شاخص تسهیل بازار MFI

اندیکاتور فرکتال

پیش بینی بازارهای دلار، طلا و سکه - زمستان رمزارزها در راه است؟

سرویس اقتصادی - تجارت نیوز : امروز ۱۲ اریبهشت ۱۴۰۱ قیمت دلار روندی کاهشی را پیمود. در بازار طلا و سکه نیز این دو فلز گرانبهای داخلی مسیری کاهشی را پیمودند. از آنسو در بازار سرمایه شاخص بورس صعودی بود.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - دلار با ۱۳ تومان کاهش در رقم ۲۷ هزار و ۹۴۳ هزار تومان ثبت شد. بازار طلا و سکه نیز روندی نزولی داشتند.
از سوی دیگر زمستان اصطلاحی است که برای بازار نزولی به کار می رود. زمانی که بازار آنقدر رشد می کند که نوبت اصلاح است می توان گفت که زمستان فرارسیده است. قبلا هم زمانی که بیت کوین در محدوده ۳۰ هزار دلار معامله می شد همه از رسیدن زمستان می گفتند اما بیت کوین همه را غافلگیر کرد.
حالا بعد از نزول کندل ماهانه بیت کوین، همه چیز فرق کرد. بسیاری پیش بینی می کنند که احتمالا کندل ماهانه بعدی در محدوده ۲۵ تا ۲۸ هزار دلار باشد. اگر بیت کوین کانال ۳۰ هزار دلار را از دست بدهد می توانیم بگوییم که زمستان بازار رسید. اما بعد از هر زمستان بهار از راه می رسد.

تکنیکال

محدوده حمایتی های بیت کوین به می توانیم بازگشت قیمت از این محدوده ه امید داشته باشیم ۳۷، ۳۴ و ۳۲ هزار دلار هستند.
برخی تحلیلگران ادعا می کنند که این بازار نزولی آخرین ریزش بازار قبل از بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری است. بلومبرگ هم پیش بینی کرده است بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ هزار دلار و اتریوم به ۶ هزار دلار می رسد. البته بلومبرگ قبلا پیش بینی کرده بود که احتمال ریزش مقطغی بازار تا ۲۷ هزار دلار هم وجود دارد.
در نمودار روزانه به نظر می رسد که مکدی یک سیگنال خرید به بازار بدهکار است. اندیکاتور مکدی از زمانی که بیت کوین از ۴۶ هزار دلار ریزش کرد سیگنال فروش صادر کرد. بعد از آن هیچ سیگنال خریدی از این اندیکاتور صادر نشد.
شاخص مقاومت نسبی روی عدد ۳۹ و در نیمه پایینی اندیکاتور قرار دارد. MFI هم روی عدد ۴۲ قرار دارد و هنوز هیچ سیگنالی برای بازار ندارد.
سیگنال مثبت دیگر این است که کندل ها در نمودار روزانه در کف کانال بولینگرباند قرار دارند.

پیش بینی بورس

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که روند صعودی بورس به صورت متعادل و گاها با اصلاح های کوتاه ادامه دار خواهد بود. به گفته این افراد، بازار سهام پس از هر رشد نیازمند یک اصلاح موقت و خرد است تا معاملات متعادل باقی بماند.
از سوی دیگر تورم، نزدیک شدن به فصل مجامع و رکود برخی از بازارهای موازی باعث می شود که بازار سهام سوددهی بیشتری داشته باشد. تالار شیشه ای تنها بازاری است که می تواند در زمان تورم سودده باشد. همچنین تقسیم سود شرکت ها در مجامع بورسی به رشد بازار کمک می کند.
برخی از بازارهای موازی همانند مسکن به علت های مختلف در رکود هستند و بهترین زمان رشد بازار است.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در پیش بینی روند معاملات می گوید: بورس تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد بازدهی خواهد داشت. این بازار در مقابل تورم سودخوبی به سهامداران می رساند.
بروز حق شناس نیز اظهار می کند: بورس حداقل تا فصل مجامع روند متعادل روبه بالایی را دنبال می کند و سهامداران می توانند سود خوبی از این بازار برداشت کنند.
پیام الیاس کردی، کارشناس بورس توضیح می دهد: بازار سرمایه روند متعادل و روبه بالایی را می تواند تجربه کند.با این تفاسیر به نظر می رسد بورس تا پایان تابستان صعودی باشد.

پیش بینی طلا و دلار

علی طباطبایی، کارشناس بلزلرهای مالی درخصوص پیش بینی قیمت دلار گفت: من فکر نمی کنم تا چند ماه دیگر نرخ دلار از محدوده ۲۸ هار توامن بالاتر رود و کف ۲۵ هزار تومان را نیز برای آن می بینم.
او درمورد روند طلا نیز ادامه داد: طلا نیز در کوتاه مدت نوسان زیادی را تجربه نمی کند، ولی پیش بینی می کنم در بلندمدت صعود داشته باشد.

اندیکاتور فرکتال

اندیکاتور فرکتال

فهرست این مقاله

چکیده:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.اندیکاتور فرکتال

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

کیف پول های بیت کوین

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر دو اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده شاخص تسهیل بازار MFI کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص شاخص تسهیل بازار MFI کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به شاخص تسهیل بازار MFI کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

سلام این استراتژی برای چه تایم فریم هایی موثر واقع میشه

باسلام دوست عزیز
یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. بدین منظور، معامه گران از تایم فریم های کوچکتر جهت تحلیل و پیش بینی استفاده می کنند.
برای مثال، یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر کلی تر از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

سلام
کاش پنج میله را مشخص می‌کردید الان اینجا در هر شکل بیش از پنج میله داریم…کاش دقیقا می‌گفتید کدام پنج میله منظورشماست ..دور پنج میله خط کاش میکشیدی ….اصلا از این قسمتش پنج میله منو گیج کرده

با سلام و احترام
پنج کندل‌ها به طور واضح به واسطه اعداد در تصاویر نشانه‌گذاری شده‌اند.
لطفاً مطلب را دوباره و با دقت بیشتری مطالعه نمایید و اگر همچنان ابهام داشتید، با مشخص نمودن بخش و بند مربوطه سوال خود را مجددا بپرسید.

سلام میخواستم بدونم استراتژی الیگیتور فراکتال را میشه در تایم پنج دقیقه واسه شاخص پر نوسانی مثل نزدک بکار برد

با سلام و احترام
در تحلیل تکنیکال و مبحث استراتژی‌های معاملاتی محدودیت چندانی برای معامله‌گران وجود ندارد.
شما باید استراتژی مورد نظر خود را در بازار، نماد و تایم‌فریم مورد نظر خود تست کرده و در صورتی که در بک و فوروارد تست به مدت ۶ ماه تا یکسال نتیجه خوبی داشت، می‌توانید از استراتژی مذکور استفاده کنید.

سلام ممنون از آموزش عالی شما .این استراتژی رو روی گذشته بازار فارکس نگاه میکردم خیلی راه گشا بود. فقط یک سوال :کندلی ک فرکتال نزولی داره باید حتما زیر دندان یا همان مووینگ قرمز بسته بشه در غیر این صورت فاقد اعتبار است؟ و فرکتالی ک صعودیه باید حتما بالای دندان بسته بشود؟

با سلام و احترام
بله در بخش پایانی متن هم به این موضوع اشاره شده است.

شاخص های نموداری در بازار سرمایه

این کتاب به صورت تخصصی به بحث پیرامون شاخص های نموداری مورد استفاده در نرم افزار متا تریدر و نحوه پوزیشن گرفتن با آنها پرداخته است.

شاخص های نموداری در بازار سرمایه

اندیکاتور ها یکی از ابزارهایی هستند که کار پیچیده تحلیل بازار و مخصوصا تحلیل تکنیکی را آسانتر می کنند.

اما در صورتی که دانش کافی از کلیه جوانب و سیگنال های معاملاتی ساخته شده توسط این ابزارها وجود نداشته باشد،نه تنها مفید نخواهند بود بلکه می توانند موجب افزایش ریسک و عدم کارایی گردند.
این کتاب به صورت تخصصی به بحث پیرامون شاخص های نموداری مورد استفاده در نرم افزار متا تریدر و نحوه پوزیشن گرفتن با آنها پرداخته است.

فهرست مطالب :

عنوان
مقدمه
فصل اول – مفاهیم اولیه
آشنایی با نرم افزار Metatrader 4.0 و نحوه انجام معامله با استفاده از آن
انواع نمودار و روش های نمودارسازی
موج قیمت و گرایش بازار
نشانگرهای نموداری
فصل دوم – نشانگرهای روند
میانگین متحرک ( Moving Average )
پوش ها ( Enveiops)
باندهای بالینگر (Bollinger Bands)
همگرایی واگرایی میانگین متحرک (OsMA)
سهمی قیمت و زمان ( Parabolice Time Price System)
شاخص میانگین جهت دار (ADX)
فصل سوم – نوسانگرها
واگرایی صعودی / همگرایی در اسیلاتورها
نشانگر جنبش لحظه ای (Momentum Indicator)
شاخص کانال کالا (CCI)
شاخص توان نسبی (RSI)
نوسانگر اتفاقی (Stochastic Oscillator)
شاخص نیرو (Force )
رشد نسبی (Relative Vigor )
شاخص %R لری ویلیامز ( Williams Percent Range)
نشانگر ایچیموکو (Ichoimoku Kinko Hyo)
فصل چهارم – نشانگر حجم
نسانگر حجم متوازن (OBV)
شاخص جریان پول (شاخص تسهیل بازار MFI MFI)
شاخص تجمع و توزیع (Acceleration /Deceleration )
الدر ری (Elder Ray)
فصل پنجم – تئوری بی نظمی بیل ویلیام
نشانگر تمساح (Alligator)
سوسمار (Gator)
نشانگر چرخش (Fractals)
اسیلاتور مرموز (Awesome Oscillator – AO)
اسیلاتور افزایش/ کاهش (Acceleration/Deceleration Oscillator – AC )
محدوده تجارت (Trading in the zon)
خط تعادل (Balance line Trades)
چگونه حد ضرر را قرار دهیم؟
شاخص تسهیل بازار (BW MFI)

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد شاخص تسهیل بازار MFI خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

پنج شاخص مهم که سرمایه‌گذاران رمز ارز باید بدانند!

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شامل چه مواردی هستند؟ این سؤالی است که در ادامه می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم. تحلیل بازار ارزهای دیجیتال ممکن است آسان‌تر از بازارهای سنتی به نظر برسد، زیرا فناوری بلاک چین، شفافیت داخلی بیشتری دارد و هر فردی را قادر می‌سازد تا بتواند داده‌ها را تجزیه و تحلیل و بررسی کند. از آن‌‎‌جایی که ارز دیجیتال ریسک بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های معمولی دارد، افراد در برخورد با این فضا با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند.

شاخص های مهم ارز دیجیتال

چند شاخص اصلی و مهم وجود دارد که سرمایه‌گذاران ارز‌های دیجیتال باید پیش از خرید به آن‌ها توجه کنند و از میان آن‌ها ما به ۵ تا از مهم ترین شاخص های ارز دیجیتال یعنی جریان‌های ورودی صرافی، شدت ترید، جریان‌های بین صرافی، نقدینگی و انتقال ارزش در میان بلاک چین‌ها اشاره می‌کنیم. در این مقاله قصد داریم تا به توضیح و‌ شرح نکات اساسی و شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال بپردازیم.

جریان‌های ورودی صرافی چیست؟

جریان‌های مبادله‌ای جز شاخص های مهم ارز دیجیتال است که ابتدا آن را بررسی می‌کنیم. سرمایه‌گذاران معمولاً زمانی‌که می‌خواهند دارایی‌های خود را نقد کنند، سکه‌ها را از کیف پول خود به صرافی‌ها منتقل می‌کنند و زمانی هم که دیدگاه صعودی نسبت به ارز دیجیتال دارند، مستقیماً نگهبانی دارایی‌های خود را بر عهده می‌گیرند. افزایش جریان ورودی در بازار رو به رشد را می‌توان نشانه عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به روند صعودی دانست. این جریان، لزوماً به معنای انحلال فوری نیستند. سرمایه‌گذاران می‌توانند سکه‌های خود را تا زمانی‌که بخواهند در صرافی‌ها نگه‌داری کنند، البته اغلب سرمایه‌گذاران فوراً کوین‌های خود را نقد نمی‌کنند و این پروسه تأخیری ۱۲ تا ۳۶ ساعته دارد. بنابراین این نشانه‌ها تنها یک بخش از ماجرا هستند، چراکه ما نمی‌‌دانیم سکه‌های منتقل‌شده چه زمانی فروخته می‌شوند. افزایش در جریان ورودی یا فشار فروش اغلب با فشار خرید برابر یا قابل‌ توجه‌تر همراه است.

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال: شدت ترید

برای تعیین میزان اثر جریان‌های ورودی مبادله و صرافی بر عرضه، سرمایه‌گذاران باید با کمک معیار شدت ترید که یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال است و از تعداد دفعات معامله یک سکه، ورودی را اندازه‌گیری می‌کند، تقاضا را زیر نظر داشته باشند. شاخص شدت ترید به ما می‌گوید که چه تعداد از افراد به خرید بیت کوین ارسال‌شده به صرافی‌ها تمایل دارند. افزایش شدت ترید نشان می‌دهد که خریداران بر فروشندگان برتری دارند و این نشانه قدرت روند است. در میان افزایش قیمت، صرافی‌های ارزهای دیجیتال که توسط شرکت اطلاعاتی بلاک چین، Chainalysis دنبال می‌شوند، تعداد تقاضای زیادی را دریافت کردند و افزایش در جریان ورودی نیز نتوانست افزایش قیمت را کنترل کند. در‌حالی‌که جریان‌های ورودی ارز و شدت تجارت به اندازه‌گیری شرایط بازار کوتاه‌مدت کمک می‌کند، در نهایت هم باید اشاره کنیم که سه شاخص باقی‌مانده، بیشتر در مورد روندهای بلندمدت هستند.

جریان‌های بین صرافی چیست؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزهای دیجیتال را با ارزهای فیات مانند دلار آمریکا خریداری کنند و از استیبل کوین‌های مبتنی بر دلار، مانند تتر برای تأمین مالی استفاده نمایند. صرافی‌هایی که قابلیت تبدیل کریپتو به فیات را دارند، مبادله دلار را برای ارزهای دیجیتال تسهیل می‌کنند، درحالی‌که در صرافی‌های کریپتو به کریپتو، از استیبل کوین‌ها به عنوان روشی برای تجارت کریپتو استفاده می‌شود. جریان خالص از صرافی‌های کریپتو به فیات، به صرافی‌های کریپتو به کریپتو نشان می‌دهد که بازار تحت تسلط معامله‌گران استیبل کوین است. در این روند، افزایش استیبل کوین را می‌توان به عنوان شاخص اصلی افزایش قیمت و یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در نظر گرفت، البته این مسئله قطعی و اثبات‌شده نیست.

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال: نقدینگی

شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال شامل نقدینگی نیز می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند احساسات مربوط به هودل‌کردن سکه‌ها (hodle) را در بازار و تعداد نهادهای نقدشده و غیرنقدشده بسنجند. Chainalysis موجودیت‌ها را با تجزیه و تحلیل الگوهای تراکنش بلاک چین شناسایی می‌کند تا مشخص نماید که کدام آدرس‌ها توسط یک شخص یا کسب و کار کنترل می‌شوند. این امر تصویر دقیق‌تری از شاخص صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آنچه در جریان است ارائه می‌دهد، زیرا داده‌ها، دارایی‌ها و نقل و انتقالات واقعی بین افراد و کسب و کار‌ها را بهتر منعکس می‌کند. نقدینگی، میانگین نسبت جریان خالص به ناخالص دارایی‌های یک موجودیت در تمام آدرس‌های کنترل‌شده توسط آن موجودیت خواهد بود. Chainalysis یک نهاد نقدشونده را به عنوان واحدی تعریف می‌کند که به‌طور متوسط ​​حداقل ۲۵٪ از دارایی‌های دریافتی خود را ارسال می‌کند، درحالی‌که یک واحد غیر نقدشونده آن چیزی است که کمتر از ۲۵٪ از دارایی‌های دریافتی خود را ارسال می‌کند. افزایش مستمر تعداد واحدهای دارای نقدینگی، نشانه‌ای از احساسات قوی و یک شاخص صعودی است.

شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال: انتقال ارزش در بین بلاک چین‌ها

انتقال ارزش، به ارزش دلاری همه‌ واحدهای یک بلاک چین که در یک روز معین منتقل می‌شوند، اشاره دارد و یکی شاخص های مهم ارز دیجیتال معرفی می‌شود که نشان‌دهنده استفاده از بلاک چین است و با افزایش تعداد تراکنش‌ها نیز همراه خواهد بود. وقتی استفاده از یک ارز دیجیتال بیشتر است، تقاضای بیشتری نیز برای آن وجود دارد و این موضوع موجب افزایش قیمت می‌شود. برای نمونه می‌توان به ارز دیجیتال اتریوم اشاره کرد. انتقال ارزش اتریوم در اواسط جولای شروع به افزایش کرد و یک هفته بعد، کریپتوکارنسی پیشنهادی در حدود ۲۵۰ دلار ارزش داشت و تا اواسط آگوست نیز به ۴۷۰ دلار رسید. اتریوم در ماه‌های جولای و آگوست، با افزایش ۵۳ و ۲۶ درصدی، از بیت کوین پیشی گرفت.

بیت‌کوین اولین ارز دیجیتال معرفی شده و همچنان بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال است. بیت این ارز دیجیتال، طولانی‌ترین سابقه افزایش ارزش در طول زمان را دارد و تا سال گذشته، تقریباً در بازارهای گاوی و خرسی رهبری بازار را بر عهده داشت. اکثر سرمایه‌گذاران، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال جایگزین را در طول دوره صعودی بیت کوین خریداری کردند و زمانی‌که بیت کوین در حال رکود است، اقدام به فروش آن‌ها می‌نمایند. این از مهم‌ترین نکات سرمایه‌گذاری در بیت کوین است. با رشد انفجاری پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم، رفتار آن تغییر کرده است و سرمایه‌گذاران نیز باید برای بررسی فعالیت‌های زنجیره‌ای اتریوم و سایر سکه‌ها، دقیق‌تر عمل کنند.

دیدگاه پایانی

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای سرمایه‌گذاران این است که پیش از سرمایه‌گذاری به چه نکاتی توجه کنند و شاخص های مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال کدام موارد هستند. تحلیلگران همچنان به سرمایه‌گذاران در مورد ماهیت بی‌ثبات و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهند. ارزش ارزهای دیجیتال مختلف می‌تواند ساعت‌به‌ساعت افزایش و یا کاهش پیدا کند. برای سرمایه‌گذاران و به‌ ویژه کسانی که به‌ تازگی وارد حوزه‌ی ارزهای دیجیتالی شده‌اند، ضروری است که پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری، درک درستی از نحوه کار دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشند. بررسی فناوری بلاک چین برای درک نحوه عملکرد این جنبه از دنیای ارزهای دیجیتال امر بسیار مهمی شاخص تسهیل بازار MFI شاخص تسهیل بازار MFI است. با دوام رشد و گسترش بازار ارز‌های دیجیتال، تقاضا برای تجزیه و تحلیل عمیق‌تر این حوزه افزایش می‌یابد. ما در این مقاله سعی کردیم تا به توضیح و بیان شاخص‌های سرمایه‌گذاری که امری مهم در حوزه کریپتو هستند، بپردازیم.

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه ‌نامه‌ها و اوراق بهادار معامله می‌شود، بازار مالی گفته می‌شود که نقش یک واسطه بین خریداران و فروشندگان را ایفا می‌کند.

در واقع این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند و تیم آسان‌بورس تصمیم دارد تا در راستای آموزش بورس به توضیح جامع مفهوم فوق بپردازد.

کاربرد بازارهای مالی

بازارهای مالی پویا، منافع بسیار زیادی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

• تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
• کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
• تقویت نقدشوندگی در نظام‌های مالی
• ایجاد ارتباط مشخص بین ریسک و بازده
• هدایت نقدینگی به مسیری درست و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
• بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
• کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری در چهار دسته‌ی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند:

بازارهای مالی بر اساس حق مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند:

بازار بدهی (Debt Market)

به بازاری که در آن ابزارهای بدهی مختلفی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه دولتی و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بازار بدهی می‌گویند. این اوراق ممکن است متعلق به شرکت‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها باشد.

بازار سهام (Stock Market)

به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله می‌شود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته می‌شود. این بازار یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است، زیرا به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق توزیع بخشی از مالیکت خود به سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند:

بازار پول (Money Market)

به بازاری که در آن اوراق بهادار با سررسیدی کمتر از یک سال معامله می‌شوند و نرخ بهره متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق تعیین می‌شود، بازار پول می‌گویند. سرعت نقدشوندگی بالا، ریسک عدم پرداخت پایین و کمتر بودن نرخ بهره نسبت به سایر بازارها، از جمله فاکتورهای مثبت در بازار پول می‌باشد.

بازار سرمایه (Capital Market)

به بازاری که خرید و فروش دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال یا بدون سررسید در آن انجام می‌شود، بازار سرمایه می‌گویند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود:

• بازار اولیه: به بازاری که تشکیل سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند، بازار اولیه می‌گویند.

• بازار ثانویه: بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌کند تا اوراقی که برای اولین بار در بازار اولیه عرضه شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و صاحبان این اوراق نگرانی از جهت خرید یا فروش آنها نداشته باشند.

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی بازارهای رسمی، بازارهای خارج از بورس، بازار سوم و بازار چهارم تقسیم می‌شوند:

بازارهای رسمی

بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای را برای پذیرش شرکت‌ها اعمال می‌کند؛ در واقع شرکت‌ها ابتدا از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و ترازهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس در این بازار پذیرفته می‌شوند.

بازار خارج از بورس

به بازاری که اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس در آن معامله می‌شود، بازار خارج از بورس یا بازار مبتنی بر چانه‌زنی می‌گویند. این بازار دارای مکان فیزیکی جهت معامله نیست و شرایط آسان‌تری را برای پذیرش شرکت‌ها در نظر گرفته است.

بازار سوم

معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در این بازار هستند.

بازار چهارم

شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله می‌شوند.

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم می‌شوند:

بازار آتی (Future Market)

به بازاری که در آن اوراق مشتقه معامله می‌شود، بازار آتی یا بازار اوراق مشتقه نام دارد. اوراق مشتقه، قراردادی است که بر اساس آن صاحب اوراق موظف یا مختار است که در تاریخ مشخصی در آینده، یک دارایی را بخرد یا بفروشد.

بازار نقدی (Spot Market)

به بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار تشکیل شده‌است، بازار نقدی می‌گویند. بازار نقدی در نقطه‌ی مقابل بازار آتی قرار دارد و از آنجا که معاملات این بازار در نقطه‌ای از زمان انجام می‌شود، به آن بازار نقطه‌ای نیز می‌گویند.