واگرایی مخفی منفی

بیان مدل های مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

آشنایی با انواع مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

امروزه در بازار سرمایه، ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت‌ها به وجود آمده است. واگرایی از جمله مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که آشنایی با آن می‌تواند فعالان بازار سرمایه را در دستیابی به اهداف‌شان در این بازار کمک کند. واگرایی هنگام تناقض بین نمودارهای اندیکاتور و قیمت سهام اتفاق می‌افتد و تغییر روند بازار یا ادامه روند قبلی را پیش‌بینی می‌کند. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم واگرایی چیست و انواع مختلف آن را توضیح دهیم.

واگرایی چیست؟

زمانی که در روند قیمت سهام و اندیکاتورهای مختلف اختلافی به وجود آید و بر خلاف یکدیگر حرکت کنند، پدیده واگرایی در تحلیل تکنیکال اتفاق می‌افتد. این پدیده احتمال تغییر جهت قیمت یا کاهش آن را نشان می‌دهد. سرمایه گذاران بازار بورس در تحلیل تکنیکال با استفاده از این مفهوم پیش‌بینی‌های لازم در بازار را انجام می‌دهند و احتمالات ممکن را برای معاملات بعدی خود بررسی می‌کنند. برای پاسخ به سوال واگرایی چیست؟ نیاز دارید با اندیکاتورها و انواع آن آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟

همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه‌گذاری در بورس باید بر تحلیل تکنیکال و کار با ابزارهای مختلف آن تسلط کافی داشته باشید. در تحلیل تکنیکال با استفاده از این ابزارها و نمودارهای مختلف می‌توانید الگوهای بازار و روند قیمت‌ سهم‌های مختلف در آینده را تا حدی پیش‌بینی کنید.

اندیکاتورها با استفاده از داده‌های خام مانند قیمت، زمان و حجم سهم‌ها و انجام محاسبات ریاضی، اطلاعات خوبی را در مورد بازار برای شما فراهم می‌کنند. خروجی این نمودارهای کمکی به همراه نمودار اصلی قیمت سهم، مسیر تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران را مشخص می‌کند. اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم‌بندی می‌شوند. اما در واگرایی مخفی منفی کل آن‌ها را می‌توان در چهار دسته اصلی قرار داد:

• اندیکاتورهای روندی (Trend)
• نوسانگرها یا اسیلاتور ((Oscillator)
• حجم (Volume)
• بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

مفهوم واگرایی و کاربرد آن

با توجه به نکات ذکر شده زمانی که قیمت یک دارایی یا سهم بر خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال حرکت کند، واگرایی یا Divergence اتفاق می‌افتد. پدیده واگرایی، تضعیف روند قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند و به تحلیلگران نسبت به آن هشدار می‌دهد.

خلاف جهت حرکت کردن اندیکاتور و قیمت در واگرایی چیست؟ به عنوان مثال زمانی که روند اندیکاتور صعودی ومثبت است اما قیمت سهم روندی منفی دارد، واگرایی اتفاق افتاده است.

فعالان بازار سرمایه و بورس معتقدند که واگرایی یک مفهوم روانشناسی بازارهای بورس به حساب می‌آید. به عبارتی دیگر در نقطه‌ای از روند بازار که خریداران و فروشندگان دچار تردید می‌شوند، پدیده واگرایی به وجود می‌آید. واگرایی با توجه به روندهای مختلف و عوامل تاثیرگذار بر بازار، انواع مختلفی همانند واگرایی معمولی و مخفی دارد.

واگرایی معمولی

این نوع واگرایی با نماد RD که مخفف عبارت Regular Divergence است، شناخته می‌شود. واگرایی‌های معمولی نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

• واگرایی معمولی مثبت: زمانی که قیمت دارایی در حال نزول است و نمودار اندیکاتور روندی صعودی دارد، واگرایی مثبت اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت دارایی یک کف پایین از کف قبلی ایجاد می‌کند اما اندیکاتور یک کف بالاتر از کف قبلی ثبت می‌کند. در این شرایط افزایش قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.
• واگرایی معمولی منفی: زمانی که قیمت دارایی در حال صعود است و نمودار اندیکاتور روندی منفی دارد، واگرایی منفی اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت یک سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ثبت می‌کند اما اندیکاتور با این روند قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبل به وجود می‌آورد. هنگام واگرایی منفی کاهش قیمت دارایی پیش‌بینی می‌شود.

واگرایی مخفی

زمانی که قیمت یک سهم در حال اصلاح و ادامه دادن این روند باشد، واگرایی مخفی به وجود می‌آید. واگرایی مخفی برخلاف واگرایی معمولی در روند نزولی دارایی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها شناخته می‌شود. این نوع واگرایی با نماد HD که مخفف عبارت Hidden Divergence است به کار می‌رود. واگرایی مخفی نیز همانند واگرایی معمولی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

• واگرایی مخفی مثبت: هنگامی که اندیکاتور یک کف پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کند و نمودار قیمت نیز یک کف بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند، واگرایی مخفی مثبت به وجود می‌آید.
• واگرایی مخفی منفی: در این نوع واگرایی اندیکاتور سقف جدید بالاتر از سقف قبلی و نمودار قیمت سقف جدید پایین‌تر از قبلی ثبت می‌کند.

تفاوت واگرایی‌های مثبت و منفی

در واگرایی مثبت چه معمولی و چه مخفی، تمرکز روی کف‌های قیمتی است. اما در واگرایی منفی چه معمولی و چه مخفی، سقف‌های قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم واگرایی چیست و انواع آن کدامند؟ واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های شناسایی رفتار و روند احتمالی بازار بورس است. واگرایی به عبارتی اختلاف میان نمودارهای قیمت سهام و اندیکاتور را نشان می‌دهد. با ارزیابی درست این روش می‌توانید کاهش یا افزایش قیمت سهم را پیش‌بینی کنید. استفاده صحیح واگرایی‌های معتبر و قوی به شناخت روند تغییرات، چرخش قیمت‌ها و سطوح حمایت یا مقاومت کمک می‌کند. تعیین واگرایی در کنار استفاده از دیگر ابزارهای تحلیلی موجب اطمینان خاطر سرمایه گذاران و خریداران می‌شود.

واگرایی چیست؟ انواع واگرایی ها به همراه مثال

واگرایی چیست؟ و انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال چگونه‌اند؟

در این مقاله با آموزش واگرایی در چارت‌های بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. خواهیم دید واگرایی چیست و چگونه می‌تواند ما را در پیش‌بینی حرکت قیمت کمک کند. در بازارهای مالی تمام دنیا نمودار قیمت وجود دارد و به نسبت این نمودارها اندیکاتورهایی طراحی شده‌اند تا پیش‌بینی حرکت قیمت را برای ما آسان‌تر کنند.

یکی از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از اندیکاتور، حرکت قیمت را تا حدی پیش‌بینی کرد، استفاده از واگرایی‌ در اندیکاتورها و چارت قیمت است.

ما در نمودارهای قیمت و اندیکاتورها چندین نوع واگرایی داریم:

• واگرایی‌های معمولی
• واگرایی‌های پنهان
• واگرایی‌های زمانی

واگرایی معمولی و مخفی چیست؟

نوع واگرایی‌های معمولی به واگرایی‌های مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. نوع واگرایی‌های پنهان نیز همانند واگرایی معمولی دارای دو نوع مثبت و منفی هستند.

واگرایی معمولی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت صعودی بوده ولی ما در اندیکاتور حرکت نزولی را مشاهده می‌کنیم. در این صورت است که می توان واگرایی را معمولی منفی فرض کنیم. این اتفاق باعث می‌شود پیش‌بینی از حرکت قیمت به سمت نزول باشد.

واگرایی معمولی مثبت برخلاف مورد قبل است که در کف قیمت‌ها انجام می‌پذیرد به این صورت که در چارت قیمت ما نزول قیمت را می‌بینیم، ولی در اندیکاتور صعود را مشاهده می‌کنیم. در این صورت است که پیش‌بینی‌ها، حرکت قیمت به سمت بالا را نوید می‌دهند.

واگرایی مخفی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت به سمت پایین باشد ولی در اندیکاتور حرکت به سمت بالا اتفاق می‌افتد. در این هنگام است که پیش‌بینی می‌شود قیمت کاهش یابد.

واگرایی مخفی مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند ولی اندیکاتور حرکتش را به سمت پایین انجام می‌دهد در این مواقع است که احتمال می‌رود قیمت در نمودار صعودی باشد.

این نکته را باید مدنظر قرارداد که واگرایی‌ها از نوع منفی در نمودار قیمت و اندیکاتور رخ می‌دهد و واگرایی‌ها از نوع مثبت در کف نمودار قیمت و اندیکاتور اتفاق می‌افتد. همچنین واگرایی‌های مخفی معمولاً در وسط اندیکاتور RSI رخ می‌دهد و نشان از ادامه‌دار بودن روند قبلی است یعنی اگر واگرایی مخفی منفی رخ دهد قیمت کاهشی و اگر واگرایی مخفی مثبت اتفاق بیفتد قیمت افزایشی خواهد بود.

باید اذعان داشت که هرکدام از این واگرایی‌ها احتمال نقض شدن خواهند داشت. یعنی برخلاف پیش‌بینی‌ها حرکت مخالف آن چیزی که انتظار داشتیم می‌رود. در این صورت می‌گوییم واگرایی نقض شده است و دیگر قابلیتی که به آن پیش‌بینی خود را معطوف کنیم ندارد.

واگرایی زمانی چیست؟

ما در بازارهای مالی دو نوع واگرایی زمانی داریم:

– واگرایی زمانی معمولی

– واگرایی زمانی هوشمند

در واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل‌های اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند قبلی که می‌تواند یک روند صعودی و یا نزولی باشد. این شرایط نشان می‌دهد که مثلاً اگر روند قبلی روند صعودی بوده حالا در فاز اصلاح که تعداد کندل‌ها بیشتر شده است فروشنده‌ها از قدرت کمتری برخوردار هستند و در صورت ورود خریدارهای قوی می‌توان در جهت روند صعودی قبل به خرید پرداخت.

در واگرایی زمانی هوشمند تعداد کندل‌های اصلاح کمتر از تعداد کندل فاز قبلی است. مثلاً اگر موج قبلی از ۲۰ کندل تشکیل شده باشد و به‌صورت صعودی باشد، موج اصلاحی با ۵ کندل شصت و یک و هشت دهم درصد موج قبل را اصلاح‌کرده است. در این صورت می‌گوییم که واگرایی زمانی هوشمند رخ‌داده است در این مواقع قیمت معمولاً به همان سمت روند اصلاح حرکت خود را ادامه می‌دهد و از پیوت قبلی خود رد می‌شود.

امیدوارم به طور کامل درک کرده باشید که واگرایی چیست؟ اگر ابهامی در مطلب وجود دارد، می توانید در کامنت‌ها پرسش خود را مطرح کنید.

واگرایی مخفی و معمولی

به حالتی گفته می شود که در آن اندیکاتور یک کار جدید انجام می‌دهد و قیمت با این کار مخالفت می‌کند. واگرایی مخفی در انتهای یک اصلاح رخ می‌دهد و نوید ادامه روند را با خود به همراه دارد در حالی که واگرایی معمولی در انتهای یک روند اتفاق می‌افتد و بیانگر توقف روند و حتی چرخش آن است.

واگرایی مخفی به دو دسته تقسیم می‌شود:

واگرایی مخفی مثبت (HD+):

واگرایی مخفی مثبت حالتی است که در اصلاح یک روند صعودی بزرگ رخ می‌دهد و در انتهای اصلاح اندیکاتور کف‌پایین تر ثبت می‌کند و قیمت با این حرکت اندیکاتور مخالفت کرده و کف پایین‌تر ثبت نمی‌کند. در این حالت به دلیل وجود تضاد بین قیمت و اندیکاتور، شاهد افزایش قیمت و ادامه روند صعودی خواهیم بود.

ساختار واگرایی مخفی مثبت به‌صورت زیر است:

در این نوع از واگرایی مخفی باید توجه داشت که حتماً این آرایش باید در روند صعودی به وجود آید.

به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق همان‌طور که مشخص است نمودار در یک روند صعودی قرار دارد و در انتهای یک اصلاح شاهد وقوع واگرایی مخفی هستیم که با ایجاد این آرایش، نمودار به روند صعودی خود ادامه داده است.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

واگرایی مخفی منفی حالتی است که در اصلاح یک روند نزولی بزرگ رخ می‌دهد و در انتهای اصلاح اندیکاتور سقف بالاتر ثبت می‌کند و قیمت با این حرکت اندیکاتور مخالفت کرده و سقف بالاتر ثبت نمی‌کند. در این حالت به دلیل وجود تضاد بین قیمت و اندیکاتور، شاهد کاهش قیمت و ادامه روند نزولی خواهیم بود.

ساختار واگرایی مخفی منفی به‌صورت زیر است:

در این نوع واگرایی مخفی نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این آرایش حتماً باید در یک روند نزولی اتفاق بیفتد.

به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق روند نمودار نزولی است و در یک اصلاح مشخص‌شده در شکل، واگرایی مخفی منفی اتفاق افتاده است که تأییدی بر ادامه روند نزولی سهم است و بعد از ایجاد واگرایی مخفی، ریزش نمودار و کاهش قیمت آن ادامه پیداکرده است.

قیمت و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی مخفی:

همان‌طور که گفته شد واگرایی مخفی در اصلاح یک روند صعودی و یا نزولی اتفاق می‌افتد. پس برای تشخیص قیمت مناسب تشکیل واگرایی مخفی، باید از تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی در اصلاح استفاده کرد که در آن قیمت پتانسیل برگشت را دارد و ادامه روند اتفاق می‌افتد.

یکی از تکنیک‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد کانال‌های صعودی و یا نزولی است. واگرایی مخفی مثبت می‌تواند در کف یک کانال صعودی و واگرایی مخفی منفی می‌تواند در سقف یک کانال نزولی به وجود بیاید. با ایجاد آرایش واگرایی مخفی در یک کانال صعودی و یا نزولی، ریسک انجام معامله در جهت روند به‌شدت کاهش میابد و با اطمینان بیشتری می‌توان به انجام معاملات و ورود به سهم پرداخت.

به مثال زیر توجه کنید:

یکی دیگر از تکنیک‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد تبدیل سطوح است. به ساختار زیر توجه کنید:

در سطح قرمز رنگ که در ابتدا به‌عنوان یک مقاومت شناخته می‌شد اما با شکست مقاومت، به حمایت تبدیل‌شده است، واگرایی مخفی مثبت اتفاق افتاده است. در این حالت این سطح حمایت همراه با واگرایی مخفی به‌شدت مستحکم بوده و پتانسیل برگشت قیمت با درصد اطمینان بالایی وجود دارد.

درصورتی‌که این اتفاق، یعنی تبدیل سطوح و ایجاد واگرایی مخفی، در یک ساختار کانالیزه اتفاق بیفتد ریسک ورود به سهم در جهت روند حرکتی بسیار پایین است.

واگرایی زمانی:

در این حالت از واگرایی یک تضاد رفتاری بین قیمت و زمان ایجاد می‌شود. درواقع در این نوع واگرایی رفتار اندیکاتور مدنظر نیست. مواقعی که قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح می‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی به دودسته معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود:

واگرایی زمانی معمولی RTD:

حالتی است که در آن تعداد کندل‌های فاز اصلاح بزرگ‌تر یا مساوی با حرکت قبل باشد. مفهوم این اتفاق این است که فعلاً میل واگرایی مخفی منفی به چرخش بازار وجود ندارد و به‌احتمال‌زیاد حرکت قبلی ادامه پیدا می‌کند.

ساختار واگرایی زمانی معمولی به‌صورت زیر است:

وقتی‌که تعداد کندل‌های y بیشتر از تعداد کندل‌های x باشد، در این صورت واگرایی زمانی معمولی داریم. در این حالت به دنبال فرصت‌های معاملاتی در جهت روند اصلی هستیم.

به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق گام اصلاح ۴۰ کندل است درصورتی‌که حرکت قبل با ۱۷ کندل انجام‌شده است، درنتیجه واگرایی زمانی اتفاق افتاده و نمودار میل به اصلاح بیشتر ندارد واگرایی مخفی منفی و همان‌طور که مشخص است روند صعودی ادامه پیداکرده است.

واگرایی زمانی هوشمند STD:

در این حالت تعداد کندل های اصلاح، کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است. برای اینکه با این مفهوم بیشتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق، موج اصلاح به‌اندازه ۴۵ کندل و موج صعودی به‌اندازه ۶۱ کندل بوده و نسبت این دو ۷۳% است در صورتی قیمت به‌اندازه ۶۱% اصلاح داشته است. به این پدیده که درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است، واگرایی زمانی هوشمند گفته می‌شود.

آشنایی با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن

در مقاله آموزشی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، گفتیم که اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای تکنیکی کاربردی به حساب می‌آیند که به ما برای رسیدن به سود در بورس کمک قابل توجهی می‌نمایند. اما امروز به سراغ یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال رفته‌ایم که برای تخمین زدن روند سهم به کار می‌روند و تشخیص آن‌ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم امکان‌پذیر است. این ابزارها که یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازار بورس و حتی سایر بازارهای مالی مثل بازار ارز می‌باشند، «واگرایی» نام دارند. هدف تحلیل‌گران از یادگیری مفهوم واگرایی، در واقع مشاهده‌ی نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. آن‌ها به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن خواهیم پرداخت.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال واگرایی به چه معناست

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنای تناقض رفتاری بین اندیکاتور و قیمت می‌باشد. در واقع، این موضوع نشان دهنده‌ی ضعف روند می‌باشد. در نتیجه قیمت یک سهم به انتهای روند خود می‌رسد و تمایل به تغییر روند پیدا می‌کند. در چنین حالتی می‌گوییم که واگرایی روی نمودار اتفاق افتاده است. به‌منظور شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت، می‌توان از واگرایی‌ها استفاده نمود. چنانچه واگرایی صحیحی در بورس اتفاق بیافتد به احتمال زیاد در آینده شاهد بازگشت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می‌توانیم بگوییم که واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید شده باشند و این دقیقاً زمانی است که سهم‌ها بتوانند روند خود را تغییر داده و خلاف جهت روند قبلی حرکت کنند. اندیکاتورهای مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI)، سی سی آی (CCI) و … از جمله اندیکاتورهایی هستند که برای شناسایی واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکته: اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهایی است که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

بیان مدل های مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

در حالت کلی ۳ نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

۱. واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال (RD) :

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال، معمولاً در انتهای یک روند و زمانی‌که قیمت یک سهم با اندیکاتور خلاف جهت هم حرکت کنند، اتفاق می‌افتد. واگرایی معمولی نشان از بازگشت قیمت سهم دارد؛ یعنی بعد از مشاهده‌ی آن قیمت سهم متوقف شده و در جهت مخالف حرکت می‌کند. واگرایی‌های معمولی می‌توانند به دو صورت مثبت و یا منفی باشند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+) : به این صورت است که زمانی‌که ما بر روی خود چارت سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله‌ی قبلی باشیم، اما در اندیکاتور متناظر با همان نقطه قله‌ای پایین‌تر از قله‌ی قبلی داریم. یعنی خطی که این قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت به صورت صعودی است ولی روی اندیکاتور به صورت نزولی می‌باشد. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و نشان دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. اما حتماً به این نکته توجه داشته باشید که بالاترین قله باید کاملاً تشکیل شود و چند تا کندل پایین‌تر بعد از آن شکل گیرد. بنابراین تا زمانی که از تشکیل بالاترین قله در نمودار مطمئن نشده‌اید، نمی‌توانید بگویید که واگرایی صعودی اتفاق افتاده است. به یاد داشته باشید که هرچه میزان شیب این دو خط بیش‌تر باشد و شاهد یک صعود قوی در قله‌ها باشیم، واگرایی مثبت قوی‌تری خواهیم داشت.

واگرایی معمولی منفی (RD-): این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال درست برعکس مورد قبلی است؛ یعنی در انتهای یک روند نزولی، کفی پایین‌تر از کف قبلی مشاهده نماییم. اما در اندیکاتور متناظر با همان نقطه کفی بالاتر از کف قبلی داریم. معامله‌گران در تایید تحلیل‌های خود می‌توانند از این نوع واگرایی استفاده نمایند. این واگرایی به واگرایی معمولی منفی مشهور است. هر چقدر که میزان شیب این دو خط تندتر باشد و شاهد یک ریزش قوی در کف‌ها باشیم، واگرایی منفی ما قدرت بیش‌تری خواهد داشت.

۲. واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند اصلاحی می‌باشد و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت نمایند. به بیان دیگر در واگرایی‌های مخفی، اندیکاتور این قدرت را داشته که کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد، اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت گفته می‌شود که واگرایی مخفی رخ داده است. واگرایی مخفی به دو نوع واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم بندی می شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+): این نوع واگرایی در تحلیل واگرایی مخفی منفی تکنیکال ما بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در واقع، واگرایی مخفی مثبت زمانی تشکیل می‌شود که در اندیکاتور کف اول بالاتر از کف دومی قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت کف اول پایین‌تر از کف دوم تشکیل شود. وقوع این حالت، نشان از افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می‌دهد. دقت داشته باشید که این نوع از واگرایی در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می‌شود.

واگرایی مخفی منفی (HD-): این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال درست برعکس واگرایی مخفی مثبت است در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی زمانی ایجاد می‌شود که در اندیکاتور سقف اول پایین‌تر از از سقف دوم قرار گیرد. اما در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم قرار داشته باشد. وقوع این حالت، افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم را به ما نشان می‌دهد. واگرایی مخفی منفی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود.

۳. واگرایی‌های زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال با استفاده از فیبوناچی زمانی انجام می‌شود و وقتی تشکیل می‌شود که بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد. واگرایی زمانی طی یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود. هنگامی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت نسبت به روند قبلی خود ضعف نشان دهد، واگرایی زمانی رخ خواهد داد. به منظور داشتن معاملات موفق با استفاده از این نوع واگرایی، باید زمانی‌که قدرت خریداران زیاد است خرید خود را انجام دهیم و برعکس زمانی‌که قدرت فروشندگان زیاد است از خرید سهم اجتناب کرده و نسبت به فروش اقدام نماییم. واگرایی زمانی خود به دو نوع واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی زمانی معمولی (RTD) : زمانی‌که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید بیشتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی قبلی باشد، این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال به وجود می‌آید. به بیان دیگر موقعی که نمودار قیمت بیش از سطح ۱۰۰% فیبوناچی را اصلاح کند، این نوع واگرایی رخ می‌دهد. وقوع واگرایی زمانی معمولی، نشان دهنده‌ی قدرت زیاد خریداران و فروشندگان در یک روند اصلاحی می‌باشد. با ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی می‌توان واگرایی زمانی معمولی را مشاهده نمود.

واگرایی زمانی هوشمند (STD) : زمانی‌که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی قبلی باشد، این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می‌دهد. به بیان دیگر در واگرایی زمانی هوشمند، روند اصلاحی قبلی در مدت زمان کوتاهتری طی شده است. به‌منظور مشاهده‌ی واگرایی زمانی هوشمند باید فیبوناچی بازگشتی زمانی را ترسیم نمود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن پرداختیم. از واگرایی‌ها در تحلیل‌ها بعد از استفاده از اندیکاتورها و به‌عنوان تایید تحلیل می‌توان کمک گرفت. بنابراین هیچ‌گاه به‌عنوان سیگنال از واگرایی نباید استفاده کرد. چنانچه سهم در چارت خود الگوی بازگشتی زد، یا اینکه چارت نسبت به خط روند واکنش نشان داد و موقعیت‌های خوب دیگری در چارت ایجاد شد، با مشاهده‌ی واگرایی‌ها می‌توان به تحلیل‌ها اعتبار بیش‌تری بخشید. برای آن‌که اطلاعات بیش‌تری راجع به واگرایی‌ها کسب کنید و بتوانید از آن‌ها در خرید و فروش و تحلیل‌های خودتان به درستی استفاده نمایید، می‌توانید ویدیوهای آموزش بورس را با دقت مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان مفاهیم و نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی بورس به شما برای سرمایه‌گذاری حرف‌ای در این بازار کمک نماید.

واگرایی چیست؟

واگرایی چیست؟ ، همران آکادمی فتحعلی زاده سلام ، به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.

اخبار بیت کوین، بلاک چین، تحلیل بیت کوین، قیمت ارزهای دیجیتال را از اینجا بخوانید. در این صفحه آخرین اخبار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.

واگرایی چیست؟

درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند، اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودار قیمت سقف یا کف جدیدی بزند ولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس، واگرایی رخ داده است.

تتر USDT چیست؟

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مب افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق می افتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

واگرایی مخفی مثبت(Hd+):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(Hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

شکل بالا نمودار BTC\USDT در تایم فریم روزانه است.همانطور که می بینید واگرایی رخ داده و بعداز ان نمودار قیمت صعودی شده است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است.نمودار قیمت کفی پایین تر از ،کف قبلی خود زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است،در نتیجه واگرایی منفی رخ داده و پس از ان قیمت صعودی شده است.

نتیجه کلی:در طول سالیان دراز معاملات مالی،معامله گر حرفه ای ان کسی است که واگرایی هارا دیده است و با توجه به انها خرید کرده است.توجه به واگرایی ها امر بسیار مهمی در امر خرید و فروش و شناسایی سیگنال ها است.

ممنون از اینکه تا پایان “واگرایی چیست ” همراه ما بودید.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @reybiz_telegram و پیج اینستا @reybiz بپیوندید.

هرگونه سوال و مشکلی نسبت به آموزش های داده شده داشتید با پشتیبانی سایت مطرح کنید.تیم یوسف فتحعلی زاده بصورت ۲۴ ساعته جوابگوی سوالات شما است.