجام بدیم به این صورت ما هج (Hedge) کردیم پوزیشن رو در واقع سود یا زیانی نمی کنیم ولی به مرور سواپ اون عدد قابل توجهی خواهد شد.

ارزهای محبوب

محبوب ترین ارزهایی که در بازار برای معاملات کری استفاده میشن AUDUSD و AUDJPY هستن خب همونجور که دیدیم تمایل برای خرید روی ارزهای با نرخ بهره بالاتر بیشتره بخاطر اینکه سواپ دارن پس سواپ بر روند تأثیر میذاره به علت اینکه افراد اون رو خرید می کنن تا هم سود کنن و هم سواپ رو بگیرن پس تمایل روی سواپ مثبت بسیار بالاتر از سواپ منفیه یعنی توجه خریداران زمانی هستش که بتونن تریدی رو انجام بدن روی این ارزها و هم سواپ و هم PROFIT رو کسب کنن.

پس ما برای اینکه بتونیم معاملات خوبی رو روی این جفت ارزها داشته باشیم باید شرایط تورمی بازار رو شناسایی کنید. در مواقع تورمی خرید انجام بدیم که بتونیم هم از سواپ (Swap) و هم از پرافیت (Profit) استفاده کنیم و در مواقعی که بازار رکودی هست و از حالت تورمی خارج میشه میزان افت در ارزهای با نرخ بهره بالا بسیار شدید و سریع هستش.

بعنوان مثال اگر در همین AUDJPY دقت کنید در بروکر FXPRO در روند AUDUSD اگر دقت کنید روی DAILY یا WEEKLY اون چون چارت مورد نظر با سیمبول دیگه ای بود از این سیمبول استفاده می کنیم.

کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری-فارکس حرفه ای-معاملات AUDJPY و AUDUSD در پلتفرم متاتریدر بروکر FXPRO-خرید پرفکت مانی تلگرام-خرید پرفکت مانی در ترکیه

توی AUDUSD اگر در تایم ویکلی نگاه کنیم زمانی که بازار حالت تورمی داره زمانی که این ارز سریع پیشرفت می کنه و به سمت بالا میره هم پرافیت خوبی داره هم سواپ خوبی میگیره در شرایط معمولی حرکت زیگزاگی انجام میده که خیلی مقرون به صرفه هست. بخاطر سواپ ولی در شرایطی که بازار از حالت تورمی خارج بشه و افت های نرخ بهره شروع بشه اونجا هستش که ریزش های سریع رو انجام میده. ولی معمولا بعد از اون دوباره مسیرش به سمت بالا هستش پس این ارزها بیشتر از روند صعودی حمایت می کنن ریزش های سنگینی رو در یک دوره زمانی انجام میدن و دوباره روند صعودی رو بخاطر همین نرخ بهره و سواپ دارن.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.