شروع سرمایه‌گذاری در سهام – قسمت بیست و نهم
مقدمه
تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال الگوهایی هستند که سرنخ‌هایی از روند آینده قیمت سهام در اختیارشان بگذارد. یکی از این الگوها، الگوی مثلث است.
الگوی مثلث چیست؟
این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌طورکلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم کنیم که تشکیل یک مثلث بدهد، جزء این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو برخلاف الگوهای پخشی، الگوهای تراکمی هستند؛ یعنی دامنه نوسانات قیمت، رفته‌رفته کاهش می‌یابد. از الگوهای مثلثی میتوان به ۳ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی اشاره کرد. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوه‌ی تشکیل محدوده‌ی قیمت (قیمت بالا- قیمت پایین) با یکدیگر تشابه دارند به صورتی که در سمت چپ نمودار که قاعده‌ی مثلث قرار دارد از میله‌های بزرگ‌تر و همچنین از محدوده‌ی قیمتی که به‌تدریج کوچک‌تر می‌گردند، شکل میگیرد. در سمت راست نیز رأس مثلث قرار دارد که درواقع همان کوچک‌ترین محدوده‌ی قیمت است.
الگوی مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن (نمودار ۱) هم مثل سایر الگوهای مثلثی، تراکمی است؛ یعنی دامنه نوسان بازار رفته‌رفته کاهش می‌یابد. این الگو از دو خط نزولی (سقف دامنه محدود نوسان) و خط صعودی (کف دامنه محدود نوسان) تشکیل‌شده است. این دو خط به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند؛ به صورتی که شکل مثلث گونه به خود بگیرد. خریداران و فروشندگان، هیچ‌کدام قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند. مسیر شکست الگو، نشانگر مسیر بعدی بازار است؛ یعنی یک‌طرف بازار تسلیم خواهد شد. برای تشکیل الگو، حداقل به دو کف و دو اوج قیمتی نیاز است. در این الگو نباید بین سقف و کف الگو، فضای خالی مشاهده شود.
الگوی مثلث نزولی
در الگوهای مثلثی نزولی (نمودار ۲)، کف دامنه محدود نوسان، یک خط افقی است؛ اما سقف دامنه، یک خط روندی نزولی است؛ یعنی کفهای قیمتی تشکیل‌شده، در یک سطح قرار دارند، اما اوج‌های قیمتی جدید، پایینتر از اوج‌های قیمتی قبلی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل به الگو مثلثی نزولی مشهور است.
خط روندی نزولی درنهایت به خط افقی می‌رسد. برای تشکیل الگو، حداقل به دو اوج و دو کف قیمتی نیاز است. معمولاً شکست‌های نزولی این الگو، حرکات سریع قیمتی هستند؛ یعنی شاید هیچ افزایش جزئی پیش از شکست نزولی مشاهده نشود. یا پس از عبور قیمت به زیر کف الگو، برخورد مجددی صورت نگیرید.
الگوی مثلث صعودی
الگوی مثلث صعودی نقطه مقابل الگوی مثلث نزولی است. نکته قابل‌توجه در اهمیت حجم معاملات است یعنی زمانی که به رأس مثلث نزدیک می‌شویم. این بدان معنی است که زمانی که الگو تکمیل میشود، حجم معاملات بایستی به‌طور فراوان افزایش یابد.
با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون
به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.
و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.
در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.
الگوهای قیمتی
یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.
بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده
همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.
در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.
الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).
الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.
معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.
این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند
که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.
در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.
الگوهای مثلثی
الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.
به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.
و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.
گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.
تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که
باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.
این الگو بسته به شرایط مختلف، میتواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.
این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی میشود.
هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، میتوان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)،
از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.
به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.
- الگوی مثلث صعودی،
- الگوی مثلث نزولی،
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)
الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.
در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.
هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .
این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.
وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل میگیرد، روند مثلث متقارن کاهشی ادامه پیدا میکند.
الگوی مثلث نزولی (کاهشی)
این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.
چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .
هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .
نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند
و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.
با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.
الگوی مثلث متقارن
این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.
در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .
لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.
هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود.
یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.
همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،
محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.
معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.
اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.
پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،
باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.
الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)
این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد
معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.
در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.
توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست
و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.
هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد
ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.
سیگنال خرید
توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام
تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید
که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.
همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.
هدف قیمتی
هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.
که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.
در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.
لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .
با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون
به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.
و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.
در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.
الگوهای قیمتی
یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.
بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده
همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.
در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.
الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).
الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.
معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.
این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند
که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.
در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.
الگوهای مثلثی
الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.
به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.
و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.
گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.
تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که
باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.
این الگو بسته به شرایط مختلف، میتواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.
این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی میشود.
هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، میتوان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)،
از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.
به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.
- الگوی مثلث صعودی،
- الگوی مثلث نزولی،
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)
الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.
در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.
هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .
این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.
وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل میگیرد، روند ادامه پیدا میکند.
الگوی مثلث نزولی (کاهشی)
این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.
چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .
هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .
نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند
و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.
با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.
الگوی مثلث متقارن
این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.
در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .
لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.
هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود.
یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.
همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،
محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.
معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.
اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.
پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،
باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.
الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)
این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد
معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.
در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.
توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست
و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.
هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد
ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.
سیگنال خرید
توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام
تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید
که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.
همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.
هدف قیمتی
هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.
که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.
در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.
لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .
مثلث متقارن کاهشی
بحث الگوهای ادامه دهنده را با نوعی مثلث شروع می کنیم. سه نوع الگو مثلث وجود دارد. مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی ( برخی از چارتیست ها دسته چهارمی را به نام مثلث های استنباطی و یا مثلث های پهن شونده به این دسته بندی اضافه می کند و آنها را در مبحث جداگانه بررسی خواهیم کرد.) هر نوع از این مثلث ها شکل طرح و متفاوتی دارند و نحوه پیش بینی آنها با یکدیگر تفاوت دارند.
( شکل های ۶-۱-الف تا ج) شکل هر مثلث را به صورت مجزا نشان می دهد. مثلث متقارن ( نگاه کنید به شکل ۶-۱-الف، دو خط ترند یا روند را نشان می دهد که به یکدیگر نزدیک می شود. خط بالا در حال کاهش و خط پایین در حال افزایش میباشد. خط عمودی در سمت چپ تصویر ارتفاع الگو را مشخص می کند و خط قاعده نامیده می شود. نقطه تقاطع این دو خط در سمت چپ را رسم مینامند. به خاطر شکل ظاهری این الگو به آن چنبره نیز می گویند.
مثلث افزایشی دارای یک خط پایینی افزایشی و خط بالایی صاف و افقی می باشد ( شکل ۶-۱سب را مشاهده کنید و در مقابل مثلث کاهشی شامل خط بالایی کاهشی و یه خط صاف افقی پایین می باشد ( شکل ۶-۱ ج را مشاهده کنید). در ادامه به نحوه تعبير هر کدام از این مثلث ها می پردازیم.
نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی مثلث در بورس بپردازیم.
با استفاده از الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد میکند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد که بررسی میکنیم.
الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد .
همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد.
الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث Triangle pattern به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود.
این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :
۱ – الگوی مثلث صعودی
در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد.
معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود .
در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ،
روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.
شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد .
سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه ۱ بوده می رسد
ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند
و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد که بالاتر از کف ۲ می باشد .
در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ،
می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) .
در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث متقارن کاهشی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم .
در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند.
اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد.
همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .
هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در بهترین قسمت مثلث خواهد بود
که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است.مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است.
نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود
و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ،
دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ،
بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .
در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :
همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ،
پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده
مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.
۲ – الگوی مثلث نزولی
در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد.
معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود.
در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی
پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.
شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :
در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد.
سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد.
ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد.
در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد
می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) .
در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم .
در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند .
اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد .
همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .
هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود .
که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است.
نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود
و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد.
ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد
نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .
در تصویر زیر الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :
همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد
پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده
مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.
۳ – الگوی مثلث متقارن
در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود
قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد.
در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست.
به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند.
در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد
را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد
و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد.
اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود.
ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند.
لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است.
و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است.
شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :
و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی مثلث متقارن کاهشی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :
با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی،از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .
در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :
ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد.
در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند.
سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .
در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :
✅ نتیجه گیری
مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند.
شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.
با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم.
بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد،
چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.
الگوی مثلث افزایشی و کاهشی
تشخیص
خطوط نمودار تشکیل یک مثلث می دهند . هرچقدر از قاعده رو به جلو حرکت کنیم نوسان خطوط کمتر خواهد شد .
برای تشکیل الگوی مثلث افزایشی و کاهشی حداقل نیاز به دو قله و دودره داریم .
یکی از اضلاع مثلث حالت افقی دارد و نمودار از این ضلع نمی تواند بالاتر رود .
کاربرد
نمودار در مثلث افزایشی و کاهشی از هر کجای نمودار که خارج شود در همان جهت به اندازه قاعده مثلث حرکت خواهد کرد ؛
به طور معمول نمودار در ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی مثلث از مثلث خارج خواهد شد .
خرید و فروش
اگر نمودار از بالای مثلث خارج شد ؛ احتمال pullback وجود دارد و ما در این خروج می توانیم اقدام به خرید کنیم
و بعد از حرکت نمودار به اندازه قاعده مثلث افزایشی و یا کاهشی اقدام به فروش سهام خود کنیم .
نقض شدن الگو
اگر مثلث ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی خود را طی کند و از مثلث خارج نشود الگوی مثلث همگرا fail می شود.
نحوه رسم الگوی مثلث متقارن
- قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.
- حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.
- بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.
دو روش معامله ای با الگوی مثلث متقارن
۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمعها وقوع شکست را تایید کنند.
برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.
حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.
اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالا/پایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.
دیدگاه شما