زمان تشکیل الگوی پرچم

با مدلهای مختلف الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

ویژگی:

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
2. پرچم سه گوش
3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

الگوی پرچم چیست؟ الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی، از جمله رایج‌ترین و پرتکرارترین الگوها در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت دارایی‌ها هستند. اگر بخواهیم الگوهای قیمت را با یک مثال قابل فهم توضیح دهیم، باید بگوییم که آن‌ها همانند یک طرح و نقشه در کف فنجان قهوه هستند که فالگیر از روی آن‌ها آینده را پیش‌بینی می‌کند.

• 1) الگوی پرچم چیست؟
• 2) چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟
• 3) توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری
• 4) الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)
• 5) الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)
• 6) روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم
• 7) چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم
• 8) تعیین اهدف قیمتی برای الگو

در تحلیل تکنیکال نیز الگوها به همین شکل هستند. طرح و نقشه‌ای هستند که بر روی نمودار قیمت یک دارایی ایجاد شده‌اند و تحلیل‌گر به کمک این الگوها و سایر ابزارهای تحلیلی، سعی می‌کند که رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کند.

در این مقاله قصد داریم یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال، به نام الگوی پرچم را با زبانی ساده توضیح دهیم. بنابراین این مطلب را با معرفی الگوی پرچم و نحوه تشخیص آن شروع می‌کنیم. در ادامه به توضیح الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی خواهیم پرداخت و نحوه معامله با آن‌ها را توضیح خواهیم داد. اگر به مسائل پایه تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه داموندمگ باشید.

الگوی پرچم چیست؟

در تحلیل تکنیکال، پرچم ها از نوع الگوهای ادامه‌دار کوتاه مدت هستند. همانطور که می‌دانید قیمت یک دارایی بر روی نمودار به صورت مستمر در حال کاهش یا افزایش نمی‌ماند و بعد از هر حرکت سریع به سمت بالا زمان تشکیل الگوی پرچم یا پایین، قیمت مدتی در سکون و استراحت می‌ماند و سپس مجددا حرکت بعدی خود را آغاز می‌کند.

هنگامی که وجود یک الگوی پرچم در یک نمودار قیمتی اثبات می‌شود، به این معناست که قیمت پس از استراحت، به روند قبلی خود ادامه خواهد داد. یعنی اگر قبل از پرچم، قیمت حالت افزایشی داشته است، بعد از شکست الگو نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. به همین دلیل پرچم ها در دسته الگوهای ادامه دار قرار می‌گیرند.

نام این الگو به دلیل شباهت شکل آن به پرچمی سه گوش است که بر روی یک میله نصب شده است. الگوی پرچم از یک حرکت انفجاری و قوی قیمت تشکیل شده که میله پرچم را شکل می‌دهد و توسط یک عقب‌نشینی قطری متقارن و منظم دنبال شده که باعث ایجاد شکل پرچم می‌شود. برای فهم بهتر به شکل زیر نگاه کنید.

هنگامی که قیمت مقاومت روی پرچم را بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که در جهت ترند قبلی خود به حرکت ادامه دهد. همانطور که گفتیم اگر قبل از الگو حرکت صعودی داشته باشد، بعد از شکست الگو نیز به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. الگوهای پرچم می‌توانند به صورت صعودی یا نزولی باشند و معمولا آن‌ها با یک پیشروی یا پسروی شارپ در قیمت به همراه حجم سنگین معامله شروع می‌شوند.

چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال یک نمودار بسیار مهم است، تشخیص صحیح یک الگو است. شما نمی‌توانید صرفا با دیدن یک شکل بر روی نمودار، ادعا کنید که یک الگو را تشخیص داده‌اید. بلکه باید به کمک پارامترهای گوناگون آن را اثبات کنید. به این پارامترها که به وسیله آن می‌توان یک الگو را تشخیص داد. اجزای اصلی الگو گفته می‌شود.

اجزای اصلی الگوی پرچم چیست؟

1. حرکت شارپ قیمت : برای آنکه الگویی ادامه‌دار در نظر گرفته شود، باید شواهدی از یک ترند مقدماتی وجود داشته باشد. پرچم‌ها نیز برای شروع، نیاز به یک پیشروی یا پسروی شارپ قیمت به همراه یک حجم سنگین معاملاتی دارند. این حرکات شارپ قیمتی معمولا در حجم سنگین رخ داده و می‌توانند موجب ایجاد گپ‌ها و شکاف‌های قیمتی شوند. الگوی پرچم در میانه یک حرکت بزرگ قیمتی شکل می‌گیرد، وقتی تحلیل گران آن را مشاهده می‌کنند، متوجه می‌شوند که نیمی از حرکت باقی مانده است.
2. میله پرچم : به فاصله میان اولین شکست مقاومت یا ساپورت تا اولین بیشینه یا کمینه پرچم، میله پرچم می‌گویند. پیشروی (یا پسروی) شارپ اولیه که میله پرچم را تشکیل می‌دهد.
3. پرچم : پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که شیبی بر خلاف ترند قبلی قیمت دارد. یعنی به طور مثال اگر حرکت قبلی قیمت رو به بالا باشد، پرچم شیبی رو به پایین دارد. بالعکس اگر حرکت رو به پایین باشد، پرچم شیبی رو به بالا دارد. به دلیل اینکه پرچم‌ها معمولا مدت زمان بسیار کوتاهی برای تشکیل بیشینه‌ها و کمینه‌ها دارند، فعالیت قیمتی فقط نیاز به احاطه شدن با دو خط ترند موازی دارند.
4. مدت زمان : پرچم‌ها الگوهایی کوتاه مدت هستند که 1 تا 12 هفته به طول می‌انجامند. بحث‌هایی در مورد چارچوب زمانی وجود دارد و برخی 8 هفته را برای از بین رفتن محدودیت‌ها و تشکیل الگوی قابل اتکا در نظر می‌گیرند. به صورت ایده‌آل این الگوها بین 1 تا 4 هفته شکل خواهند گرفت. هنگامی که یک پرچم بیش از 12 هفته عمر داشته باشد، به عنوان یک الگوی مستطیل در نظر گرفته می‌شود.
5. حجم معاملات : حجم باید در حین پیشروی یا پسروی سنگین باشد تا میله پرچم شکل گیرد. حجم سنگین شرایطی برای وقوع حرکت‌های ناگهانی و شارپ فراهم می‌آورد که سبب ایجاد میله پرچم می‌شود. بالا رفتن حجم در هنگام شکست مقاومت (ساپورت) اطمینانی در مورد اعتبار الگو و امکان ادامه یافتن روند ایجاد می‌کند.
6. نقطه شکست : همه الگوها یک نقطه شکست دارند. در این نقطه، قیمت از الگو خارج می‌شود و حرکت جدید خود را آغاز می‌کند. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، الگوها محل استراحتی برای قیمت هستند. قیمت ها مدتی در آن به حالت سکون و استراحت می‌مانند و سپس آن الگو را شکسته و حرکت جدید خود را آغاز می‌کنند. همانطور که گفتیم پرچم شبیه یک مستطیل است و هنگامی که قیمت کانال مستطیلی را به درستی بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که حرکت جدید خود را آغاز کند.
7. اهداف قیمتی: هنگامی که قیمت یک الگو را می‌شکند و از آن خارج می‌شود، می‌توان انتظار داشت که تا یک هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه دهد. در الگوی پرچم نیز انتظار می‌رود که قیمت بعد از شکست الگو، حداقل به اندازه طول میله پرچم به حرکت خود ادامه دهد.

توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری

نمودار عکس زیر برای سهام HPQ است و همانطور که مشاهده می‌کنید، بر روی این نمودار می‌توان یک الگوی پرچم را تشخیص داد، حال در این بخش به صورت مرحله به مرحله اجزای اصلی این پرچم را بررسی می‌کنیم و در نهایت نتیجه می‌گیریم که این الگو قابل اثبات است یا خیر.

• حرکت شارپ قیمت : بعد از سه ماه تثبیت، نمودار قیمت HPQ در 28 ژانویه خط مقاومت الگو پرچم را به سمت بالا شکسته است و یک پیشروی قیمتی شارپ را آغاز کرده است. اگر به نمودار حجم در آن تاریخ هم نگاه کنید، متوجه شکست مقاومت با افزایش حجم معامله هم خواهید شد. قیمت سهام در طی فقط 4 هفته از 28 تا 38 دلار پیشروی کرده است.
• میله پرچم: فاصله میان شکست مقاومت در 28 دلار تا بیشینه پرچم در قیمت 38 دلار، میله پرچم زمان تشکیل الگوی پرچم را شکل می‌دهد.
• پرچم : فعالیت قیمتی در میان دو خط ترند موازی بود که شیبی رو به پایین داشت. این دو خط موازی روی شکل مشخص است.
• مدت زمان شکل گیری پرچم : از یک بیشینه قیمتی در 38 دلار تا شکست الگو در 36 دلار، پرچم در طی بازه‌ای 23 روزه شکل گرفته است.
• شکست الگو : اولین شکست بالای خط ترند پرچم در 21-June و بدون افزایش حجم رخ داد. با این حال سهام یک هفته بعد گپی رو به بالا زد و با یک پیشروی قیمت قوی به همراه حجمی بالاتر از حد میانگین بسته شد. (فلش‌های قرمز)
• حجم: در هنگام پیشروی شارپ قیمت که منجر به تشکیل میله پرچم شد، با افزایش حجم معاملات روبرو بودیم، اما در طی تشکیل بدنه پرچم، حجم معاملات کاهشی بود و افت داشت. همانطور که مشاهده می‌کنید دقیقا پس از شکست الگوی پرچم، مجددا شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
• اهداف قیمتی الگو : همانطور که مشاهده می‌کنید، طول میله پرچم 10 نقطه است، اگر این 10 نقطه را به نقطه شکست مقاومت در 36 دلار اضافه کنیم، پیش‌بینی می‌شود که قیمت در حرکت بعدی خود تا هدف 46 دلار نیز بالا برود. همانطور که در نمودار می‌بینید، این اتفاق هم رخ زمان تشکیل الگوی پرچم داده است و قیمت تا 46 دلار پیشروی داشته است. بنابراین با تشخیص درست این الگو پرچم، می‌توانستیم اهداف قیمتی را شناسایی کرده و سود کنیم.
  

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)

این الگو با یک جهش تقریبا عمودی قیمت رو به بالا آغاز می‌شود. با افزایش قیمت خریداران بیشتری پیدا می‌شوند و معامله گران کوتاه مدت که سود کرده‌اند، با فروش دارایی خود، از بازار خارج می‌شوند. در نهایت این زمان تشکیل الگوی پرچم کارها باعث می‌شود که قیمت پس از یک جهش سریع رو به بالا، کمی استراحت کند و با یک شیب کم شروع به پسروی و کاهش کند. این پسروی قیمت در یک کانال رخ می‌دهد و در آن بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی به معنای واقعی کلمه با هم موازی هستند و یک مستطیل شیب دار را تشکیل می‌دهند.

خطوط ترند بالایی و پایینی برای نشان دادن ماهیت مورب و موازی بودن، رسم می‌شوند. شکست الگوی پرچم صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مقاومت خط ترند بالایی دوباره شکسته شود و این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سمت بیشینه خود برمی‌گردند و به همین ترتیب ادامه می‌دهند تا یک شکست دیگر و یک حرکت ترند رو به بالا رخ دهد. هر چه جهش قیمت در میله پرچم تندتر باشد، پرچم صعودی یا گاوی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)

پرچم نزولی یک نسخه برعکس از پرچم صعودی است. همان ساختار پرچم صعودی را دارد، اما همه چیز در آن معکوس است. میله پرچم از یک سقوط شارپ و بحرانی قیمت شکل می‌گیرد. بعد از این سقوط قیمت، خریداران وارد بازار می‌شوند و باعث می‌شوند که ریزش قیمت کمی متوقف شود و قیمت به یک سکون نسبی برسد. در این حالت نیز یک کانال قیمتی شکل می‌گیرد و قیمت با شیب بسیار کمی رو به بالا حرکت می‌کند. این کانال خطوط ترند بالا و پایین موازی دارد و تشکیل پرچم می‌دهد.

هنگامی که خط ترند پایینی پرچم نزولی می‌شکند، فروشندگان به ترس می‌افتند و ترند رو به پایین ادامه پیدا می‌کند. درست مانند آنچه که در پرچم صعودی گفتیم، شدت افت میله پرچم، میزان قدرت پرچم نزولی یا خرسی را نیز مشخص می‌کند.

روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم

الگوهای پرچم با یک حرکت شارپ و شدید قیمت شروع می‌شوند و معامله‌گران بازار را کاملا درگیر حرکت می‌کنند، حال این معامله‌گران می‌توانند خرس‌ها یا گاوها باشند. در پرچم‌های صعودی، خرس‌ها به دلیل نارضایتی از روند بازار کورکورانه رفتار می‌کنند، زیرا گاوها با یک شکست قوی جلو می روند و باعث می شوند خرس‌ها وحشت کنند یا به فکر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بیافتند.

هنگامی که قیمت سهام دوباره پسروی زمان تشکیل الگوی پرچم می‌کند، خرس‌ها اعتماد به نفس مجدد می‌گیرند، هنگامی که مجددا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌کنند، شکستی رخ می‌دهد و آن‌ها را در دام می‌اندازد.

هنگامی که فروشندگان کوتاه مدت اولیه که در میله پرچم بودند، فرار می‌کنند، ممکن است هنوز هم در تله باشند، پس دومین شکست در طی پرچم شکل می‌گیرد و این شکست می‌تواند از لحاظ پارامترهای زاویه و شدت و حرکت قیمت شدیدتر باشد. همه این چیزها در مورد پرچم نزولی به صورت وارونه اتفاق می‌افتد.

چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم

توجه کنید که برای اثبات الگوی پرچم، احتیاج به صبر و زمان دادن به پرچم برای تشکیل میله و خطوط ترند بالایی و پایینی دارید. این خطوط شامل سطوحی برای ورود و توقف شما خواهند بود. بهتر است که از یک شاخص اندازه حرکت برای ورودهای خود استفاده کنید. به طور مثال می‌توانید از اندیکاتور Stochastic روی نمودار استفاده کنید و از کراس‌ها در باند 80 یا 20 برای پیدا کردن زمان‌های ورود و خروج استفاده کنید.

تعیین اهدف قیمتی برای الگو

هنگامی که شما وارد یک الگوی پرچم می‌شوید، اهداف قیمتی شما می‌توانند از طریق شاخص‌های زیادی به دست بیایند. اولین اهداف در تمام الگوهای پرچم، بیشینه یا کمینه میله پرچم هستند. اگر پیشروی قیمت بیشتر از طول میله پرچم بود، شما می‌توانید از باندهای بولینگر یا سطوح قیمتی فیبوناچی استفاده کنید.

برای به دست آوردن اهداف سطح قیمتی با فیبوناچی، ابتدا یک فیبوناچی بر روی بیشینه تا کمینه و برگشت از کمینه تا بیشینه سطوح قیمتی را در میله پرچم رسم کنید. این کار نه تنها سطوح اصلاحی فیبوناچی را به شما می‌دهد، بلکه سطوح بالاتر فیبوناچی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد که سطوح 1.27، 1.414 و 1.618 را می‌توانید به عنوان اهداف قیمتی در نظر بگیرید.

سخن پایانی

الگوها یکی از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک آن‌ها می‌توان رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. الگوهای تکنیکال زیادی وجود دارد که در این مقاله به صورت اختصاصی به بررسی الگوی پرچم و انواع آن یعنی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی پرداختیم.

در این مقاله همه چیز را درباره پرچم بررسی کردیم و نحوه تشخیص و استفاده از آن در معاملات را توضیح دادیم. البته توجه کنید که در معاملات خود هرگز نباید فقط به یک ابزار تکیه کنید و باید برای رسیدن به پیش‌بینی صحیح ترکیبی از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال را در استراتژی خود به کار ببرید. امیدواریم این مقاله توانسته باشد، شما را در فهم بهتر این الگو یاری کند. به نظر شما الگوی پرچم تا چه حد در پیش‌بینی صحیح قیمت یک دارایی کاربردی است؟

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک به حساب می‌آید که به تریدرهایی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، کمک بسیاری خواهد کرد. در مقالات آموزشی قبلی به بررسی برخی از مهم‌ترین الگوهای قیمتی از جمله الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. اما یکی دیگر از الگو‌های جذاب و پرکاربرد در تحلیل‌ تکنیکال «الگوی پرچم» است که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده‌ طبقه‌بندی می‌شود. این الگو معمولاً در میانه‌ی‌ روند‌ صعودی‌ و یا نزولی نمایان‌‌ شده و ادامه‌دار‌ بودن‌ روند را تایید می‌کند. البته گاهی و در شرایط خاص به عنوان یک الگوی‌ بازگشتی نیز عمل می‌کند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به توضیح دقیق‌تر الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ خواهد‌ شد.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

همان‌طور که گفتیم، الگوی پرچم (Flag)، از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آید که در مواقع اصلاحی و پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. در الگوی پرچم ابتدا بعد از یک روند صعودی، قیمت در کانالی که دارای شیبی با زاویه‌ی مخالف شیب جهت ترند صعودی اول هست، تشکیل می‌شود. در نهایت و بعد از مدتی که قیمت در این کانال حرکت کرد، درست در نقطه‌ای که بتواند این کانال را در جهت ترند قبلی خودش بشکند، الگوی پرچم تشکیل می‌شود. در این زمان و بعد از خروج قیمت از این کانال، می‌توان آغاز به خرید کرد. (نقطه‌ی شروع را در نقطه‌ی پایین‌تر از تشکیل پرچم و در داخل کانال باید قرار دهیم).

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از دو بخش مهم به نام بدنه‌ی پرچم و میله‌ی پرچم تشکیل شده‌ است.

بدنه پرچم: در الگوی پرچم منظور از بدنه‌ی پرچم، کانالی است که قیمت در آن در حال نوسان می‌باشد. بدنه‌ی پرچم می تواند به شکل مثلث و یا مستطیل باشد. در الگوی پرچم‌ عادي، بدنه یک مستطیل کوچک و با شیبی خلاف روند قبلی می‌باشد. یعنی اگر میله‌ی پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد، مستطیل رو به بالاست. اما در الگوی پرچم مثلث، بدنه مثلث متقارنیست با شیب افقی. درست مانند یک مخروط که در ابتدا سطح مقطع زیادی دارد ولی کم‌کم باریک می‌شود.

میله پرچم: میله‌ی پرچم نیز همان گام‌ قیمتی است که وارد‌‌ کانال‌ پرچم شده است. در واقع، میله‌ی پرچم از صعود یا نزول شدید قیمت تشکیل می‌شود. معمولاً میله‌ی پرچم پس از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می‌افتد.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

با مدلهای مختلف الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

در حالت کلی، ۴ نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در این بخش به بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه می‌پردازیم.

الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی مشاهده می‌کنیم که بازار حرکت قوی و پرقدرت رو به بالا دارد و به حالت صعودی حرکت می‌کند و پس از این حرکت قدرتمند، بازار در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند و بعد از شکست یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت در این محدوده، به حرکت خود در آن جهت ادامه می‌دهد و شکلی شبیه پرچم ایجاد می‌کند. در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی زمان تشکیل الگوی پرچم حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی، درست برعکس الگوی پرچم صعودی می‌باشد که در آن یک حرکت قوی نزولی و رو به پایین (میله‌ی پرچم) داریم. سپس پس از یک نوسان و استراحت برای قیمت در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص، با وقوع یک شکست قیمت به حرکت خود در جهت روند نزولی قبلی، ادامه خواهد داد. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از نوع نزولی نیز، اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم صعودی مثلث

در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال ساختار پرچم به همان صورتی که در الگوی پرچم صعودی مستطیل بود می‌باشد. یعنی یک حرکت قیمتی قوی و رو به بالا داریم. اما حرکت نوسانی قیمت شبیه به یک مثلث می‌باشد. سپس شکست قیمتی در جهت روند صعودی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت در این الگو نیز به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث هم برعکس الگوی قبلی می‌باشد. یعنی در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یک حرکت قیمتی قوی در جهت نزولی و رو به پایین داریم. سپس قیمت در محدوده‌ای به شکل مثلث نوسان و استراحت می‌کند و بعد از آن شکستی در جهت روند نزولی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت هم که دقیقاً به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

نکاتی در رابطه با الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

بیان نکته‌هایی در خصوص الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

• تفاوت این الگو با سایر الگوهای ادامه‌دهنده در این است که علاوه بر این‌که بازار باید جهت و روند مشخصی داشته باشد (پیش‌شرط همه‌ی الگوها)، شکل روند نیز مهم است. روند زمان تشکیل الگوی پرچم اولیه در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال باید شتاب زیادی داشته باشد.
• در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از حالت ترند قوی خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه حرکت می‌کند.
• با شکسته شدن خط مقاومت، انتظار بر این است که بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد.
• گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال مانند یک الگوی‌ بازگشتی عمل می‌کند؛ یعنی زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ هیچ‌گاه قبل از‌ مشاهده‌ی شکست کانال‌ پرچم، اقدام به‌ خرید‌ و فروش بر اساس این‌ الگو نکنید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، راجع به الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. دقت داشته باشید که برای خرید و فروش با استفاده از این الگو، به منظور کسب سود، حتماً در نقطه‌ی شکستن بدنه‌ی پرچم اقدام به خرید نمایید و به اندازه‌ی میله‌ی پرچم سود بگیرید، سپس سهم خود را به فروش برسانید. برای شناخت بهتر الگوهای قیمتی، توصیه می‌کنیم که در نمودارهای واقعی، الگوهای مختلف را شناسایی کنید و با تمرین و تکرار بر این الگوها و نحوه‌ی عملکردشان مسلط شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی استفاده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس شما را در زمینه‌ی ورود و سرمایه‌گذاری صحیح به این بازار پر نوسان همراهی نماید.

زمان تشکیل الگوی پرچم

به طور کلی الگوی پرچم را جزء الگوهای ادامه دهنده دسته بندی میکنیم. این الگو از دو جزء تشکیل می‌شود. اولین جزء آن میله پرچم می‌باشد و دومین جزء آن، بدنه پرچم می‌باشد. بدنه پرجم میتواند به صورت مثلث متقارن و یا به صورت الگو کانال باشد. تصویر بالا را مشاهده کنید. یک روند نزولی داشتیم ( خط شماره 1 )، سپس قیمت شروع به اصلاح کرده است و این اصلاح را در قالب یک الگو کانال صعودی انجام داده است.

در نهایت از این کانال خارج شده و کانال زمان تشکیل الگوی پرچم را از سمت پایین شکسته ( شماره 2 ) است و به روند نزولی قبلی خودش ادامه داه است. در نتیجه روند نزولی که وارد الگو کانال شده است ( خط شماره 1 ) ، میله پرجم می‌شود. الگو کانالی که تشکیل شده و اصلاح قیمت ، بدنه پرچم می‌شود. و در نهایت در صورت شکست کانال از سمت پایین، تارگت مان به اندازه میله پرچم می‌باشد.

تصویر بالا را مشاهده کنید. یک روند صعودی داشتیم ( خط شماره 3 ) که شروع به اصلاح قیمت کرده است. که این اصلاح قیمت را در قالب الگوی مثلث متقارن انجام داده است. در آموزش های قبل توضیح دادیم که مثلث متقارن به این صورت می‌باشد که، کف های جدید بالاتر از کف قبلی و سقف های جدید پایین تر از سقف قبلی هستند. در نهایت الگوی مثلث از سمت بالا شکسته شده است.

روند صعودی که وارد الگو مثلث شده( همان خط شماره 3 )، میله پرچم می‌باشد. الگو مثلث متقارنی که تشکیل شده است، بدنه پرچم می‌باشد. و در نهایت میتوانیم تارگتی برابر با میله پرچم در نظر بگیرید. در ادامه به سراغ نمودار رفته تا ببینیم چگونه میتوانیم الگو پرچم را از درون نمودار مشخص کنیم.

در تصویر بالا همانطور که درون نمودار مشاهده میکنید یک روند نزولی داریم که با خط شماره 4 در تصویر مشخص شده است . سپس بعد از این روند نزولی یک اصلاح قیمت را داریم. این اصلاح قیمت (بین دو خط شماره 5 در تصویر بالا مشخص است) در قالب الگو کانال صعودی می‌باشد. در نهایت قیمت از کانال خارج شده و کانال از سمت پایین شکسته شده است.

سپس تثبیت، شکست و پول بک اتفاق افتاده است. اگر به تایم فریم را پایین تر بروید، خیلی راحت تر میتوانید تثبیت شکست و پول بک را مشاهده کنید. روند نزولی قبلی از الگو کانال را به عنوان میله پرچم(خط شماره 4) در نظر میگیریم. کانال از سمت پایین شکسته شده است و وارد معامله فروش میشویم. حد ضرر را بر روی سقف قبلی میگذاریم و تارگت را به اندازه میله پرچم میتوانیم مشخص کنیم. و در نهایت ما با سود از معامله خارج میشویم.

قسمت هفتم : اصلاح قیمت و آموزش فیبوناچی

قسمت چهارم : مفهوم روند و رسم خط روند

الگوی پرچم چیست؟

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها نسبت پاداش ریسک بسیار بالایی دارند که به معنای ریسک نسبتاً کم و سود بالا و سریع است. الگوی پرچم می تواند الگوی صعودی یا نزولی باشد. پرچم‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از 5 تا 15 روز نوار قیمتی تشکیل شده‌اند.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند. یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورودی برای ادامه روند ایجاد شده استفاده شود. این الگو الگویی میباشد که هر زمان که یک افزایش یا افت شدید وجود داشته باشد شکل میگیرد که به دنبال آن یک محدوده قیمت محدود شده است و در نهایت با افزایش یا کاهش شدید دیگری تکمیل می شود.

این الگو زمانی کامل در نظر گرفته می شود که دومین حرکت تند قیمت همان جهت حرکت اول را حفظ کند که همان طور که در بالا ذکر شد، روند را آغاز کرد. الگوهای پرچم الگوهای کوتاه مدتی هستند که چند هفته طول می کشند.

پرچم چگونه به نظر می رسد؟

• نمودار پرچم دارای بدنه و میله پرچم است.
• بدنه مستطیلی است که از دو خط موازی با یکدیگر تشکیل می شود. مستطیل به میله پرچم متصل است که حرکتی سریع و بزرگ است.

اگر به نمودارهای پرچم علاقه مند بوده اید، همچنین متوجه خواهید شد که اصطلاح دیگری به نام پرچم سه گوش یا قلاب، اغلب به جای هم استفاده می شود. با این حال، تفاوت جزئی بین پرچم و پرچم سه گوش وجود دارد. بخش میانی یک نشان دارای خطوط روند است که همگرا می شوند در حالی که در یک پرچم، بخش میانی هیچ همگرایی خط روند ندارد.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، یک الگوی پرچم صعودی پس از یک روند صعودی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این نشان می دهد که فشار خرید بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به سمت بالا حرکت می دهد تا کاهش و نشان می دهد که حرکت در روند صعودی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو از مقاومت تثبیت عبور کند تا وارد بازار شود.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، یک الگوی پرچم نزولی پس از یک روند نزولی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو به زیر سطح حمایت تثبیت شکسته شود تا در موقعیت فروش قرار بگیرند.

پرچم های گاو نر و خرس

الگوهای پرچم صعودی و نزولی وجود دارد. الگوی نمودار پرچم صعودی در زمان یک روند صعودی رخ می دهد و نشان می دهد که ممکن است ادامه روند صعودی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، الگوی نمودار پرچم نزولی در معاملات در طول یک روند نزولی شکل می گیرد. این نشان دهنده احتمال ادامه روند نزولی است.

الگوی پرچم با پنج عنصر مشخص می شود: روندی که قبل از آن است، کانال تثبیت، الگوی حجم، شکست، و تأییدی که در آن حرکت قیمت در همان جهت شکست است.

تجارت الگوی پرچم

• معامله‌گران می‌توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از بالا یا پایین خطوط روند پرچم بالا یا پایین شکسته شود.
• زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد که باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.
• در مورد الگوی پرچم صعودی، افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت ها می شود.
• به همین دلیل قیمت ها ممکن است پایین بیایند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند.
• وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت خارج از پرچم بالای مقاومت شکسته می شود و قیمت ها به حرکت رو به بالا ادامه می دهند.
• در مورد الگوی پرچم نزولی، افزایش تقاضا باعث توقف کاهش قیمت ها می شود.
• به همین دلیل قیمت ها ممکن است نوسان داشته باشند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند.

• مطالب پیشنهادی

آموزش گام به گام ثبت نام صرافی کراکن و ساخت اکانت در Kraken

وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت خارج از پرچم زیر سطح حمایت شکسته می‌شود و قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهند.پرچم گاو نر، همانطور که در طول یک روند صعودی رخ می دهد، بر تثبیت آن تاکید می کند که به دنبال یک حرکت قوی به سمت بالاتر، کند و پایین تر است. این بدان معناست که در حرکت به سمت بالا اشتیاق بیشتری برای خرید وجود دارد تا در حرکت به سمت پایین. اگر می خواهید پرچم گاو نر را معامله کنید، ممکن است منتظر بمانید زمان تشکیل الگوی پرچم تا قیمت بیش از مقاومت تثبیت شود تا بتوانید به دنبال ورود (طولانی) باشید. شکست به این معنی است که روند قبل از شکل گیری آن در حال ادامه است.

الگوی نمودار پرچم خرس، که به نظر می رسد یک پرچم گاو نر معکوس شده است، همانطور که قبلاً پیشنهاد شد در یک روند نزولی رخ می دهد. در چنین سناریویی، پرچم خرس یک تثبیت را منعکس میکند که به دنبال یک حرکت قوی در سمت پایین، کند و بالاتر است. معنی این موضوع این است که اشتیاق بیشتری برای فروش در حرکت رو به پایین وجود دارد تا صعودی.

اگر می‌خواهید یک پرچم خرس معامله کنید، می‌توانید سیاست انتظار و تماشا را تا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت ادغام می‌رسد، اتخاذ کنید تا بتوانید ورود (کوتاه) به بازار را پیدا کنید.

الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال + آموزش ویدیویی

الگو سر و شانه در این مطلب قصد داریم به بررسی الگو سر و شانه از آموزش های تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم ❤️ آموزش کامل تصویری برای فارکس و ارز دیجیتال

در زمینه تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برخلاف الگوهای قیمت غالب مشاهده شده در بازه زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمتی حرکت می‌کند. دلیل این نامگذاری آن زمان تشکیل الگوی پرچم است که بیننده را به یاد پرچم روی میله پرچم می اندازد. در حقیقت الگوی مثلثی نیز بخشی و نمونه‌ای خاص از این الگو است.

الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در برابر همان روند تغییر کرده است، استفاده می‌شود. اگر روند از سر گرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد و توجه به این الگو، زمان معامله را سودمند خواهد کرد.

الگوی پرچم چیست؟

پرچم‌ها مناطقی هستند که در پرایس اکشن تثبیت شدیدی داشته، حرکت خلاف روند را نشان داده و مستقیما پس از آن، یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت دنبال می‌شود. این الگو معمولا از پنج الی بیست کندل قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می‌توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن، بلندتر شود. الگوهای پرچم پنج ویژگی اصلی دارند:

1. روند قبلی
2. کانال تثبیت
3. الگوی حجم
4. شکست
5. تأییدی که در آن قیمت در همان جهت شکست حرکت می‌کند.

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت‌های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش، و در زمان تثبیت کاهش می‌یابد. در مقابل، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش یافته و سپس در سطح باقی می‌ماند، زیرا روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با افزایش زمان دارند.

الگوی پرچم همچنین با خطوط موازی در ناحیه تثبیت مشخص می‌شود. اگر خطوط همگرا شوند، الگوها به عنوان یک الگوی گوه‌ای یا سه گوش نامیده می‌شوند. این الگوها از جمله قابل اعتمادترین الگوهای ادامه دهنده‌ای هستند که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند. زیرا تنظیماتی را برای ورود به یک روند موجود ایجاد کرده که آماده ادامه است. این تنظیمات همگی مشابه بوده و تمایل دارند در موقعیت‌های مشابه، در یک روند موجود ظاهر شوند.

الگوها همچنین از الگوهای حجم و شکست یکسان پیروی می‌کنند. این الگوها با کاهش حجم معاملات پس از افزایش اولیه مشخص می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که روند غالب را پیش می‌برند، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره تجمیع دارند، بنابراین این امکان را ایجاد می‌کند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید، این روند را با اشتیاق دنبال کرده و قیمت‌ها را با سرعتی سریع‌تر از حد معمول بالا ببرند.

ترسیم الگوی پرچم در نمودار

در این مثال از الگوی پرچم صعودی، پرایس اکشن در طول حرکت روند اولیه افزایش می‌یابد و سپس در ناحیه تثبیت کاهش می‌یابد. شکست ممکن است همیشه افزایش حجم بالایی نداشته باشد، اما تحلیلگران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند یکی را در نظر بگیرند، زمان تشکیل الگوی پرچم زیرا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و سایر معامله‌گران در موج جدیدی وارد سهام شده‌اند.

در الگوی پرچم نزولی، حجم همیشه در طول تثبیت کاهش نمی‌یابد. دلیل این امر این است که حرکت‌های نزولی و روند نزولی قیمت معمولا ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس فوریت بیشتری برای اقدام دارند.

بنابراین این حرکات با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط (و افزایشی) مشخص می‌شوند. هنگامیکه قیمت، حرکت نزولی خود را متوقف می‌کند، حجم فزاینده ممکن است کاهش نیابد، بلکه در یک سطح باقی بماند که به معنای توقف در سطوح اضطراب است. از آنجایی که سطح حجم قبلا افزایش یافته است، شکست رو به پایین ممکن است به اندازه شکست رو به بالا در یک الگوی صعودی برجسته نباشد.

ترید کردن با الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم، تریدر می‌تواند با شناسایی سه نقطه کلیدی: ورود، حد ضرر و سود هدف، یک استراتژی برای تجارت چنین الگوهایی ایجاد کند. دقت داشته باشید که تریدرها هیچگاه صرفا با تکیه بر یک الگو یا اندیکاتور معاملات خود را انجام نداده، بلکه از آن‌ها برای ساخت استراتژی معاملاتی شخصی استفاده خواهند کرد.

1. ورود: حتی اگر پرچم‌ها ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند، عاقلانه است که برای جلوگیری از سیگنال نادرست، منتظر شکست اولیه باشید. معامله‌گران معمولا انتظار دارند یک تایم فریم پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن بالای (موقعیت لانگ) خط روند موازی بالایی، و در یک الگوی نزولی، یک تایم فریم پس از بسته شدن قیمت در زیر (موقعیت شورت) خط روند موازی پایین تر پرچم، وارد معامله شوند.

1. حد ضرر: معامله‌گران معمولا انتظار دارند از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان نقطه حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگویی 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگو 51 دلار به ازای هر سهم باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 دلار به ازای هر سهم، مکانی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود تا یک پوزیشن لانگ باز کنید.

3. سود هدف: تریدرهای محافظه‌کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه‌گیری زمان تشکیل الگوی پرچم شده در قیمت بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین سود هدف استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست 55 دلار باشد، معامله‌گر سود هدف خود را 59 دلار قرار می‌دهد. یک رویکرد خوش بینانه‌تر، اندازه‌گیری فاصله بر حسب دلار بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین یک سود هدف است.

به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم 40 دلار و بالای میله پرچم 65 دلار باشد، و اگر نقطه ورود شکست 55 دلار باشد، آنگاه سود هدفی که ممکن است معامله‌گر انتظار دستیابی به آن را داشته باشد، 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار) خواهد بود. علاوه بر این سه قیمت کلیدی، معامله‌گران باید به انتخاب اندازه پوزیشن و روند کلی بازار توجه زیادی داشته باشند تا موفقیت را در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های معاملاتی به حداکثر برسانند.

کاربرد الگوی پرچم

شکل الگوهای پرچم صعودی در دارایی با روند صعودی قوی پیدا می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده خوبی در نظر گرفته می‌شوند. این الگوها پرچم صعودی نامیده می‌شوند زیرا الگوی آنها شبیه پرچم روی میله است. میله نتیجه افزایش عمودی یک سهام و پرچم نتیجه یک دوره تثبیت است. پرچم می‌تواند یک مستطیل افقی باشد اما اغلب به سمت پایین و دور از روند غالب است. یک نوع دیگر این الگو، نشان صعودی سه گوش نامیده شده که در آن تثبیت به شکل یک مثلث متقارن است.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

شکل پرچم به اندازه روانشناسی زیربنایی این الگو مهم نیست. اساسا، علیرغم یک رالی عمودی قوی، دارایی از افت محسوس خودداری می‌کند، زیرا در الگوی گاوی (زمانیکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت در بازار افزایش یابد) خریداران هر دارایی را که می‌توانند به دست آورند، می‌خرند. شکست یک پرچم اغلب منجر به یک حرکت قدرتمند به سمت بالا شده که طول میله پرچم قبلی را اندازه‌گیری می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که این الگوها به صورت معکوس عمل می‌‍کنند و به عنوان الگوی سه گوش و الگوی خرسی شناخته می‌شوند. پرچم های گاوی معمولا همزمان با یک رالی بازار جدید ظاهر می‌شوند.

نمونه هایی از پرچم های صعودی

بیایید به چند نمونه از پرچم‌های صعودی که در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند نگاهی بیندازیم تا مفهوم و نحوه ظاهر شدن آنها را به صورت بصری نشان دهیم.

نمودار قیمتی که در ادامه به آن می‌پردازیم (از شرکت Answers Corp) نمونه خوبی از یک پرچم صعودی است که ممکن است در حال شکستن باشد. در حالی که پرچم یک مستطیل کامل نیست، آنچه مهمتر است، فرض اصلی پشت الگوی کلی است. به افزایش شدید قیمت سهام در شکل گیری میله پرچم و تثبیت فشرده‌ای که به دنبال آن می‌آید توجه کنید. گاوها منتظر قیمت‌های بهتر نیستند و هر فرصتی را که به دست می‌آورند، خرید می‌کنند.

هدف برای پرچم گاوی با اندازه گیری طول میله پرچم و بیرون انداختن آن از نقطه شکست به دست می‌آید. این میزان یک قیمت هدف در ANSW در حدود 9.50 دلار خواهد داشت.