فرمول نشانگر MACD

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک ابزارتحلیل تکنیکال جامع است که هدف از این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند. اندیکاتور ایچیموکو را می توان به «چارت تعادلی» و یا «نمودار ابری» معنا کرد. در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور مانند نمودارهای شمعی-ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار استفاده می شود، گرچه یک اندیکاتور است اما در واقع می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است که بازار را در ابعاد مخلتف نمایش می دهد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو :

1. تنکانسن – Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)
2. کیجون سن – Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)
3. چیکو اسپن – Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)
4. سنکو اِی – Senkou A (خط قهوه ای پر رنگ – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن سن و کیجون سن)
5. سنکو بی – Senkou B (خط آبی روشن – برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر)
6. کندل های شمعی.

تنکان سن (Tenkan-Sen)

خط قرمز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو ، تنکان سن یا میانگین متحرک کوتاه مدت که نشانگر حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار است. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر را به بالاترین قیمت ۹ کندل آخر جمع کرده و تقسیم بر ۲ می کنیم. به این صورت نرخ میانی بالاترین و پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر بدست می آید. درنتیجه این خط در تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی دید بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار ارائه می‌دهد.

– کیجون سن (Kijun-Sen)

خط آبی رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، کیجون سن یا میانگین متحرک بلند که نشانگر حرکات قیمتی میان مدت بازار است. فرمول محاسبه این هم شبیه به تنکان است با این تفاوت که در تنکان سن میانگین پایین ترین و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر را محاسبه می کردیم اما در کیجون سن ۲۶ کندل آخر را در نظر می گیریم، که باعث می شود دید میان مدتی را از رفتار بازار به ما نشان بدهد.

– چیکو اسپن (Chikou Span)

خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن یا همان نمودار خطی قیمتی است. در واقع همان نمودار خطی ساده است که از اتصال قیمت بسته شدن کندل ها بهم تشکیل شده و به اندازه ۲۶ کندل به سمت چپ انتقال داده شده است.

۴-سنکو اِی (Senkou A)

خط سنکو A در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می‌سازد. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که میانگین دو خط تنکاسن سن (قرمز) و کیجون سن (آبی) را ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم.

۵- سنکو بی (Senkou B)

خط سنکو B هم در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می‌سازد، برای محاسبه این خط میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته را به دست آورده و ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم.

فرمول ایچیموکو:

در ادامه به پنج فرمولی که برای خطوط شکل دهنده اندیکاتور ایچیموکو استفاده میشوند نگاهی میکنیم:

Conversion line: خط تغییر
Base line: خط مبنا/پایه
Leading span: محدوده پیشرو (مقدم)
Close plotted 26 periods in the past: ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
Lagging span: گستره تاخیردار

تفاوت بین اندیکاتور ایچیموکو و میانگین‌ متحرک

با اینکه ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.میانگین‌ متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

نتیجه

به عنوان یک روش نموداری جامع، اندیکاتور ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان وابسته نیست.این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه برای اینگونه معامله‌گران، غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با اندیکاتور ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند.

اندیکاتور Trixچیست؟ قدرت پیش بینی روند بازار با این اندیکاتور چقدر است؟

اندیکاتور تریکس TRIX شاخصی مبتنی بر میانگین متحرک است که نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) را نشان می‌دهد و برای فیلتر کردن حرکات کوچک قیمت و شناسایی بازارهای اشباع خرید و فروش طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که صرفا روندهای مهم بازار را دنبال می‌کند. اگر مشتاقید با این اندیکاتور تکنیکال بیشتر آشنا شوید و قدرت آن را در پیش‌بینی روند بازار بشناسید، تا پایان فرمول نشانگر MACD این مقاله همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

نشانگر TRIX مخفف «Triple Exponential Average» به معنای میانگین نمایی سه گانه در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط جک هاتسون، سردبیر مجله تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالا به عنوان نوعی نوسانگر مومنتومی معرفی شد که در اطراف خط مرکزی خود نوسان کرده و روند فعلی را با مومنتوم (شتاب حرکت) ترکیب می‌کند. ایده اصلی پشت تریکس فیلتر کردن نویزهای قیمتی و حرکات بی‌اهمیت است تا تحلیلگر فنی بهتر بتوانند روند بازار و تسلط آن را ببیند.

کلمه «سه گانه» در نام این اندیکاتور از این واقعیت ناشی می‌شود که میانگین متحرک سه بار به صورت تصاعدی تعدیل شده است. اگر این اندیکاتور به‌عنوان نوسان‌گر مومنتوم اجرا شود، مقادیر مثبت سیگنال اشباع خرید و مقادیر منفی سیگنال اشباع فروش را در بازار می‌دهد.

این اندیکاتور سه جزء اصلی دارد:

برای تحلیلگر، هر حرکت اندیکاتور تریکس TRIX روی خط صفر به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر می‌شود. اگر خط تریکس محور صفر را بشکند، می‌بایست حرکتی در جهت مخالف صورت بگیرد. همچنین دور شدن دو خط TRX و قیمت از یکدیگر می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف قابل توجه در بازار باشد.

نحوه محاسبه و رسم اندیکاتور تریکس TRIX

TRIX نرخ تغییر ۱ دوره‌ای برای میانگین متحرک نمایی هموار سه گانه (EMA) و معادل EMA یِ EMA یِ یک EMA است! خلاصه‌ای از مراحل مربوط به محاسبه تریکس ۱۵ دوره‌ای از این قرار است:

• EMA یگانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از قیمت بسته‌شدن
• EMA دوگانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از EMA یگانه تعدیل‌شده
• EMA سه‌گانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از EMA دوگانه تعدیل‌شده
• تریکس: نرخ تغییر درصدی EMA سه‌گانه تعدیل شده

اگرچه میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری بر داده‌های اخیر می‌گذارند، اما همچنان حاوی داده‌های گذشته هستند که باعث لگ یا تاخیر می‌شود. این تاخیر با هر مرحله تعدیل افزایش می‌یابد.

مزایای اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

تریکس نسبت به سایر اندیکاتورهای روند نما دو مزیت عمده ارائه می‌کند.

• اول اینکه یک اندیکاتور پیش‌رو (leading indicator) است، نه پس‌رو (lagging indicator).
• دوم اینکه برای حذف نویز بازار عالی است.

نویز بازار با استفاده از فرمول میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) اصلاح شده و چرخه‌های کوتاه‌مدتی که حکایت از تغییر جهت بازار دارند، از میان برداشته می‌شوند.

اندیکاتور تریکس TRIX زمانی که به‌عنوان یک اندیکاتور پیش‌رو استفاده می‌شود، پربازده‌ترین گزینه ممکن است که می‌توان در کنار سایر اندیکاتورهای زمانبندی بازار به‌کار گرفت.

معایب اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

دو مورد از مهم‌ترین معایب اندیکاتور تریکس عبارت‌اند از:

کراس‌اوورهای کاذب اندیکاتور تریکس TRIX

بزرگترین مشکلی که هر اندیکاتوری با آن روبه‌روست، معامله‌گری در بازار رنج (Range Bound Trading) است. زمانی که حرکت قیمت به گونه‌ای است که سه خط EMA در هم تنیده می‌شوند، به عبارتی زمانی که تریکس خط صفر را به سمت بالا یا پایین می‌شکند و مجددا بازمی‌گردد، کراس اوور برای اندیکاتور اتفاق می‌افتد. در نتیجه یک محدوده فشرده رنج در اندیکاتور تشکیل می‌شود که بدون هیچگونه حرکت قابل توجهی در قیمت دارایی، زیر خط صفر و بالای آن متقاطع می‌شود.

این یکی از بزرگترین ایرادات اندیکاتور تریکس TRIX محسوب می‌شود که اگر بازار در یک حرکت روند تکانه‌ای نباشد، سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند و منجر به ضرر معامله‌گر می‌شود. بنابراین بهترین حالت ممکن این است که از یک نشانگر دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده شود تا احتمال خطا به حداقل برسد.

تاخیر جزئی در واکنش به قیمت

از آنجایی که TRIX تعدیل‌شده است، واکنش او به قیمت با کمی تاخیر همراه خواهد بود. گاهی اوقات این تاخیر مفید است، چون لزوما هر پول بک جزئی در بازار به معنی معکوس شدن روند و خروج معامله‌گر از بازار نیست. اما گاهی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ چرا که تریکس همیشه هر اتفاقی که در قیمت دارایی رخ می‌دهد را منعکس نمی‌کند. این یعنی احتمال دارد قیمت روند بالاتری داشته باشد در حالی که تریکس روند پایین‌تری را نشان دهد.

معامله‌گری با سیگنال‌های اندیکاتور تریکس TRIX

در ادامه با چند حالت معامله‌گری با سیگنال‌های اندیکاتور تریکس TRIX آشنا می‌شویم.

عبور از خط سیگنال اندیکاتور تریکس TRIX

در این حالت معامله‌گر برای شناسایی نقاط ورود، یک خط سیگنال روی اندیکاتور تریکس ترسیم می‌کند. این خط سیگنال میانگین متحرک اندیکاتور TRIX است و به همین خاطر از TRIX عقب می‌ماند.

• سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت بالا بشکند.
• زمانی که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت پایین می‌شکند، روند نزولی رخ می‌دهد.

در بازارهای رنج و ترند هنگامی که TRIX زیر خط سیگنال حرکت می‌کند، سیگنال خرید اتفاق می‌افتد و زمانی که بالای خط حرکت می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

• در بازارهای رنج، عبور از خط سیگنال تایید می‌کند مناطق مقاومت و حمایت پایدار بوده‌اند.
• در بازارهای ترند، عبور از خط سیگنال نشانگر پایان دوره اصلاح قیمت و ادامه دوره اصلی است.

برای آشنایی بیشتر با الگو پوشا این مقاله را مطالعه نمایید.

تشخیص روند صعودی و نزولی با واگرایی اندیکاتور TRIX

یکی دیگر از دلایل استفاده از اندیکاتور TRIX شناسایی نقاط عطف حیاتی در بازار است. واگرایی‌ها روی نمودار از نقاط عطف حیاتی قیمت در بازار خبر می‌دهند. زمانی که قیمت بر خلاف جهت اندیکاتور تریکس حرکت می‌کند، واگرایی اتفاق می‌افتد. در واقع می‌توان گفت واگرایی‌های صعودی و نزولی زمانی رخ می‌دهند که قیمت دارایی و اندیکاتور یکدیگر را تایید نکنند.

• اگر قیمت سقف‌های بالاتر و تریکس سقف‌های پایین‌تر ثبت کند، می‌توان تضعیف روند صعودی و بازگشت روند نزولی را نتیجه گرفت.
• اگر قیمت کف‌های پایین‌تر و تریکس کف‌های بالاتر ثبت کند، می‌توان تضعیف روند نزولی و بازگشت روند صعودی را نتیجه گرفت.

عبور از خط صفر اندیکاتور تریکس TRIX

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور تریکس TRIX این است که می‌تواند تکانه بازار را اندازه‌گیری کند. اندیکاتور تریکس حول یک خط صفر می‌چرخد و مقدار صفر در واقع معادل خط صفر اندیکاتور است.

• هنگامی که تریکس خط صفر را به سمت بالا می‌شکند، اتفاق مثبتی در بازار رخ می‌دهد که نشانگر روند صعودی است. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصتی برای ثبت سفارش خرید در بازار باشند.
• وقتی تریکس خط صفر را به سمت پایین می‌شکند، نشان می‌دهد که روند حرکت بازار نزولی شده و معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصتی برای ثبت سفارش‌های فروش در بازار باشند.

باز کردن پوزیشن‌های لانگ و شورت با اندیکاتور تریکس

برای افزایش کارایی معاملاتی، استراتژی معاملاتی اندیکاتور تریکس را با دو میانگین متحرک با دوره‌های ۱۰ و ۲۰ تکمیل می‌کنیم تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری شود. معاملات در سیستم TRIX + MA به شرح زیر انجام می‌شود:

• اگر خط MA سریع خط MA آهسته را از پایین به بالا بشکند و خط اصلی اندیکاتور تریکس خط سیگنال را در همان جهت بشکند، موقعیت مناسب برای معامله خرید (Long) ایجاد می‌شود.
• اگر خط MA سریع خط MA آهسته را از بالا به پایین بشکند و خط اصلی اندیکاتور تریکس خط سیگنال را در همان بشکند، موقعیت مناسب برای معامله فروش (Short) ایجاد می‌شود.

بهترین ترکیب‌های اندیکاتور تریکس TRIX کدام‌اند؟

اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI بهترین ابزارهای معاملاتی برای تایید یا رد سیگنال‌های تریکس محسوب می‌شوند. در ادامه با نحوه استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم.

استفاده از اندیکاتور تریکس TRIX با MACD

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی و پیرو روند است. اگر به‌دنبال پیش‌بینی قدرت روند با اندیکاتور تریکس هستید، می‌توانید از ترکیب MACD و TRIX برای دریافت سیگنال‌های قطعی شروع روندهای جدید و برای فرار به‌موقع قبل از بازگشت روند استفاده کنید.

سیگنال‌های ورود زمانی اتفاق می‌افتند که TRIX از خط صفر عبور کند و تقاطع با MACD اتفاق بیافتد.

استفاده از اندیکاتور تریکس TRIX با RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) بهترین گزینه ممکن برای اندازه‌گیری جهتحرکت و قدرت یک روند است و زمانی که در کنار اندیکاتور تریکس بکار برده می‌شود، سیگنال‌های قابل اعتمادی برای خرید و فروش ارائه می‌کند. این سیگنال‌ها بیشتر زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت دارایی در حال رنج زدن باشد.

• یک سیگنال خرید قدرتمند زمانی رخ می‌دهد که RSI و TRIX در منطقه اشباع فروش باشند.
• یک سیگنال فروش قدرتمند زمانی رخ می‌دهد که RSI و TRIX در منطقه اشباع خرید باشند.

تفاوت اندیکاتور تریکس و نوسانگر قیمت (Price Oscillator)

نوسانگر قیمت از ۱۲ و ۲۶ خط EMA تشکیل می‌شود. این یعنی درست مثل تریکس، به EMA متکی است. در واقع سیگنال‌های این دو بسیار شبیه به یکدیگر هستند. با این حال نوسانگر قیمت کمی نسبت به TRIX پیشرو تر است. بنابراین، اگر می‌خواهید سریع‌تر از احوالات بازار باخبر شوید، PO این امکان را برای شما فراهم می‌کند.

چگونه از نشانگر TRIX استفاده کنیم؟

همان‌طور که بارها در متن این مقاله اشاره کردیم، معامله‌گران از این اندیکاتور به‌عنوان نوسان‌گر یا برای شناسایی مومنتوم استفاده می‌کنند.

اندیکاتور تریکس برای تشخیص بازار اشباع خرید یا فروش

زمانی که از این اندیکاتور تکنیکال به‌عنوان یک نوسان‌گر استفاده می‌شود، بازارهای اشباع خرید یا اشباع فروش را خیلی سریع شناسایی می‌کند.

اندیکاتور TRIX برای تشخیص مومنتوم (شتاب حرکت)

از طرف دیگر اندیکاتور تریکس یک شاخص تشخیص حرکت است که افزایش یا کاهش شتاب حرکت در بازار را نشان می‌دهد. عبور از خط صفر بسته به جهت حرکت می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. همان‌طور که اشاره کردیم، اگر این نشانگر خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند، یک سیگنال خرید و اگر آن را از بالا به پایین قطع کند، به عنوان سیگنال فروش تعبیر می‌شود.

مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، اگر خطوط روند در اندیکاتور و نمودار قیمت در جهت‌های مختلف یا در یک جهت حرکت کنند، باید به واگرایی‌ها و همگرایی‌ها توجه کرد. این به ما هشدار می‌دهد که روندی در حال تضعیف است و امکان تغییر آن وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور تریکس TRIX یکی از ابزارهای معاملاتی خارق‌العاده برای فیلترکردن نویز قیمتی در معاملات محسوب می‌شود. از آنجا که مهم‌ترین دلیل ضرر معامله‌گران، نوسانات ناخواسته بازار است، تریکس در جایگاه یک اندیکاتور همه‌کاره وارد عمل شده و هرگونه افزایش و کاهش حرکت در نمودار قیمت را تایید می‌کند.

معامله‌گران روزانه از این اندیکاتور به وفور در موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند و مهم‌ترین دلیل آن‌ها تعیین جهت حرکت بازار با مشاهده شکست خط صفر و تشخیص بازگشت‌های احتمالی با واگرایی‌های ایجاد شده است.

شما چقدر درباره این اندیکاتور می‌دانید؟ چه اطلاعات بیشتری دارید که در این مقاله به آن‌ها اشاره نکرده‌ایم؟ مشتاق شنیدن نظرات و تجربیات شما عزیزان مرتبط با این اندیکاتور تکنیکال هستیم.

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.

اندیکاتور چیست

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند فرمول نشانگر MACD تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.

کاربرد اندیکاتور

تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده می‌کنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.

انواع اندیکاتورها

دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده می‌کنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:

دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

اندیکاتورهای روندی

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم

در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.

از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای نوسانی

زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.

جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.

بکتسک اندیکاتورها

بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.

آی آر بروکرز

وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

شاخص MACD برای دودویی گزینه های (شاخص MACD)

عنوان کامل از این ابزار جالب و مفید تجزیه و تحلیل فنی - میانگین متحرک همگرایی / واگرایی. این توسط جرالد اپل در قرن اواخر 70-20 ایجاد شد. سرنوشت توسعه است جالب کمتر از اختراع خود است. او یک روانکاو که بی ثباتی مالی خود خسته شده بود. بنابراین او تصمیم گرفت سعی کنید دست خود را در بازار مالی است. نتیجه داستان موفقیت دیگری بود. فرد به طور متوسط ​​می تواند زندگی خود را تغییر دهید، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و کسب یک میلیون!

در ابتدا LED گزینه های باینری MACD آن را از دو منحنی تشکیل شده است. کمی بعد توماس اسپریت تکمیل هیستوگرام آن برای به دست آوردن سیگنال حتی دقیق تر. در اینجا MACD در حال حاضر نمودار زندگی می کنند:

خطوط منحنی از شاخص - میانگین متحرک. آنها دارای یک فرمول بسیار پیچیده برای محاسبه. یک خط کوتاه (سریع)، خط دوم از بلند مدت (آهسته). یک هیستوگرام است که با توجه به علامت صفر کشیده شده است، نشان می دهد تفاوت های بین خطوط منحنی و قیمت دارایی. اگر هیستوگرام در حال رشد است، از این رو ارزش دارایی را افزایش داد. اگر هیستوگرام می افتد، از این رو قیمت کاهش می یابد.

در حال حاضر آن در مورد خود در حال حرکت خطوط میانگین صحبت لازم است. خط آبی این یک نام MACD, خط نارنجی آن را به نام سیگنال قرار دارند. به طور پیش فرض، آنها تنظیمات خود را دارند. اما اگر شما می خواهید هر معامله گر می تواند آنها را تغییر دهید.

سیگنال از شاخص MACD در نمودار زندگی می کنند :

- هنگامی که خط MACD عبور خط نارنجی آبی از بالا به پایین، شما می توانید یک گزینه باز کردن قرار دادن .

- اگر MACD عبور از خط خط نارنجی آبی از پایین به بالا، شما می توانید یک گزینه باز کردن زنگ زدن .

جای تعجب نیست که شاخص MACD محبوبیت فراوانی در میان تجار تازه کار به دست آورده است. بر خلاف ابزارهای پیچیده ترسیم فنی، سیگنال های MACD به راحتی و واضح رمزگشایی می شوند.

سیگنال اصلی - تقاطع دو خط. این میانگین میانگین حرکتی است. خط مبنا MACD در هزینه میانگین بین MA و 12 MA محاسبه می شود. میانگین سیگنال حرکت 26. جوایز مجرب گاهی اوقات این مقادیر را برای رسیدن به سیگنال های دقیق تر تغییر می دهند. مبتدیان تنظیمات اساسی کافی دارند

سیگنال ثانویهاین در تقاطع هیستوگرام یا میانگینهای متحرک با سطح صفر قرار دارد.

سوم - واگرایی بدون تجربه، بسیار دشوار است. اما این ویژگی ها دقیقا برای تقریبا 100٪ پردازش سیگنال موفقیت آمیز هستند. این اختلاف بین قرائت شاخص و قیمت است. به این معناست که قیمت بالا می رود و MACD سقوط می کند و بالعکس. چنین وضعیتی در بازار قبل از تغییر سریع روند به سمت مقابل پیش می رود، که نشان دهنده شاخص MACD است.

از همه مهمتر، MACD خود را در یک بازار ناپایدار نشان می دهد. هنگامی که قیمت به آرامی در یک دیوار جانبی باریک تثبیت می شود، بهتر است صبر کنید، زیرا خطر سیگنال های دروغین وجود دارد.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر

طی گذر زمان و با پیشرفت جوامع و سوق آن به سمت دیجیتالی شدن، تمام سرمایه گذاری ها نیز به سمت دیجیتالی شدن سوق پیدا کرد و روش های مختلفی برای سرمایه گذاری پیش روی معامله گران قرار گرفت. یکی از بهترین بازار ها برای سرمایه گذاری، بازار ارزهای دیجیتال میباشد که روند رو به رشد بسیاری داشته و به دلیل ارائه انواع روش های سرمایه گذاری، در این مدت سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود جذب کرده است، در ادامه ما به بررسی و معرفی بهترین اندیکاتور برای فیوچرز میپردازیم.

معاملات فیوچرز یا آتی چیست

اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، معاملات فیوچرز قرار دادهایی هستند بین دو نفر یا دو طرف در مورد خرید یا فروش یک دارایی (برای مثال ارز دیجیتال) در زمان و قیمت مشخصی در آینده که از پیش تعیین میشوند.

اندیکاتور در معاملات

اندیکاتور ها توسط تریدر ها استفاده میشوند تا بدانند بازار به کدام سمت خواهد رفت همچنین برای نشان دادن الگوی قیمتی نیز از آنها استفاده میشود به طور کلی اندیکاتور ها با بررسی فرمول های ریاضی و اطلاعات مختلف، اطلاعات مهمی را برای ما ترسیم میکنند که ما توانایی دیدن آنها در نمودار قیمت را نداریم و برای پیش بینی شرایط بازار و یا قیمت یک ارز دیجیتال کاربرد بسیاری دارد.

برای بررسی مبانی و اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل دنیای ارز های دیجیتال، پیشنهاد میشود از فرمول نشانگر MACD فرمول نشانگر MACD صفحه آموزش تحلیل وبسایت ما بازدید نمائید.

بهترین اندیکاتور برای معاملات فیوچرز

افراد زیادی در بازار های مختلف مالی از اندیکاتور ها برای پیش بینی وضعیت آن بازار استفاده میکنند، یکی از معتبر ترین وبسایت ها که اکثر بازار های مالی را در نظر میگیرد tradingview.com است، که میتوان برای برخی بررسی ها از این وبسایت بازدید کرد. در ادامه ما به بررسی بهترین اندیکاتور برای معاملات فیوچرز و قابلیت های آن میپردازیم.

یکی از بهترین اندیکاتور ها برای بررسی و پیش بینی بازار یک ارز برای معامله اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا همان MACD است که به معنی میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. این اندیکاتور به معامله گران کمک میکند تا جهت روند و نوع روند را مشاهده و بررسی کنند.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است یک خط MACD و دیگری خط سیگنال که آهسته‌تر حرکت میکند. زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور کند اندیکاتور نشان دهنده ی آن است که قیمت به سمت سقوط حرکت میکند و زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند نشان دهنده افزایش قیمت است که با استفاده از این اندیکاتور نوع معامله فیوچرز خود را میتوانید انتخاب کنید و با خطای کمتری معامله خود را انجام دهید.

یکی دیگر از اندیکاتور های پر کاربرد بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور RSI است، که مخفف Relative strength index به معنی شاخص قدرت نسبی میباشد. این اندیکاتور به تریدرها کمک میکند برای مثال تعیین کنند چه زمانی قیمت بیت کوین با ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد و این مسئله، این فرصت را برای معامله گران فراهم میکند تا قبل از اینکه بازار خودش را درست کند و حباب از بین برود سود قابل توجهی کسب کنند.

همچنین این اندیکاتور با استفاده از فرمول های پیچیده خود نشان میدهد چه زمانی بیت کوین پایین‌تر از ارزش واقعی خودش است. با مشخص کردن نقاط قوی و ضعیف یک ارز خاص در دوران تغییر قیمت خودش تعیین میکند که چه زمانی این دارایی بیش از حد خریداری یا فروش شده است. برای مثال اگر ارزش RSI زیر ۳۰ باشد نشان دهنده این است که این دارایی بیش از حد فروش رفته (اشباع فروش) و اگر بیشتر از ۷۰ باشد نشان دهنده این است که بیش از حد خریداری (اشباع خرید) شده است.

Bollinger Bands

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکال میباشد که برای مشخص کردن نوسان بازار و شناسایی شرایط های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میشود. به طور ساده این اندیکاتور به ما نشان میدهد که چه موقع بازار بلند بالا و چه موقع بازار کم فروغ است.

از دیگر اندیکاتور ها میتوان به اندیکاتور On Balance Volume یا همان OBV که معنی آن حجم تعادلی است اشاره کرد. از این اندیکاتور برای اندازه گیری جریان های مثبت و منفی یک ارز در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده میشود. این اندیکاتور با کم کردن حجم بازار در یک روز صعودی از حجم بازار در یک روز نزولی اندازه گیری میشود که حجم این اندیکاتور دچار کاهش و افزایش میشود و این بستگی به پایین رفتن و یا بالا رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا میکند، نشانگر این است که قدرت خریدار ها افزایش پیدا کرده و زمانی که کاهش پیدا میکنه یعنی قدرت فروشنده ها افزایش پیدا کرده است، اگر قیمت و OBV با هم افزایش پیدا کنند نشان دهنده صحیح بودن و ادامه دار بودن روند است.

اندیکاتور ADX یا همان Average Directional movement index به معنی شاخص میانگین حرکت جهت دار است. کاربرد این اندیکاتور برای تعیین کردن حالت بازار است و مشخص میکند که بازار دارای روند یا رنج است و از سه عنصر اصلی منحنی های +DI- DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

از دیگر اندیکاتور ها میتوان به اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average (MA) اشاره کرد که پایه اکثر اندیکاتور ها را تشکیل میدهد. میانگین متحرک خطی است که جهت بازار را میتواند به ما نشان بدهد، همچنین سطح حمایت و مقاومت را میتواند به ما بدهد. این اندیکاتور از قیمت ها به عنوان داده استفاده کرده و بر اساس مدت زمان تعریف شده یک میانگین از قیمت های گذشته به ما میدهد و آن را در قالب خط بر روی نمودار قیمت نیز نشان میدهد.

Vortex

یکی از بهترین اندیکاتور های بازار ارز دیجیتال که مورد استفاده اکثر کاربران قرار میگیرد این اندیکاتور است. از موارد استفاده این اندیکاتور برای مشخص کردن ابتدای یک روند جدید، تائید روند موجود و همچنین میزان قدرت روند موجود استفاده میشود. این اندیکاتور از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است که از آن برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده میشود، هر زمان که خط آبی در بالای خط قرمز قرار گرفت نشان دهنده برتری روند صعودی از روند نزولی است و اما اگر برعکس آن اتفاق افتاد یعنی خط قرمز از خط آبی عبور کرد، نشان دهنده روند نزولی بوده و برتری روند نزولی را نشان میدهد.

Fibonacci

فیبوناچی تماما در مورد اعداد است و فیبوناچی در تمام زندگی ما کاربرد دارد و برای مسائل زیادی از قانون فیبوناچی استفاده میشود. فیبوناچی یک تحلیل تکنیکال مهم است که به شما این بینش را میدهد که چه زمانی باید خروج کنید و چه زمانی باید اردر بزارید. این اندیکاتور با استفاده از درصد ها و خطوط افقی به شما نقاط مهم مقاومت و حمایت ها را در روند های صعودی و نزولی نیز نشان میدهد. شما با انتخاب کردن بالاترین و پائین ترین نقطه تحلیل خود میتوانید اطلاعات زیادی به دست بیاورید و انتخاب این دو نقطه باید به دقت انجام شود تا اطلاعات درستی را ارزیابی کنید.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال بازاری پر از صعود، نزول و پر افت و خیز است که اگر در زمان مناسب و با ابزار مناسب و آموزش های لازم وارد آن شوید و نقاط درست را انتخاب کنید، سود قابل توجهی کسب خواهید کرد و در صورت نداشتن آموزش های لازم دچار ضرر و اشتباهات متعددی خواهید شد. پیشنهاد ما این است که برای انجام بهتر تحلیل های خود از چند اندیکاتور استفاده کرده و بهترین نقطه برای معاملات خود را انتخاب کنید.