سهام دلاری چیست؟

بورس جهانی چیست و چگونه می‌توانیم به آن وارد شویم

بورس جهانی یا بین‌الملل شامل بازارهای سهام، بورس کالا، بازار تبادالت عرضی و اوراق بهادار می‌شود. انواع بورس جهانی و مزایای سرمایه‌گذاری در آن را در کارگزاری سرمایه و دانش بخوانید.

اگر شما هم از علاقه‌مندان به بازارهای مالی هستید و می‌خواهید بدانید بورس جهانی چیست و روند خریدوفروش سهام در بورس جهانی چگونه است، در ادامه پاسخ این سؤالات را دریافت خواهید کرد. بازار بورس یکی از بهترین بازارها برای رسیدن به سود و افزایش ارزش دارایی‌ها در هر کشوری است.

هرچند این بازار قدمت بیش از 400 ساله دارد، اما بااین‌وجود بعد از به روی کار آمدن اینترنت و گسترده شدن آن است که شاهد استفاده تمام کاربران جهانی از بازار بورس در کشورهای مختلف هستیم. کاربران ایرانی نیز می‌توانند با شرکت در بازار بورس جهانی از مزیت‌های این بازارها برای سرمایه‌گذاری و کسب سود استفاده کرده و هیچ فرصتی را برای رشد دادن سرمایه‌های خود از دست ندهند.

در ادامه مطلب قصد داریم تا به بررسی کامل و جامع بازار بورس جهانی پرداخته و مزیت‌های استفاده از این بازار برای سرمایه‌گذاری را با شما در میان بگذاریم. دقت داشته باشید که با آشنایی با روند خریدوفروش سهام در بورس جهانی این فرصت برای شما پیش خواهد آمد تا در سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان از جمله اپل، فیس بوک، اسپاتیفای و . سرمایه‌گذاری کرده و از روند رو به رشد آن‌ها برای کسب سود استفاده کنید.

بازار بورس جهانی چیست

بورس خارجی چیست و اسم آن چیست؟ مانند بازار بورس تهران، هر کشوری دارای بازار بورس اختصاصی به خود است. بیش از 60 بازار بورس فعال و عالی در جهان تعریف شده که امکان استفاده از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در همه آن‌ها برای تمام کاربران جهانی وجود دارد. درواقع به بازار معاملاتی بورس در هر کشور اصطلاحاً بازار بورس مربوط به آن کشور گفته می‌شود که در اصطلاح کلی بازار بورس جهانی شناخته می‌شود.

اسم بورس جهانی بنا به اینکه مربوط به کدام شهر و کدام کشور باشد می‌تواند متفاوت باشد. اسم بورس جهانی معمولاً بنا به شهر اصلی آن بازار شناخته می‌شود. بازار بورس نیویورک، بازار بورس لندن، بازار بورس پکن، بازار بورس توکیو، بازار بورس بمبئی، بازار بورس نزدک، بازار بورس تورنتو، بازار بورس شانگهای و ده‌ها بازار بورس دیگر ازجمله اصلی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بازارهای بورس جهانی هستند که در هرکدام از این بازارها می‌توانید سهام مربوط به شرکت‌های کشورهای مبدأ را مشاهده و برای خریدوفروش آن‌ها اقدام کنید.

آیا امکان خریدوفروش سهام در بورس جهانی برای کاربران ایرانی وجود دارد؟

در بند قبلی با پاسخ دادن به پرسش بورس جهانی چیست سعی کردیم تا شما را با مفهوم اصلی این بازار آشنا کنیم. در حال حاضر امکان خریدوفروش سهام در بورس جهانی برای تمام کاربران در سطح جهان وجود داشته و در حال حاضر دیگر محدودیت‌های جغرافیایی هیچ تأثیری در روند خریدوفروش سهام در این بازارها ندارد.

شما در هرجایی از جهان که ساکن باشید با در اختیار داشتن یک خط اینترنت و دسترسی به پلتفرم‌های خریدوفروش سهام در بورس جهانی می‌توانید وارد این بازارها شده و برای کسب سود از آن‌ها استفاده نمایید. البته از قبل باید روند خاصی را طی کرده باشید که در ادامه مقاله به بررسی روند ثبت‌نام و ورود به بورس خارجی نیز خواهیم پرداخت.

همان‌طور که امکان خریدوفروش سهام در بورس ایران برای خارجی‌ها وجود دارد، خریدوفروش سهام در بورس جهانی برای کاربران ایرانی نیز به‌تبع در دسترس است. البته شایان‌ذکر است که دراین‌باره محدودیت‌هایی وجود داشته و ممکن است نسبت به کاربران سایر کشورها، ایرانی‌ها می‌توانند از تمام امکانات موجود برای حضور در بورس خارجی استفاده نمایند. اما بااین‌حال امکان ورود به بورس جهانی برای کاربران ایرانی نیز از همین ایران در دسترس است. تنها نیاز است تا کاربران با شناخت و کسب اطلاعات کافی ریسک‌های ورود به این بازار را برای خود به حداقل برسانند.

انواع بازار بورس جهانی چیست

انواع بازار بورس جهانی چیست و کدام‌یک می‌توانند بهترین گزینه برای کاربران باشد؟ در این بخش از مقاله به معرفی انواع بازار بورس جهانی می‌پردازیم که شناخت آن‌ها می‌تواند روند معاملاتی به‌مراتب بهتری برای شما ایجاد نماید. دقت داشته باشید که هرکدام از انواع بازار بورس جهانی شرایط خاص خود را برای سرمایه‌گذاری به دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو با توجه به نوع روش‌های ترید و معامله‌گری که با آن‌ها آشنا هستید، باید برای این منظور اقدام کنید.

بازار سهام

معروف‌ترین و اصلی‌ترین نوع از انواع بازار بورس جهانی بازار سهام است که شما می‌توانید در این بازار سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کرده و از این طریق به کسب سود در این بازار بپردازید. این بازار تقریباً مشابه با بازار بورس داخلی است.

بازار بورس کالا

دقیقاً مانند بورس کالای داخلی در بازار جهانی نیز می‌توانید برای خرید فروش و تبادلات کالاها اقدام نمایید. انواع سنگ‌های گران‌قیمت، اقلام خوراکی، نفت و گاز و .. را می‌توانید در این بازار معامله کرده و به دنبال کسب سود از افزایش قیمت آن‌ها باشید.

بازار اوراق بهادار

امکان خرید فروش اوراق بهادار که معمولاً توسط دولت‌ها منتشر می‌شود را نیز در بازار بورس جهانی در اختیار خواهید داشت. البته این اوراق بیشتر برای دولت‌ها کاربرد دارد.

بازار فارکس

بازار فارکس نیز یک نوع از انواع بازار بورس جهانی است که در آن می‌توانید جفت ارزهای مختلف را نسبت به هم معامله کنید. برای مثال در صورت نیاز می‌توانید با فروش یورو دلار بخرید و یا برعکس. یورو دلار، پوند دلار و ین ژاپن به دلار از اصلی‌ترین جفت ارزهای این بازار محسوب می‌شوند.

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس جهانی چیست

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس جهانی چیست و چرا سرمایه‌گذاری در این بازار تا این حد محبوب و جذاب شده است؟ در این بخش از مقاله سعی داریم تا مزایای سرمایه‌گذاری در بورس جهانی را برای شما تشریح کنید تا هم شناخت کافی نسبت به این بازار پیدا کنید و هم قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بورس خارجی را برای سرمایه‌گذاری درک کرده باشید. از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در بورس جهانی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

امکان خریدوفروش سهام شرکت‌های بسیار بزرگ جهانی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها

در حال حاضر در بازار بورس تهران شما می‌توانید سهام بیش از ۸۰۰ شرکت مختلف را در لحظه خریداری کرده و به دنبال کسب سود از آن‌ها باشید. اما با ورود به بازار بورس جهانی این تعداد برای شما به‌شدت بیشتر خواهد شد و شما می‌توانید از میان هزاران شرکت مختلف بهترین‌ها را انتخاب کنید.
اپل، فیس‌بوک، تسلا، اسپاتیفای و بسیاری دیگر از شرکت‌های بزرگ جهانی از گزینه‌های شما برای خرید سهام در بازار بورس خارجی هستند؛ با حضور در این بازارهای مالی و خرید سهام از میان گزینه‌های متعدد، قادر هستید سودهای مناسبی کسب کنید.

دسترسی به فرصت‌های به‌مراتب بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس

مسلماً با افزایش تعداد سهام قابل‌خرید و فروش در بازار فرصت‌های در دسترس کاربران برای سرمایه‌گذاری نیز به‌مراتب بیشتر خواهد شد. در حال حاضر بازار بورس سهام دلاری چیست؟ داخلی ایران به نحوی پیش می‌رود که با افت سهام شاخص ساز سایر سهام نیز با افت روبرو می‌شوند و عملاً دست کاربر برای انتخاب یک سهم مناسب بسته می‌ماند. با ورود به بازار بورس جهانی این امکان برای شما وجود خواهد داشت تا در هرلحظه از میان سهم‌های بسیار مختلف برای سرمایه‌گذاری خود اقدام کنید.

امکان کسب سودهای به‌مراتب بیشتر نسبت به بازار داخلی

رسیدن به سودهای قابل‌توجه و فوق‌العاده زیاد یکی دیگر از مزیت‌هایی است که با ورود سهام دلاری چیست؟ به بازار بورس خارجی در دسترس خواهید داشت. معاملات دلاری در بازار بورس خارجی می‌تواند به‌مراتب سودهای شگفت‌انگیزتری را برای کاربران به دنبال داشته باشد. البته دقت کنید که ریسک‌های حضور در این بازار نیز بیشتر خواهد شد.

انجام معاملات به‌صورت 24 ساعته و عدم محدودیت زمانی دراین‌بار

معاملات در بازار بورس جهانی به‌صورت ۲۴ ساعته بوده و هیچ‌گونه محدودیت زمانی دراین‌باره نخواهید داشت. شما می‌توانید در ۵ روز فعال هفته از بامداد روز دوشنبه تا بامداد روز شنبه برای انجام معاملات در این بازار اقدام کرده و فرم‌های موردنظر خود را خریدوفروش کنید.

امکان رسیدن به درآمدهای ثابت ماهیانه و برطرف کردن مشکلات اقتصادی و مالی در زندگ

امکان رسیدن به درآمدهای ثابت ماهیانه و تبدیل شدن سرمایه‌گذاری در بازار بورس جهانی به‌عنوان شغل اول نیز یکی از مزیت‌هایی است که در این روش سرمایه‌گذاری در دسترس شما قرار خواهد گرفت. البته رسیدن به این مزیت نیازمند تجربه و تسلط کافی به فرآیند بازار خواهد داشت.

امکان انجام معاملات دوطرفه و کسب سود از خریدوفروش سهام در بازار

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت‌های بازار بورس خارجی امکان انجام معاملات دوطرفه در آن است. شما می‌توانید به‌سادگی هم با خرید سهام و افزایش قیمت آن‌ها و هم با فروش سهام و با افت قیمت آن‌ها در بازار بورس خارجی سود کسب کنید

دسترسی به اهرم برای افزایش سرمایه اولیه برای خریدوفروش سهام

یکی از مزیت‌های اصلی ورود به بازار بورس جهانی امکان استفاده از اهرم برای افزایش سرمایه اولیه برای خریدوفروش سهام در این بازار است. با استفاده از اهرم شما می‌توانید پنج تا صد برابر سرمایه اولیه خود را در بازار سرمایه‌گذاری کرده و سودهای به‌مراتب بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری سرمایه اولیه خود به دست آورید.

چگونه وارد بورس جهانی شویم

نحوه ورود به بورس خارجی چیست و کاربران ایرانی چگونه می‌توانند برای استفاده از قابلیت‌های بازار و خریدوفروش سهام در بورس جهانی اقدام نمایند؟
بد نیست دوباره به این نکته اشاره کنیم که خریدوفروش سهام در بورس جهانی نیازی به حضور در موقعیت مکانی و جغرافیایی خاصی نداشته و با استفاده از پلتفرم‌های مخصوص و همچنین اینترنت در هرجایی از جهان شما می‌توانید برای این منظور اقدام کنید

اما چگونه وارد بورس جهانی شویم و روند ثبت‌نام در این برج چگونه است؟

دقیقاً مانند بازار بورس داخلی برای ورود به بازار بورس جهانی نیز شما نیاز به طی کردن مراحل خاصی خواهید داشت. به‌صورت کلی ورود به بازار بورس چه در بازار بورس داخلی و چه در بازار بورس خارجی نیاز به استفاده از خدمات شرکت‌های واسط دارد. شرکت‌های واسط در کشور ما با عنوان کارگزاری بورس شناخته می‌شوند و اصطلاح بین‌المللی برای این شرکت‌ها در جهان بروکر است.

برای اینکه دست به خریدوفروش سهام در بورس جهانی بزنید و از مزیت‌های این بازار استفاده نمایید، در قدم اول بایستی یکی از بروکرهای بین‌المللی را انتخاب کرده و با طی کردن روند ثبت‌نام در آن دسترسی‌های لازم برای خریدوفروش سهام در بورس جهانی را داشته باشید. البته دقت به نکات زیر می‌تواند روند ورود و ثبت‌نام شما را در بروکرها و بازار بورس خارجی بهتر نمایند:
در وهله اول باید دقت کنید که بروکرهای بسیار زیادی در سطح بین‌المللی مشغول به فعالیت هستند که همه آن‌ها به کاربران ایرانی خدمات ارائه نداده و کاربران ایرانی تنها می‌توانند از برخی از این بروکرها برای ورود به بازار بورس جهانی استفاده نمایند.

انتخاب یکی از انواع بروکر برای ورود به بازار بورس جهانی بایستی متناسب با نیاز شما صورت پذیرد. برای مثال ممکن است بسیاری از بروکرها تنها امکان خریدوفروش در بازار فارکس را برای کاربر به دنبال داشته باشند اما امکان خریدوفروش سهام را فراهم نکنند. ازاین‌رو از قبل بایستی درباره خدمات ارائه‌شده در هر بروکر بررسی‌های لازم را انجام دهید.

همچنین این در نظر داشته باشید که بسیاری از بروکرها ممکن است با مشکلات امنیتی روبرو باشند. به همین دلیل از قبل باید تمام فاکتورهای انتخاب یک بروکر ایمن را در گزینه موردنظر خود ارزیابی کنید تا از این بابت نیز چالشی گریبانگیر شما نشود.

دانستن اینکه بورس جهانی چیست و چطور می‌توان به آن ورود کرد، از مواردی است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. چراکه تمایل دارند برای کسب سود بیشتر به تبادل سهام شرکت‌های معتبر در دنیا بپردازند و در سطح بین‌المللی فعالیت کنند.

لازم است به این موضوع دقت داشته باشید که حضور در بازارهای بورس خارجی با تمام مزیت‌ها و جذابیت‌هایی که دارد، چالش‌ها و ریسک‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضروریست زمانی که قصد ورود به این بازارهای مالی را دارید، اطلاعات لازم را در خصوص این ریسک‌ها به دست آورید.

هرچند به نگاه بسیاری از کاربران فرایند ثبت‌نام و ورود به بورس جهانی ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما درنهایت باید بدانید که ورود به این بازار کار چندان پیچیده نیست و موضوع اصلی در چنین بازارهایی استفاده از استراتژی‌های قدرتمند برای کسب سود و موفقیت است. ازاین‌رو توصیه می‌کنیم حتماً قبل از اقدام برای ورود به بورس جهانی و معامله در آن آموزش‌های لازم را پشت سر گذاشته و پس برای این منظور اقدام کنید.

۱۰ شاخص برتر تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای سرمایه‌گذاران

اصل “دانش قدرت است” تقریباً در هر جنبه‌ای از زندگی روزمره از جمله سرمایه گذاری در بازارهای مالی صدق می‌کند. در دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین و کامپیوتر محور امروزی، داشتن اطلاعات مناسب مانند راننده‌ ماشین سرمایه‌گذاری خود بودن است، در حالی که نداشتن آن را میتوان به نشستن در ماشین سرمایه گذاری دیگر به عنوان یک مسافر تشبیه کرد. در حالی که روش‌های مختلفی برای ارزیابی ارزش و پتانسیل رشد یک سهام یا کوین وجود دارد، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) یکی از بهترین راه‌ها برای کمک به شما برای ایجاد معیاری جهت سنجش عملکردتان در بازار سهام می‌باشد. بررسی شرایط به کمک تحلیل‌ها منجر به تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری می‌شود. در ادامه مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل بنیادی را معرفی می‌کنیم.

درک تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال شامل بررسی انتقادی یک کسب و کار در ابتدایی‌ترین یا اساسی‌ترین سطح مالی آن است. هدف این تحلیل ارزیابی مدل کسب و کار، صورت‌های مالی، حاشیه سود و سایر شاخص‌های کلیدی برای تعیین وضعیت مالی یک کسب‌وکار و ارزش ذاتی سهام است. با رسیدن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام در آینده، سرمایه گذاران آگاه می‌توانند بر این اساس از آنها سود ببرند. تحلیلگران بنیادی معتقدند که قیمت یک سهم یا کوین به تنهایی برای دستیابی دقیق به تمام اطلاعات موجود کافی نیست. به همین دلیل است که آنها معمولاً تحلیل‌های اقتصادی، صنعتی و شرکتی را مطالعه می‌کنند تا ارزش منصفانه فعلی را بدست آورند و ارزش آتی ارز دیجیتال و سهام مورد نظر خود را پیش‌بینی کنند.

اگر ارزش منصفانه و قیمت فعلی ارز دیجیتال یا سهام با هم برابر نباشد، انتظار می‌رود که قیمت بازار در نهایت به سمت ارزش منصفانه حرکت کند. آنها سپس از این اختلافات قیمتی استفاده کرده و از حرکات قیمت سود می‌برند. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یک ارز دیجیتال در بازار بالاتر از ارزش منصفانه‌ی آن باشد، در این صورت ارزش گذاری آن بیش از حد در نظر گرفته می‌شود که منجر به توصیه فروش می‌شود. از طرف دیگر اگر قیمت فعلی یکی از ارزهای دیجیتال در بازار کمتر از ارزش منصفانه‌ی آن باشد، انتظار می‌رود قیمت در نهایت افزایش یابد و بنابراین خرید آن در حال حاضر ایده خوبی به شمار می‌رود.

برترین شاخص‌های تحلیل فاندامنتال

همان طور که می‌دانید مدل‌های مختلفی برای انواع تحلیل بازار وجود دارد، در این بین پارامترهای تحلیل بنیادی زیادی هستند که می‌توان از آنها برای اطمینان از سلامت مالی یک پروژه استفاده کرد. محبوب ترین آنها حول محور رشد آتی، درآمد و ارزش بازار طراحی شده‌اند. درک این شاخص‌های کلیدی می‌تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه برای خرید یا فروش کمک کند.

درآمد به ازای هر سهم (EPS)

این شاخص بخشی از سود یک پروژه است که به هر سهم از سهام آن اختصاص می‌یابد و اساساً درآمد خالص نهایی است که بر اساس هر سهم تعیین می‌شود. افزایش EPS نشانه خوبی برای سرمایه گذاران است زیرا به این معنی است که ارزش سهام آنها احتمالاً بیشتر از موقعیت فعلی است. شما می‌توانید سود هر سهم یک شرکت را با تقسیم سود کل آن بر تعداد سهام موجود محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر شرکت سود ۳۵۰ میلیون دلاری را گزارش کند و ۱۰۰ میلیون سهم وجود داشته باشد، EPS آن ۳.۵ دلار گزارش می‌شود.

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت قیمت به درآمد، رابطه بین قیمت سهام یک شرکت و سود هر سهم آن را اندازه گیری می‌کند. این به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا قیمت این سهام نسبت به سایر سهام در همان بخش کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی آن سهم است. از آنجایی که نسبت P/E نشان می‌دهد که بازار حاضر است برای یک سهام بر اساس درآمدهای گذشته یا آینده آن وضعیتی را در نظر بگیرد، سرمایه‌گذاران به سادگی نسبت P/E یک سهام را با رقبای آن و استانداردهای صنعت مقایسه می‌کنند. نسبت P/E کمتر به این معنی است که قیمت فعلی سهام نسبت به درآمد پایین است که برای سرمایه گذاران مطلوب است.

نسبت قیمت به سود از تقسیم قیمت فعلی هر سهم بر سود شرکت به ازا هر سهم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت سهام شرکتی در حال حاضر به ازای هر سهم ۷۰ دلار با سود ۵ دلار به ازا هر سهم فروخته شود، نسبت P/E برابر با ۱۴ است (۷۰ دلار تقسیم بر ۵ دلار).

دو نوع اصلی نسبت PE وجود دارد. نسبت PE آینده نگر (یا پیشرو) و گذشته نگر (یا دنباله رو). تفاوت بین این دو مربوط به نوع درآمدی است که در محاسبه‌ی آنها استفاده می‌شود. اگر سود پیش‌بینی‌شده (آینده) یک ساله به عنوان مخرج در محاسبه استفاده شود، نتیجه یک نسبت PE آینده‌نگر است. در حالی که اگر از درآمدهای ۱۲ ماهه پایانی استفاده شود، در نتیجه نسبت PE گذشته نگر را محاسبه خواهید کرد.

رشد درآمد پیش بینی شده (PEG)

نسبت P/E یک شاخص تحلیل فاندامنتال یا بنیادی خوب است اما با در نظر گرفتن این واقعیت که شامل رشد درآمدهای آتی نمی‌شود، تا حدودی محدود است. PEG این را با پیش بینی نرخ رشد سود یک ساله سهام جبران می‌کند. تحلیلگران می‌توانند نرخ رشد آتی یک شرکت را با مشاهده نرخ رشد تاریخی آن تخمین بزنند. این روش تصویر کامل تری از ارزش گذاری سهام ارائه می‌دهد. برای محاسبه رشد سود پیش‌بینی شده، نسبت P/E را بر نرخ رشد ۱۲ ماهه شرکت تقسیم کنید. درصد در نرخ رشد در محاسبه حذف می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ رشد ۱۰٪ و نسبت PE ۱۵ باشد، فرمول PEG به شکل زیر است:

PEG = نسبت PE / رشد درآمد

PEG = 15 / 10 -> توجه کنید که چگونه ۱۰٪ به ۱۰ تبدیل می‌شود

PEG = 1.5

قاعده کلی این است که وقتی PEG سهام بالاتر از ۱ باشد، ارزش گذاری آن بیش از حد در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر زیر ۱ باشد، ارزش آن کمتر از میزان واقعی تلقی می‌شود.

جریان نقدی آزاد (FCF)

به عبارت ساده تر، جریان نقدی آزاد، وجه نقدی است که پس از پرداخت هزینه‌های عملیاتی و مخارج سرمایه‌ای یک شرکت باقی می‌ماند. پول نقد برای گسترش و بهبود یک تجارت بسیار مهم است. شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد بالا می‌توانند ارزش سهامداران را بهبود بخشند، نوآوری‌ کنند و بهتر از همتایان خود با نقدینگی کمتر از رکود جان سالم به در ببرند. بسیاری از سرمایه گذاران FCF را به عنوان یک شاخص اساسی می‌دانند زیرا نشان می‌دهد که آیا یک شرکت هنوز پول نقد کافی برای پاداش دادن به سهامداران خود از طریق سود سهام پس از عملیات تامین مالی و هزینه‌های سرمایه را دارد یا خیر.

FCF به عنوان جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه (CAPEX) همانطور که در صورت جریان نقدی ثبت می‌شود، به همان شکل محاسبه می‌شود. همچنین می‌توان از صورت سود و زیان به عنوان سود خالص عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) به اضافه استهلاک، منهای سرمایه در گردش و مخارج سرمایه (CAPEX) استنباط کرد. عبارت و فرمول‌های زیر را بررسی کنید. ما FCF را برای شما محاسبه می‌کنیم:

NOPAT = EBIT مالیات –

NOPAT = 1105 – ۳۳۲ = ۷۷۴

FCF = NOPAT + استهلاک – ( CAPEX سرمایه در گردش و )

FCF = 774 + 50 – (۱۲۰ + ۳۰) = ۶۷۴

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

این نسبت همچنین به عنوان نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام نیز شناخته می‌شود. نسبت قیمت به ارزش دفتری یک شاخص تحلیل بنیادی است که ارزش دفتری سهام را با ارزش بازار آن مقایسه می‌کند. P/B با نشان دادن تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزشی که شرکت در دفاتر مالی خود بیان کرده است، به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا ارزش سهام نسبت به ارزش دفتری آن کمتر است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است که با تقسیم آخرین قیمت بسته شدن سهام بر ارزش دفتری هر سهم که در گزارش سالانه شرکت فهرست شده است، محاسبه می‌شود. ارزش دفتری به عنوان بهای تمام شده تمام دارایی‌ها منهای بدهی‌ها محاسبه می‌شود. اگر شرکت منحل شود، ارزش نظری آن شرکت بر اساس مفهوم ارزش دفتری محاسبه می‌شود.

با این حال، نسبت قیمت به ارزش دفتری یک شرکت خاص به تنهایی مفید نیست. یک سرمایه گذار باید نسبت P/B یک شرکت را با سایر شرکت‌ها در همان بخش یا صنعت مقایسه کند. تنها در این صورت است که در تعیین اینکه کدام شرکت ممکن است نسبت به سایرین کمتر یا بیش از ارزش‌گذاری شده باشد مفید خواهد بود.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

ROE یک نسبت سودآوری است که نشان دهنده نرخ بازدهی است که سهامدار برای بخشی از سرمایه گذاری خود در آن شرکت دریافت می‌کند. این نسبت اندازه گیری می‌کند که چگونه یک شرکت بازدهی مثبتی را برای سرمایه گذاری سهامداران خود ایجاد می‌کند. از آنجایی که سود محرک واقعی قیمت سهام است، تفکیک سود به دست آمده با حقوق صاحبان سهام در واقع یک شاخص بسیار خوب از سلامت مالی یک شرکت و ارزش منصفانه سهام آن است. شما می‌توانید بازده حقوق صاحبان سهام را با تقسیم سود خالص بر میانگین حقوق صاحبان سهام محاسبه کنید. تجزیه و تحلیل DuPont با اضافه کردن چندین متغیر برای کمک به سرمایه گذاران برای درک بهتر سودآوری شرکت، محاسبه را بیشتر گسترش می‌دهد. این تحلیل به این مؤلفه‌های اصلی می‌پردازد:

ROA = درآمد خالص / دارایی‌ها، که می‌توان آن‌ها را بیشتر به موارد زیر تقسیم کرد:

حاشیه سود = درآمد/درآمد خالص

نسبت گردش مالی = درآمد / دارایی

اهرم = دارایی / حقوق صاحبان سهام

فرمول گسترش یافته ROE هنگام انجام تجزیه و تحلیل DuPont به شکل زیر است:

ROE = حاشیه سود x نسبت گردش مالی x اهرم

ROE = درآمد خالص / درآمد x درآمد / دارایی x دارایی / حقوق صاحبان سهام

با استفاده از تجزیه و تحلیل DuPont، سرمایه گذار می‌تواند تعیین کند که چه چیزی باعث ROE می‌شود. به نظرشما آیا دلیل آن حاشیه سود بالا و یا نسبت گردش مالی بسیار سریع و یا اهرم بالاست؟

نسبت پرداخت سود سهام (DPR)

همانطور که می‌دانید شرکت‌ها بخشی از سود خود را به صورت سود سهام به سهامداران خود پرداخت می‌کنند. اما این نیز مهم است که بدانیم درآمد شرکت تا چه حد از پرداخت سود سهام حمایت می‌کند. این همان چیزی است که نسبت پرداخت سود سهام در مورد آن است. این فاکتور به شما می‌گوید که یک شرکت چه بخشی از درآمد خالص را به سهامداران خود باز می‌گرداند و همچنین چه مقدار را برای رشد، ذخیره نقدی و بازپرداخت بدهی کنار می‌گذارد. DPR با تقسیم کل مبلغ سود سهام بر درآمد خالص شرکت در همان دوره و معمولاً به صورت درصد سالانه محاسبه می‌شود.

نسبت قیمت به فروش (P/S)

نسبت قیمت به فروش یک شاخص تحلیل بنیادی است که می‌تواند با استفاده از ارزش بازار و درآمد شرکت به تعیین ارزش منصفانه سهام کمک کند. این نشان می‌دهد که بازار چقدر برای فروش شرکت ارزش قائل است که می‌تواند در ارزش‌گذاری سهام در حال رشدی که هنوز سودی به دست نیاورده‌اند یا به دلیل یک عقب‌گردی موقت، آن‌طور که انتظار می‌رود عمل نمی‌کنند، موثر باشد. فرمول P/S با تقسیم فروش هر سهم بر ارزش هر سهم محاسبه می‌شود. نسبت P/S پایین به عنوان نشانه خوبی از سوی سرمایه گذاران تلقی می‌شود. این معیار دیگری است که هنگام مقایسه شرکت‌ها در همان بخش یا صنعت نیز مفید است.

نسبت سود سهام

نسبت سود تقسیمی به میزان پرداختی یک شرکت در هر سال به عنوان سود سهام در نسبت با قیمت سهام آن می‌پردازد. این تخمینی از بازده سود سهام یک سرمایه گذاری است. با فرض اینکه هیچ تغییری در سود سهام وجود نداشته باشد، بازده دارای یک رابطه معکوس با قیمت سهام است. زمانی که قیمت سهام کاهش می یابد بازدهی افزایش می‌یابد و بالعکس. این برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا به آنها می‌گوید که از هر دلاری که در سهام شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند، چه میزان به آنها باز می‌گردد.

نسبت سود تقسیمی به درصد بیان می‌شود و از تقسیم سود سالانه هر سهم بر قیمت فعلی سهم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، ۲ شرکت (الف و ب) سالانه ۳ دلار سود به ازای هر سهم پرداخت می‌کنند. سهام شرکت الف به ازای هر سهم ۶۰ دلار معامله می‌شود، در حالی که سهام شرکت ب با ۳۰ دلار به ازای هر سهم معامله می‌شود. این بدان معنا است که بازده سود سهام شرکت الف ۵% (۶۰/۳ x 100) و بازده سود سهام شرکت ب ۱۰% (۳۰/۳ x 100) است. به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، احتمالاً سهام شرکت ب را به سهام دیگر شرکت الف ترجیح می‌دهید، زیرا بازده سود بیشتری دارد.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آخرین شاخص تحلیل بنیادی در این فهرست است و رابطه بین سرمایه استقراضی شرکت و سرمایه ارائه شده توسط سهامداران آن را اندازه گیری می‌کند. سرمایه گذاران می‌توانند از آن برای تعیین نحوه تامین مالی دارایی‌های شرکت استفاده کنند. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اهرم مالی یک شرکت را ارزیابی کنند سهام دلاری چیست؟ و نشان می‌دهد که در صورت مواجهه کسب ‌و کار با مشکلات مالی، چقدر حقوق صاحبان سهام می‌تواند تعهدات را برآورده کند.

شما می توانید نسبت را با تقسیم کل بدهی‌ها بر کل حقوق صاحبان سهام محاسبه کنید. ترازنامه تلفیقی را در زیر بررسی کنید که نشان می‌دهد شرکت اپل در مجموع ۲۴۱ میلیارد دلار بدهی (که با رنگ قرمز مشخص شده است) و کل حقوق صاحبان سهام ۱۳۴ میلیارد دلار (با رنگ سبز مشخص شده) ثبت کرده است.

بر اساس این ارقام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بصورت زیر محاسبه می‌شود:

$۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ÷ $۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ = ۱.۸۰

نتیجه گیری

همه شاخص‌های تحلیل بنیادی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، در نوع خود مهم هستند. در حالی که آنها می‌توانند به شما در تعیین ارزش و پتانسیل رشد یک سهام کمک کنند، مهم است که بدانید چندین عامل دیگر نیز بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند که اندازه گیری اکثر آنها چندان آسان نیست. به همین دلیل است که وقتی نوبت به ارزیابی سهام یک شرکت برای مقاصد سرمایه‌گذاری می‌شود، تحلیل فاندامنتال به بهترین وجه همراه با ابزارهای دیگر مانند تحلیل تکنیکال، اخبار اقتصاد کلان و داده‌های خاص صنعت استفاده می‌شود. این مسائل به شما کمک می‌کند تصویر واضح تری از آنچه که به عنوان یک سهام می‌خواهید در آن سرمایه گذاری کنید داشته باشید، در حالی که از شاخص‌ها به عنوان معیار برای اندازه گیری ارزش سرمایه گذاری‌های بالقوه استفاده می‌کنید.

حساب رایگان

با 3 گام ساده حساب رایگان 30 دلاری
خود را دریافت کنید

برنامه تشویقی فقط برای مشتریان جدید برای حساب‌های Prime با پایه ارز USD، EUR، GBP و JPY در دسترس است.

گام اول

برای دریافت حساب رایگان 30 دلاری اقدام کنید. برای درخواست حساب بر روی “شروع کنید” کلیک نمایید

گام دوم

مراحل ثبت نام را پیگیری کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام موارد مورد نیاز تکمیل شده است

گام سوم

هنگامی که حساب رایگان 30 دلاری شما تأیید گردید، بصورت اعتبار معاملاتی رایگان شما به حساب می آید.

حساب $30 خود را دریافت کنید

برنامه های همکاری

دست یابی به اوج هایی تازه

Windsor Brokers خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌ گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و محصولات ارائه شده توسط windsorbrokers.com به هیچ شخص یا نهادی که شهروند یا مقیم در ایالات متحده، یا هر حوزه قضایی دیگری که در آن توزیع، انتشار یا دسترسی ممنوع است، برای اشاعه و یا برای استفاده در نظر گرفته نشده است.

Windsor Brokers متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی و حرفه ای، صداقت و همچنین ایجاد سطح بالایی از اعتماد و اطمینان است.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، به شماره مجوز 1265، و واقع در خیابان زهران، برج های عمار، برج A، طبقه 3، 198، امان، اردن می باشد.

Windsor Brokers International Ltd,، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان خدمات مالی (FSA) در سیشل، به شماره مجوز SD072، و در Suite 3، Global Village، Jivan’s Complex، Mont Fleuri، Mahe، سیشل واقع شده است.

Windsor Brokers (BZ) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) در بلیز است و در خیابان باراک 35، طبقه دوم، واحد 204، شهر بلیز واقع شده است. .

Windsor Markets (Kenya) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، به شماره مجوز 156، و در طبقه پنجم، دفاتر پارک پلیس، تقاطع جاده پارکلندز دوم و جاده لیمورو، 209/420 LR NO واقع شده است. .

Windsor Brokers Ltd، یک شرکت سرمایه گذاری قبرسی است، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، تحت مجوز شماره 030/04 دارای مجوز و رگولیشن می باشد و خدمات خود را عمدتاً در منطقه اروپایی تحت windsorbrokers.eu ارائه می دهد.

WB Global Ltd، یک شرکت ثبت شده در اتحادیه اروپا است، که در آدرس 53 Spyrou Kyprianou، 4003، Limassol، قبرس، خدمات پرداخت را برای windsorbrokers.com تسهیل می کند.

هشدار ریسک : قرارداد تفاضلی (CFDs) ابزار پیچیده مالی است، که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند.، زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معاملاتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی (CFDs) چگونه کار می کنند، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه، ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید. لطفا بیانیه ریسک را مطالعه بفرمایید.

مارکت کپ یا ارزش بازار (Market Cap) چیست؟

ارزش بازار یک شاخص ساده و مستقیم است و نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال چه وسعتی دارد. این شاخص به شما کمک می‌کند که تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای سرمایه‌گذاری بگیرید. در این مقاله، مارکت کپ (Market Cap) یا همان ارزش بازار و ۳ رمزارز برتر در این شاخص را بررسی می‌کنیم.

مارکت کپ چیست؟

ارزش بازار یا Market Capitalization، ارزش نقدی یک شرکت یا یک دارایی است. در بازار ارز دیجیتال، مارکت کپ ارزش کل توکن‌ها یا کوین‌های استخراج شده ضرب‌ در قیمت نقدی آن مثل دلار یا ریال است.

برای مثال، یک رمزارز با داشتن حدود ۱۰ میلیون توکن یا کوین، به ارزش هر توکن معادل ۱۰ دلار، ارزش بازاری معادل ۱۰۰ میلیون دلار دارد. این رقم می‌تواند بزرگی یک بازار و حجم سرمایه در گردش آن را نشان دهد. مارکت کپ می‌تواند به خریدار نشان دهد که رمزارز مد نظرش یک گزینه خوب برای سرمایه‌گذاری هست یا خیر.

تغییر قیمت توکن و تغییر ارزش بازار

درحالی‌که ارزش بازار می‌تواند ارزش یک پروژه، یک شرکت یا یک رمزارز را نشان دهد، مهم است که بدانید این همان ورودی پول به بازار نیست. یعنی لزوماً این مقدار پول در بازار رمزارز در حال گردش نیست. چرا که ازیک‌طرف ممکن است کوین‌های مرده یا گم شده وجود داشته باشد و از طرف دیگر، این ارزش خیلی به قیمت ارز بستگی دارد. پس یک تغییر کوچک در بازار، می‌تواند تا حد زیادی روی مارکت کپ اثر بگذارد.

مثال قبلی را در نظر بگیرید: اگر هر توکن ۱۰ دلار باشد، عملاً ورود چند میلیون دلار می‌تواند قیمت هر توکن را مثلاً به ۱۵ دلار برساند. این تغییر کوچک در ارزش توکن، ارزش بازار را از ۱۰۰ میلیون دلار به ۱۵۰ میلیون دلار می‌رساند. این رشد حجم بازار به این معنی نیست که ۵۰ میلیون دلار نقدینگی جدید وارد بازار شده است. تنها تقاضای بازار بالاتر رفته و برای مثال ۵ میلیون دلار باعث شده است که ارزش بازار ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

نقدینگی در بازار به چه معناست؟

حجم بازار اساساً مربوط به تعداد دارایی‌های مبادله شده در یک دوره مشخص است؛ اما نقدینگی به معنای میزان سرعت ترید ارز دیجیتال بدون توجه زیاد به قیمت است.

به بیان ساده، برای تغییر یک بازار با حجم بالا، به مقدار زیادی نقدینگی نیاز است تا تناسب میان عرضه و تقاضا را تغییر داد؛ بنابراین، اگر یک نهنگ بخواهد بازار را به سمت خاصی سوق دهد، با بالاتر بودن حجم بازار کار سخت‌تری دارد. وقتی تغییرات ناگهانی بازار یک توکن باارزش بازار بالا سخت‌تر و زمان‌بر باشد، سرمایه‌گذاری در آن کار منطقی‌تری است.

در مقابل، بازارهایی که حجم بازار کوچک‌تری دارند، بیشتر تحت تاثیر ورود ناگهانی حجم مشخصی نقدینگی قرار می‌گیرند، در نتیجه، سرمایه‌گذاری در آن ریسک بیشتری دارد.

مارکت کپ کل (Total Market Cap) چیست؟

ارزش بازار کل یا Total Market Cap، اطلاعات بازار یک دسته از رمزارزها مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت‌کوین است. این شاخص کمک می‌کند که تصویری کامل‌تر و واقعی‌تر از نحوۀ عملکرد رمزارزها داشته باشیم. هرچه مارکت کپ کل بالاتر برود، یعنی رویکرد مردم نسبت به رمزارزها بهتر شده و امکان رشد این بازار فراهم است.

یک شاخص دیگر برای بررسی (به‌خصوص برای آلت‌کوین‌ها)، کل تعداد توکن‌های رمزارز است. رمزارزهایی مانند بیت کوین، در عرضه خود محدودیت دارند. برای مثال، تنها ۲۱ میلیون واحد بیت کوین وجود خواهد داشت. در مقابل، آلت‌کوینی مانند ریپل ۱ میلیارد واحد عرضه خواهد شد و اتریوم محدودیت عرضه کل ندارد.

کوین‌هایی که میزان عرضه کمتری دارند، به‌خاطر محدودیت بیشتر، قیمت بیشتری هم خواهند داشت. فارغ از همۀ عوامل دیگر مانند تکنولوژی بلاک چین، حریم خصوصی، سابقۀ رمزارز و غیره، در مقایسه ریپل و بیت کوین، ریپل به طور طبیعی قیمت بسیار کمتری خواهد داشت.

هنگام ارزیابی رمزارزها فقط به قیمت کوین دقت نکنید. مثلاً اگر بیت کوین کش ۵۰۰ دلار و ریپل ۴ دلار بود، بنا را بر این نگذارید که حتماً بیت کوین کش ارز بهتری است. حجم بازار به شما نشان می‌دهد سرمایه در گردش رمزارز در کل بازار چقدر است و چقدر بین مردم اعتبار دارد.

شاخص حجم معاملات روزانه (Volume) چیست؟

حجم معاملات بازار در روز (۲۴ ساعت) یک شاخص دیگر برای سنجش بزرگی بازار یک رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است. یعنی هر رمزارز چقدر به دلار تبدیل و معامله شده است. حجم معاملات روزانه می‌تواند میزان پول در گردش در طول ۲۴ ساعت در بازار یک رمزارز را نشان دهد. بالاتر رفتن حجم معاملات روزانه یک کوین تأثیر زیادی بر قیمت لحظه‌ای آن و نوسان بیشتر قیمت در طول روز دارد.

۳ رمزارز معروف با بالاترین مارکت کپ

رمزارزهایی که مارکت کپ بالایی دارند، تقریباً معروف‌ترین رمزارزها هستند. بیت کوین، اتریوم و تتر رتبه اول تا سوم جدول مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار دارند. در ادامه، توضیح مختصری دربارۀ هر رمزارز خواهیم داد.

بیت کوین

بیت کوین با داشتن مارکت کپ کل به ارزش ۶۲۸.۸۹۶.۵۷۷.۰۹۶ میلیارد دلار در حال حاضر بزرگ‌ترین سهم را در بازار ارزهای دیجیتال دارد. امروزه بیشترین حجم معامله بیت کوین در دنیا در صرافی‌های بایننس، هوبی گلوبال و بای‌بیت انجام می‌شود.

بیت کوین یک رمزارز غیرمتمرکز است که در سال ۲۰۰۸ توسط شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. خود بیت کوین در سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرد. زمان نوشتن این مقاله قیمت بیت کوین ۳۵,۷۷۴.۵۱ دلار و حجم معاملات روزانۀ آن ۴۳.۵۹۸.۷۲۰.۹۶۴ دلار است. بیت کوین در شاخص حجم معاملات روزانه، رتبه دوم را بعد از تتر دارد.

اتریوم

اتریوم در واقع یک شبکه بلاک چین است که رمزارز اصلی آن اتر نام دارد. اتر در حال حاضر در بازار با همان نام اتریوم شناخته می‌شود.

مارکت کپ اتریوم امروز به ۲۸۹.۷۷۶.۱۹۶.۷۴۳ میلیارد دلار رسیده است. این رمزارز رتبه دوم بزرگی مارکت کپ کل را بین حدود ۱۰۰ رمزارز شناخته شده دارد. قیمت روز اتریوم ۲.۳۹۹ دلار و حجم معاملات روزانه آن ۲۴.۲۳۷.۷۱۲.۶۹۴ دلار است. رتبه اتریوم در شاخص حجم معاملات روزانه سوم و بعد از بیت کوین است.

تتر رتبه سوم مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال از آن خودکرده است. این رمزارز نسخه دیجیتالی دلار آمریکا است و هر توکن آن حدوداً یک دلار ارزش دارد. تتر از جمله رمزارزهایی است که پشتوانه واقعی دلاری دارند و این رمزارز تلاش می‌کند ارزش خود را برابر با دلار حفظ کند.

مارکت کپ تتر به‌اندازه ۸۳.۲۱۱.۷۰۴.۹۳۸ دلار آمریکا و حجم معاملات روزانه آن حدود ۸۴.۰۴۰.۱۴۹.۲۸۱ دلار است. تتر، با داشتن این حجم از معامله در روز، رتبه اول را در این شاخص بین ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است.

معرفی سایت coinmarketcap

وب‌سایت CoinMarketCap یک مجموعه فعال و به‌روز برای به‌دست‌آوردن اطلاعات دربارۀ مارکت کپ ارزهای دیجیتال مهم و فعال در دنیا است. این وب‌سایت اطلاعات کامل ۱۰۰ کوین و توکن برتر دنیا را در خود دارد. وب‌سایت کوین مارکت کپ در سال ۲۰۱۳ شروع به کار کرد. در سال ۲۰۲۰ مجموعه بایننس این وب‌سایت را خرید. در حال حاضر، نشریات معتبر خبری، تریدرها و حتی دولت‌ها از این وب‌سایت به‌عنوان منبع معتبر اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

اهمیت مارکت کپ در سرمایه‌گذاری چقدر است؟

چقدر شاخص مارکت کپ یا همان ارزش بازار در سرمایه‌گذاری روی یک کوین اثرگذار است؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شاخص می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ترس از سرمایه‌گذاری روی کوین‌هایی با حجم بازار کم یا بیش از حد امیدوار بودن به کوین‌هایی با حجم بازار بالا، شاید سرمایه‌گذاران را ناامید کند.

در واقع ارزش بازار به خریدار نشان می‌دهد که برای سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال باید چقدر ریسک کند. هرچه مارکت کپ بزرگ‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در آن کمتر خواهد بود. چرا که این رمزارزها دوره رشد را گذرانده و در حال حاضر به ثبات نسبی و حداقلی رسیده‌اند.

در مقابل سرمایه‌گذاری روی رمزارزهایی با مارکت کپ کوچک‌تر یک فرصت برای رشد سریع و شارپی اصل سرمایه خواهد داشت. رمزارزهای جدید با مارکت کپ کوچک هنوز فرصت رشد بیشتری دارند و اگر اهل ریسک باشید، گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. چرا که ازیک‌طرف امکان سوددهی فراوان دارند و از طرف دیگر ممکن است به شکل ناگهانی ارزش خود را از دست بدهند.

مارکت کپ می‌تواند به ما یک دید کلی، خارج از هیاهوی بازار ارائه کند. به‌خصوص در مورد آلت‌کوین‌ها این نگاه خارج از هیاهو، بسیار سرنوشت‌ساز است و تصمیمات دقیق و آگاهانه از همین نگاه آغاز می‌شوند. تمام نکاتی که گفته شد تنها می‌تواند قسمتی از ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهد و برای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر، باید عوامل دیگر را هم در نظر گرفت.

مارکت کپ تنها یک بخش از روش سرمایه‌گذاری است!

ارزش بازار مانند هر شاخص دیگری، تنها یک سهم در تصمیم‌گیری شما برای سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال دارد. همیشه قبل از ورود به بازار یک رمزارز، شاخص‌ها و عوامل مختلف مؤثر را بسنجید و تنها یک شاخص را مدنظر قرار ندهید. بااین‌حال، هنگام ورود به بازار یک رمزارز، بزرگی مارکت کپ می‌تواند خیالتان را از بابت ادامه کار رمزارز حداقل برای چند سال آینده راحت کند. هرچه این حجم بیشتر باشد، احتمال ازبین‌رفتن کوین بسیار کاهش می‌یابد.

ارزش بازار- به ارزش کل تمام سهام یک دارایی اشاره دارد. با ضرب قیمت یک سهم در تعداد کل سهام موجود آن محاسبه می‌شود.

ارزش بازار به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که یک سهم را بر اساس میزان ارزشی بودن آن توسط مردم اندازه گیری کنند. هر چه ارزش بالاتر باشد، دارایی آن تضمین‌شده‌تر است.

برای محاسبه ارزش بازار یک شرکت، تعداد سهام موجود را در ارزش بازار فعلی یک سهم ضرب کنید.

قیمت تنها یک راه برای اندازه گیری ارزش یک ارز دیجیتال است. سرمایه‌گذاران از ارزش بازار برای بیان داستان کامل‌تر و مقایسه ارزش بین ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

بورس بین المللی چیست؟ مزایای سرمایه‌گذاری در بازار بورس بین‌المللی

به طور کلی هر بازار سرمایه و بورسی که بدون محدودیت اجازه سرمایه گذاری به غالب سرمایه‌گذاران دنیا را بدهد بورس بین المللی نامیده می‌شود. با این حساب بورس تهران یک بورس بین المللی نیست. چرا که برای سرمایه گذاری در آن شرایطی مدنظر قرار گرفته است که تنها یک ایرانی با تابعیت ایرانی می تواند آن‌ها را داشته باشد. شرایطی مانند کد ملی و … یک شرایط اختصاصی برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود؛ اما برای حضور در بورس بین المللی عموما تلاش شده است که شرایط عمومی‌تر وجود داشته باشد تا تعداد افراد بیشتری بتوانند در آن حضور داشته باشند. معمولاً این شرایط دومرحله‌ای هستند.

در مرحله اول برای جذب سرمایه‌گذار بیشتر تنها ثبت نام ساده و در یک بروکر معتبر می تواند کافی باشد؛ اما در این مرحله بنا به دلایل امنیتی شما دارای سقف معاملاتی خواهید بود؛ یعنی از یک حجم و تعداد معاملاتی بیشتر نمی‌توانید خرید و فروش داشته باشید. مرحله دوم ثبت نام نیز بسیار ساده است و به نوعی احراز هویت به واسطه پاسپورت است که با یک اسکن یا عکس از پاسپورت و آپلود آن در بروکر محدودیت های معاملاتی برای شما برداشته می‌شود.

البته این شرایط گفته شده در غالب بورس بین المللی وجود دارد ممکن است در برخی از این بازارها این شرایط ساده‌تر یا سخت‌تر باشد. به‌هرحال برای آشنایی با بورس بین المللی و گفتن از مزایا و معایب آن باید ابتدا با انواع بورس بین المللی ، سایت بورس بین الملل و سایر موارد آن آشنا شویم.

انواع بورس بین المللی چیست؟ – بورس بین الملل چیست

به طور کلی می‌توان بورس بین المللی و جهانی را به ۴ دسته اساسی تقسیم بندی کرد. این دسته‌ها عبارتند از:

۱- بازار سهام (Stock Market)

بازار سهام همان است که ما به عنوان بازار بورس می‌شناسیم. نمونه کامل آن بازار بورس ایران است. البته همان‌طور که گفتیم بازار بورس ایران یک بورس بین المللی محسوب نمی‌شود؛ اما بازار بورس آمریکا یا اروپا که در آن سهام‌های شرکت‌های مختلف با قیمت‌های مختلف بر اساس سیستم عرضه و تقاضا فروخته می‌شود.

۲- بازار کالا (Commodity)

در بازار کالا، همان‌طور که از نامش پیداست اصولاً معامله گران به خرید و فروش کالاهای مختلف مشغول هستند. این کالاها از طلا و نفت و قهوه و مواد خوراکی گرفته تا انرژی‌هایی مانند برق و گاز و زغال‌سنگ و … را شامل می‌شود. در این بازار نیز بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و ارزش گذاری‌های منطقه‌ای یا جهانی معاملات صورت می‌گیرد.

۳- بازار اوراق بهادار (Bond Market)

بازار اوراق بهادار نیز به نوعی بازار دولت است! در این بازار معمولا حکومت‌ها برای انجام کارهای عمرانی یا تأسیساتی اقدام به جذب سرمایه می‌کنند و در قبال سرمایه جذب شده تعهد پرداخت سود مشخصی به سرمایه‌گذار می‌دهند. برخی از کشورها از این بورس بین المللی به عنوان یکی از شرایط دادن اقامت استفاده می‌کنند تا بدین طریق سرمایه گذاری در آن کشور را جذاب‌تر کنند.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس هم بخوانید)

۴- بازار ارز جهانی – فارکس (Foreign Exchange)

بورس بین المللی فارکس نیز بازاری است که معاملات در آن بر اساس نسبت ارزش ارزهای مبادلاتی به هم دیگر صورت می‌گیرد. به بیان بهتر در این بازار ارزش پول کشورها در قبال یکدیگر معیار معامله و سرمایه گذاری محسوب می‌شود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

ورود به بازار بورس ارز جهانی

احتمالاً متوجه این موضوع شده‌اید که فردی به عنوان یک سرمایه‌گذار عادی که تنها هدفش از سرمایه گذاری و خرید و فروش سودآوری بیشتر است، تنها در دو نوع بورس بین المللی می تواند حضور داشته باشد. این بازارها عبارتند از: بازار سهام و بازار ارز جهانی (فارکس).

اما نکته غم‌انگیز داستان اینجاست که به علت تحریم‌های مالی و بانکی ایران از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی و همچنین به علت دشمنی که ایران با آمریکا دارد عملاً یک سرمایه‌گذار ایرانی نمی‌تواند در بورس بین‌المللی آمریکا یا اروپا حضور داشته باشد؛ یعنی به طور عملی‌تر اگر بخواهیم بگوییم شما به عنوان یک سرمایه‌گذار ایرانی با تابعیت ایران عملاً نمی‌توانید سهام‌های جالبی مانند کوکاکولا، مایکروسافت، اپل یا … را داشته باشید، اما یک فرد آفریقایی می تواند!(پیشنهاد میکنم مقاله حساب معاملاتی آزمایشی(دمو) را هم مطالعه کنید)

به هر حال این شرایطی است که ایجاد شده است و خواسته یا ناخواسته باید با این مسئله کنار آمد؛ اما همچنان می‌توان در بورس بین المللی حضور داشت و این حضور می تواند به واسطه ورود به بازار بورس ارز جهانی اتفاق بیفتد. به معنی بهتر کلمه چندان ناراحت از دست دادن موقعیت فعلی حضور در بورس بین المللی سهام نباشید.

شما می‌توانید با ثبت نام در یک بروکر معتبر اقدام به خرید و فروش و سرمایه گذاری در جفت ارزهای مناسب در بازار فارکس کنید. این بازار نیز مزایای خاص خودش را دارد که می تواند بسیار جذاب‌تر از بسیاری از انواع بورس های بین المللی باشد. منتها قبل از بیان مزایای سرمایه گذاری در این بورس بین المللی بهتر است چند خطی با آن آشنا شویم.

به زبان ساده اگر بخواهیم بیان کنیم، قیمت دلار امروز چند است؟ قیمت یورو امروز چند است؟ اگر شما مقداری یورو داشته باشید و آن را به دلار تبدیل کنید و در این حین قیمت دلار افزایشی شود و قیمت یورو کاهشی، شما سود کردید. تمام ایده بازار فارکس بر همین اساس ایجاد شده است. تغییر نسبت ارزهای مبادلاتی نسبت به یکدیگر مهم‌ترین اهرم در این بازار بورس بین المللی محسوب می‌شود؛ اما مزایای این بازار در چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید.

مزایای بازار بورس بین المللی فارکس چیست؟

بارزترین مزیتی که این بازار برای همه سرمایه‌گذاران دارد این است که بازار بورس بین المللی فارکس به واقع بزرگترین بازار و پرمعامله ترین بازار در سطح دنیا محسوب می‌شود. از این رو عملاً نقد شوندگی بازار بسیار بسیار بالاست و می‌توان هرلحظه انتظار خرید و فروش هر نوع جفت ارزی را در آن داشت.

نکته بسیار مثبت دیگر در بورس بین المللی فارکس این است که این بازار بسیار نوسان قیمتی کمتری نسبت به هر نوع بازار بورس دیگری دارد. به معنای بهتر کلمه در بازار بورس بین المللی فارکس به علت خرید و فروش‌های بالا در قیمت‌های مشخص، هر جفت ارز (بسته به اعتبارش) حداکثر ۳ تا ۵ درصد نوسان قیمتی را تجربه می‌کند که در مقایسه با هر بازاری بسیار کم محسوب می‌شود.

مزیت جذاب دیگر بورس بین المللی فارکس این است که در ۲۴ ساعت روز (به‌جز شنبه و یک‌شنبه) بازار فارکس باز است و همواره در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد. این اتفاق از اینجا نشات می‌گیرد که بازار جفت ارزها به بانک‌های کشورهای مختلف وابسته است.

از این رو نمی‌شود جفت ارز دلار به یوان چین را زمانی محاسبه کرد بانک‌های آمریکا باز و بانک‌های چین بسته باشند و یا برعکس. از این رو بانک‌ها و بازار به صورت ۲۴ ساعته در حال ارسال قیمت‌های جدید در بازار هستند. این اتفاق می تواند دست یک سرمایه‌گذار را برای ۲۴ ساعت روز باز کند.(در ادامه مقاله ساعت کار فارکس را هم مطالعه نمایید)

در کلام بهتر بسیاری از ما شاغل هستیم و هر شغلی بسته شرایط و ویژگی‌هایی که دارد زمان خاصی از روز را از ما می‌گیرد. از این رو ۲۴ ساعته بودن بازار بورس بین المللی فارکس یک نعمت بزرگ محسوب می‌شود.

مزیت دیگر بازار بورس بین المللی فارکس در این است که این بازار دو طرفه است؛ یعنی علاوه بر این‌که در حالت صعود قیمتی شما سود خود را می‌برید در زمان افت قیمت‌ها نیز می‌توانید سود خودتان را داشته باشید. در واقع در بازار فارکس همه چیز به پیش‌بینی قیمت‌ها بستگی دارد و این اتفاقی است که می تواند این بازار را بسیار جذاب کند.

سخن پایانی

در اقتصاد یک اصل بسیار ساده وجود دارد که می‌گوید سعی کنید در همه بازارها سرمایه‌ای داشته باشید تا اگر در یک بازار شکست خوردید در بازارهای دیگر جبران کنید. در واقع اقتصاد بیش از چیزی که فکر می‌کنید غیرقابل پیش‌بینی است. هر لحظه خبری یا اتفاقی ممکن است یکی از بازارهای معتبر بورس بین المللی را مختل و زمین گیر کند؛ اما اگر شما در چند بازار موازی نیز سرمایه گذاری خوبی داشته باشید می‌توانید این ضرر را به‌راحتی جبران کنید.(در ادامه میتوانید مقاله انواع سهام شرکت‌ها را مطالعه کنید)

بازار بورس بین المللی فارکس امکانی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار ایرانی نیز می‌توانید به راحتی در آن حضور داشته باشید و از مزیت‌های آن استفاده کنید. از آنجایی که این بازار یک بورس بین المللی محسوب می‌شود اعتماد بسیار خوبی می‌توان به آن داشت. به طور کلی در نظر داشته باشید که در بازارهای اقتصادی همیشه سود و ضرر در کنار هم وجود دارد. از این رو شایعاتی مانند بازار بدون ضرر فارکس یا … را باور نکنید. در هر بازاری حتی از نوعی بورس بین المللی آن نیز شکست و ضرر وجود دارد. پس حتماً سعی کنید با دانش خوبی وارد این بازارها شوید و از مشاوره افراد زبده در این مسیر استفاده کنید.