شکست به زیر کانال نزولی

منبع: TheBitTimes

بسیار منطقه مهمی هست چرا که درصورت شکست باکس قرمز رنگ مقاومتی ، یک صعود چشم

تحلیل های امروز پنجشنبه بیست و یک مهر ۱۴۰۱ بازار سرمایه

EGLD USDT تایم فریم هفتگی اصلاح خوبی داشته. همچنان داخل کانال نزولی قرار دا

سه شنبه یازده مرداد ، روند نزولی، بازار

EGLD USDT تایم فریم هفتگی اصلاح خوبی داشته. همچنان داخل کانال نزولی قرار دارد هنگامی که بازار اصلاح خودش را آغاز کرد، EGLD در یک کانال نزولی گیر کرد و

EGLD/USDT⚜
⏰تایم فریم هفتگی

💹 اصلاح خوبی داشته. همچنان داخل کانال نزولی قرار دارد
💢 هنگامی که بازار اصلاح خودش را آغاز کرد، EGLD در یک کانال نزولی گیر کرد و همچنان در این کانال درحال حرکت هست.

💢 منطقه قرمز یک منطقه حمایتی مهمی بود که شکسته شد و الان به عنوان یک مقاومت سنگین عمل می کند.
✅ بسیار محتمل است که مجدد به این محدوده ، حرکتی داشته باشد و با برخورد بهش ادامه روند نزولی خودش را دنبال بکند.
✅بسیار منطقه مهمی هست چرا که درصورت شکست باکس قرمز رنگ مقاومتی ، یک صعود چشمگیری خواهیم داشت برای این ارز ولی احتمال این رخداد با توجه به وضعیت بازار در این بازه زمانی بعید هست.

✅💹روند حرکت این ارز کامل مشخص کردیم. باید دید چه میشود⏩
🆔 🔥🚀

AAVE USDT تایم فریم هفتگی ارز AAVE طبق الگوی مشخص شده در حال حرکت هست و در

AAVE USDT تایم فریم هفتگی ارز AAVE طبق الگوی مشخص شده در حال حرکت هست و در آستانه پایان نقطه مرحله F است. می‌توانیم انتظار یک فشار نزولی رو به پایین ر

AAVE/USDT⚜
⏰تایم فریم هفتگی
💹ارز AAVE طبق الگوی مشخص شده در حال حرکت هست و در آستانه پایان نقطه
مرحله F است.
💢می‌توانیم انتظار یک فشار نزولی رو به پایین را از این ارز داشته باشیم.

💰✅ مناسب برای SHORT در موقعیت مناسب و رعایت مدیریت سرمایه😋😉
🆔 🔥🚀

سیگنال اسپاتDREP USDT Entry price (قیمت ورود) : 0.648 الی 0.600 TARGET

♨️سیگنال اسپات
DREP USDT🔆

✅Entry price (قیمت ورود) :
0.648 الی 0.600

TARGET 1⃣0.660
TARGET 2⃣0.68
TARGET 3⃣0.70
TARGET 4⃣0.74
TARGET 5⃣0.77
TARGET 6⃣0.80
TARGET 7⃣0.86
TARGET 8⃣0.90

💢با5%الی 10%سرمایه معامله بشود

💢حتما نقطه ورود و حد ضرر رعایت بشود

💢سود شیرین اسپات نیازمند صبر و شکیبایی شماست

ETH USDT تایم فریم چهار ساعته اگر به زیر منطقه مقاومت برویم طبق روند نشان د

سه شنبه یازده مرداد ، الگو

ETH USDT تایم فریم چهار ساعته اگر به زیر منطقه مقاومت برویم شکست به زیر کانال نزولی طبق روند نشان داده شده الگو ها نزولی میشوند و موقعیت خوبی برای SHORT بوجود می آید.

ETH/USDT ⚜️
⏰ تایم فریم چهار ساعته
✅ اگر به زیر منطقه مقاومت برویم طبق روند نشان داده شده الگو ها نزولی میشوند و موقعیت خوبی برای SHORT بوجود می آید.

چنل وی آی پی زدیم تا صد عضو اول رایگانه فقط 100 نفر می تونن عضو شن بعد لینک بسته میشه پس سریع جویین شید

شکست قیمت چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

معامله کردن در بازار 24 ساعته و بین المللی فارکس، پر از هیجان و تجربه های جدید است. همانطور که مطلع هستید، فارکس بزرگترین بازار مالی حال حاضر در جهان است. حجم معاملات در این مارکت، روزانه بالای 7 تریلیون دلار است.

این نشان دهنده نقدینگی بسیار بالای این بازار است. شما در این مارکت دارایی های متفاوتی مثل: ارزهای بین المللی، سهام ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را می توانید ترید کنید.

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید، استراتژی شما فرق می کند. برخی ها معامله گران روزانه هستند. این یعنی معاملاتشان را امروز باز می کنند و همین امروز هم پوزیشن شان را می بندند. برخی اما، تریدرهای میان مدت و بعضی دیگر بلند مدت هستند.

فرقی نمی کند چه نوع تریدری باشید، موضوعی که در این مقاله قصد داریم برای شما توضیح دهیم، شامل تمام انواع تریدرها می شود. بله درست حدس زدید؛ ترید کردن در شکست قیمت. برخی به این مسئله، استراتژی هم می گویند؛ استراتژی ترید قیمت در شکست ها.

اگر این مقاله را با ما تا انتها دنبال کنید، به شما قول می دهیم تمام فاکتورهایی که می توانند شما را به سودهای معقول برسانند را، یاد خواهید گرفت. نکاتی که قرار است با هم در این مقاله از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید یاد بگیریم، به شرح زیر است:

شکست قیمت چیست؟ چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟ شکست به زیر کانال نزولی شکست ها کجا ظاهر می شوند، نحوه تشخیص شکست ها، مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار، تشخیص شکست واقعی از شکست فیک، قوانین طلایی تایید شکست ها، اندیکاتور مناسب شکست قیمت، استراتژی ترید شکست قیمت و نتیجه گیری.

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی مثل یک جفت ارز، به بالا یا پایین یک سطح مهم روانشناسی یا حمایت-مقاومت نفوذ می کند و آن را می شکند، می گوییم یک شکست قیمتی شکل گرفته است. اگر به رفتار قیمت در چارت ها با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که قیمت ها تمایل دارند وارد سطوح و مناطق خاصی شوند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطحی برخورد کرده و بر می گردد، ما از این سرنخ به این تئوری می رسیم که قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده و از لحاظ تکنیکالی، برای این سطح ارزش والایی برخورداریم و آن را گرامی می داریم.

حال نکته مهم این جا است که وقتی قیمت دوباره به این سطح نزدیک می شود، باید به شدت مراقب واکنش و رفتار قیمت پس از برخورد دوباره باشیم. دلیل این مسئله این است که ما منتظر شکست این سطح یا بازگشت مجدد قیمت هستیم. البته در چنین مواقعی، امکان رنج زدن هم می رود.

گاهی اوقات می بینیم که قیمت چندین بار به یک سطح مهم برخورد می کند. این مسئله، نشان از اهمیت و قدرت سطح موجود دارد. به عبارتی دیگر، بازار برای این سطح ارزش بسیار بالایی قائل است.

ولی قیمت بالاخره پس از چندبار برخورد، این سطح مهم را خواهد شکست. این جا، همان جایی است که ما باید سریعا ورود کرده و از استراتژی مخصوص شکست که کمی جلوتر درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد، استفاده کنیم.

چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. اجازه دهید سوال ساده تری از شما بپرسیم؟ شما به چه دلیل در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنید؟ شاید بگویید برای اینکه سود کنم. بله، پاسخ شما درست است.

حال، به همان دلیل که شما برای سود کردن به بازارهای مالی ورود کرده اید، به همین دلیل ساده هم باید شکست های قیمت را ترید کنید. ترید کردن در شکست های قیمتی، فرصت بسیار عالی برای کسب سودهای بی نظیر است. دلیل این مسئله هم ساده است؛ معمولا شکستهای قیمت، منجر به شکل گیری روند ها و حرکات جدید قیمت در مارکت می شوند.

به همین دلیل ساده و منطقی، اکثر تریدرهای حرفه ای شاید مدت ها منتظر می مانند تا یک شکست قیمت، رخ دهد. ضمنا، گاهی این شکست های قیمتی، همراه با مومنتوم بالایی است. در نتیجه تریدرهای پرایس اکشن، تمام تلاششان را می کنند تا از این شکستها، نهایت سود و منفعت را کسب کنند. معامله در شکست یا ترید شکست ها، یک تکنیک ساده و مشهور بین تریدرهای بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس است.

شکست ها کجا ظاهر می شوند؟

خوب، حال که با مفهوم و تعریف شکست قیمت یا Break out آشنا شدید، نوبت این است که بدانید شکست های قیمتی، در چه مناطقی و کجاها به وجود می آیند. شکست های قیمت در مناطق و سطوح مهم روانشناسی پدید می آیند. برخی از مهمترین این مناطق عبارتند از:

• سطوح حمایت و مقاومت
• کف ها و قله های تایم های مختلف
• خطوط روند
• کانال های قیمتی
• میانگین های متحرک
• سطوح فیبوناچی
• پیوت پوینت ها
• اعداد رند
• سطوح الگوهای درون چارت ها

یکی از دلایلی که شکست های قیمتی می توانند قیمت ها را سریعا تکان دهند این است که این سطوح، توسط بسیاری از تریدرها، در حال رصد شدن است.

نحوه تشخیص شکست ها

برای اینکه بتوانید شکست های قیمت را تشخیص دهید، باید پیش نیازهایی داشته باشید. یکی از مهمترین این پیش نیازها، آگاه بودن به علم تحلیل تکنیکال است. اگر تازه با بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس آشنا شده اید، خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

وقتی که شما به دانش تحلیل تکنیکال واقف باشید، به راحتی می توانید الگوهای مهمی مثل: شکست های افقی قیمت یا خطوط روند، فیبوناچی، شکست قیمت از میانگین های متحرک، الگوهای ادامه دهنده و چیزهای بیشتری را تشخیص دهید.

بعد از یادگرفتن تحلیل تکنیکال، شما نیازمند صرف زمان و تمرین مداوم در فضای مجازی پلتفرم های فارکس هستید. منظور ما این است که باید با یک بروکر معتبر، یک حساب مجازی باز کنید و سپس شروع به تمرین این الگوهای Breakout کنید.

مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار

زمانیکه تشخیص دادید قیمت به دفعات پیاپی در حال تثبیت خود در یک سطح یکسان است، شما به احتمال زیاد با یک سطح مهم روانشناسی، روبرو شده اید. حال اولین کاری که باید بکنید این است که، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت اطراف آن منطقه را مشخص کنید.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی هستید، باید سطوح حمایت، و اگر در یک روند صعودی می باشید، باید سطوح مقاومت را مشخص کنید. (ضمنا اگر برخی از این کندل ها دارای سایه ها یا دم های بلند هستند، می توانید بسته به اینکه Shadow ها را در نظر می گیرید یا خیر، آنها را لحاظ یا از آنها صرف نظر کنید.)

حال، اجازه دهید تا به شما این مطلب را با ذکر یک مثال نشان دهیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز GBP/CAD را در تایم روزانه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه قیمت بالا رفته، برای مدتی شروع به رنج زدن کرده است. طبق فرمولی که پیشتر برای شما توضیح دادیم، قیمت به دفعات با سطح حمایتی که با مستطیل تو خالی بنفش مشخص کرده ایم، برخورد کرده و در حال تثبیت خود بوده است. زمان که قصد ترید کردن شکست ها را دارید، باید صبر کنید تا کندل پایین سطح حمایت (در روند نزولی و مقاومت در روند صعودی)، بسته شود. البته ما کمی جلوتر، قوانین طلایی شکست قیمت را کامل برای شما شرح خواهیم داد. در چارت پایین، وقتی کندلی پایین یک سطح حمایتی مهم بسته می شود، ما به آن یک شکست نزولی می گوییم. همینطور که مشاهده می کنید، بعد از شکست این سطح مهم، مارکت شروع به ریزش می کند.

تشخیص شکست واقعی از شکست فیک

نکته مهمی که قرار است اینجا برای شما توضیح دهیم، یکی از بحث های بسیار جدی میان تحلیلگران تکنیکال می باشد. بسیاری از تریدرها، نفوذ سایه یا Shadow یک کندل را در یک سطح مهم روانشناسی، شکست نمی دانند. ولی عده کمی از تکنیکالیست ها آن را جزو شکست به حساب می آورند.

من شخصا شکست قیمت را فقط زمانی یک شکست واقعی می دانم که کندل مورد نظر در طرف دیگر سطح مهم روانشناسی، بسته شود و نه فقط با سایه یا دم کندل درون سطح روانشناسی نفوذ کند. لطفا به عکس زیر توجه کنید.

تصویر بالا، چارت 4 ساعته GBP/CAD می باشد. همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، ابتدا باید ناحیه مهم روانشناسی را مشخص کنید. در تصویر بالا، کادر مستطیل شکلی که با رنگ بنفش مشخص شده، سطح مهم روانشناسی یا حمایت پوند-لونی است.

قیمت پس از تقریبا 50 کندل که رنج زده، بالاخره با یک کندل بسیار قوی از این سطح مهم روانشناسی بیرون رفته است. ولی اگر به فلش سیاه رنگ دقت کنید، فقط سایه کندل چند باری از کادر ما بیرون زده که این سایه ها، شکست واقعی نمی باشند و به آنها شکست فیک یا دروغین گفته می شود.

در قسمت بعدی این مقاله، شما را با نکات بسیار ارزشمند و گرانبهایی که نام آنها را قوانین طلایی شکست گذاشته ایم، آشنا خواهیم کرد. لطفا برای خواندن ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

قوانین طلایی تایید شکست ها

آیا به محض اینکه یک کندل از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرد و آن را شکست، باید یک پوزیشن باز کنیم و شروع به ترید کنیم؟! آیا این کار در علم تکنیکال مورد تایید می باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست، خیر می باشد. اگر تکنیکالیست خوبی باشید، می دانید که تریدرهای حرفه ای فقط با یک ابزار تنها، وارد یک ترید نمی شوند.

آنها باید تاییدیه های مختلفی از ابزارهای متفاوت، دریافت کنند. معامله گران حرفه ای هیچ وقت فقط با دیدن یک سیگنال؛ هرچند قوی، وارد یک پوزیشن نمی شوند. این قانون، درباره قوانین طلایی شکست نیز، صادق است. هیچ وقت فقط با دیدن یک کندل که از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرده، وارد یک ترید نشوید.

فراموش نکنید که ما در بازارهای مالی قرار نیست قمار کنیم بلکه هدف، ترید کردن برای کسب سودهای بیشتر است. برای همین منظور، ما به شما 4 گام یا قوانین طلایی شکست را می آموزیم تا با دیدن به محض مشاهده یک شکست قیمتی، وارد پوزیشن نشوید.

قانون اول: شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه آن

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل مورد نظر با بدنه خود در یک روند صعودی در حال بالا رفتن است و سپس سطح مهم روانشناسی را می شکند.

قانون دوم: قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از شکست سطح مهم روانشناسی، تا دو کندل دیگر بالا رفته و سپس پس از ایجاد یک سقف، مجددا به سمت پایین حرکت می کند.

قانون سوم: قیمت مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت پس از ایجاد یک سقف، باز می گردد و مجددا سطح مقاومت شکسته شده را تست می کند. برخی ها به این عمل قیمت، بوسه آخر یا Last Kiss هم می گویند. در حقیقت حال این سطح مقاومت، نقش یک سطح حمایت را بازی می کند.

قانون چهارم: حال، سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود

حال که قیمت از سطح اول روانشناسی عبور کرد، یک سقف جدید ایجاد کرد و به سمت سطح مقاومت اول بازگشت (بوسه خداحافظی)، باید با یک کندل جدید از سقف ایجاد شده عبور کند. این کندل آخری، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح مهم و ادامه روند صعودی در تصویر بالا.

فراموش نکنید که هیچ چیز در بازارهای مالی و دنیای تکنیکال و تحلیل ها، همان گونه که ما فکر می کنیم، اتفاق نخواهند افتاد. گاهی هم ممکن است قیمت، تمام مراحل ذکر شده را طی کند و سپس مجددا به هر دلیلی سقوط کند. به همین دلیل است که گفته می شود بازارهای مالی دارای ریسک هستند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راهکاری برای این مشکل، وجود دارد. لطفا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید چونکه قصد داریم به شما ابزاری برای تشخیص بهتر این معضل، معرفی کنیم.

اندیکاتور مناسب شکست قیمت

تحلیل تکنیکال و در کل بازارهای مالی پر است از ابزارهای قوی و ارزشمند. قبل از اینکه وارد یک پوزیشن شوید، شما باید تمام نکات مرتبط با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار را در نظر بگیرید.

اگر برای تشخیص یک شکست واقعی از فیک مشکل دارید، ما به شما اندیکاتورهایی را معرفی می کنیم که می توانند کمک شایانی بکنند. دو تا از این اندیکاتورهای بسیار با ارزش، اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور RSI است. همان طور که می دانید اندیکاتور مومنتوم شامل یک محیط عددی بعلاوه یک خط منحنی، که در این محیط نوسان می کند، می باشد.

وقتی نوک این منحنی به سمت بالا می رود، یعنی قیمت و مومنتوم در حال افزایش هستند و بالعکس. همچنین زمانیکه نوک مومنتوم خیلی بالا یا خیلی پایین است (اشباع خرید یا اشباع فروش)، بدین معنی است که امکان دارد روند به پایان خودش رسیده باشد. البته گاهی هم در چنین شرایطی روند باز هم به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.

ولی در کل، بسیاری از تریدرها از مومنتوم به منظور پیدا کردن واگرایی در چنین شرایطی، استفاده می کنند. واگرایی دو نوع می باشد؛ مثبت و منفی. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش و مومنتوم در حال کاهش باشد. واگرایی منفی هم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش. به زبان ساده تر مسیر و جهت قیمت و اندیکاتور مومنتوم متضاد یکدیگر باشد.

پس در ادامه مطلب بالا، اگر در تشخیص شکست قیمت و قوانین طلایی شکست دچار شک و تردید شدید، می توانید از یک ابزار کمکی مثل اندیکاتور مومنتوم جهت پیدا کردن واگرایی، استفاده کنید. لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز GBP/CAD در تایم روزانه پس از برخورد به یک سطح مهم مقاومت، چند روزی بدون روند بوده است. سپس با بدنه یک کندل، از مستطیل بنفش رنگ، خارج شده است (البته اگر قوانین طلایی شکست را برای این تصویر در نظر بگیرید، مشاهده خواهید کرد که این ترید، شامل تمامی قوانین شکست می باشد.)

حال چنانچه هنوز هم شک دارید که آیا این شکست یک شکست واقعی است یا یک شکست فیک، می توانید از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی کمک بگیرید. همین طور که مشاهده می کنید، قیمت در حال بالا رفتن و مومنتوم در حال پایین آمدن است. در نتیجه، می توانید با اطمینان بیشتر و با در نظر گرفتن نکات مهم دیگر، وارد این معامله شوید.

استراتژی ترید شکست قیمت

حال که با مفهوم شکست قیمت، قوانین طلایی شکست و یک اندیکاتور مناسب کمکی برای تشخیص شکست آشنا شدید، نوبت این است که از تمام ابزارهایتان برای ورود به یک ترید پرسود، استفاده کنید. ما استراتژی شکست را به شما در چند گام ساده یاد خواهیم داد.

• مارکتی را پیدا کنید که بین مناطقی از مقاومت و حمایت، گیر کرده باشد.
• آن مناطق یا الگوها را مشخص کنید.
• منتظر بمانید که مارکت از این مناطق مهم روانشناسی عبور کند و آنها را بشکند.
• قوانین طلایی شکست را درباره آنها، چک کنید و در صورت شک داشتن، از یک اندیکاتور کمکی، استفاده کنید.
• حد ضرر خود و دیگر قوانین مدیریت ریسک را لحاظ کنید.
• به محض مشاهده تمام قواعد ذکرشده، وارد پوزیشن شوید و منتظر بمانید تا حد سودتان فعال شود.

نتیجه گیری

حال که شکست قیمت را یاد گرفتید، می توانید از این تکنیک برای ورود به موقع به مارکت، استفاده کنید. بسیاری از تریدرها از این استراتژی برای کسب سودهای بسیار عالی در مارکت، استفاده می کنند. لطفا چنانچه این مقاله برای شما مفید بود، آن را با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید تا آنها هم از این روش برای کسب سود در بازارهای مالی بهره مند شوند.

نحوه تحلیل بازار نزولی؛ آشنایی با الگوی نزولی قیمت رمزارزها

خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند. در این موارد، کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و ترسیم خط روند و همچنین تشخیص الگوهای کانال نزولی می‌تواند به تریدرها در جلوگیری از خرید در بازار نزولی کمک کند. یک کانال نزولی یا به‌عبارت‌دیگر، کانال قیمتی نزولی با ترسیم دو خط روند کاهشی و موازی با یکدیگر که رفتار قیمت یا پرایس اکشن دارایی را محدود می‌کند شکل می‌گیرد. در این مقاله، به چگونگی تحلیل بازار نزولی می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

اصول اولیه تحلیل بازار نزولی در تحلیل تکنیکال

منیع: TheMotleyFool

در هنگام روند نزولی بازار، پرایس اکشن یا رفتار قیمت دارایی، مجموعه‌ای از بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low را تشکیل می‌دهد. یک کانال نزولی با وصل کردن کف‌ها و سقف‌ها با استفاده از خطوط موازی ترسیم می‌شود. خط روند اصلی ابتدا با متصل کردن دو یا چند Lower High به دست می‌آید. سپس خطی موازی که خط کانال (Channel Line) نامیده می‌شود، کشیده شده و Lower Lowها را به یکدیگر متصل می‌نماید.

پرایس اکشن یک دارایی، با شدت گرفتن فشار فروش توسط خرس‌ها همچنان در کانال نزولی به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.

منبع: TheBitTimes

نمودار بالا روندی نزولی را به نمایش گذاشته که در آن، چند Lower High و Lower Low تشکیل شده است. خط روند اصلی با اتصال دو بالای پایین‌تر که در نمودار با بیضی نارنجی به نمایش گذاشته شده ترسیم می‌شود. خط کانال موازی نیز با اتصال دو نقطه پایین پایین‌تر رسم می‌شود.

هنگامی‌که قیمت به خط کانال یا همان خط پایینی می‌رسد، گاوهای بازار با تصور در رابطه با اینکه بازار به کف خود رسیده است، خرید می‌کنند. بااین‌حال، خرس‌ها علیه گاوها عمل می‌کنند و با افزایش فشار فروش در زمانی که قیمت به خط روند اصلی یا خط بالایی می‌رسد، نزول را شدت می‌دهند و قیمت در همان کانال نزولی باقی می‌ماند.

نوسانات قیمتی داخل کانال نزولی معمولا تصادفی است، اما بین دو خط موازی محدود می‌شود. درصورتی‌که خط موازی شکسته شود و قیمت از خط پایینی کانال پایین‌تر برود، می‌توان متوجه شد که روند نزولی شدت گرفته و می‌توان پیش‌بینی کرد که کاهشی به‌مراتب شدیدتر را شاهد باشیم.

در سمت مقابل، شکسته شدن کانال نزولی به سمت بالا، حاکی از احتمال تغییر روند کاهشی به افزایشی است. گاهی اوقات این شکست‌ها منجر به روند صعودی جدیدی می‌شود اما، در برخی موارد، پرایس اکشن (Price Action) دارایی ممکن است در محدوده‌ای نوسانات کوچکی را داشته باشد و پس از آن، روند نزولی دیگری آغاز شود.

بررسی شکست‌های صعودی

منبع: TradingView

نمودار بالا، نمودار قیمت تتا (THETA) در یک کانال نزولی است که خط روند اصلی آن با متصل کردن دو Lower High در تاریخ‌های ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۲۷ فروردین ۱۴۰۰) و ۹ می ۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) ترسیم شده است. خط موازی نیز از جهش نزولی ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) می‌گذرد و خط کانال را تشکیل می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، پرایس اکشن تا حد زیادی بین دو خط موازی نزولی قرار دارد. گاوها در تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۴۰۰) قیمت را به بالای کانال رسانده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح بالاتر را حفظ کنند و خرس‌ها مجددا قیمت را به کانال نزولی بازگردانده‌اند.

چند حرکتی شارپی (Spike) نیز در خط پایینی کانال نزولی وجود داشته، اما دم بلند کندل استیک‌ها نشان می‌دهد که گاوها از این فرصت برای خرید در کف استفاده کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه این خطوط به‌عنوان حمایت و مقاومتی قوی عمل می‌کنند.

سرانجام قیمت در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ (۴ بهمن ۱۴۰۰) خط روند اصلی کانال را شکسته و پس از تثبیت قیمت جزئی، به بهبود ادامه داده است. این موضوع شکست کانال نزولی را تایید می‌کند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.

در تصویر زیر، نمودار قیمت مونرو (XMR) را می‌بینید که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۲ تیر ۹۸) به اوج خود رسیده و پس از آن روند نزولی آن آغاز شده است. خط روند اصلی کانال با اتصال دو Lower High در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۹۸) و ۸ آگوست ۲۰۲۰ (۱۸ مرداد ۹۹) و خط کانال از Lower Low تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۶ دی ۹۸) ترسیم شده‌اند. همان‌طور که در نمودار مشخص است، قیمت تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۴ دی ۹۸) در کانال نزولی نوسان داشته است.

منبع: TradingView

گاوها در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دی ۹۸) قیمت را به بالاتر از کانال نزولی هدایت کردند که این نشانه تغییر احتمالی در روند است. هدف نهایی نیز با افزودن ارتفاع کانال به نقطه شکست به دست می‌آید.

در شکست به زیر کانال نزولی نمودار فوق، ارتفاع یا عمق کانال ۳۱.۵۰ دلار است که اگر آن را به نقطه شکست ۵۱.۸۰ دلاری اضافه کنیم، هدف ۸۳.۳۰ دلاری مشخص می‌شود. همان‌طور که در نمودار پیداست، قیمت به‌راحتی از هدف معین شده بالاتر رفته و پس از رسیدن به اوج ۹۶.۹۰ دلاری در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ (۲۶ بهمن ۹۸) مجددا به روند نزولی بازگشته است.

این مطلب نشان می‌دهد که تریدرها باید از این هدف به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ اما پس از آن با توجه به سایر اندیکاتورها و الگوهای حمایتی در رابطه با پوزیشن معاملاتی خود تصمیم‌گیری کنند.

بررسی شکست‌های نزولی

منبع: TradingView

نمودار بالا مربوط به کوین لونا کلاسیک است که بر اساس آن، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ (۱ فروردین ۱۴۰۰) به اوج ۲۲.۴۰ دلاری رسیده است. بااین‌حال پس از اوج‌گیری، روند تغییر کرده و الگوی نزولی آغاز شده است. همان‌طور که مشخص است، خرس‌های بازار در تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) قیمت را به زیر خط پایینی کانال سوق داده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند و گاوها مجددا در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت را وارد کانال کرده‌اند و خرس‌ها را در کاهش بیشتر قیمت ناکام گذاشتند.

افزایش فعالیت فروشندگان در تاریخ ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) مجددا قیمت را به پایین‌تر از خط کانال هدایت کرد و پس از آن تلاش گاوها برای بازگرداندن قیمت به داخل کانال در روزهای ۲۰ و ۲۱ می (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) با شکست روبه‌رو شده و تغییر روند تایید شده است. پس از آن، تخمین زده می‌شد که قیمت تا ۵.۱۰ دلار سقوط کند، اما جفت ارز LUNC-تتر در نهایت در سطح ۳.۹۱ دلار به کف قیمت رسید.

پرچم صعودی را با کانال نزولی اشتباه نگیرید!

منبع: TradingView

بیت کوین در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۱ آذر ۹۹) با قیمت ۱۷,۵۷۲ دلار معامله می‌شد، اما در ۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ (۱۹ دی ۹۹) به ۴۱,۹۵۰ دلار افزایش یافت. با این حال، پس از آن قیمت در دو خط موازی اصلاح شد که تنها یک الگوی پرچم صعودی بود؛ اما به‌راحتی می‌توانست با وقوع یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.

توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) نویسنده کتاب دایرة‌المعارف الگوهای نموداری، می‌گوید هنگامی‌که الگویی کمتر از سه هفته طول بکشد، آن الگو می‌تواند به‌عنوان یک پرچم در نظر گرفته شود، اما اگر مدت‌زمان آن الگو طولانی‌تر شود، می‌توان آن را یک کانال نامید.

در مثال بالا، اصلاح قیمت بیت کوین تنها کمی بیش‌تر از سه هفته به طول انجامید و پس از شکسته شدن الگوی پرچم، روند صعودی از سر گرفته شد.

پرسش و پاسخ (FAQ)

روند نزولی به معنی کاهش قیمت‌هاست. این کاهش روی نمودار، توسط بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low شناسایی می‌شود. با این که این مواقع، زمان‌های خوبی برای ورود به بازار است، اما باید مراقب ریزش‌های بیشتر بود.

شیب نزولی به معنی یک کانال یا رالی نزولی است، که قیمت در یک شیب به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، تا زمانی که خط این کانال به سمت بالا شکسته شود.

در بازارهای دوطرفه مانند فیوچرز و مارجین، شما می‌توانید پوزیشن‌های شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کنید و از ریزش قیمت‌ها سود دریافت کنید.

• الگوی مثلث صعودی در روند نزولی چه سیگنالی به ما می‌دهد؟

این الگو به معنی تغییر روند از نزولی به صعودی است؛ در این هنگام، پس از آن که با استفاده از اندیکاتورهای دیگر سیگنال تغییر روند مستحکم را دریافت کردید، می‌توانید خرید خود را انجام دهید.

سخن نهایی

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ثابت‌شده در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. این شیوه تحلیل، از ابزارهای مختلفی همچون اندیکاتورها بهره می‌برد. پایه و اساس تحلیل تکنیکال، شناخت الگوها در نمودارهای قیمتی است. یکی از این الگوها، الگوی کانال نزولی است که تریدرها هنگام تحلیل بازار نزولی باید آن را در نظر بگیرند تا متحمل ضرر نشوند.

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی (price channel) در بازار فارکس

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار ساده اما بسیار پرکاربرد است زیرا تحلیل گر تکنیکال بر اساس نمودار قیمتی تحلیل می کند و اولین چیزی که در نمودار بررسی می شود روند قیمت است که بر اساس روند قیمت کانال قیمت رسم می شود.

روند قیمت همیشه در بازار وجود دارد حال صعودی یا نزولی یا خنثی است در نتیجه کانال قیمت نیز در بیشتر مواقع وجود دارد اگر کانال قیمت براساس روند خنثی رسم شود الگوی مستطیل را تشکیل می دهد که قبلا به آن پرداخته ایم اما اگر براساس روند صعودی و نزولی رسم شود الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی را تشکیل می دهد که به تحلیل آن می پردازیم.

آشنایی با الگوی کانال قیمت (price channel)

الگوی کانال قیمت یک الگوی ادامه دهنده روند است که میتواند صعودی یا نزولی باشد.این الگو براساس خط روند رسم می شود خط روند بالای الگو سطح مقاومت و خط روند پایین الگو سطح حمایت الگو را می سازند.برای درک بهتر الگو باید بدانید الگوی کانال قیمت صعودی شیب مثبت و الگوی کانال قیمت نزولی شیب منفی دارد.

در کانال قیمت روند قیمت بین دو خط موازی که سطح حمایت و مقاومت است محصور شده است اگر روند قیمت قبل از تشکیل کانال صعودی بوده باشد و جهت شکست کانال نیز در جهت صعود باشد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است و بالعکس این برای روند نزولی بازار نیز صادق است.

برای رسم کانال قیمت ابتدا به دو نقطه نیاز داریم تا بتوانیم خط روند را رسم کنیم این دو نقطه در روند صعودی از کف های قیمتی رسم می شوند در واقع در روند صعودی ابتدا سطح حمایت رسم می شود در روند نزولی خط روند از سقف های قیمتی رسم می شود که یعنی ابتدا سطح مقاومت رسم می شود پس از آن باید خط موازی خط روند را که خط کانال نام دارد رسم کنیم.

نقطه مقابل نقاط خط روند در خط کانال باید به گونه باشد که خط روند و خط کانال به صورت دو خط موازی رسم شوند که همیشه این حالت در روندها ایجاد نمی شود و الگوی کانال قیمت در همه روندهای بازار قابل رسم نیست.

شکل ظاهری الگوی کانال قیمت به شکل زیر است.

کانال قیمت در تصویر بالا در امتداد روند صعودی رسم شده است و شیب مثبت دارد که نشان میدهد یک الگوی کانال قیمت صعودی تشکیل شده است.

سقف و کف های قیمتی در بین خطوط موازی کانال محصور است و شکست در جهت صعود رخ داده است که نشان میدهد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است.

مشخصات الگوی کانال قیمت (price channel)

کانال های قیمتی براساس خط روند معمولا قابل رسم هستند اما کانال قیمتی الگوی کانال قیمت است که دارای شرایط زیر باشد.

خط روند اصلی الگو:برای رسم خط روند الگو دو نقطه قیمتی لازم است ترسیم این خط جهت روند و شیب خط را مشخص می کند.برای خط روند صعودی یک خط افزایشی لازم است که از اتصال دو کف قیمت و برای خط روند نزولی یک خط کاهشی لازم است که از اتصال دو سقف قیمت به دست می آید.

خط کانال الگو:برای رسم یک خط کانال موازی با خط روند در حالت ایده آل دو نقطه قیمتی لازم است اما برخی تحلیل گران با اولین قیمت خط موازی را رسم میکنند.خط کانال در روند صعودی مقاومت و در روند نزولی حمایت را نشان میدهد.

کانال قیمت صعودی:تا زمانی که قیمت ها در کانال پیشروی میکنند کانال صعودی است اولین سیگنال تغییر جهت زمانی است که قیمت نتواند به سطح مقاومت برسد و یا قیمت در محدوده حمایت توقف داشته باشد.در الگوی ادامه دهنده در کانال صعودی قیمت باید از سقف کانال خارج شود و شکست در سطح مقاومت رخ دهد که نشانه پیشروی سریع روند در جهت صعود است.

کانال قیمت نزولی:تا زمانی که قیمت ها در کانال کاهشی باشند کانال نزولی است زمانی که قیمت نتواند به سطح حمایت برسد باید احساس خطر کنید زیرا ممکن است جهت روند تغییر کند زمانی که قیمت در محدوده مقاومت نوسان یا توقف کند نیز نشانه دیگری از تغییر روند است.اگر الگوی ادامه دهنده کانال قیمت نزولی تشکیل شده باشد قیمت باید از حمایت خارج شود و شکست در سطح حمایت رخ دهد که نشانه ای از روند نزولی سریع و پر قدرت بعد از الگو است.

مقیاس نمودار قیمتی:با اینکه دیگر معامله گران توجه ای به نوع نمودار قیمتی از نظر محور عمودی یعنی محور قیمت ندارند اما نمودار نیمه لگاریتمی بهتر از نمودارهای حسابی سقف و کف قیمتی را در کانال قیمت نشان میدهد.اساس تغییر قیمت در نمودار لگاریتمی درصد است یعنی تغییر قیمت از 50تا100 همان 100٪ است و تغییر قیمت از 100تا 200 نیز باز هم 100٪ نشان داده می شود.

رسم خط کانال موازی خط روند از آن جنبه های هنری و ظریف تحلیل تکنکیال است برای رسم خط موازی باید تشخیص دهید سقف و کف قیمت کدام است و کدام سقف یا کف قیمت با پیشروی بیشتر حکم نفوذ به محدوده حمایت و مقاومت را دارد و نباید خط روند یا خط کانال دقیقا از بالاترین قیمت ها رسم شود.

تحلیل الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی

نمودار CSCO در تصویر زیر یک کانال قیمت 11 ماهه را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک الگوی کانال قیمتی صعودی در ادامه یک روند صعودی تشکیل شده است که دارای شیب مثبت است.

دو نقطه کف قیمتی در ابتدا کانال برای رسم خط روند صعودی مناسب است و خط روند با شیب مثبت رسم می شود.

برای رسم خط کانال در این نمودار از یک سقف قیمت استفاده شده است و خط کانال موازی با خط روند رسم شده است.در این نمودار اگر بخواهیم برای رسم خط موازی خط روند در انتظار نقطه دوم سقف قیمت بمانیم باید مدت زمان زیادی را صبر کنیم اما همانطور که میبنید رسم خط کانال با یک سقف قیمت نیز امکان پذیر بوده است.

در انتهای کانال روند قیمت نمیتواند خط حمایت را لمس کند و از آن فاصله گرفته است و این دلیلی بر پیشبینی شکست سطح مقاومت و ادامه دار بودن روند صعودی است.

و در نهایت پس از 11 ماه روند صعودی توانسته است از سطح مقاومت عبور کند و شکست الگو در جهت ادامه روند صعودی رخ داده است که نشانه پیش روی سریع و قوی روند صعودی است.

هدف قیمت در الگوی کانال قیمت به اندازه عرض کانال قیمت تعیین می شود اما در شکست قیمت در جهت ادامه روند معمولا پیشرفت قیمت سریع و قوی است و حد سود میتواند خیلی بیشتر باشد.

نکات مهم الگوی ادامه دهنده روند کانال قیمت

مهم ترین نکته در رابطه با الگو کانال قیمت نوع معامله با این الگوست برای معامله با کانال قیمت نیازی نیست منتظر اتمام کانال و شکست الگو بمانید بلکه در داخل الگو موقعیت های مناسبی برای ورود به معامله است.

همانطور که متوجه شده اید نوع تحلیل این الگو نیز با دیگر الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده روند متفاوت است و تاکیدی بر شکست روند یا مدت زمان تشکیل الگو نشده است زیرا ممکن است یک الگو کانال قیمت در مدت زمان زیادی حتی بیشتر از یک سال امتداد پیدا کند و منطقی نیست که این همه مدت منتظر شکست یک الگو بمانیم.

• به تصویر بالا توجه کنید از زمانی که روند قیمت در سطح 25 کف کانال را لمس کرده است حدود چهار ماه زمان برده است که روند قیمت به سقف کانال برسد و از طرف دیگر عرض کانال کم نیست و میتوان سود خوبی با ورود به معامله خرید در کف قیمت در سطح 25 کسب کرد.
• در حرکت بعدی قیمت از کف کانال قیمت در فاصله بین سطح 27 تا 30 در تصویر بالا تا زمان شکست الگو نیز 4 ماه فاصله برای رسیدن قیمت از کف تا سقف کنال است و سود ورود به معامله خرید در اینجا حدود 15 واحد است که سود معقولی برای یک معامله میان مدت است.

اگر شرایط به گونه ای بود که در زمان شکست الگو وارد معامله شوید توجه داشته باشید که شکست پس از کانال ممکن است کاذب باشد و باید حتما منتظر یک تایید قوی بمانید و سپس وارد معامله شوید.حرکت قیمت پس از شکست کانال قیمت سریع و قوی ایجاد می شود و معمولا یک حرکت میان مدت تا بلند مدت است پس برای ورود به معامله عجله نکنید و منتظر تایید بمانید با کمی انتظار فرصت معامله را از دست نخواهید داید و ریسک معاملاتی کم می شود.

حد ضرر در معامله با الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار مهم است که میتوان مانند الگوی مستطیل حد ضرر را تعیین کرد:

• کمی زیر سطح شکست الگو که ریسک کم اما احتمال استاپ خوردن زیادی دارد.
• در میان کانال قیمت که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن متوسط است.
• و در زیر سطح خط روند که مخالف سطح شکست الگو است که ریسک زیاد اما احتمال استاپ خورد کمی دارد.

در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال: ساختارهای نموداری قدرتمند

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از ساختارهای نموداری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. استفاده از کانال در میان تحلیلگران فنی چندان مرسوم نیست اما کانال‌ها با ترکیب روندهای حاصل از نقاط کف و سقف بازار، نقاط ورود و خروج بهینه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهند که به‌سادگی بتوانید ریسک معاملات خود را کنترل کنید. اولین مرحله در معامله گری با کانال‌های قیمتی، یادگیری نحوه تشخیص و ترسیم آن در نمودار قیمت است. در این مطلب می‌آموزیم که چگونه یک کانال رسم کنیم، بر اساس آن وارد معامله شویم و همچنین، نقاط حد زیان و سود خود را تعیین کنیم…

• 1) نکات کلیدی
• 2) کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟
• 3) انواع کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال
• 4) 3 ابزار قدرتمند برای تایید سیگنال‌‌های کانال‌ قیمت
• 5) تعیین حد سود و زیان بر اساس کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی

• ترسیم کانال‌های قیمتی در نمودار به ما کمک می‌کند که بتوانیم روندهای صعودی و نزولی را با وضوح و جزئیات بیشتری ببینیم.
• معامله گران تکنیکالی به‌منظور تشخیص نواحی ورود، حد ضرر و سود، از کانال‌های قیمتی استفاده می‌کنند.
• در جریان روندهای صعودی، قیمت درون کانال افزایش می‌یابد و اصطلاحا کانال بالا رونده است؛ اما در یک روند نزولی، با یک کانال پایین‌رونده مواجه می‌شویم.
• سایر ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور حجم، می‌توانند اعتبار سیگنال‌های معاملاتی صادر شده توسط کانال‌های قیمتی را افزایش دهند.
• مدت زمانی که قیمت به حرکت خود درون کانال ادامه داده است، به تعیین قدرت روند کمک می‌کند.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر قیمت بین دو خط روند موازی حرکت کند، یک کانال قیمتی در نمودار به‌وجود می‌آید. خط روند بالایی یا همان سقف کانال، از اتصال نقاط سقف بازار (High) و خط روند پایینی یا کف کانال، از اتصال نقاط کف قیمت (Low) ترسیم می‌شود. به‌طور کلی، کانال می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. اگر قیمت از سقف یا کانال خارج شود (شکست صعودی یا نزولی قیمت)، این حرکت حاکی از احتمال بالای وقوع یک رالی افزایشی (حرکت شدید صعودی) یا سقوط سنگین قیمت‌ها است؛ هرچند که شکست کانال قیمتی هم مانند سایر ابزار و استراتژی‌های معاملاتی، همیشه موفق نیست و ممکن است گاها با حرکات کاذب مواجه شویم.

بهترین عملکرد کانال‌های قیمت در نمودارهایی است که قیمت دارایی نوسانات متعادلی (یعنی میانگین باشد، نه خیلی کم‌نوسان و نه خیلی با نوسان عمیق که عرض کانال زیاد شود) داشته باشد؛ زیرا در این شرایط مقدار حد سود و زیان معامله نیز به‌سادگی قابل تشخیص است. برای درک بهتر این نکته، 2 شرایط فرضی زیر را در نظر بگیرید:

• فرض کنید در نمودار بیت کوین یک کانال کم‌نوسان صعودی ایجاد شده است. عرض کانال بسیار کم است و عملا نمی‌توان اهداف بالایی برای قیمت در نظر گرفت. بنابراین معامله در این کانال قیمتی از لحاظ مدیریت ریسک چندان معقول نیست؛ زیرا پتانسیل سوددهی بالایی ندارد!
• در نمودار اتریوم یک کانال نزولی با نوسانات شدید و عمیق مشاهده می‌شود. آیا صرف دیدن یک کانال با عرض زیاد و پتانسیل کسب سود بالا باید آماده ورود به معامله شویم؟! خیر، هر چقدر اهداف سود بزرگ‌تری داشته باشیم، امکان نرسیدن قیمت به حد سود تعیین شده بالاتر است! همچنین در این شرایط قاعدتا باید حد ضرر بالاتری هم تعیین کنیم تا به‌دلیل نوسانات کاذب قیمت و رسیدن به ناحیه حد ضرر، مجبور به خروج از معامله نشویم…

چگونه یک کانال قیمت رسم کنیم؟

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بر اساس مفهوم خطوط روند شکل گرفته‌اند. در واقع تئوری اصلی همان خطوط روند است، با این تفاوت که در این تکنیک تحلیلی با ترکیب خطوط روند صعودی و نزولی سعی داریم مسیر کلی حرکت قیمت را تشخیص دهیم تا حین ورود و خروج از معاملات، با اطمینان و تسلط بیشتری اقدام کنیم.

«یک کانال قیمتی بر اساس حداقل 4 نقطه کف و سقف تشکیل می‌شود؛ زیرا برای ترسیم خط روند پایین حداقل به 2 نقطه کف و برای رسم خط روند بالا، حداقل به 2 نقطه سقف در نمودار نیاز داریم. در کنار این پارامترهای اصلی، باید به موازی بودن خطوط روند کف و سقف کانال نیز دقت داشته باشیم.»

انواع کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل نموداری، 3 نوع کانال قیمتی داریم که شامل موارد زیر است:

• کانال صعودی: کانال‌ به‌سمت بالا زاویه دارد، یعنی شیب کانال مثبت و صعودی است.
• کانال نزولی: کانال‌ به‌سمت پایین زاویه دارد، یعنی شیب کانال منفی و نزولی است.
• کانال خنثی: قیمت در یک محدوده افقی (مستطیل) نوسان می‌کند و بنابراین، کانال در یک مسیر خنثی (رِنج یا Range) قرار گرفته است.

نکته: کانال‌های صعودی و نزولی، کانال‌های روندی نیز نامیده می‌شوند؛ زیرا قیمت به‌طور کلی در یک جهت مشخص حرکت می‌کند.

چگونه بر اساس کانال معامله کنیم؟

همانطور که در ابتدای متن اشاره شد، کاربرد اصلی کانال قیمت در تحلیل تکنیکال برای معامله گران تکنیکالی، تعیین نقاط ورود و خروج از معامله است؛ اما قوانین مختلفی برای خرید و فروش بر اساس کانال‌ها وجود دارد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• زمانی که قیمت به سقف کانال رسید، احتمالا فروشندگان وارد بازار می‌‌شوند و بهتر است که معاملات خرید خود را ببندید. فراموش نکنید که سقف کانال بهترین موقعیت برای ورود به معامله فروش است.
• ناحیه میانی (وسط) کانال، بهترین موقعیت برای استراحت معامله گران است! اگر معامله بازی ندارید، تا رسیدن به نواحی کف یا سقف کاری انجام ندهید و صرفا موقعیت‌های (معاملات) باز فعلی را حفظ کنید.
• رسیدن قیمت به ناحیه کف کانال، به‌‌منزله یک هشدار جدی مبنی بر احتمال ورود خریداران است؛ بنابراین بهتر است که موقعیت‌های فروش خود را ببندید و برای ورود به معامله خرید آماده باشید!

و اما 2 استثنای مهم برای قوانین فوق وجود دارد:

• اگر قیمت از کف یا سقف کانال عبور کرد و اصطلاحا یک شکست در نمودار ایجاد شد، کانال مذکور دیگر برای ورود و خروج بر مبنای سطوح داخلی آن معتبر نیست. بنابراین تا زمانی که یک کانال جدید ایجاد نشده است، اقدام به ورود نکنید!
• اگر قیمت به‌مدت طولانی در یک کانال قیمتی نوسان کند، احتمال تشکیل یک کانال باریک درون کانال‌ اولیه وجود دارد. در چنین شرایطی می‌توانید حین رسیدن به نواحی کف و سقف کانال داخلی نیز خرید و فروش کنید.

آیا ماهیت و نوع کانال روی استراتژی معاملاتی ما اثرگذار است؟

اگر از آن دسته معامله گرانی هستید که مدیریت ریسک و کاهش تعداد معاملات زیان‌ده برای شما اهمیت دارد، پاسخ این سوال «بله» است! برای اینکه بتوانید همانند معامله گران حرفه‌ای بر اساس کانال‌های قیمتی معامله کنید، 2 استراتژی زیر را همیشه به‌خاطر داشته باشید:

• در یک کانال صعودی، روی خرید در کف کانال و فروش در محدوده سقف تمرکز کنید. لازم به‌ذکر است که ورود به معاملات فروش در جریان یک روند صعودی، ریسک بسیار بالایی دارد.
• در یک کانال نزولی، به‌دنبال فروش در سقف کانال و خروج از معامله در محدوده کف باشید. فراموش نکنید که ورود به موقعیت‌های خرید در طول روند نزولی، به‌منزله معامله گری بر خلاف روند است و در صورت اقدام به ورود، با ریسک بالایی موجه خواهید شد.

3 ابزار قدرتمند برای تایید سیگنال‌‌های کانال‌ قیمت

از آنجا که امکان بروز خطا در خروجی تمام ابزار تحلیلی وجود دارد، برای پوشش این خطاها می‌توانیم از سایر ابزار تکنیکالی کمک بگیریم. استفاده از این ابزار کمکی، دقت سیگنال‌های معاملاتی کانال را افزایش می‌دهد و همچنین، قدرت روند کلی بازار (صعودی یا نزولی) را تایید می‌کند. در ادامه این بخش، به معرفی 3 ابزار کمکی کاربردی برای معامله گری با کانال‌ها می‌پردازیم:

• اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (Moving Average Convergence Divergence به‌اختصار MACD) در طول کانال‌های افقی اغلب در محدوده نزدیک به صفر است. عبور خط مکدی از خط سیگنال در نزدیکی کف و سقف کانال‌های قیمتی، یک نشانه بسیار خوب برای ورود به معاملات خرید و فروش است.
• همانند مکدی، از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هم می‌توانید به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. تقاطع صعودی و نزولی خطوط K% و D% در نواحی کف و سقف کانال قیمت، به‌عنوان تاییدی برای ورود به معاملات خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود.
• اندیکاتور حجم یکی از فاکتورهای موثر در معامله گری بر اساس کانال است. حجم معاملات در طول کانال معمولا در حد متوسط و حتی شاید کمتر (علی‌الخصوص در محدوده میانی کانال) است؛ اما شکست‌های قیمتی اغلب با حجم معاملات بالا همراه است. اگر حین شکست سقف یا کف کانال حجم معاملات بالایی در بازار ایجاد نشود، احتمالا شکست کاذب داریم و قیمت به محدوده کانال باز می‌گردد.

تعیین حد سود و زیان بر اساس کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

معامله گران بسیاری وجود دارند که علیرغم تسلط نسبت به استفاده از یک ابزار تحلیلی، در انتخاب نقاط خروج از معامله اغلب دچار اشتباه می‌شوند. این مشکل ناشی از ماهیت پیچیده ابزار، درک اشتباه فرد و عدم توانایی برای استفاده از سایر ابزار تحلیلی به‌عنوان مکمل است. کانال‌های قیمتی روند، مسیر حرکت و نقاط بازگشتی حساس بازار را به‌صورت کاملا واضح مشخص می‌کنند. بنابراین با استفاده از کانال‌های قیمتی می‌توانیم اهداف سود و زیان خود را به‌شکل کاملا منطقی تعیین کنیم. 2 قاعده اساسی برای تعیین این سطوح وجود دارد:

• ورود به معامله خرید در کف کانال: تعیین حد سود در محدوده سقف کانال و حد ضرر پایین‌تر از محدوده کف کانال که خرید انجام شده است.
• ورود به معامله فروش در سقف کانال: تعیین حد سود در محدوده کف کانال و حد ضرر بالا‌تر از محدوده سقف کانال که فروش انجام شده است.

به‌‌منظور درک بهتر مفهوم، به 2 مثال زیر مربوط به موقعیت‌های فرضی خرید و فروش توجه کنید.

(Entry: ناحیه ورود / Stop loss: حد ضرر / Take profit: حد سود)

معیار تشخیص ضعف و قدرت کانال‌ها چیست؟

بر اساس شرایط رفتار قیمت درون یک کانال، می‌توانیم درجه قدرت یا ضعیف یک کانال قیمتی را مشخص نماییم. برای این کار از مفهومی به نام «تایید» استفاده می‌کنیم. تایید به تعداد دفعاتی گفته می‌شود که قیمت پس از برخورد به سقف یا کف کانال، بازگشته است. به‌طور مثال، اگر در یک کانال، قیمت 5 بار به محدوده سقف و کف برخورد کرده و حرکت بازگشتی داشته است، این کانال دارای 5 تایید است! اما از تاییدها چگونه استفاده کنیم؟

بدین منظور از قوانین عددی مبتنی بر تعداد برخورد به سطوح و انجام حرکت بازگشتی استفاده می‌کنیم:

• 1 تا 2 تایید: ضعیف (غیرقابل معامله)
• 3 تا 4 تایید: متوسط (قابل معامله)
• 5 تا 6 تایید: قوی (قابل اطمینان)
• بیش از 6 تایید: بسیار قوی (قابلیت اطمینان بالاتر)

کلام پایانی

در این مطلب از داموندمگ با یک ابزار تحلیلی بر اساس تئوری خطوط روند آشنا شدیم. شاید ظاهر و مفهوم ساده کانال قیمت در تحلیل تکنیکال در نگاه اول، این سوال را در ذهن شما ایجاد کند که آیا واقعا استفاده از این رویکرد تحلیلی در بازارهای مالی پر رمز و راز امروزی سودآور است؟!

بله، شما نیازی به هیچگونه ابزار تحلیلی پیچیده ندارید و حتی با همین ابزار ساده هم می‌توانید سود کنید! پیش‌نیاز اساسی داشتن یک استراتژی معاملاتی مکتوب و پلن مدیریت سرمایه مشخص است.

مطالعه و بررسی نظرات شما در بخش کامنت‌ها، باعث خوشحالی ما است و مطمئنا با استفاده از پیشنهادات مطرح شده، می‌توانیم محتوای آموزشی موثر و کاربردی‌تری در اختیار شما قرار دهیم…