نکات معامله CFD

معاملات فارکس

بروکر فارکس چیست؟ معرفی بروکرهای فارکس معتبر و امن برای ایرانی ها

اگر می خواهید در بازارهای فارکس را معامله کنید، به یک بروکر فارکس نیاز دارید. اما بروکر فارکس دقیقاً چیست؟ برای درک این موضوع، موارد زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید می خواهید یک سیب بخرید، بنابراین به یک بازار میوه و تره بار می روید. سیب همان چیزی است که می خواهید بخرید و بازار، محلی است که می توانید این کار را انجام دهید را در آن جا زیرا مردم در آنجا سیب می فروشند. به همین ترتیب، تصور کنید که اکنون سیب می فروشید و باید مشتری پیدا کنید.

بازار خیابانی مکانی است که خریداران و فروشندگان با یکدیگر دیدار می کنند اما به هر حال در آن جا معمولاً افراد زیادی را نمی بینید که به یکدیگر سیب می فروشند زیرا آن ها از طریق یک دکه فروخته می شوند. در بازار های فارکس این موضوع صدق نمی کند و شما خریدار و فروشنده های مختلفی دارید که آن ها به مکانی برای گرد هم آمدن احتیاج دارند و باید تسهیلاتی برای خرید و فروش واقعی ارزهای آنان وجود داشته باشد.

در بازار فارکس خریداران و فروشندگان می توانند هزاران مایل از یکدیگر فاصله داشته باشند و برای یافتن یکدیگر، باید مکانیزمی متناسب با علایق آنها وجود داشته باشد: اینجا جایی است که کارگزار وارد عمل می شود.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین کارگزار فارکس در ایران را بخوانید.

بروکر های فارکس در ترید چقدر اهمیت دارند؟

بروکر ها یا همان کارگزاری ها در فارکس، نقش بسیار پر رنگی را در معاملات بازی می کنند و آن ها با واسطه شدن میان بانک ها و معامله گران، موجب می شوند تا معاملات کلانی در سراسر جهان شکل بگیرد. همچنین بروکر های فارکس امکانات دیگری هم به کاربران خود می دهند که به طور مثال کاربران با استفاده از اندیکاتور ها و ابزار مختلفی که بروکر ها در اختیار آن ها قرار داده اند می توانند از استراتژی های متنوعی در هنگام معامله استفاده کنند.

آیا بروکر Forex شما رگوله (تحت نظارت) می باشد؟

زمانی که شما می خواهید یک بروکر را انتخاب کنید حتما باید به نکات معامله CFD نظارتی که بر آن می شود توجه ویژه ای نشان دهید. اگر شما می خواهید پول خود را در جایی مانند شرکت های مالی سرمایه گذاری کنید، بهتر است در درجه اول از نهاد های نظارتی که بر آن ناظر هستند اطلاعات کافی به دست آورده باشید. همه این حرف ها به منظور آن است که بدانید اطلاع از قوانین بروکر ها تا چه حد ممکن است و در دام سودجویان نیوفتید. زمانی که نظارت خوبی از بروکر مورد نظرتان وجود داشته باشد، تضمینی خواهد بود تا اگر بروکر شما با ضرر های کلان تجاری رو برو شد، سرمایه کافی را برای گذراندن آن در اختیار داشته باشد و به سرمایه شما خللی وارد نکند. در ادامه از شیوه های معاملاتی عادلانه ای بهره می گیرند تا معاملاتی که شما انجام می دهید در قیمت های حال حاضر و درست انجام پذیرد.

در واقع برخی از کشور ها قوانین خاصی برای بروکر های فارکس ندارند و به همین جهت باید بسیار حواستان به این موضوع باشد تا بروکر قابل اعتمادی را به دست آورید. اکثر بروکر ها زیر نظر کشور های نظارتی هم چون قبرس، انگلستان، روسیه، اروپا، سوئیس، استرالیا و ایالات متحده قرار دارند و در زمان انتخاب حتما به کشور نظارتی آن دقت فرمایید. هر کدام از این کشور ها سازمان نپارتی مخصوص به خود را دارند مثلا در قبرس «CySEC» و در انگلستان «FCA» است.

اگر شما در این بین بروکری را برای افتتاح حساب انتخاب کنید که نظارتی بر آن نباشد، حتما با مشکلات زیادی در بین راه مواجه خواهید شد. این بروکر ها در قبال شما هیچ تعهدی ندارند و به همین دلیل اصلا قابل پیش بینی نیستند. برای این که این موضوع برایتان بیش تر روشن شود، با مثالی جلو می رویم. منظور ما از غیر قابل پیش بینی بودن این بروکر ها این است که ممکن است برداشت های شما را پردازش نکند و دست کاری هایی در سیستم رخ دهد که به ضرر شما و سرمایه تان ختم شود. در صورتی که چنین مشکلاتی برایتان پیش بیاید هیچ نهاد و ارگانی پاسخ گوی شما نخواهد بود و شکایت شما به هیچ جایی نخواهد رسید پس حتما در انتخاب بروکر تمام دقت خود را به کار بگیرید.

خدمات پشتیبانی مشتری بروکر

یکی از ویژگی های بروکر های بزرگ و معتبر، داشتن بخش خدمات پشتیبانی آن است. همان طور که می دانید معاملات فارکس در 24 ساعت شبانه روز انجام می پذیرد و به همین دلیل باید پشتیبانی قوی از آن موجود باشد تا در صورت بروز مشکل در هر ساعتی از شبانه روز، معامله گر به پاسخ خود برسد. در واقع این خدمت رسانی می تواند به شکل ایمیل، چت آنلاین، تماس تلفنی و .. باشد و معامله گر می تواند در صورت بروز مشکل یکی از این راه ها را برای رسیدن به پاسخ خود انتخاب کند. هنگام بررسی یک بروکر، می توانید با یک چت کوتاه از نوع و کیفیت خدمات مشتری که ارائه می دهد، مانند زمان انتظار، توانایی مدیران بخش پشتیبانی در پاسخگویی مختصر و مفید به سوالات شما در مورد اسپردها، اهرم، رگوله ها و دیگر جزئیات بروکر مطلع شوید. بروکر های معتبر Forex تمام انرژی خود را وقف راضی نگه داشتن مشتریان خود می کند و نیرو های پشتیبانی در آن جا با حوصله به همگی پاسخ می دهند.

در زمان انتخاب بروکر بهتر است این موضوع را مد نظر داشته باشد که پشتیبانی بروکر مورد نظر در کشورتان وجود دارد یا نه. اگر در ایران زندگی می کنید حتما می دانید که هیچ بروکری در کشورمان پشتیبانی به زبان محلی ندارد پس بهتر است زبان انگلیسی خود را تقویت کنید تا مشکلی از این بابت نداشته باشید. با این کار می توانید پاسخ سوالات خود را با سرعت بیش تری دریافت کنید.

نقش بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس محلی است که خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ابزارهایی مانند ارز به آنجا می روند. بروکر فارکس به عنوان واسطه ای بین شما و بازار عمل می کند. به عبارت دیگر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز می توانید به یک کارگزار مراجعه کنید و آنها شما را با یک فروشنده یا خریدار مربوطه مطابقت می دهند.

با این حال، آنها به جای اینکه فقط یک واسطه بین شما و یک خریدار یا فروشنده دیگر باشند، واسطه ای بین شما و آنچه “تأمین کننده نقدینگی” نامیده می شود نیز هستند.

نقدینگی را تأمین کنید!

اگر می خواهید ارزی را بخرید مسلما باید شخصی باشد که آن ارز را به شما بفروشد و متقابلا برای فروش ارز، باید شخصی باشد که بخواهد آن ارز را از شما بخرد.

اگر افراد زیادی هستند که می خواهند ارز مورد فروش شما را خریداری کنند، احتمال فروش شما زیاد است. وقتی تعداد زیادی خریدار و فروشنده در بازار وجود دارد، گفته می شود بازار “مایع” است.

روش دیگری وجود دارد که در آن می توان بازار را نقد کرد. فرض کنیم شما می خواهید ارز بخرید اما به جای اینکه بسیاری از افراد مقادیر کمی ارز بفروشند، افرادی وجود دارند که مقدار زیادی را به یکباره به فروش می گذارند و بازار هنوز هم مایع است. این فروشندگان که مبالغ زیادی را می فروشند، تأمین کنندگان نقدینگی نامیده می شوند زیرا در واقع نقدینگی را در بازار ها فراهم می کنند. بانک های بزرگ یا موسسات مالی از آن دسته هستند که معاملات کلانی را در فارکس انجام می دهند.

وقتی گفته می شود بروکر فارکس شما را به یک تأمین کننده نقدینگی منتقل می کند، به این معنی است که کارگزار قرارداد شما را با یک تأمین کننده نقدینگی مانند یک بانک یا موسسه مالی دیگر منطبق می کند تا طرف دیگر را به سمت تجارت شما ببرد.

چگونه می توانم با یک کارگزار فارکس تماس بگیرم؟

یک بروکر فارکس به معنای واقعی کلمه می تواند کسی باشد که برای خرید یا فروش در بازار فارکس با او تماس گرفته اید. اکنون توسعه اینترنت و نرم افزار به شما امکان می دهد با یک کارگزار از طریق آنچه پلتفرم تجاری یا نرم افزار تجارت نامیده می شود تعامل داشته باشید.

بستر معاملاتی

بستر معاملاتی یک نرم افزار است و از طریق این نرم افزار است که شما در واقع ارزهای مختلفی را خریداری و می فروشید. بسترهای معاملاتی نرم افزاری هستند که از اینترنت بارگیری و روی رایانه شما نصب می شوند. این همان چیزی است که شما برای تجارت فارکس استفاده می کنید.

با این وجود بروکر فارکس وجود دارد که در واقع تجارت شما را از طریق یک مرورگر وب امکان پذیر می کنند که می تواند مفید باشد زیرا به شما امکان می دهد بدون نیاز به بارگیری نرم افزار از هر رایانه ای تجارت کنید.

معتبرترین بروکر فارکس چیست؟

در این جا به برخی از معتبرترین ها اشاره می کنیم:

• بروکر آلپاری
• بروکر ارانته Errante
• هات فارکس
• بروکر آمارکتس
• بروکر یو اس جی اف ایکس
• بروکر روبو فارکس
• بروکر FBS

برای تجارت بروکر فارکس به یک کارگزار آنلاین نیاز دارید. تجارت با یک کارگزار معتبر Forex برای موفقیت در بازارهای ارز بین المللی بسیار مهم است. شما به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار ارز، نیازهای خاصی برای آنچه که نیاز به بستر تحقیق، ابزار یا شرایط دارد، دارید. دانستن سبک سرمایه گذاری خود می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید کدام کارگزار fx برای شما بهتر است.

هر ساله، تیم ما با توجه به داده های ForexBrokers پنج ماه را صرف آزمایش بزرگترین اسامی ارز و تهیه راهنمای بهترین کارگزاران فارکس برای تجارت Forex و CFD می کند. در اینجا یافته های ما برای سال 2021 آورده شده است.

CFD ابزاری پیچیده است و به دلیل اهرم های فشار بالا به سرعت از دست می رود. بین 69-78٪ از حساب های سرمایه گذاران خرده فروشی در هنگام معامله CFD ضرر می کنند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD چگونه کار می کند و آیا می توانید از پس خطر بالایی برای از دست دادن پول خود برآیید.

IG در سراسر جهان تحت نظارت و اعتماد است و مجموعه نهایی ابزارهای عالی تجاری و تحقیقاتی، آموزش پیشرو در صنعت، قیمت گذاری رقابتی و لیست گسترده ای از محصولات قابل فروش را به تجار ارائه می دهد. این تجربه همه جانبه خارق العاده باعث می شود که IG بهترین کارگزار کل در سال 2021 باشد 75٪ از حساب های سرمایه گذاران خرده فروشی از دست می رود.

eToro برنده یک پلت فرم تجارت-کپی با کاربرد آسان است که در آن معامله گران می توانند معاملات سرمایه گذاران را در بیش از 2300 ابزار از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بورس، فارکس، CFD و ارزهای رمزپایه محبوب کپی کنند. 75٪ از حساب های سرمایه گذاران خرده فروشی ضرر می کنند. اگر هم نمی دانید چگونه وارد فارکس شوید، مقاله آموزش ثبت نام در فارکس را بخوانید.

رتبه بندی بروکر فارکس در سال 2021

در اینجا رتبه بندی کلی 27 بروکر فارکس آنلاین که در بررسی کارگزار 2021 ما شرکت کرده اند، طبقه بندی شده است.

بهترین کارگزاران فارکس برای سال 2021

• IG – بهترین در کل، مورد اعتمادترین
• ساکسو بانک – بهترین برای تحقیق
• CMC Markets – بهترین بستر وب، بیشتر جفت ارزها
• کارگزاران تعاملی – عالی برای متخصصان و موسسات
• TD Ameritrade FX – پلتفرم تجاری عالی فقط ایالات متحده
• فهرست شهر – پیشنهاد همه جانبه عالی
• XTB – بهترین خدمات مشتری، بستر عالی
• FOREX.com – پیشنهاد عالی و همه جانبه
• eToro – بهترین پلت فرم تجارت کپی

بروکر هات فارکس

HotForex یک بروکر فارکس برنده جایزه است و خدمات و امکانات تجاری را به مشتریان خرده فروشی و موسسات تأسیس شده در سال 2010 ارائه می دهد. HotForex چندین مجوز دارد: CySEC ،FSC ،FSB ،FCA ،BaFin و DFSA. محصولات HotForex Forex و Spot Metals CFD در کالاها، شاخص ها، نفت و سهام، ارزهای رمزپایه، اوراق قرضه موجود برای معامله در HotForex MT4 / MT5 و HotForex PAMM System است.

HotForex، از طریق سیاست خود برای ایجاد بهترین شرایط تجاری ممکن به مشتریان خود و اجازه دسترسی به معامله گران و بازرگانان با استفاده از مشاوران خبره، بدون محدود کردن نقدینگی خود، خود را به عنوان یک واسطه فارکس برای معامله گران در سراسر جهان تاسیس کرده است.

بروکر فارکس برای ایرانیان

در واقع ایرانیان باید با استفاده از وی پی ان از بروکر های مطرح در جهان استفاده کنند زیرا به دلیل تحریم ها، کشور ما اجازه دسترسی به این بروکر ها را ندارد و در ابتدای کار باید آی پی خود را تغییر دهید. بروکر هات فارکس یکی از بهترین بروکر ها در این زمینه شناخته شده است که بیش تر ایرانیان از آن استفاده کرده اند و معتقدند رابط کاربری بسیار خوبی را دارا می باشد.

• در نهایت پیشنهاد ایران بورس به شما خواندن مقاله مفید سرمایه گذاری در فارکس در سال 2021 می باشد.

انواع حساب های تجاری بروکر

زمانی که بروکر فارکس را انتخاب می کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که چه نوع حسابی به شما ارائه می شود و با توجه به آن میزان سرمایه ورودی این بازار و نوع استراتژی شما مشخص می گردد. بروکر های فارکس ممکن است حساب های معاملاتی مختلفی را به شما ارائه دهند که این حساب ها می تواند از نوع در هنگام انتخاب بروکر Forex توجه کنید که چه نوع حسابی به شما ارائه می شود تا از همه لحاظ با میزان سرمایه و استراتژی تجاری شما متناسب باشد. بروکرهای Forex ممکن است حساب های معاملاتی متفاوتی به شما ارائه دهند که شامل حساب های استاندارد، میکرو، مینی، ECN و همچنین نسخه آزمایشی یا همان حساب های دمو می باشد. در واقع تفاوتی که حساب های فارکس با هم دارند در این است که حجم معاملات، اسپردها، کمیسیون و یا تعداد ابزار های تجاری چگونه ارائه می شود.

اگر می خواهید با کم ترین سرمایه به بازار فارکس وارد شوید، بهتر است از حساب های میکرو و مینی استفاده کنید زیرا در این حساب های شما می توانید در حد سنت نیز معامله خود را انجام دهید. این نوع حساب ها برای افراد مبتدی بسیار مناسب است و می توانند با مبالغ کم تجربه کسب کنند. حساب های استاندارد معمولا سرمایه اولیه بیش تری را می طلبند که مقدار آن به نوع بروکر های انتخابی هم بستگی دارد که معمولا این نوع حساب ها توسط افراد با تجربه تر استفاده می شود. در حساب های استاندارد و میکرو، اسپرد ها به شکل ثابت و متغیر ارائه می شوند و برای آن ها کمیسیون اضافه تری گرفته نمی شود.

در این بین معامله گرانی وجود دارند که می خواهند بهترین قیمت خرید و فروش را به شکل کاملا مستقیم از بازار بین بانکی دریافت کنند و به همین دلیل از حساب های ECN بهره می گیرند. در این حساب، اسپرد ها خیلی کم و شناور است و معامله گرانی که از حساب های ECN استفاده می کنند، بدون در نظر گرفتن اندازه اسپرد باید برای هر معامله یک کمیسیون را پرداخت کنند که این کمیسیون در دیگر حساب ها مانند میکرو و استاندارد وجود ندارد.

واریز و برداشت سرمایه با بروکر

معمولا بروکر های فارکس از روش های مخصوص به خود برای واریز یا برداشت پول از حساب استفاده می کنند. در این جا شما باید حواستان به خوبی جمع باشد تا بدانید کدام بروکر در این باره امن ترین و سریع تری راه را به شما پیشنهاد خواهد داد. بعضی از کارگزاری ها این آپشن را به شما می دهند که با کارت بانکی که در اختیار دارید واریز را انجام دهید.

بروکرهای Forex، هر یک روش های خاصی برای واریز و یا برداشت از حساب دارند. در نظر داشته باشید کدام بروکر بهترین، امن ترین و سریع ترین روش را برای شما به همراه دارد. بسیاری از کارگزاران اجازه می دهند که از طریق کارت های اعتباری و یا انتقال حواله بانکی واریز را انجام دهید. البته تعداد زیادی از سیستم های آنلاین انتقال پول مانند وب مانی، پرفکت مانی، اوکی پی و غیره وجود دارند که به دلیل محبوبیت، سرعت و راحتی به طور گسترده توسط بروکر های Forex مورد استفاده قرار می گیرند و شما از این طریق می توانید به راحتی واریز و برداشت خود را انجام دهید.

سوالات متداول

بروکر فارکس محلی است که فروشندگان و خریداران برای خرید و فروش به آنجا می روند و در واقع نقش واسطه را میان این دو بازی می کند.

یک بروکر فارکس خیلی معروف و محبوب است و دارای اعتبار بالایی می باشد.

در واقع ایرانیان باید با استفاده از وی پی ان از بروکر های مطرح در جهان استفاده کنند زیرا به دلیل تحریم ها، کشور ما اجازه دسترسی به این بروکر ها را ندارد و در ابتدای کار باید آی پی خود را تغییر دهید.

پارس ناز پورتال

چه چیزهایی در فارکس معامله شده و بهترین کارگزار Forex کدام است؟

تا قبل از ایجاد اینترنت و فراگیر شدن آن، بازاری به نام فارکس وجود نداشت. از زمانیکه همه چیز بر بستر اینترنت انجام شد و تمامی معاملات قابلیت ثبت در اینترنت را پیدا کردند، بازار فارکس نیز به دنیا آمد. هر زمان که دو کشور یا دو شرکت از کشورهای مختلف قصد داشته باشند با یکدیگر وارد معامله شوند، باید ارز محلی خود را فروخته و ارز کشور دیگر را خریداری کنند تا بتوانند هزینه‌های این همکاری را پرداخت کنند.

فرض کنید شرکتی در انگلستان، نیاز به قطعه‌ای دارد که در آمریکا ساخته می‌شود. برای اینکه شرکت بتواند قطعه را خریداری کند، باید پوند انگلیس را تبدیل به دلار کرده و هزینه‌ی این قطعه را بپردازد. علاوه بر آن، اگر توریستی قصد داشته باشد که از انگلستان به آمریکا رفته و تعطیلات را در آنجا سپری کند، باز هم باید پوند را فروخته و دلار خریداری کند.

اینگونه نیازها به تبدیل ارز کشور به ارز خارجی، باعث می‌شود که بازار آزادی از عرضه و تقاضا برای ارز کشورهای مختلف به وجود آید که تمامی داده‌های خرید و فروش آنلاین، در بستر اینترنت ثبت می‌شود. افزایش تقاضا برای ارز یک کشور، باعث قدرت گرفتن و گران شدن آن می‌شود.

به طور خیلی ساده، هر زمان که تقاضا برای دلار در ایران افزایش یابد، قیمت دلار نسبت به ریال ایران افزایش خواهد یافت. در سرتاسر دنیا، این خرید و فروش ارزهای مختلف در بستر آنلاین انجام شده و به همین جهت نیز نرخ برابری ارزهای مختلف در هر لحظه قابل رصد کردن است.

بنابراین، به دنبال مکانی مشخص برای بازار Forex نگردید، مکان آن همان بستر اینترنت و داده‌های آخرین مبادلات بین‌المللی است. علاوه بر آن، فارکس سایت مشخصی نیز نداشته، بلکه داده‌های خرید و فروش‌های اخیر است که در دست مراکز مالی اصلی دنیا است. برای آشنایی کامل با فارکس می‌توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

آیا فقط جفت ارز ها در فارکس هستند؟

همانطور که در قسمت قبل دیدید، یکی از کالاهای اساسی و اولیه‌ای که در بازار فارکس مبادله می‌شوند، ارز کشورهای مختلف بوده که به آن جفت ارز گفته می‌شود. جفت ارز یعنی خرید یک ارز با استفاده از ارز کشور دیگر. مثلا هنگامیکه شما با ارز پوند، ارز دلار را خریداری می‌کنید، در حقیقت شما جفت ارز دلار/پوند یا به عبارتی دلار با استفاده از پوند را خریداری کرده‌اید.

اگرچه بیش از 100 واحد پول مختلف در دنیا وجود دارد، اما نهایتا 60 واحد پول یا ارز، ارزش رصد کردن و انجام معامله دارند. به همین جهت نیز حداکثر 60 جفت ارز در دو دسته‌ی ماجور و مینور (اصلی و فرعی) قابل معامله هستند.

اما فارکس محدود به جفت ارزها نیست و به کمک قراردادهای CFD، کالاهای بسیار زیادی برای معامله کردن در آن عرضه شده است. ابتدا اجازه دهید نگاهی به قرارداد CFD یا همان آتی بیندازیم تا بعد در خصوص سایر دارایی‌های قابل معامله در فارکس، توضیحاتی را ارائه کنیم.

قرارداد آتی یا بازار فیوچر چیست؟

افراد با نگاه به نمودار قیمت هر چیزی، تحلیل‌های متفاوتی دارند. فردی ممکن است تشخیص دهد که قیمت کاهش خواهد یافت و فردی با نگاه به همان نمودار، مطمئن باشد که قیمت افزایشی است. این دو فرد چگونه می‌توانند مزد تحلیلشان را (اگر درست باشد!) بگیرند؟ در بازار فیوچر، این دو فرد با هم وارد یک معامله شده و در موعد مقرر، یکی از آن‌ها سود کرده و فرد دیگر ضرر خواهد کرد.

این مفهوم کلی بازار فیوچر یا آتی است که در قالب قرارداد CFD با یکدیگر معامله می‌کنند. البته ممکن است در بسیاری از موارد، خود کارگزاری فارکس سمت دیگر معامله را بر عهده گرفته و خبری از فرد یا تریدر نباشد.

در بسیاری از موارد، بروکرها برای انجام سریع معاملات، خودشان یک سر معامله قرار گرفته و معامله‌ی شما را به سرعت اجرایی می‌کنند. حال که با مفهوم این قرارداد آشنا شدید، اجازه دهید بگوییم چه چیزهای دیگری در بازار فارکس قابل معامله است.

دارایی های بازار فارکس چیست؟

با توجه به مفهومی که پیشتر بیان شد، هر چیزی که علاقه برای معامله‌ی آن وجود داشته باشد و مخاطبان زیادی نیز داشته باشد، قابل عرضه در فارکس است. بروکرها با بررسی تمایلات تریدرها، آیتم‌ها یا در حقیقت دارایی‌های معاملاتی متعددی را به لیست خود اضافه کرده‌اند. برای مثال، تریدرها همواره دوست دارند که برروی فلزات گران بها از جمله طلا سرمایه گذاری کنند.

بنابراین، یکی از دارایی‌های رایج در میان بروکرها که معاملات زیادی برروی آن انجام می‌شود، طلا است. در بازار فارکس، شما طلا را به صورت فیزیکی خریداری نمی‌کنید، بلکه نمودار را تحلیل کرده و اگر احساس کنید که قرار است قیمت طلا افزایش یابد، به اندازه‌ی توان مالی خود، وارد معامله‌ی خرید طلا خواهید شد.

در زمانیکه قیمت طلا به اندازه‌ی کافی بالا رفته باشد، معامله را بسته تا اصل پولتان را به همراه سود این سرمایه‌گذاری، دریافت کنید.لیست دارایی‌های رایج برای معامله در بازار فارکس که توسط بروکرهای معتبر ارائه می‌شود، بین 200 تا 400 آیتم بوده که در دسته‌بندی‌های کلی زیر قرار می‌گیرد:

* جفت ارزها (تا 60 جفت ارز کشورهای مختلف)

* فلزات ارزشمندی از جمله طلا، نقره، پلاتین، مس و …

* رمزارزها و عموما رمزارزهای شناخته شده‌تر از جمله بیتکوین، لایتکوین، اتریوم، اتریوم کلاسیک و …

* نفت و گاز تولیدی مناطق مختلف دنیا که دارای قیمت مشخص جهانی بوده و دائما نیز نوسان دارند

* کالاهای اساسی زندگی مردم از جمله سویا، گندم، قهوه، شکر و … که حجم معاملات بالایی در سرتاسر جهان دارند

* سهام شرکت‌های معتبر که همواره برای خرید آن‌ها صف وجود دارد (در فارکس بدون صف معامله می‌شوند)

* شاخص بورس‌های اصلی دنیا همانند نیویورک، داوجونز، هنگ کنگ و …

اینکه چه تعداد داراریی به شما عرضه شده باشد، بستگی به کارگزاری فارکسی دارد که آن را انتخاب کرده‌اید. اگر هنوز کارگزاری فارکس یا همان بروکر خود را انتخاب نکرده‌اید، در ادامه، مهمترین پارامترهای انتخاب بروکر را به شما خواهیم گفت و بعد از آن نیز دو تا از بهترین بروکرهای فعال در ایران را به شما معرفی خواهیم کرد.

پارامترهای انتخاب بروکر

همانطور که برای خرید و فروش سهام در بورس ایران باید ابتدا یک کارگزاری معتبر انتخاب کرده تا به کمک آن بتوانید معاملات خود را انجام دهید، در بازار فارکس نیز خدمات توسط کارگزاری‌ها که به آنان بروکر یا Broker گفته می‌شود، ارائه می‌شوند. در انتخاب بروکر فارکس ابتدا باید به اعتبار آن دقت کرد.

اگر بروکر، رگولاتوری یا همان مجوز فعالیت را از سازمان‌های مربوطه دریافت کرده باشد، می‌توان از اعتبار آن مطمئن شد. در غیر این صورت، باز کردن حساب معاملاتی در کارگزاری و واریز کردن پول، واقعا ریسک بزرگی بوده که ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه‌ی شما شود.

پس در اولین قدم، مطمئن شوید که کارگزاری مد نظرتان، رگولاتوری داشته باشد. در حال حاضر، رگولاتوری‌های معتبر برای فعالیت در ایران تحت مدل آفشور بوده و عموم کاگزاری‌ها از رگوله IFSC استفاده می‌کنند.بعد از اینکه از اعتبار بروکر خود مطمئن شدید، حال نوبت به بررسی کیفیت خدمات آن می‌رسد.

با تکیه بر تجربه‌ی تریدرهای قدیمی در این بازار، یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب بروکر، داشتن تیم پشتیبانی فارسی زبان است که در هر لحظه، به سوالات شما پاسخ داده و نیازهای شما را برطرف کند. بارها مشاهده شده که تریدرها از پایین بودن کیفیت تیم پشتیبانی ناراضی بوده و این نارضایتی را در وبسایت معامله گر ایرانی با سایرین به اشتراک گذاشته‌اند.

بروکرهای معتبر که قصد ورود به بازار ایران را دارند، ابتدا یک تیم تخصصی برای پشتیبانی خود آماده می‌کنند که به زبان فارسی مسلط باشند. این تیم در تلگرام یا واتزآپ، جواب سوالات مشتریان را در کمتر از چند ساعت می‌دهد.پارامتر بعدی برای بررسی کیفیت بروکر، میزان کارمزدهای دریافتی است.

صد البته که بروکرها به ازای ارائه‌ی خدمات، کارمزد دریافت می‌کنند. بروکرها به سه روش از تریدر کارمزد می‌گیرند. اولین روش، دریافت اسپرد بوده که در حقیقت تفاوت قیمت در زمان خرید و در زمان فروش است (همانند صرافی‌ها). در روش دوم، به ازای حجم مشخص از معامله، عددی را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.

روش سوم نیز تنها به معاملاتی اعمال می‌شود که بیشتر از یک روز باز مانده باشند و به آن بهره یا SWAP گفته می‌شود. عموما کارگزاری‌های معتبر Forex حساب‌های متعددی را ارائه کرده‌اند و در هر حساب، نوع دریافت کارمزد متفاوت است.

برای مثال، ممکن است برروی یک حساب معاملاتی خود، بیش از 200 آیتم ارائه کرده و تنها اسپرد دریافت کنند، یا در حساب دیگر خود تنها 100 آیتم را ارائه کرده و فقط کمیسیون دریافت کنند. بنابراین، بهتر است کارمزدها را برای حساب‌های مختلف بروکر بررسی کنید تا مطمئن شوید بهترین بروکر را انتخاب کرده‌اید.

آخرین پارامتر اساسی در انتخاب بروکر، روش واریز و برداشت ریالی است. از آنجاییکه بانک‌های ایرانی به شبکه‌ی بانکی جهانی متصل نبوده و صرافی‌ها نیز کارمزد بالایی را برای انتقال پول در نظر می‌گیرند، بروکرها باید خودشان روشی را برای واریز و برداشت ریالی آسان ارائه کنند.

بسیاری از بروکرهای معتبر، با یک صراف ایرانی همکاری کرده و صرافی ایرانی در نقش لوکال دیپازیتر بروکر معرفی می‌شود. این همکاری باعث شده تا کارمزد انتقال پول به حداقل رسیده و در سریع‌ترین زمان ممکن، واریز و برداشت انجام شود. با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای فوق، حال نوبت به معرفی دو بروکر اصلی جهانی که در ایران نیز فعال هستند را معرفی کنیم.

روبو فارکس

کارگزاری روبو فارکس از سال 2009 میلادی در سرتاسر دنیا فعال بوده و به دلیل داشتن رگولاتوری معتبر اروپایی CySec توانسته اعتبار خود را به شدت بالا ببرد. علاوه بر آن، این کارگزاری برای ورود به ایران نیز از رگوله آفشور IFSC استفاده کرده است.

علاوه بر دو رگولاتوری، روبو فارکس حساب تریدرهای خود را به کمک نهاد مالی مستقل با نام Financial Commission بیمه کرده تا در صورت بروز هرگونه مشکل از سمت بروکر، ضرر و زیان‌های وارده به تریدرها را تا سقف 20 هزار دلار، بپردازد.بروکر روبو در کل پنج حساب معاملاتی ارائه کرده و حداقل مبلغ واریز برای انجام معاملات را تنها 10 دلار تعیین کرده است.

بسیاری از حساب‌های این کارگزاری بدون سواپ و کمیسیون بوده و تنها اسپرد (به صورت ثابت یا شناور) اعمال شده است. روبو فارکس با ارائه‌ی 49 سهام در سبد معاملاتی خود، یکی از بزرگترین سبد معاملات سهام را در میان تمامی بروکرها داشته و کسانیکه به معاملات سهام علاقه دارند، می‌توانند از این تنوع دارایی لذت ببرند.

روبو فارکس امکان واریز و برداشت را با کمک پرداخت‌های الکترونیک وبمانی و پرفکت مانی و همچنین با استفاده از رمزارزهای تتر، بیتکوین و اتریوم را ارائه کرده است. علاوه بر آن، امکان واریز و برداشت ریالی در این کارگزاری از طریق صرافی Irpay.pro ارائه شده است.

از آنجاییکه لینک‌های جعلی این کارگزاری معتبر زیاد بوده و ممکن است به دلیل فیلتر شدن، آدرس عوض شود، بهتر است برای پیدا کردن لینک سایت اصلی روبو فارکس برای ایرانیان به این مقاله سر زده تا هم اطلاعات خود را به روز نگهدارید و هم با استفاده از لینک درست وارد وبسایت شوید.

بروکر Amarkets

کارگزاری Amarkets که در ایران نام‌های متعددی دارد، از سال 2007 میلادی فعالیت خود در جهان را شروع کرده، اما از زمان ورود آن به بازار ایران، نزدیک به یک سال گذشته است. ای مارکتس یا آمارکتس در سال 2021 میلادی تصمیم به ورود به ایران گرفت و برای شروع فعالیت، ابتدای رگوله‌ی آفشور FSA را دریافت کرد.

این کارگزاری بونوس و طرح‌های تشویقی متعددی داشته و همانند روبو فارکس، حساب کاربران خود را به کمک Financial Commission بیمه کرده است.آمارکتس سه حساب معاملاتی را ارائه کرده که حداقل مبلغ شارژ برای ورود به بازار را 100 دلار تعیین کرده است.

نکته‌ی مثبت اینجاست که تمامی حساب‌های این کارگزاری بدون بهره بوده و دو حساب آن نیز بدون کمیسیون هستند. میزان اسپرد نیز به صورت متغیر از 0 پیپ در نظر گرفته شده که کار را برای بسیاری از تریدرها و خصوصا اسکالپرها، آسان کرده است.

مهمترین نکته برای کارگزاری Amarkets، داشتن تیم پشتیبانی قدرتمند فارسی زبان است. این تیم متخصص و خوش برخورد، توانسته است در مدت کمتر از یکسال، اعتبار این کارگزاری در میان ایرانیان را به شدت بالا برده و آن را تبدیل به یکی از اولین انتخاب‌های ایرانیان بکند.

متاسفانه لینک‌های نامعتبر این کارگزاری هم زیاد شده و برای اینکه مطمئن شوید در وبسایت اصلی بروکر آمارکتس قرار گرفته‌اید، بهتر است ابتدا وارد مقاله‌ی بررسی بروکر آمارکتس شده و سپس برروی آخرین لینک وبسایت آمارکتس برای ایرانیان کلیک کنید.

نکاتی درباره اسکالپ‌کننده‌ها و دوستان رباتشان

به عقیده ما هرکسی که وسترن‌های آمریکایی را تماشا کرده باشد به‌خوبی می‌داند اسکالپ چیست و چرا به‌عنوان غنیمت جنگی از آن استفاده می‌شود. نمی‌خواهیم وارد عمق ماجرای غرب وحشی آمریکایی شویم فقط لازم است همین‌قدر بدانید که این کلمه ریشه در واژه لاتین «scalpere» به معنای «بریدن» دارد.

اسکالپینگ در فارکس و سایر بازارهای مالی

طبق معنایی که در بخش قبل برای واژه اسکالپ ذکر کردیم، اسکالپینگ در فارکس به نوعی استراتژی گفته می‌شود که در آن تلاش می‌کنید تا مثل چاقوی جراحی عمل کنید و لایه نازکی از سود را از معاملات جدا کنید. معامله‌گر اسکالپ کننده باید ده‌ها یا حتی صدها معامله در روز انجام دهد تا این تکه‌های کوچک را به یک سود بزرگ تبدیل کند و گاهی اوقات مدت‌زمان هرکدام از این معامله‌ها فقط چند دقیقه است و صرف این‌که چندین تراکنش را باز یا بسته کرد، برای اسکالپینگ کافی نیست بلکه باید وضعیت بازار را به‌درستی تحلیل کرد تا تراکنش را در لحظه مناسب و در جهت مناسب باز کرد و بعد آن را به‌موقع بست، طوری که از آن تراکنش به سود رسید.

آیا یک فرد عادی می‌تواند زیر این استرس هیجانی و فیزیکی دوام بیاورد؟ در این استراتژی در هر روز ده‌ها یا صدها تراکنش انجام می‌شود. احتمالاً یک شخص عادی در نقطه‌ای از مسیر کم می‌آورد و معمولاً کل دارائی‌اش را از دست می‌دهد.

درباره "روزهای خوب قدیم" یا گوشه‌ای از تاریخ معامله‌گری

۱۰۰ سال قبل، وقتی مردم با تلگراف سفارش می‌دادند، شرایط متفاوت بود. صبح بیدار می‌شدید و روزنامه جدیدی می‌خریدید، قهوه می‌نوشیدید، اخبار بازار سهام را می‌خواندید و بعد به دفتر پست می‌رفتید تا به کارگزارتان پیام بدهید: " خب آنها این‌طور می‌گویند پس لطفاً برایم . را بخر". این روش، شیوه مرسوم معامله در دوران قدیم بود.

این فرایند حدود ۵۰ سال تقریباً به همین شکل باقی ماند. مشتری با کارگزار تماس می‌گرفت و از طریق تلفن دستور معامله شفاهی را به کارگزار می‌داد. کارگزار بعد از دریافت دستور، آن را اجرا می‌کرد یا منتظر دستورات مشابه بیشتری از سایر مشتریان می‌ماند تا با افزایش حجم سفارش به قیمت بهتری دست پیدا کند.

ضمناً باید به‌خاطر داشت که کارگزاران در تالار‌های معاملات پرهیاهویی مشغول کار بودند که پر از صدای رقبا بود و همه این سروصداها، فریاد زدن و صدای جمعیت می‌توانست باعث اختلال در اجرای دقیق و به موقع سفارش مشتری شود.در چنین شرایطی اسکالپینگ به چه کاری می‌آمد؟

شگفت‌انگیز است که کارگزاران زیادی از ارائه خدمات به اسکالپ‌کننده‌ها نه در ۱۰۰ یا ۵۰ سال پیش بلکه حتی ۱۰ سال قبل هم خودداری می‌کردند و حتی برخی از کارگزاران حتی امروز هم به اسکالپ‌کننده‌ها نه می‌گویند. می‌دانیم که اسکالپینگ به معنای کارد زیاد و کمیسیون اندک برای کارگزار است.

اما پیشرفت هرگز متوقف نمی‌شود، تکنولوژی‌های اینترنت و کامپیوتر باعث وقوع انقلابی واقعی در بازارهای مالی شده‌اند. با توسعه معامله خودکار (معامله الگوریتمی) و ظهور مشاوران رباتی – برنامه‌های کامپیوتری خاصی که به‌صورت خودکار طبق الگوریتمی خاص معامله می‌کنند – تعداد تراکنش‌هایی که معامله‌گر می‌تواند هر روز انجام دهد به ده‌ها یا حتی صدها بار می‌رسد. و این تراکنش‌ها می‌توانند توسط ابزارهای مالی گوناگویی در کل ساعات و پنج روز هفته و برای ارزهای دیجیتال در 365 روز سال انجام شوند. بعلاوه یک شاخه از معامله الگوریتمی به نام «معامله تناوب بالا (HFT) » نیز به وجود آمده است.

همیشه بهترین ایده‌ها در گاراژ متولد می‌شوند.نکات معامله CFD

«استیو سوانسون» بنیان‌گذار HFT ، یک ریاضی‌دان ۲۱ ساله و خوره کامپیوتر است که از کالج چارلستون (آمریکا) در سال ۱۹۸۹ فارغ‌التحصیل شده است. استیو بخش اعظم زمانش را در گاراژ معلم آمارش «جیم هاوکز» سپری می‌کرد جایی که هیچ‌کس مانع خلق الگوریتم‌هایی نمی‌شد که مبنای معامله تناوب بالا را شکل دادند.

(به‌طورکلی به نظر می‌رسد که همیشه بهترین ایده‌ها در گاراژ متولد می‌شوند. حتماً گاراژ استیو جابز را به‌خاطر دارید که اپل در آن متولد شد. بیل گیتس و پاول آلن نیز مایکروسافت را در گاراژی در سال ۱۹۷۵ تأسیس کردند. خالقان شرکت‌هایی مثل دیزنی، هارلی دیویدسون، خودروسازی لوتوس، هیولت-پاکارد، نایکی، گوگل و آمازون هم بدون گاراژ موفق نمی‌شدند. و جان لنون از گروه " بیتلز" نیز حرفه موسیقی خودش را در گاراژ آغاز کرد).

اما به «استیو سوانسون» و «جیم هاوکز» برگردیم. آنها یک دیش ماهواره را در سقف گاراژ نصب کردند و اطلاعات مربوط به آپدیت‌های قیمت را با کمک آن دریافت می‌کردند و بر مبنای الگوریتم‌های کامپیوتر خودشان، قیمت‌های سهام خاص را ظرف ۶۰- ۳۰ ثانیه پیش‌بینی می‌کردند و به طور خودکار تراکنش متناسب را انجام می‌دادند.

استیو سوانسون به سریال " استار ترک" بسیار علاقه‌مند بود و نام محصول خودش، BORG (مخفف دروازه مسیریابی سفارش کارگزاری‌) را از این سریال گرفته بود. اگر سریال " استار ترک" را تماشا کرده باشید می‌دانید که BORG یک نژاد بیگانه شرور است که قادر به جذب گونه‌های خاصی از مخلوقات و تبدیل آنها به اجزای یک ذهن سایبری متحد است.

اولین مخلوقاتی که BORG به خود جذب کرد، بازارسازهای تالار‌های معاملاتی بودند که عادت داشتند سفارش‌های خریدوفروش اوراق بهادار را به‌صورت دستی پر کنند. برعکس، BORG این کار را در یک ثانیه انجام می‌داد. سودها هم در حد کمتر از یک سنت در هر سهم میانگین‌گیری می‌شدند اما «میز معاملات خودکار سوانسون (ADT)» میلیون‌ها سهم را در هر روز معامله می‌کرد.

تراکنش‌های روزانه ADT در سال ۲۰۰۶ به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تراکنش یا تقریباً ۱۰% از کل حجم بازار سهام آمریکا رسید. روشن است که این موفقیت چشمگیر از دید رقبا پنهان نماند و امروزه شرکت‌های کارگزاری بزرگ و بانک‌های زیادی از استراتژی‌های معاملاتی مشابهی استفاده می‌کنند.

راکت HFT در برابر جت تجاری NordFx

باید این نکته را خاطرنشان کنیم که اسکالپینگ با کمک مشاوران رباتی تقریباً در دسترس همه معامله‌گران خصوصی قرار دارند که با کامپیوتر خانگی یا با گجت‌های سیار – مثلاً موبایل هوشمند یا تبلت – معامله می‌کنند. HFT گران است چون به تجهیزات و شرایط خاصی نیاز دارد.

شاید این نکته به ذهنتان خطور کند که ممکن است به پرواز با " راکت فضایی HFT" نیاز نداشته باشم بلکه " جت تجاری" سریع و راحت خودم برایم کافی باشد. بیایید نگاهی به هر دو شیوه پرواز بیندازیم.

کمیسیون معاملات فیوچرز کالای آمریکا (CFTC) فرمولی را در سال ۲۰۱۱ برای تعدادی از خصوصیات کلیدی معاملات با تناوب بالا تهیه کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

- استفاده از سیستم‌های کامپیوتری که به دخالت انسان نیاز ندارند و ارسال، لغو و اصلاح سفارش‌ها را بی‌نهایت سریع در کمتر از ۵ میلی‌ثانیه انجام می‌دهند.

- به کانال‌های ارسال داده‌های بازار یا کانال‌های اختصاصی دسترسی مستقیم دارند که مراکز مبادلاتی و سایر سازمان‌ها ارائه می‌دهند تا تأخیرهای شبکه و سایر تأخیرها را کاهش دهند.

- امکان ارسال تعداد زیادی از سفارش‌ها را داشته باشند که فوراً یا ظرف چند میلی‌ثانیه اجرا یا لغو می‌شوند.

به‌این‌ترتیب برای شرکت در معاملات با تناوب بالا دستکم به موارد زیر نیاز دارید:

- داشتن ابرکامپیوتر‌های قوی

- اینترنت فوق سریع

- دسترسی مستقیم به مرکز مبادلات یا سایر ارائه‌دهندگان نقدینگی اصلی بدون واسطه

- منابع مالی قابل‌توجه برای بازکردن هم‌زمان تعداد زیادی از تراکنش‌ها

- و البته، نرم‌افزار مناسب

روشن است که یک شخص عادی نمی‌تواند همه این امکانات را داشته باشد. اما اصلاً نباید ناراحت شوید چون اینجا است که کارگزارانی مثل NordFx به صحنه می‌آیند تا کسانی را نجات دهند که می‌خواهند اسکالپینگ خود را آغاز کنند.

- ابرکامپیوتر‌های قوی؟ چرا به آنها نیاز دارید؟ همانطور که قبلا گفتیم، همین چیزهایی که اکنون در اختیار دارید– یک دسکتاپ، یک لپتاپ ، یک تبلت یا موبایل هوشمند- کافی هستند. همه این دستگاه ها، برای این هدف، موثر و کارآمد هستند.

- سرعت؟ در این مورد البته به سرعت اجرای معامله در ۵ میلی‌ثانیه (۰٫۰۰۵ ثانیه) نمی‌رسید. اما در اینجا نیز سرعت زیادی در اختیارتان است که به کمتر از ۰٫۵ ثانیه می‌رسد.

- دسترسی مستقیم به مرکز مبادلات؟ برای چه به این دسترسی نیاز دارید؟ NordFx با ارائه‌دهندگان نقدینگی بزرگ زیادی کار می‌کند پس کمیسیون‌ها در پایین‌ترین سطح هستند و اسپردها از ۰ پیپ شروع می‌شوند.

- منابع مالی قابل‌توجه؟ به لطف اهرم که به ۱۰۰۰:۱ می‌رسد، این منابع را به‌صورت خودکار، فوری و بدون هیچ وثیقه یا روند غیرضروری دریافت خواهید کرد. یعنی می‌توانید تراکنش‌هایی را در بازار فارکس انجام دهید که ۱۰۰۰ برابر! بیشتر از سرمایه خودتان است. به عبارت ساده اگر فقط ۱۰۰ دلار در حسابتان داشته باشید می‌توانید با آن، ۱۰۰۰۰۰ دلار معامله می‌کنید. آیا برایتان کافی نیست؟

- و در نهایت، نرم‌افزار. وقتی در NordFx ثبت‌نام کنید (که به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و فقط چند دقیقه زمان می‌برد) به‌رایگان به محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی جهان یعنی متاتریدر ۴ (MT4) دسترسی پیدا می‌کنید. می‌توانید ارز و ارز دیجیتال، سهام و شاخص‌های بورس، نفت، طلا و نقره معامله می‌کنید. و برای این‌که معامله را هم در حالت دستی و هم کاملاً خودکار انجام دهید از برنامه‌های کامپیوتری خاصی به نام مشاوران ربات استفاده می‌کنید (گاهی اوقات به آنها مشاوران متخصص گفته می‌شود). کجا می‌توانید چنین برنامه‌هایی به دست بیاورید؟ می‌توانید آنها را بخرید یا به‌رایگان از اینترنت دانلود کنید. اما بهتر است که این کار را با همان پلتفرم متاتریدر ۴ انجام دهید. با کلیک روی برگه «Market» در متاتریدر فقط به یک بازار بزرگ منتقل نمی‌شوید بلکه به یک ابَربازار فوق‌العاده می‌روید که در قفسه‌های مجازی آن بیش از ۱۵۰۰۰ ربات متخصص متنوع وجود دارد که می‌توانید آنها را بخرید یا اجاره کنید. می‌توانید شرح مفصل متخصصی که دوست دارید را در آنجا پیدا کنید و با توسعه‌دهنده آن صحبت و مشورت کنید و با استفاده از تست‌کننده استراتژی که در همان پلتفرم متاتریدر ۴ وجود دارد، کار آن را تست کنید.

خب وقت سوارشدن به جت تجاری NordFx رسیده است. از مسافران یا همان معامله‌گران درخواست می‌کنیم سوار شوند. پرواز خوابی داشته باشید!

معاملات فارکس، معاملات خرید و فروش ارز در بازار جهانی

ساده ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرارمی‌گیرد. البته بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد.

معاملات فارکس

در بازار تبادل ارز جهانی که به آن فارکس گفته می‌شود، تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی هم‌چون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می کنند.

این بازار بر خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانک‌ها، مؤسسات و معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند.

برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی است. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را به‌ عنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می‌کند واریز نماید. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات هست و به نام خود مشتری بازمی‌شود.

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتریان خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند قیمت‌ها آگاه می سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش خرید و پیش فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می‌دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از«پلت فرم»های خاصی استفاده می کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار “متاتریدر “(Metatrader).

با تمام توضیحاتی که در مورد فارکس داده شد، شما می‌توانید با استفاده از منابع مختلف، فارکس حرفه ای را به خوبی یاد بگیرید و در طول زمان با تلاش خود در این راستا پیشرفت نمایید.

اما یک سوال این روزها در این رابطه برای افراد بوجود آمده که در اینجا قصد داریم به طور خلاصه به آن پاسخ دهیم.

سوالی که از آن صحبت کردیم این است؛ cfd چیست ؟

کلمه CFD معنای معامله برای اختلاف را دارد یا به زبان انگلیسی (Contract for difference). بازار CFD محاسن زیادی دارد که شامل موارد ذیل است:
1. همانند بازار آتی امکان فروش وجود دارد

2. استفاده از اهرم یا لِوِرِیج

3. عدم سررسید قراردادها، امکان نگه داری قراردادها تا زمان دلخواه.

در حال حاضر بازارهای CFD موقعیت مناسبی را برای معامله گران و صنعت‌گران مختلف فراهم کرده‌اند. انواع ابزار معاملاتی را به مشتریان عرضه می‌کنند که هم می‌توانند ریسک خود را نکات معامله CFD پوشش دهند و همچنین روی آنها معامله کنند و سود بسیاری به دست بیاورند.

پارس ناز پورتال

چه چیزهایی در فارکس معامله شده و بهترین کارگزار Forex کدام است؟

تا قبل از ایجاد اینترنت و فراگیر شدن آن، بازاری به نام فارکس وجود نداشت. از زمانیکه همه چیز بر بستر اینترنت انجام شد و تمامی معاملات قابلیت ثبت در اینترنت را پیدا کردند، بازار فارکس نیز به دنیا آمد. هر زمان که دو کشور یا دو شرکت از کشورهای مختلف قصد داشته باشند با یکدیگر وارد معامله شوند، باید ارز محلی خود را فروخته و ارز کشور دیگر را خریداری کنند تا بتوانند هزینه‌های این همکاری را پرداخت کنند.

فرض کنید شرکتی در انگلستان، نیاز به قطعه‌ای دارد که در آمریکا ساخته می‌شود. برای اینکه شرکت بتواند قطعه را خریداری کند، باید پوند انگلیس را تبدیل به دلار کرده و هزینه‌ی این قطعه را بپردازد. علاوه بر آن، اگر توریستی قصد داشته باشد که از انگلستان به آمریکا رفته و تعطیلات را در آنجا سپری کند، باز هم باید پوند را فروخته و دلار خریداری کند.

اینگونه نیازها به تبدیل ارز کشور به ارز خارجی، باعث می‌شود که بازار آزادی از عرضه و تقاضا برای ارز کشورهای مختلف به وجود آید که تمامی داده‌های خرید و فروش آنلاین، در بستر اینترنت ثبت می‌شود. افزایش تقاضا برای ارز یک کشور، باعث قدرت گرفتن و گران شدن آن می‌شود.

به طور خیلی ساده، هر زمان که تقاضا برای دلار در ایران افزایش یابد، قیمت دلار نسبت به ریال ایران افزایش خواهد یافت. در سرتاسر دنیا، این خرید و فروش ارزهای مختلف در بستر آنلاین انجام شده و به همین جهت نیز نرخ برابری ارزهای مختلف در هر لحظه قابل رصد کردن است.

بنابراین، به دنبال مکانی مشخص برای بازار Forex نگردید، مکان آن همان بستر اینترنت و داده‌های آخرین مبادلات بین‌المللی است. علاوه بر آن، فارکس سایت مشخصی نیز نداشته، بلکه داده‌های خرید و فروش‌های اخیر است که در دست مراکز مالی اصلی دنیا است. برای آشنایی کامل با فارکس می‌توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

آیا فقط جفت ارز ها در فارکس هستند؟

همانطور که در قسمت قبل دیدید، یکی از کالاهای اساسی و اولیه‌ای که در بازار فارکس مبادله می‌شوند، ارز کشورهای مختلف بوده که به آن جفت ارز گفته می‌شود. جفت ارز یعنی خرید یک ارز با استفاده از ارز کشور دیگر. مثلا هنگامیکه شما با ارز پوند، ارز دلار را خریداری می‌کنید، در حقیقت شما جفت ارز دلار/پوند یا به عبارتی دلار با استفاده از پوند را خریداری کرده‌اید.

اگرچه بیش از 100 واحد پول مختلف در دنیا وجود دارد، اما نهایتا 60 واحد پول یا ارز، ارزش رصد کردن و انجام معامله دارند. به همین جهت نیز حداکثر 60 جفت ارز در دو دسته‌ی ماجور و مینور (اصلی و فرعی) قابل معامله هستند.

اما فارکس محدود به جفت ارزها نیست و به کمک قراردادهای CFD، کالاهای بسیار زیادی برای معامله کردن در آن عرضه شده است. ابتدا اجازه دهید نگاهی به قرارداد CFD یا همان آتی بیندازیم تا بعد در خصوص سایر دارایی‌های قابل معامله در فارکس، توضیحاتی را ارائه کنیم.

قرارداد آتی یا بازار فیوچر چیست؟

افراد با نگاه به نمودار قیمت هر چیزی، تحلیل‌های متفاوتی دارند. فردی ممکن است تشخیص دهد که قیمت کاهش خواهد یافت و فردی با نگاه به همان نمودار، مطمئن باشد که قیمت افزایشی است. این دو فرد چگونه می‌توانند مزد تحلیلشان را (اگر درست باشد!) بگیرند؟ در بازار فیوچر، این دو فرد با هم وارد یک معامله شده و در موعد مقرر، یکی از آن‌ها سود کرده و فرد دیگر ضرر خواهد کرد.

این مفهوم کلی بازار فیوچر یا آتی است که در قالب قرارداد CFD با یکدیگر معامله می‌کنند. البته ممکن است در بسیاری از موارد، خود کارگزاری فارکس سمت دیگر معامله را بر عهده گرفته و خبری از فرد یا تریدر نباشد.

در بسیاری از موارد، بروکرها برای انجام سریع معاملات، خودشان یک سر معامله قرار گرفته و معامله‌ی شما را به سرعت اجرایی می‌کنند. حال که با مفهوم این قرارداد آشنا شدید، اجازه دهید بگوییم چه چیزهای دیگری در بازار فارکس قابل معامله است.

دارایی های بازار فارکس چیست؟

با توجه به مفهومی که پیشتر بیان شد، هر چیزی که علاقه برای معامله‌ی آن وجود داشته باشد و مخاطبان زیادی نیز داشته باشد، قابل عرضه در فارکس است. بروکرها با بررسی تمایلات تریدرها، آیتم‌ها یا در حقیقت دارایی‌های معاملاتی متعددی را به لیست خود اضافه کرده‌اند. برای مثال، تریدرها همواره دوست دارند که برروی فلزات گران بها از جمله طلا سرمایه گذاری کنند.

بنابراین، یکی از دارایی‌های رایج در میان بروکرها که معاملات زیادی برروی آن انجام می‌شود، طلا است. در بازار فارکس، شما طلا را به صورت فیزیکی خریداری نمی‌کنید، بلکه نمودار را تحلیل کرده و اگر احساس کنید که قرار است قیمت طلا افزایش یابد، به اندازه‌ی توان مالی خود، وارد معامله‌ی خرید طلا خواهید شد.

در زمانیکه قیمت طلا به اندازه‌ی کافی بالا رفته باشد، معامله را بسته تا اصل پولتان را به همراه سود این سرمایه‌گذاری، دریافت کنید.لیست دارایی‌های رایج برای معامله در بازار فارکس که توسط بروکرهای معتبر ارائه می‌شود، بین 200 تا 400 آیتم بوده که در دسته‌بندی‌های کلی زیر قرار می‌گیرد:

* جفت ارزها (تا 60 جفت ارز کشورهای مختلف)

* فلزات ارزشمندی از جمله طلا، نقره، پلاتین، مس و …

* رمزارزها و عموما رمزارزهای شناخته شده‌تر از جمله بیتکوین، لایتکوین، اتریوم، اتریوم کلاسیک و …

* نفت و گاز تولیدی مناطق مختلف دنیا که دارای قیمت مشخص جهانی بوده و دائما نیز نوسان دارند

* کالاهای اساسی زندگی مردم از جمله سویا، گندم، قهوه، شکر و … که حجم معاملات بالایی در سرتاسر جهان دارند

* سهام شرکت‌های معتبر که همواره برای خرید آن‌ها صف وجود دارد (در فارکس بدون صف معامله می‌شوند)

* شاخص بورس‌های اصلی دنیا همانند نیویورک، داوجونز، هنگ کنگ و …

اینکه چه تعداد داراریی به شما عرضه شده باشد، بستگی به کارگزاری فارکسی دارد که آن را انتخاب کرده‌اید. اگر هنوز کارگزاری فارکس یا همان بروکر خود را انتخاب نکرده‌اید، در ادامه، مهمترین پارامترهای انتخاب بروکر را به شما خواهیم گفت و بعد از آن نیز دو تا از بهترین بروکرهای فعال در ایران را به شما معرفی خواهیم کرد.

پارامترهای انتخاب بروکر

همانطور که برای خرید و فروش سهام در بورس ایران باید ابتدا یک کارگزاری معتبر انتخاب کرده تا به کمک آن بتوانید معاملات خود را انجام دهید، در بازار فارکس نیز خدمات توسط کارگزاری‌ها که به آنان بروکر یا Broker گفته می‌شود، ارائه می‌شوند. در انتخاب بروکر فارکس ابتدا باید به اعتبار آن دقت کرد.

اگر بروکر، رگولاتوری یا همان مجوز فعالیت را از سازمان‌های مربوطه دریافت کرده باشد، می‌توان از اعتبار آن مطمئن شد. در غیر این صورت، باز کردن حساب معاملاتی در کارگزاری و واریز کردن پول، واقعا ریسک بزرگی بوده که ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه‌ی شما شود.

پس در اولین قدم، مطمئن شوید که کارگزاری مد نظرتان، رگولاتوری داشته باشد. در حال حاضر، رگولاتوری‌های معتبر برای فعالیت در ایران تحت مدل آفشور بوده و عموم کاگزاری‌ها از رگوله IFSC استفاده می‌کنند.بعد از اینکه از اعتبار بروکر خود مطمئن شدید، حال نوبت به بررسی کیفیت خدمات آن می‌رسد.

با تکیه بر تجربه‌ی تریدرهای قدیمی در این بازار، یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب بروکر، داشتن تیم پشتیبانی فارسی زبان است که در هر لحظه، به سوالات شما پاسخ داده و نیازهای شما را برطرف کند. بارها مشاهده شده که تریدرها از پایین بودن کیفیت تیم پشتیبانی ناراضی بوده و این نارضایتی را در وبسایت معامله گر ایرانی با سایرین به اشتراک گذاشته‌اند.

بروکرهای معتبر که قصد ورود به بازار ایران را دارند، ابتدا یک تیم تخصصی برای پشتیبانی خود آماده می‌کنند که به زبان فارسی مسلط باشند. این تیم در تلگرام یا واتزآپ، جواب سوالات مشتریان را در کمتر از چند ساعت می‌دهد.پارامتر بعدی برای بررسی کیفیت بروکر، میزان کارمزدهای دریافتی است.

صد البته که بروکرها به ازای ارائه‌ی خدمات، کارمزد دریافت می‌کنند. بروکرها به سه روش از تریدر کارمزد می‌گیرند. اولین روش، دریافت اسپرد بوده که در حقیقت تفاوت قیمت در زمان خرید و در زمان فروش است (همانند صرافی‌ها). در روش دوم، به ازای حجم مشخص از معامله، عددی را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.

روش سوم نیز تنها به معاملاتی اعمال می‌شود که بیشتر از یک روز باز مانده باشند و به آن بهره یا SWAP گفته می‌شود. عموما کارگزاری‌های معتبر Forex حساب‌های متعددی را ارائه کرده‌اند و در هر حساب، نوع دریافت کارمزد متفاوت است.

برای مثال، ممکن است برروی یک حساب معاملاتی خود، بیش از 200 آیتم ارائه کرده و تنها اسپرد دریافت کنند، یا در حساب دیگر خود تنها 100 آیتم را ارائه کرده و فقط کمیسیون دریافت کنند. بنابراین، بهتر است کارمزدها را برای حساب‌های مختلف بروکر بررسی کنید تا مطمئن شوید بهترین بروکر را انتخاب کرده‌اید.

آخرین پارامتر اساسی در انتخاب بروکر، روش واریز و برداشت ریالی است. از آنجاییکه بانک‌های ایرانی به شبکه‌ی بانکی جهانی متصل نبوده و صرافی‌ها نیز کارمزد بالایی را برای انتقال پول در نظر می‌گیرند، بروکرها باید خودشان روشی را برای واریز و برداشت ریالی آسان ارائه کنند.

بسیاری از بروکرهای معتبر، با یک صراف ایرانی همکاری کرده و صرافی ایرانی در نقش لوکال دیپازیتر بروکر معرفی می‌شود. این همکاری باعث شده تا کارمزد انتقال پول به حداقل رسیده و در سریع‌ترین زمان ممکن، واریز و برداشت انجام شود. با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای فوق، حال نوبت به معرفی دو بروکر اصلی جهانی که در ایران نیز فعال هستند را معرفی کنیم.

روبو فارکس

کارگزاری روبو فارکس از سال 2009 میلادی در سرتاسر دنیا فعال بوده و به دلیل داشتن رگولاتوری معتبر اروپایی CySec توانسته اعتبار خود را به شدت بالا ببرد. علاوه بر آن، این کارگزاری برای ورود به ایران نیز از رگوله آفشور IFSC استفاده کرده است.

علاوه بر دو رگولاتوری، روبو فارکس حساب تریدرهای خود را به کمک نهاد مالی مستقل با نام Financial Commission بیمه کرده تا در صورت بروز هرگونه مشکل از سمت بروکر، ضرر و زیان‌های وارده به تریدرها را تا سقف 20 هزار دلار، بپردازد.بروکر روبو در کل پنج حساب معاملاتی ارائه کرده و حداقل مبلغ واریز برای انجام معاملات را تنها 10 دلار تعیین کرده است.

بسیاری از حساب‌های این کارگزاری بدون سواپ و کمیسیون بوده و تنها اسپرد (به صورت ثابت یا شناور) اعمال شده است. روبو فارکس با ارائه‌ی 49 سهام در سبد معاملاتی خود، یکی از بزرگترین سبد معاملات سهام را در میان تمامی بروکرها داشته و کسانیکه به معاملات سهام علاقه دارند، می‌توانند از این تنوع دارایی لذت ببرند.

روبو فارکس امکان واریز و برداشت را با کمک پرداخت‌های الکترونیک وبمانی و پرفکت مانی و همچنین با استفاده از رمزارزهای تتر، بیتکوین و اتریوم را ارائه کرده است. علاوه بر آن، امکان واریز و برداشت ریالی در این کارگزاری از طریق صرافی Irpay.pro ارائه شده است.

از آنجاییکه لینک‌های جعلی این کارگزاری معتبر زیاد بوده و ممکن است به دلیل فیلتر شدن، آدرس عوض شود، بهتر است برای پیدا کردن لینک سایت اصلی روبو فارکس برای ایرانیان به این مقاله سر زده تا هم اطلاعات خود را به روز نگهدارید و هم با استفاده از لینک درست وارد وبسایت شوید.

بروکر Amarkets

کارگزاری Amarkets که در ایران نام‌های متعددی دارد، از سال 2007 میلادی فعالیت خود در جهان را شروع کرده، اما از زمان ورود آن به بازار ایران، نزدیک به یک سال گذشته است. ای مارکتس یا آمارکتس در سال 2021 میلادی تصمیم به ورود به ایران گرفت و برای شروع فعالیت، ابتدای رگوله‌ی آفشور FSA را دریافت کرد.

این کارگزاری بونوس و طرح‌های تشویقی متعددی داشته و همانند روبو فارکس، حساب کاربران خود را به کمک Financial Commission بیمه کرده است.آمارکتس سه حساب معاملاتی را ارائه کرده که حداقل مبلغ شارژ برای ورود به بازار را 100 دلار تعیین کرده است.

نکته‌ی مثبت اینجاست که تمامی حساب‌های این کارگزاری بدون بهره بوده و دو حساب آن نیز بدون کمیسیون هستند. میزان اسپرد نیز به صورت متغیر از 0 پیپ در نظر گرفته شده که کار را برای بسیاری از تریدرها و خصوصا اسکالپرها، آسان کرده است.

مهمترین نکته برای کارگزاری Amarkets، داشتن تیم پشتیبانی قدرتمند فارسی زبان است. این تیم متخصص و خوش برخورد، توانسته است در مدت کمتر از یکسال، اعتبار این کارگزاری در میان ایرانیان را به شدت بالا برده و آن را تبدیل به یکی از اولین انتخاب‌های ایرانیان بکند.

متاسفانه لینک‌های نامعتبر این کارگزاری هم زیاد شده و برای اینکه مطمئن شوید در وبسایت اصلی بروکر آمارکتس قرار گرفته‌اید، بهتر است ابتدا وارد مقاله‌ی بررسی بروکر آمارکتس شده و سپس برروی آخرین لینک وبسایت آمارکتس برای ایرانیان کلیک کنید.